×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 138.33
СЧА
1 024 679 332.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.37%
-0.27%
-0.86%
-4.98%
-2.28%
48.94%
—
0.37%
-0.27%
3.76%
1.84%
10.51%
95.22%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    19 709
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.55
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.53
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.89
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.50
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.33
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.07
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.76
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.66
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 141.20
1 147.40
1 147.40
843 730.80

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 091 505.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds