ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон (ДОХОДЪ), 0734-75408204, RU000A0JP641

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	2 924.87
СЧА	33 121 152.42
Пай	2 924.87
СЧА	33 121 152.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	3.03%	4.53%	-0.04%	1.15%	71.86%	36.73%
0.05%	11.47%	16.80%	10.16%	13.05%	261.86%	174.33%
0.02%	3.03%	4.53%	-0.04%	1.15%	71.86%	36.73%
0.05%	11.47%	16.80%	10.16%	13.05%	261.86%	174.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	2 924.87	33 121 152.42	2924.87	33 121 152.42
26.12.2025	2 924.14	33 103 049.80	2924.14	33 103 049.80
25.12.2025	2 872.80	32 455 948.33	2872.8	32 455 948.33
24.12.2025	2 875.48	32 485 329.19	2875.48	32 485 329.19
23.12.2025	2 874.58	32 473 030.53	2874.58	32 473 030.53
22.12.2025	2 869.00	32 053 446.90	2869	32 053 446.90
19.12.2025	2 913.13	32 268 372.53	2913.13	32 268 372.53
18.12.2025	2 919.78	32 328 248.06	2919.78	32 328 248.06
17.12.2025	2 918.34	32 306 882.24	2918.34	32 306 882.24
16.12.2025	2 922.78	32 343 106.27	2922.78	32 343 106.27

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	2 916.63	31 321 171.35	2916.63	31 321 171.35
12.12.2025	2 890.55	30 686 930.46	2890.55	30 686 930.46
11.12.2025	2 922.15	30 995 597.16	2922.15	30 995 597.16
10.12.2025	2 903.88	30 743 682.91	2903.88	30 743 682.91
09.12.2025	2 896.83	30 371 901.13	2896.83	30 371 901.13
08.12.2025	2 876.40	30 151 183.10	2876.4	30 151 183.10
05.12.2025	2 882.77	30 211 993.22	2882.77	30 211 993.22
04.12.2025	2 840.97	29 773 608.45	2840.97	29 773 608.45
03.12.2025	2 827.83	29 634 975.28	2827.83	29 634 975.28
02.12.2025	2 845.66	29 807 886.12	2845.66	29 807 886.12

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	2 848.41	29 812 465.03	2848.41	29 812 465.03
28.11.2025	2 838.85	29 714 123.44	2838.85	29 714 123.44
27.11.2025	2 793.48	29 234 326.21	2793.48	29 234 326.21
26.11.2025	2 828.05	29 593 198.64	2828.05	29 593 198.64
25.11.2025	2 836.96	29 712 824.05	2836.96	29 712 824.05
24.11.2025	2 823.67	29 472 585.98	2823.67	29 472 585.98
21.11.2025	2 788.73	29 106 125.08	2788.73	29 106 125.08
20.11.2025	2 795.23	28 993 122.87	2795.23	28 993 122.87
19.11.2025	2 749.40	28 518 627.56	2749.4	28 518 627.56
18.11.2025	2 704.12	28 037 891.77	2704.12	28 037 891.77

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0734-75408204
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.02.2007 до 18.05.2007
Пайщики на 31.10.2025
471
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP641
ISIN
RU000A0JP641

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	6.95
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.87
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.23
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.81
Инарктика, акция, [1-01-04461-D]	5.72
Совкомбанк, акция, [10100963B]	5.67
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.65
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E]	5.61
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A]	5.49
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
3%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
от 1 826 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.033	17
Коэффициент Сортино ?	0.027	17
Волатильность ?	10.27%	73
VaR ?	-15.38%	71
α-коэффициент ?	3.088
β-коэффициент ?	1.244
R2 ?	90.46%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ