×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.12.2025
Пай
2 845.66
СЧА
29 807 886.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
6.16%
-6.35%
-1.49%
6.26%
68.73%
36.65%
-0.02%
7.70%
-2.90%
-0.16%
9.75%
227.97%
162.93%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 30.09.2025
    463
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).


Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)



Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.22
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 7.11
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 6.30
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.13
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.91
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.68
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.51
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.39
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 5.26
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 5.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 995 625 451.60
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 719 438 435.16
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 237 497.36
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 113 746 017.92
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 59 874 443.75
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds