×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.08.2025
Пай
826.44
СЧА
199 286 941.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.51%
5.04%
5.00%
2.55%
-0.51%
41.00%
—
1.51%
5.04%
5.00%
15.46%
24.85%
217.64%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4444
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.06.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    3 963
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GROD
  • ISIN
    RU000A1037V8
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре Индекса «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (код IRGROTR), рассчитываемого Московской биржей.   
До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.43
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.36
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.33
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.81
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 6.75
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 6.38
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] 6.13
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] 4.92
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] 4.76
Совкомбанк, акция, [10100963B] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
828.50
831.00
828.50
1 149 324.00

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 042 669 277.16
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 593 974 684.38
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 92 056 196.17
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 691 666.10
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds