Показано 0 из 0
|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 83.46 |
СЧА | 120 624 577.61 |
Пай | 83.46 |
СЧА | 120 624 577.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% |
-0.82% |
-2.93% |
-6.82% |
-6.64% |
28.56% |
— |
-1.13% |
-0.82% |
-2.93% |
-2.71% |
-14.15% |
9.80% |
— |
-1.13% |
-0.82% |
-2.93% |
-6.82% |
-6.64% |
28.56% |
— |
-1.13% |
-0.82% |
-2.93% |
-2.71% |
-14.15% |
9.80% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 84.06 | 121 487 490.57 | 84.06 | 121 487 490.57 |
30.07.2025 | 83.46 | 120 624 577.61 | 83.46 | 120 624 577.61 |
29.07.2025 | 84.41 | 122 000 335.51 | 84.41 | 122 000 335.51 |
28.07.2025 | 83.83 | 121 163 524.66 | 83.83 | 121 163 524.66 |
25.07.2025 | 84.93 | 122 739 474.99 | 84.93 | 122 739 474.99 |
24.07.2025 | 86.23 | 124 621 091.37 | 86.23 | 124 621 091.37 |
23.07.2025 | 86.78 | 125 426 848.95 | 86.78 | 125 426 848.95 |
22.07.2025 | 86.96 | 125 680 279.22 | 86.96 | 125 680 279.22 |
21.07.2025 | 86.37 | 124 833 245.44 | 86.37 | 124 833 245.44 |
18.07.2025 | 85.18 | 123 107 853.86 | 85.18 | 123 107 853.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 82.64 | 119 430 145.24 | 82.64 | 119 430 145.24 |
16.07.2025 | 82.93 | 119 861 892.93 | 82.93 | 119 861 892.93 |
15.07.2025 | 82.22 | 118 835 573.24 | 82.22 | 118 835 573.24 |
14.07.2025 | 81.81 | 118 233 770.89 | 81.81 | 118 233 770.89 |
11.07.2025 | 79.23 | 114 502 545.06 | 79.23 | 114 502 545.06 |
10.07.2025 | 81.34 | 117 558 439.28 | 81.34 | 117 558 439.28 |
09.07.2025 | 80.98 | 117 042 424.33 | 80.98 | 117 042 424.33 |
08.07.2025 | 81.02 | 117 095 697.89 | 81.02 | 117 095 697.89 |
07.07.2025 | 81.88 | 118 342 807.25 | 81.88 | 118 342 807.25 |
04.07.2025 | 83.16 | 120 187 873.21 | 83.16 | 120 187 873.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 83.32 | 120 412 977.00 | 83.32 | 120 412 977.00 |
02.07.2025 | 83.61 | 120 844 927.16 | 83.61 | 120 844 927.16 |
01.07.2025 | 83.98 | 121 375 138.74 | 83.98 | 121 375 138.74 |
30.06.2025 | 84.15 | 121 622 655.27 | 84.15 | 121 622 655.27 |
27.06.2025 | 83.15 | 120 174 218.12 | 83.15 | 120 174 218.12 |
26.06.2025 | 82.50 | 119 231 803.95 | 82.5 | 119 231 803.95 |
25.06.2025 | 82.14 | 118 715 923.53 | 82.14 | 118 715 923.53 |
24.06.2025 | 81.20 | 117 353 117.98 | 81.2 | 117 353 117.98 |
23.06.2025 | 80.44 | 116 258 327.92 | 80.44 | 116 258 327.92 |
20.06.2025 | 80.91 | 116 932 652.60 | 80.91 | 116 932 652.60 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT), а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 5%.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.48 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.16 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.92 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.61 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.49 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.48 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.48 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.44 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.01 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |