×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
3 013.96
СЧА
31 054 420.17
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.68%
1.87%
2.86%
-0.07%
-0.53%
82.58%
63.70%
0.68%
2.16%
2.60%
1.64%
-2.02%
234.77%
219.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    472
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).


Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 7.80
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.21
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 6.73
Совкомбанк, акция, [10100963B] 6.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.07
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.96
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.43
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.30
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 5.28
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 5.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds