Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 30.06.2025
7 359
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель. Сбалансированный. Рантье на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Сбалансированный. Рантье. 6 июня активы фонда Портфель. Сбалансированный. Рантье перешли к фонду Сбалансированный. Рантье.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Сбалансированный. Рантье".
Показать все
Выплаты дохода
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.55 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.81 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.24 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 3.93 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.44 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.73 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.71 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.70 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
