Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	52 454.36
СЧА	5 805 200 360.53
Пай	52 454.36
СЧА	5 805 200 360.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.40%	1.67%	7.33%	-1.79%	3.61%	—	—
0.42%	3.42%	12.11%	10.83%	331.22%	—	—
0.40%	1.67%	7.33%	-1.79%	3.61%	—	—
0.42%	3.42%	12.11%	10.83%	331.22%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	52 454.36	5 805 200 360.53	52454.36	5 805 200 360.53
28.01.2026	52 247.17	5 780 779 876.76	52247.17	5 780 779 876.76
27.01.2026	52 191.03	5 770 894 565.62	52191.03	5 770 894 565.62
26.01.2026	51 974.65	5 754 225 784.29	51974.65	5 754 225 784.29
23.01.2026	52 109.88	5 771 812 577.91	52109.88	5 771 812 577.91
22.01.2026	51 945.42	5 755 541 475.59	51945.42	5 755 541 475.59
21.01.2026	51 878.13	5 724 998 471.37	51878.13	5 724 998 471.37
20.01.2026	51 652.44	5 693 212 205.24	51652.44	5 693 212 205.24
19.01.2026	51 572.48	5 677 409 031.09	51572.48	5 677 409 031.09
16.01.2026	51 485.33	5 651 929 535.19	51485.33	5 651 929 535.19

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	51 232.03	5 603 219 714.85	51232.03	5 603 219 714.85
14.01.2026	52 145.57	5 678 564 634.55	52145.57	5 678 564 634.55
13.01.2026	52 042.69	5 670 596 889.20	52042.69	5 670 596 889.20
12.01.2026	52 215.22	5 684 410 110.51	52215.22	5 684 410 110.51
30.12.2025	51 828.61	5 638 837 460.44	51828.61	5 638 837 460.44
29.12.2025	51 595.29	5 613 452 884.83	51595.29	5 613 452 884.83
26.12.2025	51 624.58	5 609 103 959.91	51624.58	5 609 103 959.91
25.12.2025	51 106.48	5 539 925 905.40	51106.48	5 539 925 905.40
24.12.2025	51 153.53	5 527 855 275.90	51153.53	5 527 855 275.90
23.12.2025	51 184.66	5 528 824 730.72	51184.66	5 528 824 730.72

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	50 994.97	5 506 723 545.91	50994.97	5 506 723 545.91
19.12.2025	51 338.78	5 536 774 190.34	51338.78	5 536 774 190.34
18.12.2025	51 467.92	5 532 970 793.60	51467.92	5 532 970 793.60
17.12.2025	51 466.68	5 524 479 571.47	51466.68	5 524 479 571.47
16.12.2025	51 488.61	5 516 926 741.28	51488.61	5 516 926 741.28
15.12.2025	51 272.09	5 497 202 000.38	51272.09	5 497 202 000.38
12.12.2025	51 008.00	5 462 176 994.37	51008	5 462 176 994.37
11.12.2025	51 331.90	5 494 901 672.77	51331.9	5 494 901 672.77
10.12.2025	51 075.30	5 460 954 283.40	51075.3	5 460 954 283.40
09.12.2025	50 969.31	5 446 053 738.95	50969.31	5 446 053 738.95

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
6226
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
Пайщики на 28.11.2025
7 556
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10AV80

Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.10.2025 - 15.01.2026	06.02.2026	15.01.2026	962.35	1.878415
16.07.2025 - 15.10.2025	06.11.2025	15.10.2025	2 840.38	5.838474
2 квартал 2025	05.08.2025	15.07.2025	1 096.94	2.100039
1 квартал 2025	12.05.2025	15.04.2025	1 155.08	2.313300
4 квартал 2024	05.02.2025	15.01.2025	1 726.9	3.454700
3 квартал 2024	05.11.2024	15.10.2024	502.34	1.037100

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.75
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.19
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.88
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.62
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	2.96
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.88
Россия, облигация, [26243RMFS]	2.70
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	2.65
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	2.53
Россия, облигация, [26246RMFS]	2.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.12%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	540 363 895 220.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	56 595 654 076.35
ВИМ - Казначейский	32 153 383 801.62
Золото. Биржевой	19 311 443 585.95
Индекс МосБиржи	13 933 912 994.46
ВИМ - Облигации. Рантье	12 318 222 320.77
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 530 994 200.91
ВИМ - Акции	11 217 906 416.48
ВИМ - Сбалансированный	10 407 580 443.92
Фонд пре-АйПиО 2	6 748 554 240.53
Российские облигации	4 768 754 714.13
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 455 825 427.19
Ликвидность. Юань	3 203 578 180.23
2х ОФЗ	2 881 148 464.85
ВИМ - Новые валютные облигации	2 644 522 481.74
ВИМ – Ключевой+	2 637 217 055.14
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 562 261 232.34
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 440 089 596.23
ВИМ - Сбережения	2 127 129 827.56
2х Акции	1 744 061 812.65
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 655 633 392.06
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 545 307 538.03
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 426 729 196.05
ВИМ-Цифровая Логистика	1 034 980 020.14
ВИМ - Металлургия	1 008 587 228.85
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	889 448 959.16
Валютное плечо	596 539 498.94
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 926 025.77
ВИМ - Инновационный	409 398 295.19
ВИМ - Перспективные размещения	233 556 495.28
Устойчивое развитие российских компаний	128 946 510.05
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	60 914 262.96
ВИМ - Накопительный в юанях	54 175 585.41
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.11.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК