Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
11.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 749.39 |
| СЧА | 54 084 442 647.15 |
| Пай | 1 749.39 |
| СЧА | 54 084 442 647.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.22% |
3.82% |
8.39% |
19.47% |
52.45% |
74.83% |
0.17% |
4.88% |
36.95% |
47.96% |
146.95% |
15 400.86% |
115 684.15% |
0.04% |
1.22% |
3.82% |
8.39% |
19.47% |
52.45% |
74.83% |
0.17% |
4.88% |
36.95% |
47.96% |
146.95% |
15 400.86% |
115 684.15% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 1 749.39 | 54 084 442 647.15 | 1749.39 | 54 084 442 647.15 |
| 10.12.2025 | 1 748.68 | 53 991 828 990.02 | 1748.68 | 53 991 828 990.02 |
| 09.12.2025 | 1 747.89 | 53 940 802 775.05 | 1747.89 | 53 940 802 775.05 |
| 08.12.2025 | 1 747.14 | 53 897 487 710.56 | 1747.14 | 53 897 487 710.56 |
| 05.12.2025 | 1 744.97 | 53 724 904 763.52 | 1744.97 | 53 724 904 763.52 |
| 04.12.2025 | 1 744.19 | 53 697 533 933.37 | 1744.19 | 53 697 533 933.37 |
| 03.12.2025 | 1 743.52 | 53 584 022 414.94 | 1743.52 | 53 584 022 414.94 |
| 02.12.2025 | 1 742.64 | 53 484 931 672.66 | 1742.64 | 53 484 931 672.66 |
| 01.12.2025 | 1 741.89 | 53 390 897 393.46 | 1741.89 | 53 390 897 393.46 |
| 28.11.2025 | 1 739.66 | 53 283 025 511.06 | 1739.66 | 53 283 025 511.06 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 1 738.80 | 53 212 789 191.43 | 1738.8 | 53 212 789 191.43 |
| 26.11.2025 | 1 738.27 | 53 041 970 564.51 | 1738.27 | 53 041 970 564.51 |
| 25.11.2025 | 1 737.77 | 53 013 591 092.02 | 1737.77 | 53 013 591 092.02 |
| 24.11.2025 | 1 737.17 | 52 957 619 294.89 | 1737.17 | 52 957 619 294.89 |
| 21.11.2025 | 1 735.15 | 52 757 176 335.41 | 1735.15 | 52 757 176 335.41 |
| 20.11.2025 | 1 734.62 | 52 674 001 347.71 | 1734.62 | 52 674 001 347.71 |
| 19.11.2025 | 1 733.92 | 52 494 033 858.95 | 1733.92 | 52 494 033 858.95 |
| 18.11.2025 | 1 733.28 | 52 432 836 520.31 | 1733.28 | 52 432 836 520.31 |
| 17.11.2025 | 1 732.68 | 52 381 310 333.14 | 1732.68 | 52 381 310 333.14 |
| 14.11.2025 | 1 730.58 | 52 227 166 689.61 | 1730.58 | 52 227 166 689.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 1 730.03 | 52 010 781 958.26 | 1730.03 | 52 010 781 958.26 |
| 12.11.2025 | 1 729.19 | 51 746 512 075.37 | 1729.19 | 51 746 512 075.37 |
| 11.11.2025 | 1 728.27 | 51 568 796 743.77 | 1728.27 | 51 568 796 743.77 |
| 10.11.2025 | 1 727.55 | 51 428 613 333.83 | 1727.55 | 51 428 613 333.83 |
| 07.11.2025 | 1 725.34 | 50 942 008 624.33 | 1725.34 | 50 942 008 624.33 |
| 06.11.2025 | 1 724.63 | 50 853 363 622.14 | 1724.63 | 50 853 363 622.14 |
| 05.11.2025 | 1 723.95 | 50 745 962 990.99 | 1723.95 | 50 745 962 990.99 |
| 01.11.2025 | 1 721.00 | 50 588 721 361.09 | 1721 | 50 588 721 361.09 |
| 31.10.2025 | 1 720.33 | 50 484 149 371.40 | 1720.33 | 50 484 149 371.40 |
| 30.10.2025 | 1 719.64 | 50 150 308 236.85 | 1719.64 | 50 150 308 236.85 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 31.10.2025
28 024
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 31.10.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 3.15 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
