Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	52 625.31
СЧА	5 852 225 670.09
Пай	52 625.31
СЧА	5 852 225 670.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	2.04%	5.04%	-4.81%	-0.95%	—	—
-0.03%	3.08%	10.41%	5.19%	289.37%	—	—
-0.10%	2.04%	5.04%	-4.81%	-0.95%	—	—
-0.03%	3.08%	10.41%	5.19%	289.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	52 625.31	5 852 225 670.09	52625.31	5 852 225 670.09
18.02.2026	52 679.08	5 854 175 334.31	52679.08	5 854 175 334.31
17.02.2026	52 490.79	5 838 327 344.18	52490.79	5 838 327 344.18
16.02.2026	52 530.04	5 831 582 038.25	52530.04	5 831 582 038.25
13.02.2026	52 451.25	5 826 840 299.81	52451.25	5 826 840 299.81
12.02.2026	52 040.03	5 782 000 537.58	52040.03	5 782 000 537.58
11.02.2026	52 013.34	5 783 481 436.02	52013.34	5 783 481 436.02
10.02.2026	51 733.93	5 738 346 841.55	51733.93	5 738 346 841.55
09.02.2026	51 773.23	5 742 372 264.33	51773.23	5 742 372 264.33
06.02.2026	51 811.48	5 738 903 768.71	51811.48	5 738 903 768.71

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	51 813.39	5 739 540 719.95	51813.39	5 739 540 719.95
04.02.2026	52 077.36	5 754 710 331.25	52077.36	5 754 710 331.25
03.02.2026	52 280.19	5 781 139 516.86	52280.19	5 781 139 516.86
02.02.2026	52 170.21	5 781 174 901.02	52170.21	5 781 174 901.02
30.01.2026	52 061.48	5 771 867 216.71	52061.48	5 771 867 216.71
29.01.2026	52 454.36	5 805 200 360.53	52454.36	5 805 200 360.53
28.01.2026	52 247.17	5 780 779 876.76	52247.17	5 780 779 876.76
27.01.2026	52 191.03	5 770 894 565.62	52191.03	5 770 894 565.62
26.01.2026	51 974.65	5 754 225 784.29	51974.65	5 754 225 784.29
23.01.2026	52 109.88	5 771 812 577.91	52109.88	5 771 812 577.91

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	51 945.42	5 755 541 475.59	51945.42	5 755 541 475.59
21.01.2026	51 878.13	5 724 998 471.37	51878.13	5 724 998 471.37
20.01.2026	51 652.44	5 693 212 205.24	51652.44	5 693 212 205.24
19.01.2026	51 572.48	5 677 409 031.09	51572.48	5 677 409 031.09
16.01.2026	51 485.33	5 651 929 535.19	51485.33	5 651 929 535.19
15.01.2026	51 232.03	5 603 219 714.85	51232.03	5 603 219 714.85
14.01.2026	52 145.57	5 678 564 634.55	52145.57	5 678 564 634.55
13.01.2026	52 042.69	5 670 596 889.20	52042.69	5 670 596 889.20
12.01.2026	52 215.22	5 684 410 110.51	52215.22	5 684 410 110.51
30.12.2025	51 828.61	5 638 837 460.44	51828.61	5 638 837 460.44

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
6226
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
Пайщики на 30.12.2025
7 578
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10AV80

Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.10.2025 - 15.01.2026	06.02.2026	15.01.2026	962.35	1.878415
16.07.2025 - 15.10.2025	06.11.2025	15.10.2025	2 840.38	5.838474
2 квартал 2025	05.08.2025	15.07.2025	1 096.94	2.100039
1 квартал 2025	12.05.2025	15.04.2025	1 155.08	2.313300
4 квартал 2024	05.02.2025	15.01.2025	1 726.9	3.454700
3 квартал 2024	05.11.2024	15.10.2024	502.34	1.037100

Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.20
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.16
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.76
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.63
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.07
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	2.63
Россия, облигация, [26243RMFS]	2.44
Россия, облигация, [26246RMFS]	2.39
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	2.28
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	2.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.12%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	564 146 356 173.47
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский	33 688 467 882.85
Золото. Биржевой	19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи	13 735 491 010.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 688 569 739.26
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 507 190 591.05
ВИМ - Акции	11 329 536 090.53
ВИМ - Сбалансированный	10 357 894 143.21
Фонд пре-АйПиО 2	6 854 995 360.00
Российские облигации	5 655 879 227.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 481 476 117.62
Ликвидность. Юань	3 291 638 287.76
2х ОФЗ	3 270 577 582.53
ВИМ – Ключевой+	3 054 239 726.52
ВИМ - Новые валютные облигации	2 694 609 154.93
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 442 671 105.92
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 916 663.31
ВИМ - Сбережения	2 270 570 218.98
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 825 333 393.32
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 691 809 539.46
2х Акции	1 690 685 140.91
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 582 065 274.98
ВИМ-Цифровая Логистика	1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия	925 205 883.87
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	878 091 464.63
Валютное плечо	569 335 397.04
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 384 870.42
ВИМ - Инновационный	428 418 210.37
ВИМ - Перспективные размещения	240 844 021.19
Устойчивое развитие российских компаний	125 415 100.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	70 434 052.65
ВИМ - Накопительный в юанях	54 376 398.56
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.12.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК