Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	120.84
СЧА	3 203 578 180.23
Пай	120.84
СЧА	3 203 578 180.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.50%	-2.42%	-3.51%	-5.66%	-19.86%	—	—
-1.50%	-5.96%	-9.64%	-10.45%	-6.46%	—	—
-1.50%	-2.42%	-3.51%	-5.66%	-19.86%	—	—
-1.50%	-5.96%	-9.64%	-10.45%	-6.46%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	120.840591	3 203 578 180.23	120.840591	3 203 578 180.23
28.01.2026	122.678221	3 252 295 187.20	122.678221	3 252 295 187.20
27.01.2026	122.397214	3 244 845 466.70	122.397214	3 244 845 466.70
26.01.2026	122.861378	3 257 150 818.80	122.861378	3 257 150 818.80
23.01.2026	121.690235	3 226 102 921.40	121.690235	3 226 102 921.40
22.01.2026	121.51	3 221 413 980.43	121.513366	3 221 413 980.43
21.01.2026	123.390916	3 271 189 301.76	123.390916	3 271 189 301.76
20.01.2026	125.005737	3 389 135 407.77	125.005737	3 389 135 407.77
19.01.2026	124.754494	3 382 323 755.86	124.754494	3 382 323 755.86
16.01.2026	124.821235	3 384 133 209.48	124.821235	3 384 133 209.48

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	124.996589	3 388 887 378.29	124.996589	3 388 887 378.29
14.01.2026	125.597044	3 405 166 812.06	125.597044	3 405 166 812.06
13.01.2026	126.174818	3 420 831 344.16	126.174818	3 420 831 344.16
12.01.2026	126.147294	3 470 115 115.36	126.147294	3 470 115 115.36
30.12.2025	124.776392	3 432 403 752.68	124.776392	3 432 403 752.68
29.12.2025	123.835310	3 406 516 055.18	123.835310	3 406 516 055.18
26.12.2025	123.396327	3 394 440 316.51	123.396327	3 394 440 316.51
25.12.2025	123.509598	3 397 556 236.02	123.509598	3 397 556 236.02
24.12.2025	124.73	3 431 172 093.28	124.731618	3 431 172 093.28
23.12.2025	124.155167	3 415 314 814.15	124.155167	3 415 314 814.15

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	124.475183	3 424 117 960.94	124.475183	3 424 117 960.94
19.12.2025	126.351091	3 475 721 269.95	126.351091	3 475 721 269.95
18.12.2025	126.761717	3 487 016 941.92	126.761717	3 487 016 941.92
17.12.2025	127.087326	3 495 973 940.02	127.087326	3 495 973 940.02
16.12.2025	126.090686	3 468 557 928.06	126.090686	3 468 557 928.06
15.12.2025	125.866956	3 462 403 466.79	125.866956	3 462 403 466.79
12.12.2025	125.663884	3 456 817 282.79	125.663884	3 456 817 282.79
11.12.2025	126.085978	3 468 428 432.85	126.085978	3 468 428 432.85
10.12.2025	123.660673	3 401 712 058.20	123.660673	3 401 712 058.20
09.12.2025	122.372720	3 366 282 477.66	122.372720	3 366 282 477.66

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
Пайщики на 28.11.2025
16 891
Биржа
Московская биржа
Тикер
CNYM
ISIN
RU000A107D41

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.22%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
122.22	122.44	122.30	16 271 754.64

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	540 363 895 220.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	56 595 654 076.35
ВИМ - Казначейский	32 153 383 801.62
Золото. Биржевой	19 311 443 585.95
Индекс МосБиржи	13 933 912 994.46
ВИМ - Облигации. Рантье	12 318 222 320.77
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 530 994 200.91
ВИМ - Акции	11 217 906 416.48
ВИМ - Сбалансированный	10 407 580 443.92
Фонд пре-АйПиО 2	6 748 554 240.53
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 805 200 360.53
Российские облигации	4 768 754 714.13
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 455 825 427.19
2х ОФЗ	2 881 148 464.85
ВИМ - Новые валютные облигации	2 644 522 481.74
ВИМ – Ключевой+	2 637 217 055.14
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 562 261 232.34
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 440 089 596.23
ВИМ - Сбережения	2 127 129 827.56
2х Акции	1 744 061 812.65
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 655 633 392.06
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 545 307 538.03
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 426 729 196.05
ВИМ-Цифровая Логистика	1 034 980 020.14
ВИМ - Металлургия	1 008 587 228.85
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	889 448 959.16
Валютное плечо	596 539 498.94
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 926 025.77
ВИМ - Инновационный	409 398 295.19
ВИМ - Перспективные размещения	233 556 495.28
Устойчивое развитие российских компаний	128 946 510.05
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	60 914 262.96
ВИМ - Накопительный в юанях	54 175 585.41
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все