×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 205.27
СЧА
1 084 939 520.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.85%
3.56%
7.38%
-8.20%
9.37%
55.95%
—
-1.85%
3.56%
10.12%
-1.74%
23.96%
104.40%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    19 492
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.55
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.53
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.89
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.50
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.33
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.07
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.76
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.66
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 209.00
1 210.00
1 210.00
1 031 570.00

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 163 467.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 897 853.75
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 38 967 862.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds