×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.02.2026
Пай
3 021.36
СЧА
33 085 524.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.34%
2.72%
9.77%
-5.75%
-1.57%
65.75%
35.78%
1.47%
5.28%
16.44%
0.21%
7.30%
229.71%
172.26%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 28.11.2025
    463
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 9.00
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.69
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.72
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.28
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 6.04
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.34
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.11
ММК, акция, [1-03-00078-A] 4.87
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 4.75
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] 4.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 022 461 286.94
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 907 472 687.48
ДОХОДЪ Индекс акций роста 199 910 530.05
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 151 128 843.07
ДОХОДЪ. Денежный рынок 76 090 079.38
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds