|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 118.87 |
СЧА | 1 279 196.63 |
Пай | 118.87 |
СЧА | 1 279 196.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
-0.04% |
-1.30% |
0.35% |
5.06% |
— |
-87.46% |
-0.05% |
-0.05% |
-1.29% |
-1.28% |
1.08% |
— |
-86.45% |
-0.04% |
-0.04% |
-1.30% |
0.35% |
5.06% |
— |
-87.46% |
-0.05% |
-0.05% |
-1.29% |
-1.28% |
1.08% |
— |
-86.45% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 118.87 | 1 279 196.63 | 118.87 | 1 279 196.63 |
28.02.2025 | 118.92 | 1 279 775.52 | 118.92 | 1 279 775.52 |
31.01.2025 | 120.34 | 1 295 016.87 | 120.34 | 1 295 016.87 |
28.12.2024 | 120.43 | 1 295 939.30 | 120.43 | 1 295 939.30 |
29.11.2024 | 120.63 | 1 298 090.55 | 120.63 | 1 298 090.55 |
31.10.2024 | 120.45 | 1 296 154.52 | 120.45 | 1 296 154.52 |
30.09.2024 | 118.46 | 1 295 744.22 | 118.46 | 1 295 744.22 |
30.08.2024 | 118.48 | 1 295 943.60 | 118.48 | 1 295 943.60 |
31.07.2024 | 115.83 | 1 295 423.25 | 115.83 | 1 295 423.25 |
28.06.2024 | 115.33 | 1 289 897.17 | 115.33 | 1 289 897.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 114.68 | 1 282 616.53 | 114.68 | 1 282 616.53 |
27.04.2024 | 113.85 | 1 273 358.25 | 113.85 | 1 273 358.25 |
29.03.2024 | 113.15 | 1 265 470.25 | 113.15 | 1 265 470.25 |
29.02.2024 | 112.82 | 1 261 796.11 | 112.82 | 1 261 796.11 |
01.02.2024 | 111.94 | 1 251 986.04 | 111.94 | 1 251 986.04 |
31.01.2024 | 111.94 | 1 251 991.67 | 111.94 | 1 251 991.67 |
30.01.2024 | 111.93 | 1 251 854.19 | 111.93 | 1 251 854.19 |
29.01.2024 | 111.90 | 1 251 558.13 | 111.9 | 1 251 558.13 |
26.01.2024 | 111.89 | 1 251 457.27 | 111.89 | 1 251 457.27 |
25.01.2024 | 111.82 | 1 250 638.56 | 111.82 | 1 250 638.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.01.2024 | 111.77 | 1 250 012.62 | 111.77 | 1 250 012.62 |
23.01.2024 | 111.77 | 1 250 030.61 | 111.77 | 1 250 030.61 |
22.01.2024 | 111.73 | 1 249 584.24 | 111.73 | 1 249 584.24 |
19.01.2024 | 111.66 | 1 248 826.74 | 111.66 | 1 248 826.74 |
18.01.2024 | 111.59 | 1 248 100.21 | 111.59 | 1 248 100.21 |
17.01.2024 | 111.57 | 1 247 841.62 | 111.57 | 1 247 841.62 |
16.01.2024 | 111.62 | 1 248 380.29 | 111.62 | 1 248 380.29 |
15.01.2024 | 111.49 | 1 246 917.12 | 111.49 | 1 246 917.12 |
12.01.2024 | 111.43 | 1 246 206.60 | 111.43 | 1 246 206.60 |
11.01.2024 | 111.51 | 1 247 198.19 | 111.51 | 1 247 198.19 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы (заблокированные и незаблокированные), входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Предыдущие названия фонда - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (09.10.2019-27.12.2023), ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» (06.09.2017-08.10.2019), ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Облигации. Россия» (с 06.09.2017-08.10.2019).
Показать все Скрыть
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |