Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 129.22 |
| СЧА | 3 509 741 208.86 |
| Пай | 129.22 |
| СЧА | 3 509 741 208.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.16% |
-5.26% |
-17.60% |
-13.99% |
-5.02% |
— |
— |
-2.16% |
3.21% |
-16.97% |
263.52% |
1 193.32% |
— |
— |
-2.16% |
-5.26% |
-17.60% |
-13.99% |
-5.02% |
— |
— |
-2.16% |
3.21% |
-16.97% |
263.52% |
1 193.32% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 129.216728 | 3 509 741 208.86 | 129.216728 | 3 509 741 208.86 |
| 31.03.2025 | 132.072922 | 3 587 320 194.98 | 132.072922 | 3 587 320 194.98 |
| 28.03.2025 | 131.511049 | 3 572 058 776.17 | 131.511049 | 3 572 058 776.17 |
| 27.03.2025 | 127.93 | 3 474 886 225.64 | 127.933486 | 3 474 886 225.64 |
| 26.03.2025 | 129.249733 | 3 510 637 676.38 | 129.249733 | 3 510 637 676.38 |
| 25.03.2025 | 129.391333 | 3 514 483 776.67 | 129.391333 | 3 514 483 776.67 |
| 24.03.2025 | 130.51 | 3 544 905 026.33 | 130.51134 | 3 544 905 026.33 |
| 21.03.2025 | 128.888540 | 3 500 827 075.76 | 128.888540 | 3 500 827 075.76 |
| 20.03.2025 | 129.570909 | 3 519 361 363.37 | 129.570909 | 3 519 361 363.37 |
| 19.03.2025 | 129.656663 | 3 521 690 572.34 | 129.656663 | 3 521 690 572.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 126.965927 | 3 448 605 710.99 | 126.965927 | 3 448 605 710.99 |
| 17.03.2025 | 128.827102 | 3 499 158 308.16 | 128.827102 | 3 499 158 308.16 |
| 14.03.2025 | 131.717062 | 3 577 654 448.07 | 131.717062 | 3 577 654 448.07 |
| 13.03.2025 | 133.573491 | 3 628 078 148.92 | 133.573491 | 3 628 078 148.92 |
| 12.03.2025 | 134.423776 | 3 651 173 290.97 | 134.423776 | 3 651 173 290.97 |
| 11.03.2025 | 132.60 | 3 586 741 484.08 | 132.603865 | 3 586 741 484.08 |
| 10.03.2025 | 134.038880 | 3 625 556 544.64 | 134.038880 | 3 625 556 544.64 |
| 07.03.2025 | 136.368929 | 3 688 580 986.13 | 136.368929 | 3 688 580 986.13 |
| 06.03.2025 | 137.551979 | 3 650 580 757.57 | 137.551979 | 3 650 580 757.57 |
| 05.03.2025 | 137.493770 | 3 649 035 927.45 | 137.493770 | 3 649 035 927.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 136.930624 | 3 534 090 219.42 | 136.930624 | 3 534 090 219.42 |
| 03.03.2025 | 136.856183 | 3 412 168 956.92 | 136.856183 | 3 412 168 956.92 |
| 28.02.2025 | 136.395650 | 3 400 686 696.51 | 136.395650 | 3 400 686 696.51 |
| 27.02.2025 | 135.104449 | 3 268 493 801.83 | 135.104449 | 3 268 493 801.83 |
| 26.02.2025 | 134.364586 | 3 250 594 787.61 | 134.364586 | 3 250 594 787.61 |
| 25.02.2025 | 132.358372 | 3 202 059 753.64 | 132.358372 | 3 202 059 753.64 |
| 24.02.2025 | 135.171730 | 3 270 121 504.26 | 135.171730 | 3 270 121 504.26 |
| 21.02.2025 | 136.211868 | 3 295 284 889.13 | 136.211868 | 3 295 284 889.13 |
| 20.02.2025 | 135.665975 | 3 282 078 443.24 | 135.665975 | 3 282 078 443.24 |
| 19.02.2025 | 138.920177 | 3 360 805 228.34 | 138.920177 | 3 360 805 228.34 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 31.01.2025
14 008
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
