×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
1 174.41
СЧА
16 813 020.17
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.58%
-4.98%
4.47%
2.83%
-12.17%
6.43%
12.66%
0.66%
-3.16%
7.82%
9.84%
10.62%
514.46%
630.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 27.08.2007
  • Пайщики на 31.01.2025
    440
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMT6
  • ISIN
    RU000A0ZYMT6

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 9.20
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.91
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] 6.80
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 6.67
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.50
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 6.36
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 6.31
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.49
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 56
Коэффициент Сортино ? -0.071 55
Волатильность ? 11.27% 74
VaR ? -18.14% 75
α-коэффициент ? 2.116
β-коэффициент ? 1.263
R2 ? 77.39%

Новости

25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024 Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.03.2025 НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025 Лукойл – дивиденды
21.03.2025 Банк Санкт-Петербург – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 004 619 738.78
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 438 915 116.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 483 426.08
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 59 075 149.35
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 40 549 717.96
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds