×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025
Пай
858.28
СЧА
206 964 736.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
4.42%
13.82%
-2.83%
10.30%
38.85%
—
0.39%
4.42%
13.82%
-0.78%
39.18%
212.81%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4444
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.06.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    3 973
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GROD
  • ISIN
    RU000A1037V8
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре Индекса «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (код IRGROTR), рассчитываемого Московской биржей.   
До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.43
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.36
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.33
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.81
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 6.75
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 6.38
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] 6.13
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] 4.92
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] 4.76
Совкомбанк, акция, [10100963B] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
861.00
864.00
864.00
315 603.00

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 089 337 309.12
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 638 886 861.31
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 979 687.40
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 39 313 555.76
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds