×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
1 158.26
СЧА
16 856 727.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.60%
-5.48%
-0.90%
3.24%
-17.77%
19.30%
9.95%
1.70%
-3.35%
3.42%
10.93%
3.95%
593.56%
621.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 27.08.2007
  • Пайщики на 28.02.2025
    444
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMT6
  • ISIN
    RU000A0ZYMT6

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 9.20
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.91
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] 6.80
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 6.67
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.50
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 6.36
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 6.31
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.49
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 56
Коэффициент Сортино ? -0.071 55
Волатильность ? 11.27% 74
VaR ? -18.14% 75
α-коэффициент ? 2.116
β-коэффициент ? 1.263
R2 ? 77.39%

Новости

18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.04.2025 Татнефть - дивиденды
04.04.2025 Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025 День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 996 280 304.88
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 442 865 417.83
ДОХОДЪ Индекс акций роста 189 541 827.63
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 59 865 846.49
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 40 549 717.96
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds