Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 118.53 |
| СЧА | 1 275 514.68 |
| Пай | 118.53 |
| СЧА | 1 275 514.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.20% |
-1.74% |
6.38% |
-88.48% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.20% |
-1.74% |
2.35% |
-88.01% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.20% |
-1.74% |
6.38% |
-88.48% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.20% |
-1.74% |
2.35% |
-88.01% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 118.53 | 1 275 514.68 | 118.53 | 1 275 514.68 |
| 31.10.2025 | 118.58 | 1 276 075.07 | 118.58 | 1 276 075.07 |
| 30.09.2025 | 118.63 | 1 276 620.38 | 118.63 | 1 276 620.38 |
| 29.08.2025 | 118.66 | 1 276 925.63 | 118.66 | 1 276 925.63 |
| 31.07.2025 | 118.71 | 1 277 454.37 | 118.71 | 1 277 454.37 |
| 30.06.2025 | 118.73 | 1 277 704.40 | 118.73 | 1 277 704.40 |
| 30.05.2025 | 118.77 | 1 278 105.67 | 118.77 | 1 278 105.67 |
| 30.04.2025 | 118.82 | 1 278 682.20 | 118.82 | 1 278 682.20 |
| 31.03.2025 | 118.87 | 1 279 196.63 | 118.87 | 1 279 196.63 |
| 28.02.2025 | 118.92 | 1 279 775.52 | 118.92 | 1 279 775.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 120.34 | 1 295 016.87 | 120.34 | 1 295 016.87 |
| 28.12.2024 | 120.43 | 1 295 939.30 | 120.43 | 1 295 939.30 |
| 29.11.2024 | 120.63 | 1 298 090.55 | 120.63 | 1 298 090.55 |
| 31.10.2024 | 120.45 | 1 296 154.52 | 120.45 | 1 296 154.52 |
| 30.09.2024 | 118.46 | 1 295 744.22 | 118.46 | 1 295 744.22 |
| 30.08.2024 | 118.48 | 1 295 943.60 | 118.48 | 1 295 943.60 |
| 31.07.2024 | 115.83 | 1 295 423.25 | 115.83 | 1 295 423.25 |
| 28.06.2024 | 115.33 | 1 289 897.17 | 115.33 | 1 289 897.17 |
| 31.05.2024 | 114.68 | 1 282 616.53 | 114.68 | 1 282 616.53 |
| 27.04.2024 | 113.85 | 1 273 358.25 | 113.85 | 1 273 358.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 113.15 | 1 265 470.25 | 113.15 | 1 265 470.25 |
| 29.02.2024 | 112.82 | 1 261 796.11 | 112.82 | 1 261 796.11 |
| 01.02.2024 | 111.94 | 1 251 986.04 | 111.94 | 1 251 986.04 |
| 31.01.2024 | 111.94 | 1 251 991.67 | 111.94 | 1 251 991.67 |
| 30.01.2024 | 111.93 | 1 251 854.19 | 111.93 | 1 251 854.19 |
| 29.01.2024 | 111.90 | 1 251 558.13 | 111.9 | 1 251 558.13 |
| 26.01.2024 | 111.89 | 1 251 457.27 | 111.89 | 1 251 457.27 |
| 25.01.2024 | 111.82 | 1 250 638.56 | 111.82 | 1 250 638.56 |
| 24.01.2024 | 111.77 | 1 250 012.62 | 111.77 | 1 250 012.62 |
| 23.01.2024 | 111.77 | 1 250 030.61 | 111.77 | 1 250 030.61 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0811-75407765
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 24.09.2007 до 21.12.2007
-
Пайщики на 30.09.2025
47
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZYKX2
-
ISIN
RU000A0ZYKX2
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы (заблокированные и незаблокированные), входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Предыдущие названия фонда - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (09.10.2019-27.12.2023), ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» (06.09.2017-08.10.2019), ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» (с 06.09.2017-08.10.2019).
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
-
Аудитор
ПромИнвестАудит
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.34%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
50%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
| 07.11.2025 | Озон – дивиденды |
| 05.11.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.11.2025 | Европлан – дивиденды |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
