ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (ДОХОДЪ), 4242, DIVD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	1 126.63
СЧА	1 010 189 328.89
Пай	1 126.63
СЧА	1 010 189 328.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.67%	1.51%	0.37%	-0.37%	-1.52%	47.74%	—
-0.67%	1.51%	-0.02%	-0.76%	5.13%	86.95%	—
-0.67%	1.51%	0.37%	-0.37%	-1.52%	47.74%	—
-0.67%	1.51%	-0.02%	-0.76%	5.13%	86.95%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	1 126.63	1 010 189 328.89	1126.63	1 010 189 328.89
26.12.2025	1 134.28	1 017 051 926.15	1134.28	1 017 051 926.15
25.12.2025	1 114.04	998 900 035.82	1114.04	998 900 035.82
24.12.2025	1 117.84	1 002 305 534.14	1117.84	1 002 305 534.14
23.12.2025	1 121.39	1 005 490 382.32	1121.39	1 005 490 382.32
22.12.2025	1 116.92	1 001 481 420.94	1116.92	1 001 481 420.94
19.12.2025	1 136.00	1 018 596 702.02	1136	1 018 596 702.02
18.12.2025	1 139.12	1 021 393 463.28	1139.12	1 021 393 463.28
17.12.2025	1 143.13	1 024 985 109.35	1143.13	1 024 985 109.35
16.12.2025	1 145.56	1 027 167 345.92	1145.56	1 027 167 345.92

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	1 138.28	1 020 640 939.61	1138.28	1 020 640 939.61
12.12.2025	1 123.17	1 007 085 054.87	1123.17	1 007 085 054.87
11.12.2025	1 140.82	1 022 919 166.51	1140.82	1 022 919 166.51
10.12.2025	1 127.30	1 010 794 035.03	1127.3	1 010 794 035.03
09.12.2025	1 123.62	1 007 489 468.96	1123.62	1 007 489 468.96
08.12.2025	1 112.75	997 748 120.85	1112.75	997 748 120.85
05.12.2025	1 122.75	1 006 716 573.82	1122.75	1 006 716 573.82
04.12.2025	1 104.06	989 950 819.26	1104.06	989 950 819.26
03.12.2025	1 101.64	987 784 341.76	1101.64	987 784 341.76
02.12.2025	1 110.39	995 625 451.60	1110.39	995 625 451.60

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	1 111.58	996 693 915.32	1111.58	996 693 915.32
28.11.2025	1 109.91	995 200 482.64	1109.91	995 200 482.64
27.11.2025	1 091.58	978 760 131.37	1091.58	978 760 131.37
26.11.2025	1 107.96	993 454 956.71	1107.96	993 454 956.71
25.11.2025	1 114.41	999 237 589.61	1114.41	999 237 589.61
24.11.2025	1 104.75	990 571 655.54	1104.75	990 571 655.54
21.11.2025	1 114.39	999 214 040.46	1114.39	999 214 040.46
20.11.2025	1 120.86	1 005 015 269.68	1120.86	1 005 015 269.68
19.11.2025	1 095.98	982 711 273.43	1095.98	982 711 273.43
18.11.2025	1 065.68	955 540 681.62	1065.68	955 540 681.62

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4242
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.01.2021 до 13.01.2021
Пайщики на 31.10.2025
18 609
Биржа
Московская биржа
Тикер
DIVD
ISIN
RU000A102N02

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.44
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.27
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.92
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.77
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.68
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	6.51
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.43
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.11
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 133.00	1 134.00	1 133.80	727 842.20