×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
3 111.15
СЧА
32 230 788.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.80%
1.80%
8.20%
-3.97%
5.54%
85.96%
64.11%
-1.78%
2.22%
8.78%
0.39%
4.68%
265.01%
219.28%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 30.06.2025
    469
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).


Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 7.80
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.21
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 6.73
Совкомбанк, акция, [10100963B] 6.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.07
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.96
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.43
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.30
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 5.28
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 5.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 084 939 520.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 163 467.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 897 853.75
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds