×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
1 177.56
СЧА
1 055 857 175.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.97%
4.52%
11.60%
2.89%
-1.64%
51.42%
23.17%
0.97%
4.52%
12.41%
2.49%
5.01%
92.70%
448.66%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 28.11.2025
    18 444
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.44
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.27
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.92
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.77
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.68
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.51
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.43
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.11
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 3.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 164.80
1 170.40
1 170.20
1 061 802.60

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.01.2026 Если вы пропустили
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 876 451 929.65
ДОХОДЪ Индекс акций роста 205 711 039.44
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 145 245 366.65
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 429 361.22
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 62 004 537.62
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds