Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон (ДОХОДЪ), 0734-75408204, RU000A0JP641

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	2 992.04
СЧА	31 034 896.19
Пай	2 992.04
СЧА	31 034 896.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.62%	-7.19%	0.32%	3.14%	-11.12%	78.23%	93.40%
1.67%	-6.44%	2.12%	3.76%	-9.35%	227.72%	270.82%
1.62%	-7.19%	0.32%	3.14%	-11.12%	78.23%	93.40%
1.67%	-6.44%	2.12%	3.76%	-9.35%	227.72%	270.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	2 992.04	31 034 896.19	2992.04	31 034 896.19
18.04.2025	2 944.23	30 524 711.04	2944.23	30 524 711.04
17.04.2025	2 981.47	30 916 594.17	2981.47	30 916 594.17
16.04.2025	2 938.14	30 574 976.22	2938.14	30 574 976.22
15.04.2025	2 913.77	30 308 547.88	2913.77	30 308 547.88
14.04.2025	2 898.31	30 136 442.32	2898.31	30 136 442.32
11.04.2025	2 931.25	30 447 142.71	2931.25	30 447 142.71
10.04.2025	2 883.84	29 938 684.90	2883.84	29 938 684.90
09.04.2025	2 885.63	30 029 719.70	2885.63	30 029 719.70
08.04.2025	2 822.91	29 314 873.00	2822.91	29 314 873.00

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	2 834.43	29 390 939.01	2834.43	29 390 939.01
04.04.2025	2 891.06	29 969 034.62	2891.06	29 969 034.62
03.04.2025	3 002.90	31 120 356.69	3002.9	31 120 356.69
02.04.2025	3 057.93	31 687 651.04	3057.93	31 687 651.04
01.04.2025	3 034.94	31 249 402.12	3034.94	31 249 402.12
31.03.2025	3 075.62	31 662 307.89	3075.62	31 662 307.89
28.03.2025	3 064.53	31 544 161.56	3064.53	31 544 161.56
27.03.2025	3 105.12	31 969 809.21	3105.12	31 969 809.21
26.03.2025	3 170.58	32 637 797.97	3170.58	32 637 797.97
25.03.2025	3 205.58	33 150 800.77	3205.58	33 150 800.77

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	3 193.47	32 865 966.89	3193.47	32 865 966.89
21.03.2025	3 223.95	33 171 705.44	3223.95	33 171 705.44
20.03.2025	3 229.16	33 247 334.29	3229.16	33 247 334.29
19.03.2025	3 229.02	33 211 231.94	3229.02	33 211 231.94
18.03.2025	3 205.75	32 968 509.35	3205.75	32 968 509.35
17.03.2025	3 226.19	33 273 360.48	3226.19	33 273 360.48
14.03.2025	3 169.10	32 663 803.14	3169.1	32 663 803.14
13.03.2025	3 131.25	32 269 895.83	3131.25	32 269 895.83
12.03.2025	3 156.79	32 542 402.72	3156.79	32 542 402.72
11.03.2025	3 161.88	32 538 478.89	3161.88	32 538 478.89

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0734-75408204
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.02.2007 до 18.05.2007
Пайщики на 28.02.2025
460
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP641
ISIN
RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения).

Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.81
Инарктика, акция, [1-01-04461-D]	7.31
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.51
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.48
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.27
Совкомбанк, акция, [10100963B]	6.26
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E]	5.84
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A]	5.74
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	5.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
3%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
от 1 826 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.033	17
Коэффициент Сортино ?	0.027	17
Волатильность ?	10.27%	73
VaR ?	-15.38%	71
α-коэффициент ?	3.088
β-коэффициент ?	1.244
R2 ?	90.46%

18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А

10.04.2025	Татнефть - дивиденды
04.04.2025	Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025	День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	996 280 304.88
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	442 865 417.83
ДОХОДЪ Индекс акций роста	189 541 827.63
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 865 846.49
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 944 913.26
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	25 520 498.95
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	20 593 079.56
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 856 727.78
ДОХОДЪ. Денежный рынок	16 507 829.62
ДОХОДЪ. Золото	12 389 306.96
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 618 775.79
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 492 596.74
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 259 565.71
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 708 746.60
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
ДОХОДЪ. Анализ акций	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—