×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
1 139.06
СЧА
16 482 264.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.53%
7.10%
-6.79%
3.98%
11.43%
33.14%
-12.98%
1.10%
5.15%
-6.55%
1.90%
17.52%
460.04%
420.69%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 27.08.2007
  • Пайщики на 30.09.2025
    443
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMT6
  • ISIN
    RU000A0ZYMT6

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.17
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.90
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.80
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 6.43
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.21
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.48
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.94
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] 4.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 56
Коэффициент Сортино ? -0.071 55
Волатильность ? 11.27% 74
VaR ? -18.14% 75
α-коэффициент ? 2.116
β-коэффициент ? 1.263
R2 ? 77.39%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 995 200 482.64
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 712 708 033.96
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 350 173.72
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 113 482 308.68
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 60 188 938.11
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds