|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 130.54 |
СЧА | 6 626 675.29 |
Пай | 130.54 |
СЧА | 6 626 675.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.92% |
0.92% |
0.69% |
1.05% |
79.88% |
— |
— |
0.92% |
0.92% |
0.69% |
0.85% |
79.05% |
— |
— |
0.92% |
0.92% |
0.69% |
1.05% |
79.88% |
— |
— |
0.92% |
0.92% |
0.69% |
0.85% |
79.05% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 130.54 | 6 626 675.29 | 130.54 | 6 626 675.29 |
28.02.2025 | 129.35 | 6 566 212.48 | 129.35 | 6 566 212.48 |
31.01.2025 | 129.60 | 6 578 623.36 | 129.6 | 6 578 623.36 |
28.12.2024 | 129.65 | 6 581 275.88 | 129.65 | 6 581 275.88 |
29.11.2024 | 129.86 | 6 591 728.73 | 129.86 | 6 591 728.73 |
31.10.2024 | 129.58 | 6 577 823.63 | 129.58 | 6 577 823.63 |
30.09.2024 | 129.18 | 6 570 660.76 | 129.18 | 6 570 660.76 |
30.08.2024 | 128.80 | 6 551 599.54 | 128.8 | 6 551 599.54 |
31.07.2024 | 128.17 | 6 536 708.93 | 128.17 | 6 536 708.93 |
28.06.2024 | 125.08 | 6 378 845.86 | 125.08 | 6 378 845.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 73.87 | 3 767 558.33 | 73.87 | 3 767 558.33 |
27.04.2024 | 72.53 | 3 698 912.36 | 72.53 | 3 698 912.36 |
29.03.2024 | 72.57 | 3 701 097.76 | 72.57 | 3 701 097.76 |
29.02.2024 | 71.77 | 3 660 461.03 | 71.77 | 3 660 461.03 |
31.01.2024 | 70.76 | 3 608 972.69 | 70.76 | 3 608 972.69 |
30.01.2024 | 70.88 | 3 614 815.68 | 70.88 | 3 614 815.68 |
29.01.2024 | 70.87 | 3 614 469.47 | 70.87 | 3 614 469.47 |
26.01.2024 | 70.63 | 3 602 127.72 | 70.63 | 3 602 127.72 |
25.01.2024 | 70.45 | 3 592 878.28 | 70.45 | 3 592 878.28 |
24.01.2024 | 70.26 | 3 583 270.75 | 70.26 | 3 583 270.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.01.2024 | 70.28 | 3 584 132.37 | 70.28 | 3 584 132.37 |
22.01.2024 | 70.51 | 3 595 792.34 | 70.51 | 3 595 792.34 |
19.01.2024 | 70.56 | 3 598 420.76 | 70.56 | 3 598 420.76 |
18.01.2024 | 70.40 | 3 590 194.54 | 70.4 | 3 590 194.54 |
17.01.2024 | 70.14 | 3 576 895.83 | 70.14 | 3 576 895.83 |
16.01.2024 | 70.23 | 3 581 691.64 | 70.23 | 3 581 691.64 |
15.01.2024 | 70.45 | 3 592 757.81 | 70.45 | 3 592 757.81 |
12.01.2024 | 70.76 | 3 608 679.40 | 70.76 | 3 608 679.40 |
11.01.2024 | 70.95 | 3 618 678.98 | 70.95 | 3 618 678.98 |
10.01.2024 | 71.25 | 3 633 688.49 | 71.25 | 3 633 688.49 |
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |