• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ВИМ Инвестиции

Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.02.2026
Пай
126.24
СЧА
3 346 655 471.99
Пай
126.24
СЧА
3 346 655 471.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.20%
2.75%
1.75%
0.51%
-6.05%
—
—
0.20%
2.75%
-1.94%
-4.59%
2.96%
—
—
0.20%
2.75%
1.75%
0.51%
-6.05%
—
—
0.20%
2.75%
-1.94%
-4.59%
2.96%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.02.2026 126.237539 3 346 655 471.99 126.237539 3 346 655 471.99
25.02.2026 125.98 3 339 926 360.46 125.983713 3 339 926 360.46
24.02.2026 124.303657 3 295 386 754.86 124.303657 3 295 386 754.86
20.02.2026 124.86 3 310 156 772.84 124.860789 3 310 156 772.84
19.02.2026 124.162262 3 291 638 287.76 124.162262 3 291 638 287.76
18.02.2026 124.823277 3 309 162 294.40 124.823277 3 309 162 294.40
17.02.2026 123.439912 3 272 488 220.02 123.439912 3 272 488 220.02
16.02.2026 124.931725 3 312 037 329.58 124.931725 3 312 037 329.58
13.02.2026 123.91 3 285 038 711.05 123.913323 3 285 038 711.05
12.02.2026 125.229627 3 319 934 941.41 125.229627 3 319 934 941.41
Дата Пай СЧА
11.02.2026 124.876450 3 310 571 950.34 124.876450 3 310 571 950.34
10.02.2026 124.996740 3 313 760 942.92 124.996740 3 313 760 942.92
09.02.2026 125.044999 3 315 040 316.48 125.044999 3 315 040 316.48
06.02.2026 124.762465 3 307 550 112.39 124.762465 3 307 550 112.39
05.02.2026 123.781823 3 281 552 530.24 123.781823 3 281 552 530.24
04.02.2026 123.186509 3 265 770 299.92 123.186509 3 265 770 299.92
03.02.2026 124.154729 3 291 438 569.13 124.154729 3 291 438 569.13
02.02.2026 123.26 3 267 652 332.32 123.2575 3 267 652 332.32
30.01.2026 122.548726 3 248 862 168.84 122.548726 3 248 862 168.84
29.01.2026 120.840591 3 203 578 180.23 120.840591 3 203 578 180.23
Дата Пай СЧА
28.01.2026 122.678221 3 252 295 187.20 122.678221 3 252 295 187.20
27.01.2026 122.397214 3 244 845 466.70 122.397214 3 244 845 466.70
26.01.2026 122.861378 3 257 150 818.80 122.861378 3 257 150 818.80
23.01.2026 121.690235 3 226 102 921.40 121.690235 3 226 102 921.40
22.01.2026 121.51 3 221 413 980.43 121.513366 3 221 413 980.43
21.01.2026 123.390916 3 271 189 301.76 123.390916 3 271 189 301.76
20.01.2026 125.005737 3 389 135 407.77 125.005737 3 389 135 407.77
19.01.2026 124.754494 3 382 323 755.86 124.754494 3 382 323 755.86
16.01.2026 124.821235 3 384 133 209.48 124.821235 3 384 133 209.48
15.01.2026 124.996589 3 388 887 378.29 124.996589 3 388 887 378.29
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5866
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.12.2023 до 20.12.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    16 639
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CNYM
  • ISIN
    RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.051%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.22%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
26.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
126.49
126.59
126.59
34 818 437.47

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025 ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025 ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025 «ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025 УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025 Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025 Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2026 Еженедельный обзор
17.02.2026 Еженедельный обзор
10.02.2026 Еженедельный обзор
03.02.2026 Еженедельный обзор
27.01.2026 Еженедельный обзор
20.01.2026 Еженедельный обзор
13.01.2026 Еженедельный обзор
30.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
16.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 567 703 020 806.83
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 58 508 088 540.52
ВИМ - Казначейский 34 240 669 603.04
Золото. Биржевой 20 526 664 898.90
Индекс МосБиржи 13 806 901 080.45
ВИМ - Облигации. Рантье 12 711 253 388.22
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 565 683 002.74
ВИМ - Акции 11 506 263 266.92
ВИМ - Сбалансированный 10 363 078 019.88
Фонд пре-АйПиО 2 6 854 995 360.00
Российские облигации 5 895 466 542.76
ВИМ - Сбалансированный. Рантье 5 879 812 127.84
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты 3 513 294 762.40
2х ОФЗ 3 221 952 265.05
ВИМ – Ключевой+ 3 115 118 687.37
ВИМ - Новые валютные облигации 2 732 675 812.28
ВИМ - Нефтегазовый сектор 2 444 018 648.41
ВИМ - Индекс МосБиржи 2 383 974 049.61
ВИМ - Сбережения 2 290 561 871.63
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный 1 914 240 757.12
ВИМ – Акции. Российские эмитенты 1 713 308 663.03
2х Акции 1 652 479 722.52
ВИМ - Сбережения. Рантье 1 606 824 558.83
ВИМ-Цифровая Логистика 1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия 931 232 764.95
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты 880 097 861.75
Валютное плечо 582 491 768.54
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции 545 589 286.52
ВИМ - Инновационный 436 176 221.60
ВИМ - Перспективные размещения 245 789 744.69
Устойчивое развитие российских компаний 126 171 321.24
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли 70 525 155.52
ВИМ - Накопительный в юанях 55 078 320.82
ВИМ - Спектр —
Галлея —
Индекс+ —
ГСМ Фэмили —
Мармот Капитал —
ОФТ —
Фонд Субординированный. Рубли —
Фонд Субординированный 2 —
Фонд Субординированный 1 —
Клубные сделки 1 —
Фонд пре-АйПиО 1 —
Кимберлит —
РТК-Развитие —
Гостиницы и Курорты —
Комплексное развитие территорий —
Промышленные территории —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера