Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 126.76 |
| СЧА | 3 487 016 941.92 |
| Пай | 126.76 |
| СЧА | 3 487 016 941.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
-0.40% |
-3.07% |
3.79% |
-21.56% |
— |
— |
-0.26% |
-3.22% |
-5.81% |
2.23% |
-21.52% |
— |
— |
-0.26% |
-0.40% |
-3.07% |
3.79% |
-21.56% |
— |
— |
-0.26% |
-3.22% |
-5.81% |
2.23% |
-21.52% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 126.761717 | 3 487 016 941.92 | 126.761717 | 3 487 016 941.92 |
| 17.12.2025 | 127.087326 | 3 495 973 940.02 | 127.087326 | 3 495 973 940.02 |
| 16.12.2025 | 126.090686 | 3 468 557 928.06 | 126.090686 | 3 468 557 928.06 |
| 15.12.2025 | 125.866956 | 3 462 403 466.79 | 125.866956 | 3 462 403 466.79 |
| 12.12.2025 | 125.663884 | 3 456 817 282.79 | 125.663884 | 3 456 817 282.79 |
| 11.12.2025 | 126.085978 | 3 468 428 432.85 | 126.085978 | 3 468 428 432.85 |
| 10.12.2025 | 123.660673 | 3 401 712 058.20 | 123.660673 | 3 401 712 058.20 |
| 09.12.2025 | 122.372720 | 3 366 282 477.66 | 122.372720 | 3 366 282 477.66 |
| 08.12.2025 | 120.905562 | 3 325 923 258.65 | 120.905562 | 3 325 923 258.65 |
| 05.12.2025 | 120.672399 | 3 319 509 322.96 | 120.672399 | 3 319 509 322.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 120.394956 | 3 311 877 297.12 | 120.394956 | 3 311 877 297.12 |
| 03.12.2025 | 122.542344 | 3 370 948 569.66 | 122.542344 | 3 370 948 569.66 |
| 02.12.2025 | 122.207180 | 3 361 728 748.66 | 122.207180 | 3 361 728 748.66 |
| 01.12.2025 | 122.70 | 3 375 315 822.39 | 122.701104 | 3 375 315 822.39 |
| 28.11.2025 | 122.510532 | 3 370 073 470.69 | 122.510532 | 3 370 073 470.69 |
| 27.11.2025 | 123.548988 | 3 398 639 797.31 | 123.548988 | 3 398 639 797.31 |
| 26.11.2025 | 124.065581 | 3 412 850 445.82 | 124.065581 | 3 412 850 445.82 |
| 25.11.2025 | 124.240314 | 3 467 612 862.10 | 124.240314 | 3 467 612 862.10 |
| 24.11.2025 | 123.44 | 3 445 275 354.45 | 123.439988 | 3 445 275 354.45 |
| 21.11.2025 | 124.27 | 3 518 004 043.94 | 124.274961 | 3 518 004 043.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 125.352925 | 3 548 519 282.96 | 125.352925 | 3 548 519 282.96 |
| 19.11.2025 | 126.384921 | 3 577 733 278.91 | 126.384921 | 3 577 733 278.91 |
| 18.11.2025 | 127.276546 | 3 602 973 584.11 | 127.276546 | 3 602 973 584.11 |
| 17.11.2025 | 127.316570 | 3 604 106 612.18 | 127.316570 | 3 604 106 612.18 |
| 14.11.2025 | 127.410739 | 3 606 772 361.95 | 127.410739 | 3 606 772 361.95 |
| 13.11.2025 | 126.998150 | 3 595 092 695.79 | 126.998150 | 3 595 092 695.79 |
| 12.11.2025 | 127.206828 | 3 601 000 002.35 | 127.206828 | 3 601 000 002.35 |
| 11.11.2025 | 126.961334 | 3 594 050 501.66 | 126.961334 | 3 594 050 501.66 |
| 10.11.2025 | 127.354502 | 3 605 180 398.51 | 127.354502 | 3 605 180 398.51 |
| 07.11.2025 | 126.524839 | 3 581 694 096.57 | 126.524839 | 3 581 694 096.57 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 31.10.2025
16 701
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
