• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ВИМ Инвестиции

Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

18.12.2025
Пай
126.76
СЧА
3 487 016 941.92
Пай
126.76
СЧА
3 487 016 941.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.26%
-0.40%
-3.07%
3.79%
-21.56%
—
—
-0.26%
-3.22%
-5.81%
2.23%
-21.52%
—
—
-0.26%
-0.40%
-3.07%
3.79%
-21.56%
—
—
-0.26%
-3.22%
-5.81%
2.23%
-21.52%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
18.12.2025 126.761717 3 487 016 941.92 126.761717 3 487 016 941.92
17.12.2025 127.087326 3 495 973 940.02 127.087326 3 495 973 940.02
16.12.2025 126.090686 3 468 557 928.06 126.090686 3 468 557 928.06
15.12.2025 125.866956 3 462 403 466.79 125.866956 3 462 403 466.79
12.12.2025 125.663884 3 456 817 282.79 125.663884 3 456 817 282.79
11.12.2025 126.085978 3 468 428 432.85 126.085978 3 468 428 432.85
10.12.2025 123.660673 3 401 712 058.20 123.660673 3 401 712 058.20
09.12.2025 122.372720 3 366 282 477.66 122.372720 3 366 282 477.66
08.12.2025 120.905562 3 325 923 258.65 120.905562 3 325 923 258.65
05.12.2025 120.672399 3 319 509 322.96 120.672399 3 319 509 322.96
Дата Пай СЧА
04.12.2025 120.394956 3 311 877 297.12 120.394956 3 311 877 297.12
03.12.2025 122.542344 3 370 948 569.66 122.542344 3 370 948 569.66
02.12.2025 122.207180 3 361 728 748.66 122.207180 3 361 728 748.66
01.12.2025 122.70 3 375 315 822.39 122.701104 3 375 315 822.39
28.11.2025 122.510532 3 370 073 470.69 122.510532 3 370 073 470.69
27.11.2025 123.548988 3 398 639 797.31 123.548988 3 398 639 797.31
26.11.2025 124.065581 3 412 850 445.82 124.065581 3 412 850 445.82
25.11.2025 124.240314 3 467 612 862.10 124.240314 3 467 612 862.10
24.11.2025 123.44 3 445 275 354.45 123.439988 3 445 275 354.45
21.11.2025 124.27 3 518 004 043.94 124.274961 3 518 004 043.94
Дата Пай СЧА
20.11.2025 125.352925 3 548 519 282.96 125.352925 3 548 519 282.96
19.11.2025 126.384921 3 577 733 278.91 126.384921 3 577 733 278.91
18.11.2025 127.276546 3 602 973 584.11 127.276546 3 602 973 584.11
17.11.2025 127.316570 3 604 106 612.18 127.316570 3 604 106 612.18
14.11.2025 127.410739 3 606 772 361.95 127.410739 3 606 772 361.95
13.11.2025 126.998150 3 595 092 695.79 126.998150 3 595 092 695.79
12.11.2025 127.206828 3 601 000 002.35 127.206828 3 601 000 002.35
11.11.2025 126.961334 3 594 050 501.66 126.961334 3 594 050 501.66
10.11.2025 127.354502 3 605 180 398.51 127.354502 3 605 180 398.51
07.11.2025 126.524839 3 581 694 096.57 126.524839 3 581 694 096.57
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5866
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.12.2023 до 20.12.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    16 701
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CNYM
  • ISIN
    RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.22%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
126.69
126.70
126.70
21 336 257.10

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025 ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025 ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025 «ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025 УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025 Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025 Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025 ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

16.12.2025 Еженедельный обзор
09.12.2025 Еженедельный обзор
02.12.2025 ВИМ Инвестиции
25.11.2025 Еженедельный обзор
17.11.2025 Еженедельный обзор
10.11.2025 Еженедельный обзор
01.11.2025 Еженедельный обзор
27.10.2025 Еженедельный обзор
20.10.2025 Еженедельный обзор
14.10.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 501 071 207 832.53
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 54 354 779 340.12
ВИМ - Казначейский 31 325 531 351.32
Золото. Биржевой 16 170 165 262.31
Индекс МосБиржи 13 433 880 030.48
ВИМ - Облигации. Рантье 11 978 008 257.29
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 139 608 723.41
ВИМ - Акции 10 702 663 394.68
ВИМ - Сбалансированный 9 949 914 643.32
Фонд пре-АйПиО 2 6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье 5 532 970 793.60
Российские облигации 4 201 237 488.98
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты 3 404 784 886.59
ВИМ - Новые валютные облигации 2 739 906 538.99
2х ОФЗ 2 708 393 883.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор 2 584 975 419.45
ВИМ - Индекс МосБиржи 2 390 605 936.08
ВИМ – Ключевой+ 2 065 761 156.19
2х Акции 1 740 769 637.17
ВИМ-Цифровая Логистика 1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты 1 538 333 569.03
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный 1 440 032 778.79
ВИМ - Сбережения 1 414 239 079.99
ВИМ - Сбережения. Рантье 1 025 736 246.82
ВИМ - Металлургия 909 505 342.88
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты 829 780 635.92
Валютное плечо 590 468 599.69
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции 519 453 700.43
ВИМ - Инновационный 386 873 661.02
ВИМ - Перспективные размещения 230 186 373.40
Устойчивое развитие российских компаний 123 686 600.48
ВИМ - Накопительный в юанях 54 876 640.84
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли 11 719 778.16
Галлея —
Индекс+ —
ГСМ Фэмили —
Мармот Капитал —
ОФТ —
Фонд Субординированный. Рубли —
Фонд Субординированный 2 —
Фонд Субординированный 1 —
Клубные сделки 1 —
Фонд пре-АйПиО 1 —
Кимберлит —
РТК-Развитие —
Гостиницы и Курорты —
Комплексное развитие территорий —
Промышленные территории —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера