Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (ДОХОДЪ), 4242, DIVD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	1 111.89
СЧА	950 441 317.47
Пай	1 111.89
СЧА	950 441 317.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	-11.48%	-5.01%	1.81%	-15.07%	29.44%	—
-0.35%	-9.92%	-3.32%	6.65%	-6.39%	51.52%	—
-0.35%	-11.48%	-5.01%	1.81%	-15.07%	29.44%	—
-0.35%	-9.92%	-3.32%	6.65%	-6.39%	51.52%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	1 111.89	950 441 317.47	1111.89	950 441 317.47
09.04.2025	1 115.78	953 767 332.49	1115.78	953 767 332.49
08.04.2025	1 077.97	921 450 615.30	1077.97	921 450 615.30
07.04.2025	1 097.93	930 507 881.68	1097.93	930 507 881.68
04.04.2025	1 109.77	937 540 909.06	1109.77	937 540 909.06
03.04.2025	1 159.77	979 787 045.31	1159.77	979 787 045.31
02.04.2025	1 186.10	1 002 025 479.07	1186.1	1 002 025 479.07
01.04.2025	1 166.15	985 174 669.23	1166.15	985 174 669.23
31.03.2025	1 189.17	1 004 619 738.78	1189.17	1 004 619 738.78
28.03.2025	1 188.97	1 004 456 020.11	1188.97	1 004 456 020.11

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	1 205.52	1 018 433 705.82	1205.52	1 018 433 705.82
26.03.2025	1 230.73	1 039 729 473.18	1230.73	1 039 729 473.18
25.03.2025	1 251.59	1 054 352 368.81	1251.59	1 054 352 368.81
24.03.2025	1 239.06	1 043 800 248.70	1239.06	1 043 800 248.70
21.03.2025	1 252.64	1 055 238 170.32	1252.64	1 055 238 170.32
20.03.2025	1 257.39	1 059 239 855.25	1257.39	1 059 239 855.25
19.03.2025	1 263.57	1 064 446 848.24	1263.57	1 064 446 848.24
18.03.2025	1 256.68	1 058 643 685.48	1256.68	1 058 643 685.48
17.03.2025	1 267.26	1 067 556 006.04	1267.26	1 067 556 006.04
14.03.2025	1 246.30	1 049 900 809.70	1246.3	1 049 900 809.70

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	1 241.20	1 042 603 518.11	1241.2	1 042 603 518.11
12.03.2025	1 244.99	1 045 786 714.02	1244.99	1 045 786 714.02
11.03.2025	1 252.24	1 051 875 937.31	1252.24	1 051 875 937.31
10.03.2025	1 256.10	1 055 119 266.97	1256.1	1 055 119 266.97
07.03.2025	1 256.51	1 055 462 125.59	1256.51	1 055 462 125.59
06.03.2025	1 259.58	1 058 043 073.52	1259.58	1 058 043 073.52
05.03.2025	1 262.63	1 060 600 801.05	1262.63	1 060 600 801.05
04.03.2025	1 282.78	1 077 525 987.33	1282.78	1 077 525 987.33
03.03.2025	1 253.68	1 050 087 871.76	1253.68	1 050 087 871.76
28.02.2025	1 281.95	1 073 769 178.87	1281.95	1 073 769 178.87

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4242
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.01.2021 до 13.01.2021
Пайщики на 31.01.2025
20 622
Биржа
Московская биржа
Тикер
DIVD
ISIN
RU000A102N02

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.11
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.01
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.94
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.46
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.18
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.01
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.70
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.51
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.09%

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 139.00	1 145.00	1 144.80	2 875 526.00

25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А
19.07.2023	РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ВЕРСИЯ УК "ДОХОДЪ"

04.04.2025	Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025	День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире
16.01.2025	От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	438 645 129.77
ДОХОДЪ Индекс акций роста	183 517 144.37
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 271 709.82
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	30 488 058.43
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	29 938 684.90
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	20 274 301.34
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 128 286.30
ДОХОДЪ. Денежный рынок	14 941 770.85
ДОХОДЪ. Золото	11 600 652.78
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 225 175.09
ДОХОДЪ. Будущее 2040	9 988 767.66
ДОХОДЪ. Будущее 2035	9 784 001.86
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 340 146.65
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

Показать все