|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 226.33 |
СЧА | 17 946 183.43 |
Пай | 1 226.33 |
СЧА | 17 946 183.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.13% |
4.13% |
11.17% |
-3.76% |
5.94% |
33.92% |
-0.90% |
-2.09% |
4.57% |
10.41% |
0.44% |
18.26% |
576.04% |
569.52% |
-2.13% |
4.13% |
11.17% |
-3.76% |
5.94% |
33.92% |
-0.90% |
-2.09% |
4.57% |
10.41% |
0.44% |
18.26% |
576.04% |
569.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1 226.33 | 17 946 183.43 | 1226.33 | 17 946 183.43 |
20.08.2025 | 1 253.08 | 18 328 490.06 | 1253.08 | 18 328 490.06 |
19.08.2025 | 1 263.02 | 18 457 008.73 | 1263.02 | 18 457 008.73 |
18.08.2025 | 1 262.35 | 18 437 031.41 | 1262.35 | 18 437 031.41 |
15.08.2025 | 1 264.84 | 18 434 350.86 | 1264.84 | 18 434 350.86 |
14.08.2025 | 1 261.29 | 18 375 887.51 | 1261.29 | 18 375 887.51 |
13.08.2025 | 1 256.13 | 18 410 378.98 | 1256.13 | 18 410 378.98 |
12.08.2025 | 1 263.38 | 18 486 292.69 | 1263.38 | 18 486 292.69 |
11.08.2025 | 1 255.91 | 18 361 619.93 | 1255.91 | 18 361 619.93 |
08.08.2025 | 1 253.18 | 18 310 518.98 | 1253.18 | 18 310 518.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 226.37 | 17 922 316.31 | 1226.37 | 17 922 316.31 |
06.08.2025 | 1 213.32 | 17 731 505.44 | 1213.32 | 17 731 505.44 |
05.08.2025 | 1 196.71 | 17 482 103.65 | 1196.71 | 17 482 103.65 |
04.08.2025 | 1 186.69 | 17 320 383.67 | 1186.69 | 17 320 383.67 |
01.08.2025 | 1 169.22 | 17 067 021.96 | 1169.22 | 17 067 021.96 |
31.07.2025 | 1 166.20 | 17 016 072.76 | 1166.2 | 17 016 072.76 |
30.07.2025 | 1 153.41 | 16 822 599.92 | 1153.41 | 16 822 599.92 |
29.07.2025 | 1 162.98 | 16 948 194.15 | 1162.98 | 16 948 194.15 |
28.07.2025 | 1 153.42 | 16 791 567.88 | 1153.42 | 16 791 567.88 |
25.07.2025 | 1 168.95 | 17 008 987.14 | 1168.95 | 17 008 987.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 1 180.02 | 17 159 875.79 | 1180.02 | 17 159 875.79 |
23.07.2025 | 1 183.31 | 17 245 139.26 | 1183.31 | 17 245 139.26 |
22.07.2025 | 1 181.17 | 17 217 107.51 | 1181.17 | 17 217 107.51 |
21.07.2025 | 1 177.64 | 17 162 596.77 | 1177.64 | 17 162 596.77 |
18.07.2025 | 1 165.11 | 16 972 253.59 | 1165.11 | 16 972 253.59 |
17.07.2025 | 1 135.46 | 16 532 511.87 | 1135.46 | 16 532 511.87 |
16.07.2025 | 1 139.64 | 16 592 497.54 | 1139.64 | 16 592 497.54 |
15.07.2025 | 1 130.78 | 16 433 303.82 | 1130.78 | 16 433 303.82 |
14.07.2025 | 1 118.22 | 16 234 755.38 | 1118.22 | 16 234 755.38 |
11.07.2025 | 1 086.16 | 15 750 043.75 | 1086.16 | 15 750 043.75 |
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, выбор акций осуществляется на основании наилучшего значения следующих показателей, рассчитываемых по методике УК: Рост компании, Импульс роста котировок, Качество эмитента, Размер компании, Низкий рыночный риск.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.40 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.30 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.29 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.78 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.72 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.38 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 6.12 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4.87 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 4.71 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
1.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
от 11 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.079 | 56 |
Коэффициент Сортино ? | -0.071 | 55 |
Волатильность ? | 11.27% | 74 |
VaR ? | -18.14% | 75 |
α-коэффициент ? | 2.116 | |
β-коэффициент ? | 1.263 | |
R2 ? | 77.39% |
20.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК |
19.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Роснефть |
13.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НоваБев |
12.08.2025 | КАК ЧАСТО НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНВЕСТИЦИЙ |
12.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Инарктика |
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |