|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 123.75 |
СЧА | 6 289 218.70 |
Пай | 123.75 |
СЧА | 6 289 218.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
0.44% |
0.16% |
1.44% |
290.87% |
— |
— |
0.44% |
0.44% |
0.16% |
1.26% |
289.49% |
— |
— |
0.44% |
0.44% |
0.16% |
1.44% |
290.87% |
— |
— |
0.44% |
0.44% |
0.16% |
1.26% |
289.49% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 123.75 | 6 289 218.70 | 123.75 | 6 289 218.70 |
28.02.2025 | 123.21 | 6 261 768.95 | 123.21 | 6 261 768.95 |
31.01.2025 | 123.43 | 6 272 723.96 | 123.43 | 6 272 723.96 |
28.12.2024 | 123.55 | 6 278 926.77 | 123.55 | 6 278 926.77 |
29.11.2024 | 124.19 | 6 311 105.63 | 124.19 | 6 311 105.63 |
31.10.2024 | 122.01 | 6 200 814.72 | 122.01 | 6 200 814.72 |
30.09.2024 | 121.99 | 6 210 681.10 | 121.99 | 6 210 681.10 |
30.08.2024 | 119.41 | 6 079 488.37 | 119.41 | 6 079 488.37 |
31.07.2024 | 118.54 | 6 045 794.48 | 118.54 | 6 045 794.48 |
28.06.2024 | 114.17 | 5 822 431.57 | 114.17 | 5 822 431.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 35.01 | 1 785 708.38 | 35.01 | 1 785 708.38 |
27.04.2024 | 33.12 | 1 688 963.18 | 33.12 | 1 688 963.18 |
29.03.2024 | 31.66 | 1 614 740.43 | 31.66 | 1 614 740.43 |
29.02.2024 | 30.61 | 1 561 265.59 | 30.61 | 1 561 265.59 |
31.01.2024 | 30.14 | 1 537 032.56 | 30.14 | 1 537 032.56 |
30.01.2024 | 30.18 | 1 539 134.31 | 30.18 | 1 539 134.31 |
29.01.2024 | 30.17 | 1 538 869.75 | 30.17 | 1 538 869.75 |
26.01.2024 | 30.11 | 1 535 794.39 | 30.11 | 1 535 794.39 |
25.01.2024 | 30.03 | 1 531 318.68 | 30.03 | 1 531 318.68 |
24.01.2024 | 30.00 | 1 529 958.20 | 30 | 1 529 958.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.01.2024 | 29.99 | 1 529 600.51 | 29.99 | 1 529 600.51 |
22.01.2024 | 30.05 | 1 532 702.41 | 30.05 | 1 532 702.41 |
19.01.2024 | 30.06 | 1 533 215.67 | 30.06 | 1 533 215.67 |
18.01.2024 | 30.02 | 1 530 869.32 | 30.02 | 1 530 869.32 |
17.01.2024 | 29.97 | 1 528 667.41 | 29.97 | 1 528 667.41 |
16.01.2024 | 30.02 | 1 530 919.55 | 30.02 | 1 530 919.55 |
15.01.2024 | 30.07 | 1 533 735.10 | 30.07 | 1 533 735.10 |
12.01.2024 | 30.17 | 1 538 436.94 | 30.17 | 1 538 436.94 |
11.01.2024 | 30.21 | 1 540 534.32 | 30.21 | 1 540 534.32 |
10.01.2024 | 30.35 | 1 547 628.01 | 30.35 | 1 547 628.01 |
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |