ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	118.53
СЧА	1 275 514.68
Пай	118.53
СЧА	1 275 514.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-0.04%	-0.11%	-0.20%	-1.74%	6.38%	-88.48%
-0.04%	-0.04%	-0.11%	-0.20%	-1.74%	2.35%	-88.01%
-0.04%	-0.04%	-0.11%	-0.20%	-1.74%	6.38%	-88.48%
-0.04%	-0.04%	-0.11%	-0.20%	-1.74%	2.35%	-88.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	118.53	1 275 514.68	118.53	1 275 514.68
31.10.2025	118.58	1 276 075.07	118.58	1 276 075.07
30.09.2025	118.63	1 276 620.38	118.63	1 276 620.38
29.08.2025	118.66	1 276 925.63	118.66	1 276 925.63
31.07.2025	118.71	1 277 454.37	118.71	1 277 454.37
30.06.2025	118.73	1 277 704.40	118.73	1 277 704.40
30.05.2025	118.77	1 278 105.67	118.77	1 278 105.67
30.04.2025	118.82	1 278 682.20	118.82	1 278 682.20
31.03.2025	118.87	1 279 196.63	118.87	1 279 196.63
28.02.2025	118.92	1 279 775.52	118.92	1 279 775.52

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	120.34	1 295 016.87	120.34	1 295 016.87
28.12.2024	120.43	1 295 939.30	120.43	1 295 939.30
29.11.2024	120.63	1 298 090.55	120.63	1 298 090.55
31.10.2024	120.45	1 296 154.52	120.45	1 296 154.52
30.09.2024	118.46	1 295 744.22	118.46	1 295 744.22
30.08.2024	118.48	1 295 943.60	118.48	1 295 943.60
31.07.2024	115.83	1 295 423.25	115.83	1 295 423.25
28.06.2024	115.33	1 289 897.17	115.33	1 289 897.17
31.05.2024	114.68	1 282 616.53	114.68	1 282 616.53
27.04.2024	113.85	1 273 358.25	113.85	1 273 358.25

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	113.15	1 265 470.25	113.15	1 265 470.25
29.02.2024	112.82	1 261 796.11	112.82	1 261 796.11
01.02.2024	111.94	1 251 986.04	111.94	1 251 986.04
31.01.2024	111.94	1 251 991.67	111.94	1 251 991.67
30.01.2024	111.93	1 251 854.19	111.93	1 251 854.19
29.01.2024	111.90	1 251 558.13	111.9	1 251 558.13
26.01.2024	111.89	1 251 457.27	111.89	1 251 457.27
25.01.2024	111.82	1 250 638.56	111.82	1 250 638.56
24.01.2024	111.77	1 250 012.62	111.77	1 250 012.62
23.01.2024	111.77	1 250 030.61	111.77	1 250 030.61

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 31.10.2025
47
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYKX2
ISIN
RU000A0ZYKX2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы (заблокированные и незаблокированные), входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.34%
Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ