Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации (ДОХОДЪ), 4729, GSCD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Низкая капитализация
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 129.87 |
| СЧА | 6 592 609.05 |
| Пай | 129.87 |
| СЧА | 6 592 609.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.04% |
-0.04% |
0.21% |
1.33% |
— |
— |
0.04% |
0.04% |
-0.04% |
0.21% |
0.86% |
— |
— |
0.04% |
0.04% |
-0.04% |
0.21% |
1.33% |
— |
— |
0.04% |
0.04% |
-0.04% |
0.21% |
0.86% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 129.87 | 6 592 609.05 | 129.87 | 6 592 609.05 |
| 30.06.2025 | 129.82 | 6 590 009.06 | 129.82 | 6 590 009.06 |
| 30.05.2025 | 130.32 | 6 615 508.81 | 130.32 | 6 615 508.81 |
| 30.04.2025 | 129.92 | 6 595 155.19 | 129.92 | 6 595 155.19 |
| 31.03.2025 | 130.54 | 6 626 675.29 | 130.54 | 6 626 675.29 |
| 28.02.2025 | 129.35 | 6 566 212.48 | 129.35 | 6 566 212.48 |
| 31.01.2025 | 129.60 | 6 578 623.36 | 129.6 | 6 578 623.36 |
| 28.12.2024 | 129.65 | 6 581 275.88 | 129.65 | 6 581 275.88 |
| 29.11.2024 | 129.86 | 6 591 728.73 | 129.86 | 6 591 728.73 |
| 31.10.2024 | 129.58 | 6 577 823.63 | 129.58 | 6 577 823.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 129.18 | 6 570 660.76 | 129.18 | 6 570 660.76 |
| 30.08.2024 | 128.80 | 6 551 599.54 | 128.8 | 6 551 599.54 |
| 31.07.2024 | 128.17 | 6 536 708.93 | 128.17 | 6 536 708.93 |
| 28.06.2024 | 125.08 | 6 378 845.86 | 125.08 | 6 378 845.86 |
| 31.05.2024 | 73.87 | 3 767 558.33 | 73.87 | 3 767 558.33 |
| 27.04.2024 | 72.53 | 3 698 912.36 | 72.53 | 3 698 912.36 |
| 29.03.2024 | 72.57 | 3 701 097.76 | 72.57 | 3 701 097.76 |
| 29.02.2024 | 71.77 | 3 660 461.03 | 71.77 | 3 660 461.03 |
| 31.01.2024 | 70.76 | 3 608 972.69 | 70.76 | 3 608 972.69 |
| 30.01.2024 | 70.88 | 3 614 815.68 | 70.88 | 3 614 815.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | 70.87 | 3 614 469.47 | 70.87 | 3 614 469.47 |
| 26.01.2024 | 70.63 | 3 602 127.72 | 70.63 | 3 602 127.72 |
| 25.01.2024 | 70.45 | 3 592 878.28 | 70.45 | 3 592 878.28 |
| 24.01.2024 | 70.26 | 3 583 270.75 | 70.26 | 3 583 270.75 |
| 23.01.2024 | 70.28 | 3 584 132.37 | 70.28 | 3 584 132.37 |
| 22.01.2024 | 70.51 | 3 595 792.34 | 70.51 | 3 595 792.34 |
| 19.01.2024 | 70.56 | 3 598 420.76 | 70.56 | 3 598 420.76 |
| 18.01.2024 | 70.40 | 3 590 194.54 | 70.4 | 3 590 194.54 |
| 17.01.2024 | 70.14 | 3 576 895.83 | 70.14 | 3 576 895.83 |
| 16.01.2024 | 70.23 | 3 581 691.64 | 70.23 | 3 581 691.64 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4729
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
-
Пайщики на 30.06.2025
202
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
GSCD
-
ISIN
RU000A1046T3
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.89%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
50%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 20.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК |
| 19.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Роснефть |
| 13.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НоваБев |
| 12.08.2025 | КАК ЧАСТО НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНВЕСТИЦИЙ |
| 12.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Инарктика |
| 23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
| 04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
| 03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
| 02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
| 30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
