|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 34.97 |
СЧА | 1 765 358.93 |
Пай | 34.97 |
СЧА | 1 765 358.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.39% |
1.39% |
-0.93% |
0.58% |
3.46% |
— |
— |
1.38% |
1.38% |
-0.93% |
0.56% |
2.42% |
— |
— |
1.39% |
1.39% |
-0.93% |
0.58% |
3.46% |
— |
— |
1.38% |
1.38% |
-0.93% |
0.56% |
2.42% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 34.97 | 1 765 358.93 | 34.97 | 1 765 358.93 |
30.06.2025 | 34.49 | 1 741 275.88 | 34.49 | 1 741 275.88 |
30.05.2025 | 34.50 | 1 741 796.62 | 34.5 | 1 741 796.62 |
30.04.2025 | 35.30 | 1 781 975.75 | 35.3 | 1 781 975.75 |
31.03.2025 | 35.11 | 1 772 640.59 | 35.11 | 1 772 640.59 |
28.02.2025 | 34.57 | 1 745 138.01 | 34.57 | 1 745 138.01 |
31.01.2025 | 34.77 | 1 755 463.92 | 34.77 | 1 755 463.92 |
28.12.2024 | 34.71 | 1 752 388.16 | 34.71 | 1 752 388.16 |
29.11.2024 | 34.85 | 1 759 148.30 | 34.85 | 1 759 148.30 |
31.10.2024 | 35.01 | 1 767 685.71 | 35.01 | 1 767 685.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 34.44 | 1 743 071.73 | 34.44 | 1 743 071.73 |
30.08.2024 | 34.42 | 1 742 187.71 | 34.42 | 1 742 187.71 |
31.07.2024 | 33.80 | 1 723 664.35 | 33.8 | 1 723 664.35 |
28.06.2024 | 33.03 | 1 684 618.53 | 33.03 | 1 684 618.53 |
31.05.2024 | 33.54 | 1 710 703.71 | 33.54 | 1 710 703.71 |
27.04.2024 | 34.74 | 1 771 504.89 | 34.74 | 1 771 504.89 |
29.03.2024 | 34.62 | 1 765 806.87 | 34.62 | 1 765 806.87 |
29.02.2024 | 33.60 | 1 713 762.30 | 33.6 | 1 713 762.30 |
31.01.2024 | 33.40 | 1 703 400.85 | 33.4 | 1 703 400.85 |
30.01.2024 | 33.46 | 1 706 463.02 | 33.46 | 1 706 463.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.01.2024 | 33.44 | 1 705 570.91 | 33.44 | 1 705 570.91 |
26.01.2024 | 33.31 | 1 698 806.62 | 33.31 | 1 698 806.62 |
25.01.2024 | 33.23 | 1 694 685.15 | 33.23 | 1 694 685.15 |
24.01.2024 | 33.17 | 1 691 517.57 | 33.17 | 1 691 517.57 |
23.01.2024 | 33.17 | 1 691 818.68 | 33.17 | 1 691 818.68 |
22.01.2024 | 33.28 | 1 697 043.60 | 33.28 | 1 697 043.60 |
19.01.2024 | 33.29 | 1 697 644.60 | 33.29 | 1 697 644.60 |
18.01.2024 | 33.23 | 1 694 867.61 | 33.23 | 1 694 867.61 |
17.01.2024 | 33.08 | 1 687 301.71 | 33.08 | 1 687 301.71 |
16.01.2024 | 33.11 | 1 688 788.09 | 33.11 | 1 688 788.09 |
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные роста и качества» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |