×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.12.2025
Пай
1 136.00
СЧА
1 018 596 702.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.27%
3.65%
0.10%
1.49%
14.89%
53.81%
—
-0.27%
3.65%
-0.29%
1.09%
23.63%
96.83%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    18 609
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.48
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.45
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.73
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.66
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.51
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.39
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 3.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 136.80
1 138.00
1 136.80
1 334 982.40

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 757 703 074.83
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 007 183.65
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 127 454 546.45
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 62 043 334.47
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 57 494 169.87
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds