Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 51 481.94 |
| СЧА | 1 643 094 102.97 |
| Пай | 51 481.94 |
| СЧА | 1 643 094 102.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% |
-2.58% |
1.81% |
5.39% |
— |
— |
— |
-0.50% |
7.43% |
30.48% |
83.50% |
— |
— |
— |
-1.13% |
-2.58% |
1.81% |
5.39% |
— |
— |
— |
-0.50% |
7.43% |
30.48% |
83.50% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 51 481.94 | 1 643 094 102.97 | 51481.94 | 1 643 094 102.97 |
| 31.03.2025 | 52 070.06 | 1 651 295 794.60 | 52070.06 | 1 651 295 794.60 |
| 28.03.2025 | 51 963.35 | 1 643 429 342.23 | 51963.35 | 1 643 429 342.23 |
| 27.03.2025 | 52 340.21 | 1 649 270 274.42 | 52340.21 | 1 649 270 274.42 |
| 26.03.2025 | 52 924.99 | 1 661 592 095.26 | 52924.99 | 1 661 592 095.26 |
| 25.03.2025 | 53 528.10 | 1 672 002 245.04 | 53528.1 | 1 672 002 245.04 |
| 24.03.2025 | 53 345.39 | 1 669 316 172.53 | 53345.39 | 1 669 316 172.53 |
| 21.03.2025 | 53 562.48 | 1 668 106 970.09 | 53562.48 | 1 668 106 970.09 |
| 20.03.2025 | 53 621.70 | 1 660 821 454.66 | 53621.7 | 1 660 821 454.66 |
| 19.03.2025 | 53 642.03 | 1 661 442 495.51 | 53642.03 | 1 661 442 495.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 53 369.84 | 1 628 995 191.63 | 53369.84 | 1 628 995 191.63 |
| 17.03.2025 | 53 554.77 | 1 623 332 504.44 | 53554.77 | 1 623 332 504.44 |
| 14.03.2025 | 53 137.12 | 1 607 361 583.92 | 53137.12 | 1 607 361 583.92 |
| 13.03.2025 | 52 756.96 | 1 590 951 388.98 | 52756.96 | 1 590 951 388.98 |
| 12.03.2025 | 52 939.58 | 1 587 973 259.27 | 52939.58 | 1 587 973 259.27 |
| 11.03.2025 | 52 982.27 | 1 588 294 394.29 | 52982.27 | 1 588 294 394.29 |
| 10.03.2025 | 52 899.70 | 1 579 028 579.07 | 52899.7 | 1 579 028 579.07 |
| 07.03.2025 | 52 843.77 | 1 565 080 455.20 | 52843.77 | 1 565 080 455.20 |
| 06.03.2025 | 52 687.32 | 1 549 198 571.17 | 52687.32 | 1 549 198 571.17 |
| 05.03.2025 | 52 732.61 | 1 546 095 153.21 | 52732.61 | 1 546 095 153.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 52 972.26 | 1 546 789 071.11 | 52972.26 | 1 546 789 071.11 |
| 03.03.2025 | 52 437.42 | 1 526 148 949.74 | 52437.42 | 1 526 148 949.74 |
| 28.02.2025 | 52 843.35 | 1 529 423 735.84 | 52843.35 | 1 529 423 735.84 |
| 27.02.2025 | 52 368.19 | 1 510 244 829.39 | 52368.19 | 1 510 244 829.39 |
| 26.02.2025 | 52 769.89 | 1 517 329 659.81 | 52769.89 | 1 517 329 659.81 |
| 25.02.2025 | 53 374.97 | 1 531 249 227.76 | 53374.97 | 1 531 249 227.76 |
| 24.02.2025 | 53 411.45 | 1 528 673 850.02 | 53411.45 | 1 528 673 850.02 |
| 21.02.2025 | 53 112.63 | 1 508 189 708.77 | 53112.63 | 1 508 189 708.77 |
| 20.02.2025 | 53 141.02 | 1 505 176 255.60 | 53141.02 | 1 505 176 255.60 |
| 19.02.2025 | 53 129.32 | 1 503 014 889.77 | 53129.32 | 1 503 014 889.77 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 31.01.2025
1 470
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Показать все СкрытьВыплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 15.01.2025 | 1 726.9 | 3.4547 |
| 3 квартал 2024 | 05.11.2024 | 15.10.2024 | 502.34 | 1.0371 |
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.70 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.96 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.67 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.55 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.28 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] | 2.69 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2.62 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] | 2.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
