|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
10.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 149 690.21 |
| СЧА | 6 302 054 828.28 |
| Пай | 149 690.21 |
| СЧА | 6 302 054 828.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% |
0.26% |
6.48% |
9.72% |
33.25% |
— |
— |
0.26% |
0.26% |
59.36% |
100.70% |
143.75% |
— |
— |
0.26% |
0.26% |
6.48% |
9.72% |
33.25% |
— |
— |
0.26% |
0.26% |
59.36% |
100.70% |
143.75% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 149 690.21 | 6 302 054 828.28 | 149690.21 | 6 302 054 828.28 |
| 31.10.2025 | 149 304.24 | 6 285 805 539.28 | 149304.24 | 6 285 805 539.28 |
| 06.10.2025 | 141 825.28 | 5 442 663 418.39 | 141825.28 | 5 442 663 418.39 |
| 30.09.2025 | 141 375.99 | 5 425 421 402.21 | 141375.99 | 5 425 421 402.21 |
| 08.09.2025 | 140 793.47 | 4 802 961 568.43 | 140793.47 | 4 802 961 568.43 |
| 29.08.2025 | 140 404.46 | 4 789 691 146.74 | 140404.46 | 4 789 691 146.74 |
| 20.08.2025 | 140 574.19 | 3 954 706 804.88 | 140574.19 | 3 954 706 804.88 |
| 31.07.2025 | 139 754.97 | 3 931 655 152.52 | 139754.97 | 3 931 655 152.52 |
| 09.07.2025 | 137 831.01 | 3 172 323 695.73 | 137831.01 | 3 172 323 695.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 137 500.59 | 3 164 718 798.40 | 137500.59 | 3 164 718 798.40 |
| 30.05.2025 | 136 429.02 | 3 140 055 566.64 | 136429.02 | 3 140 055 566.64 |
| 30.04.2025 | 119 065.72 | 2 740 421 032.37 | 119065.72 | 2 740 421 032.37 |
| 31.03.2025 | 117 643.05 | 2 707 676 999.58 | 117643.05 | 2 707 676 999.58 |
| 28.02.2025 | 116 347.39 | 2 677 855 827.71 | 116347.39 | 2 677 855 827.71 |
| 31.01.2025 | 115 095.82 | 2 649 049 761.14 | 115095.82 | 2 649 049 761.14 |
| 28.12.2024 | 113 557.65 | 2 613 647 227.26 | 113557.65 | 2 613 647 227.26 |
| 29.11.2024 | 112 334.28 | 2 585 489 976.15 | 112334.28 | 2 585 489 976.15 |
| 31.10.2024 | 110 893.01 | 2 552 317 801.03 | 110893.01 | 2 552 317 801.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 108 815.22 | 2 504 495 227.42 | 108815.22 | 2 504 495 227.42 |
| 30.08.2024 | 107 661.72 | 2 477 946 157.60 | 107661.72 | 2 477 946 157.60 |
| 31.07.2024 | 106 581.84 | 2 453 091 761.35 | 106581.84 | 2 453 091 761.35 |
| 10.07.2024 | 106 297.17 | 2 094 373 130.65 | 106297.17 | 2 094 373 130.65 |
| 28.06.2024 | 106 007.01 | 2 088 656 196.42 | 106007.01 | 2 088 656 196.42 |
| 31.05.2024 | 101 139.21 | 1 992 745 796.69 | 101139.21 | 1 992 745 796.69 |
| 27.04.2024 | 100 299.97 | 1 976 210 293.95 | 100299.97 | 1 976 210 293.95 |
| 29.03.2024 | 99 057.87 | 1 951 737 299.76 | 99057.87 | 1 951 737 299.76 |
| 20.03.2024 | 100 000.00 | 1 970 300 000.00 | 100000 | 1 970 300 000.00 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в активы и в производные финансовые инструменты. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться за счет активов фонда в случае, если соблюдаются следующие критерии в совокупности: 1) вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»; 2) спецификация срочного договора не предусматривает возможности исполнения обязательств по такому договору посредством поставки базового актива, если базовым активом указанного срочного договора является имущество, которое не может составлять активы фонда. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться как на организованных торгах, проводимых российской биржей, так и на внебиржевом рынке.
Показать все Скрыть| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор |