|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 166.20 |
СЧА | 17 016 072.76 |
Пай | 1 166.20 |
СЧА | 17 016 072.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11% |
2.98% |
2.69% |
-0.54% |
-4.65% |
28.02% |
-5.17% |
1.15% |
2.97% |
2.84% |
3.85% |
7.44% |
568.09% |
543.13% |
1.11% |
2.98% |
2.69% |
-0.54% |
-4.65% |
28.02% |
-5.17% |
1.15% |
2.97% |
2.84% |
3.85% |
7.44% |
568.09% |
543.13% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 166.20 | 17 016 072.76 | 1166.2 | 17 016 072.76 |
30.07.2025 | 1 153.41 | 16 822 599.92 | 1153.41 | 16 822 599.92 |
29.07.2025 | 1 162.98 | 16 948 194.15 | 1162.98 | 16 948 194.15 |
28.07.2025 | 1 153.42 | 16 791 567.88 | 1153.42 | 16 791 567.88 |
25.07.2025 | 1 168.95 | 17 008 987.14 | 1168.95 | 17 008 987.14 |
24.07.2025 | 1 180.02 | 17 159 875.79 | 1180.02 | 17 159 875.79 |
23.07.2025 | 1 183.31 | 17 245 139.26 | 1183.31 | 17 245 139.26 |
22.07.2025 | 1 181.17 | 17 217 107.51 | 1181.17 | 17 217 107.51 |
21.07.2025 | 1 177.64 | 17 162 596.77 | 1177.64 | 17 162 596.77 |
18.07.2025 | 1 165.11 | 16 972 253.59 | 1165.11 | 16 972 253.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 135.46 | 16 532 511.87 | 1135.46 | 16 532 511.87 |
16.07.2025 | 1 139.64 | 16 592 497.54 | 1139.64 | 16 592 497.54 |
15.07.2025 | 1 130.78 | 16 433 303.82 | 1130.78 | 16 433 303.82 |
14.07.2025 | 1 118.22 | 16 234 755.38 | 1118.22 | 16 234 755.38 |
11.07.2025 | 1 086.16 | 15 750 043.75 | 1086.16 | 15 750 043.75 |
10.07.2025 | 1 114.46 | 16 335 182.46 | 1114.46 | 16 335 182.46 |
09.07.2025 | 1 100.94 | 16 136 006.67 | 1100.94 | 16 136 006.67 |
08.07.2025 | 1 107.84 | 16 209 420.26 | 1107.84 | 16 209 420.26 |
07.07.2025 | 1 119.53 | 16 377 152.37 | 1119.53 | 16 377 152.37 |
04.07.2025 | 1 132.21 | 16 550 805.70 | 1132.21 | 16 550 805.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 130.93 | 16 527 213.62 | 1130.93 | 16 527 213.62 |
02.07.2025 | 1 132.61 | 16 542 788.54 | 1132.61 | 16 542 788.54 |
01.07.2025 | 1 133.82 | 16 559 366.89 | 1133.82 | 16 559 366.89 |
30.06.2025 | 1 132.50 | 16 524 782.43 | 1132.5 | 16 524 782.43 |
27.06.2025 | 1 117.76 | 16 549 974.29 | 1117.76 | 16 549 974.29 |
26.06.2025 | 1 106.04 | 16 368 023.32 | 1106.04 | 16 368 023.32 |
25.06.2025 | 1 103.67 | 16 324 102.34 | 1103.67 | 16 324 102.34 |
24.06.2025 | 1 094.14 | 16 169 558.86 | 1094.14 | 16 169 558.86 |
23.06.2025 | 1 082.94 | 15 994 731.49 | 1082.94 | 15 994 731.49 |
20.06.2025 | 1 093.51 | 16 140 441.25 | 1093.51 | 16 140 441.25 |
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, выбор акций осуществляется на основании наилучшего значения следующих показателей, рассчитываемых по методике УК: Рост компании, Импульс роста котировок, Качество эмитента, Размер компании, Низкий рыночный риск.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.40 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.30 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.29 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.78 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.72 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.38 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 6.12 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4.87 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 4.71 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
1.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
от 11 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.079 | 56 |
Коэффициент Сортино ? | -0.071 | 55 |
Волатильность ? | 11.27% | 74 |
VaR ? | -18.14% | 75 |
α-коэффициент ? | 2.116 | |
β-коэффициент ? | 1.263 | |
R2 ? | 77.39% |
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |