Показано 0 из 0
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 797.51 |
| СЧА | 192 311 390.44 |
| Пай | 797.51 |
| СЧА | 192 311 390.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
6.67% |
-6.01% |
3.36% |
16.65% |
38.49% |
— |
0.41% |
6.67% |
-6.01% |
3.36% |
47.19% |
175.76% |
— |
0.41% |
6.67% |
-6.01% |
3.36% |
16.65% |
38.49% |
— |
0.41% |
6.67% |
-6.01% |
3.36% |
47.19% |
175.76% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 797.51 | 192 311 390.44 | 797.51 | 192 311 390.44 |
| 03.12.2025 | 794.24 | 191 521 775.44 | 794.24 | 191 521 775.44 |
| 02.12.2025 | 797.21 | 192 237 497.36 | 797.21 | 192 237 497.36 |
| 01.12.2025 | 796.92 | 192 168 221.53 | 796.92 | 192 168 221.53 |
| 28.11.2025 | 797.67 | 192 350 173.72 | 797.67 | 192 350 173.72 |
| 27.11.2025 | 785.61 | 189 441 928.42 | 785.61 | 189 441 928.42 |
| 26.11.2025 | 795.85 | 191 909 937.98 | 795.85 | 191 909 937.98 |
| 25.11.2025 | 798.63 | 192 581 859.73 | 798.63 | 192 581 859.73 |
| 24.11.2025 | 794.10 | 191 487 244.17 | 794.1 | 191 487 244.17 |
| 21.11.2025 | 796.91 | 192 166 745.00 | 796.91 | 192 166 745.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 798.48 | 192 544 892.51 | 798.48 | 192 544 892.51 |
| 19.11.2025 | 782.44 | 188 675 920.82 | 782.44 | 188 675 920.82 |
| 18.11.2025 | 766.75 | 184 892 235.05 | 766.75 | 184 892 235.05 |
| 17.11.2025 | 758.05 | 182 795 479.64 | 758.05 | 182 795 479.64 |
| 14.11.2025 | 764.72 | 184 404 529.79 | 764.72 | 184 404 529.79 |
| 13.11.2025 | 770.53 | 185 805 744.92 | 770.53 | 185 805 744.92 |
| 12.11.2025 | 767.68 | 185 118 587.25 | 767.68 | 185 118 587.25 |
| 11.11.2025 | 775.12 | 186 911 963.00 | 775.12 | 186 911 963.00 |
| 10.11.2025 | 767.10 | 184 976 930.24 | 767.1 | 184 976 930.24 |
| 07.11.2025 | 762.56 | 183 882 568.80 | 762.56 | 183 882 568.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 755.18 | 182 103 859.15 | 755.18 | 182 103 859.15 |
| 05.11.2025 | 755.43 | 182 162 353.04 | 755.43 | 182 162 353.04 |
| 01.11.2025 | 747.63 | 180 282 785.61 | 747.63 | 180 282 785.61 |
| 31.10.2025 | 745.19 | 179 694 166.71 | 745.19 | 179 694 166.71 |
| 30.10.2025 | 755.49 | 182 178 970.54 | 755.49 | 182 178 970.54 |
| 29.10.2025 | 747.01 | 180 133 355.48 | 747.01 | 180 133 355.48 |
| 28.10.2025 | 743.16 | 179 203 891.65 | 743.16 | 179 203 891.65 |
| 27.10.2025 | 733.51 | 176 877 841.64 | 733.51 | 176 877 841.64 |
| 24.10.2025 | 755.38 | 182 151 603.23 | 755.38 | 182 151 603.23 |
| 23.10.2025 | 760.74 | 183 444 302.46 | 760.74 | 183 444 302.46 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7.26 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.99 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.89 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.51 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.56 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.00 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
| 07.11.2025 | Озон – дивиденды |
| 05.11.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.11.2025 | Европлан – дивиденды |