Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (ДОХОДЪ), 4242, DIVD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1 109.91
СЧА	995 200 482.64
Пай	1 109.91
СЧА	995 200 482.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.68%	5.28%	-7.54%	-0.24%	10.01%	48.34%	—
1.68%	6.05%	-7.90%	1.58%	18.66%	89.83%	—
1.68%	5.28%	-7.54%	-0.24%	10.01%	48.34%	—
1.68%	6.05%	-7.90%	1.58%	18.66%	89.83%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 109.91	995 200 482.64	1109.91	995 200 482.64
27.11.2025	1 091.58	978 760 131.37	1091.58	978 760 131.37
26.11.2025	1 107.96	993 454 956.71	1107.96	993 454 956.71
25.11.2025	1 114.41	999 237 589.61	1114.41	999 237 589.61
24.11.2025	1 104.75	990 571 655.54	1104.75	990 571 655.54
21.11.2025	1 114.39	999 214 040.46	1114.39	999 214 040.46
20.11.2025	1 120.86	1 005 015 269.68	1120.86	1 005 015 269.68
19.11.2025	1 095.98	982 711 273.43	1095.98	982 711 273.43
18.11.2025	1 065.68	955 540 681.62	1065.68	955 540 681.62
17.11.2025	1 050.12	941 590 251.03	1050.12	941 590 251.03

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	1 062.63	952 807 579.69	1062.63	952 807 579.69
13.11.2025	1 066.12	955 935 388.95	1066.12	955 935 388.95
12.11.2025	1 066.50	956 275 312.82	1066.5	956 275 312.82
11.11.2025	1 078.86	960 354 589.61	1078.86	960 354 589.61
10.11.2025	1 071.52	953 825 337.64	1071.52	953 825 337.64
07.11.2025	1 073.70	955 765 971.07	1073.7	955 765 971.07
06.11.2025	1 064.98	948 007 061.65	1064.98	948 007 061.65
05.11.2025	1 064.64	947 704 284.96	1064.64	947 704 284.96
01.11.2025	1 057.65	941 477 253.91	1057.65	941 477 253.91
31.10.2025	1 053.52	937 805 954.28	1053.52	937 805 954.28

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	1 069.28	951 829 802.35	1069.28	951 829 802.35
29.10.2025	1 055.17	939 267 814.72	1055.17	939 267 814.72
28.10.2025	1 054.23	938 432 158.52	1054.23	938 432 158.52
27.10.2025	1 038.47	924 401 045.74	1038.47	924 401 045.74
24.10.2025	1 071.83	954 098 098.01	1071.83	954 098 098.01
23.10.2025	1 086.01	966 726 947.25	1086.01	966 726 947.25
22.10.2025	1 097.33	976 800 990.16	1097.33	976 800 990.16
21.10.2025	1 114.93	992 469 746.02	1114.93	992 469 746.02
20.10.2025	1 140.16	1 014 921 894.76	1140.16	1 014 921 894.76
17.10.2025	1 130.61	1 006 420 646.37	1130.61	1 006 420 646.37

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4242
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.01.2021 до 13.01.2021
Пайщики на 30.09.2025
18 758
Биржа
Московская биржа
Тикер
DIVD
ISIN
RU000A102N02

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.48
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.45
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.73
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.66
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	6.51
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.39
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	4.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.09%

Биржевые котировки

Дата
01.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 111.20	1 115.20	1 111.40	2 399 191.20

28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний

24.11.2025	ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025	Роснефть - дивиденды
21.11.2025	Лукойл - дивиденды
20.11.2025	Т-Технологии – дивиденды
17.11.2025	Татнефть - дивиденды
13.11.2025	X5 – дивиденды
10.11.2025	DIVIDENDS TO DRINK
07.11.2025	Озон – дивиденды
05.11.2025	Полюс – дивиденды
05.11.2025	Европлан – дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	712 708 033.96
ДОХОДЪ Индекс акций роста	192 350 173.72
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	113 482 308.68
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	60 188 938.11
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	53 445 456.72
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	44 139 743.96
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	43 100 663.12
ДОХОДЪ. Денежный рынок	35 215 359.71
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	31 526 473.61
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 516 252.13
ДОХОДЪ. Золото	31 354 247.23
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	29 714 123.44
ДОХОДЪ. Анализ акций	24 983 553.17
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 482 264.24
ДОХОДЪ. Будущее 2030	10 892 929.21
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 819 834.87
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 376 365.83
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	10 010 983.37
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 657 870.93
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 597 910.12
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 293 500.67
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 757 858.75
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 275 514.68
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 250 934.09
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	373 958.70
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

Показать все