Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
12.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 123.86 |
| СЧА | 3 459 272 465.61 |
| Пай | 123.86 |
| СЧА | 3 459 272 465.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
0.83% |
-0.82% |
-13.60% |
-4.69% |
— |
— |
0.05% |
0.83% |
-0.82% |
14.82% |
581.07% |
— |
— |
0.05% |
0.83% |
-0.82% |
-13.60% |
-4.69% |
— |
— |
0.05% |
0.83% |
-0.82% |
14.82% |
581.07% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 123.86 | 3 459 272 465.61 | 123.863026 | 3 459 272 465.61 |
| 11.08.2025 | 123.803580 | 3 457 612 253.26 | 123.803580 | 3 457 612 253.26 |
| 08.08.2025 | 124.060968 | 3 464 800 617.01 | 124.060968 | 3 464 800 617.01 |
| 07.08.2025 | 123.559542 | 3 450 796 709.93 | 123.559542 | 3 450 796 709.93 |
| 06.08.2025 | 124.465261 | 3 476 091 822.76 | 124.465261 | 3 476 091 822.76 |
| 05.08.2025 | 124.473391 | 3 476 318 879.37 | 124.473391 | 3 476 318 879.37 |
| 04.08.2025 | 124.072008 | 3 465 108 949.90 | 124.072008 | 3 465 108 949.90 |
| 01.08.2025 | 124.009947 | 3 463 375 691.82 | 124.009947 | 3 463 375 691.82 |
| 31.07.2025 | 124.085845 | 3 465 495 393.28 | 124.085845 | 3 465 495 393.28 |
| 30.07.2025 | 125.564275 | 3 506 785 315.68 | 125.564275 | 3 506 785 315.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 128.09 | 3 577 389 322.12 | 128.092329 | 3 577 389 322.12 |
| 28.07.2025 | 127.123693 | 3 550 337 041.95 | 127.123693 | 3 550 337 041.95 |
| 25.07.2025 | 124.029542 | 3 463 922 964.25 | 124.029542 | 3 463 922 964.25 |
| 24.07.2025 | 124.004109 | 3 463 212 649.60 | 124.004109 | 3 463 212 649.60 |
| 23.07.2025 | 122.777133 | 3 428 945 423.51 | 122.777133 | 3 428 945 423.51 |
| 22.07.2025 | 122.672718 | 3 426 029 286.48 | 122.672718 | 3 426 029 286.48 |
| 21.07.2025 | 121.984572 | 3 406 810 613.53 | 121.984572 | 3 406 810 613.53 |
| 18.07.2025 | 122.455590 | 3 419 965 301.57 | 122.455590 | 3 419 965 301.57 |
| 17.07.2025 | 121.830552 | 3 402 509 115.67 | 121.830552 | 3 402 509 115.67 |
| 16.07.2025 | 121.61 | 3 396 473 766.47 | 121.61445 | 3 396 473 766.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 121.53 | 3 394 026 919.13 | 121.526838 | 3 394 026 919.13 |
| 14.07.2025 | 121.983443 | 3 406 779 076.10 | 121.983443 | 3 406 779 076.10 |
| 11.07.2025 | 122.838324 | 3 430 654 367.94 | 122.838324 | 3 430 654 367.94 |
| 10.07.2025 | 121.353592 | 3 389 188 478.43 | 121.353592 | 3 389 188 478.43 |
| 09.07.2025 | 121.416994 | 3 390 959 170.69 | 121.416994 | 3 390 959 170.69 |
| 08.07.2025 | 121.705192 | 3 399 008 037.18 | 121.705192 | 3 399 008 037.18 |
| 07.07.2025 | 121.759057 | 3 400 512 377.09 | 121.759057 | 3 400 512 377.09 |
| 04.07.2025 | 122.866048 | 3 431 428 640.75 | 122.866048 | 3 431 428 640.75 |
| 03.07.2025 | 123.127051 | 3 438 717 992.71 | 123.127051 | 3 438 717 992.71 |
| 02.07.2025 | 122.836827 | 3 430 612 567.84 | 122.836827 | 3 430 612 567.84 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 30.05.2025
5 703
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 21.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
| 02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
| 26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
