Показано 0 из 0
|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 91.75 |
СЧА | 132 607 871.81 |
Пай | 91.75 |
СЧА | 132 607 871.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99% |
7.71% |
9.74% |
-6.87% |
8.35% |
43.81% |
— |
-0.99% |
7.72% |
9.74% |
-2.77% |
-0.35% |
22.83% |
— |
-0.99% |
7.71% |
9.74% |
-6.87% |
8.35% |
43.81% |
— |
-0.99% |
7.72% |
9.74% |
-2.77% |
-0.35% |
22.83% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 91.75 | 132 607 871.81 | 91.75 | 132 607 871.81 |
19.08.2025 | 92.67 | 133 935 705.03 | 92.67 | 133 935 705.03 |
18.08.2025 | 93.17 | 134 658 107.43 | 93.17 | 134 658 107.43 |
15.08.2025 | 93.81 | 135 576 273.89 | 93.81 | 135 576 273.89 |
14.08.2025 | 93.15 | 134 632 632.55 | 93.15 | 134 632 632.55 |
13.08.2025 | 92.11 | 133 128 508.57 | 92.11 | 133 128 508.57 |
12.08.2025 | 92.61 | 133 840 665.68 | 92.61 | 133 840 665.68 |
11.08.2025 | 92.22 | 133 288 667.61 | 92.22 | 133 288 667.61 |
08.08.2025 | 91.33 | 131 999 919.55 | 91.33 | 131 999 919.55 |
07.08.2025 | 88.81 | 128 352 425.03 | 88.81 | 128 352 425.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 87.52 | 126 486 307.86 | 87.52 | 126 486 307.86 |
05.08.2025 | 85.82 | 124 028 982.23 | 85.82 | 124 028 982.23 |
04.08.2025 | 85.17 | 123 099 890.35 | 85.17 | 123 099 890.35 |
01.08.2025 | 84.17 | 121 646 698.30 | 84.17 | 121 646 698.30 |
31.07.2025 | 84.06 | 121 487 490.57 | 84.06 | 121 487 490.57 |
30.07.2025 | 83.46 | 120 624 577.61 | 83.46 | 120 624 577.61 |
29.07.2025 | 84.41 | 122 000 335.51 | 84.41 | 122 000 335.51 |
28.07.2025 | 83.83 | 121 163 524.66 | 83.83 | 121 163 524.66 |
25.07.2025 | 84.93 | 122 739 474.99 | 84.93 | 122 739 474.99 |
24.07.2025 | 86.23 | 124 621 091.37 | 86.23 | 124 621 091.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 86.78 | 125 426 848.95 | 86.78 | 125 426 848.95 |
22.07.2025 | 86.96 | 125 680 279.22 | 86.96 | 125 680 279.22 |
21.07.2025 | 86.37 | 124 833 245.44 | 86.37 | 124 833 245.44 |
18.07.2025 | 85.18 | 123 107 853.86 | 85.18 | 123 107 853.86 |
17.07.2025 | 82.64 | 119 430 145.24 | 82.64 | 119 430 145.24 |
16.07.2025 | 82.93 | 119 861 892.93 | 82.93 | 119 861 892.93 |
15.07.2025 | 82.22 | 118 835 573.24 | 82.22 | 118 835 573.24 |
14.07.2025 | 81.81 | 118 233 770.89 | 81.81 | 118 233 770.89 |
11.07.2025 | 79.23 | 114 502 545.06 | 79.23 | 114 502 545.06 |
10.07.2025 | 81.34 | 117 558 439.28 | 81.34 | 117 558 439.28 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT), а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 5%.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.48 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.16 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.92 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.61 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.49 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.48 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.48 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.44 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.01 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |