Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон (ДОХОДЪ), 0734-75408204, RU000A0JP641

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	3 034.94
СЧА	31 249 402.12
Пай	3 034.94
СЧА	31 249 402.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.32%	-4.68%	4.95%	2.33%	-7.76%	50.54%	98.25%
-1.30%	-2.62%	6.66%	0.67%	-3.30%	171.96%	277.19%
-1.32%	-4.68%	4.95%	2.33%	-7.76%	50.54%	98.25%
-1.30%	-2.62%	6.66%	0.67%	-3.30%	171.96%	277.19%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	3 034.94	31 249 402.12	3034.94	31 249 402.12
31.03.2025	3 075.62	31 662 307.89	3075.62	31 662 307.89
28.03.2025	3 064.53	31 544 161.56	3064.53	31 544 161.56
27.03.2025	3 105.12	31 969 809.21	3105.12	31 969 809.21
26.03.2025	3 170.58	32 637 797.97	3170.58	32 637 797.97
25.03.2025	3 205.58	33 150 800.77	3205.58	33 150 800.77
24.03.2025	3 193.47	32 865 966.89	3193.47	32 865 966.89
21.03.2025	3 223.95	33 171 705.44	3223.95	33 171 705.44
20.03.2025	3 229.16	33 247 334.29	3229.16	33 247 334.29
19.03.2025	3 229.02	33 211 231.94	3229.02	33 211 231.94

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	3 205.75	32 968 509.35	3205.75	32 968 509.35
17.03.2025	3 226.19	33 273 360.48	3226.19	33 273 360.48
14.03.2025	3 169.10	32 663 803.14	3169.1	32 663 803.14
13.03.2025	3 131.25	32 269 895.83	3131.25	32 269 895.83
12.03.2025	3 156.79	32 542 402.72	3156.79	32 542 402.72
11.03.2025	3 161.88	32 538 478.89	3161.88	32 538 478.89
10.03.2025	3 160.21	32 558 867.52	3160.21	32 558 867.52
07.03.2025	3 157.03	32 524 265.54	3157.03	32 524 265.54
06.03.2025	3 145.88	32 397 106.27	3145.88	32 397 106.27
05.03.2025	3 170.62	32 214 233.92	3170.62	32 214 233.92

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	3 192.53	32 392 155.70	3192.53	32 392 155.70
03.03.2025	3 140.67	31 784 707.15	3140.67	31 784 707.15
28.02.2025	3 183.94	32 090 758.46	3183.94	32 090 758.46
27.02.2025	3 150.76	31 739 909.48	3150.76	31 739 909.48
26.02.2025	3 195.65	31 970 599.86	3195.65	31 970 599.86
25.02.2025	3 277.79	32 691 583.30	3277.79	32 691 583.30
24.02.2025	3 258.49	32 306 510.99	3258.49	32 306 510.99
21.02.2025	3 239.71	32 104 889.93	3239.71	32 104 889.93
20.02.2025	3 232.96	32 050 493.74	3232.96	32 050 493.74
19.02.2025	3 209.70	31 819 304.61	3209.7	31 819 304.61

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0734-75408204
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.02.2007 до 18.05.2007
Пайщики на 31.01.2025
458
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP641
ISIN
RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).

Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.81
Инарктика, акция, [1-01-04461-D]	7.31
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.51
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.48
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.27
Совкомбанк, акция, [10100963B]	6.26
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E]	5.84
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A]	5.74
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	5.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
3%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
от 1 826 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.033	17
Коэффициент Сортино ?	0.027	17
Волатильность ?	10.27%	73
VaR ?	-15.38%	71
α-коэффициент ?	3.088
β-коэффициент ?	1.244
R2 ?	90.46%

25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А
19.07.2023	РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ВЕРСИЯ УК "ДОХОДЪ"

27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире
16.01.2025	От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024
13.01.2025	От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024
23.12.2024	Стратегия на российском рынке акций

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	985 174 669.23
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	439 380 106.90
ДОХОДЪ Индекс акций роста	188 861 259.59
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 098 184.89
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 909 331.49
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	20 222 544.35
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 509 884.40
ДОХОДЪ. Денежный рынок	14 756 497.72
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 563 334.00
ДОХОДЪ. Золото	11 358 203.36
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 353 812.21
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 116 986.04
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 672 517.01
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—