Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	1 669.61
СЧА	38 953 445 287.60
Пай	1 669.61
СЧА	38 953 445 287.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.41%	4.60%	9.72%	20.42%	48.61%	—
0.36%	0.42%	12.25%	40.43%	473.39%	15 058.93%	—
0.04%	1.41%	4.60%	9.72%	20.42%	48.61%	—
0.36%	0.42%	12.25%	40.43%	473.39%	15 058.93%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	1 669.61	38 953 445 287.60	1669.61	38 953 445 287.60
20.08.2025	1 668.87	38 814 548 853.85	1668.87	38 814 548 853.85
19.08.2025	1 668.14	38 835 025 411.53	1668.14	38 835 025 411.53
18.08.2025	1 667.44	38 919 721 680.85	1667.44	38 919 721 680.85
15.08.2025	1 665.13	38 864 987 651.21	1665.13	38 864 987 651.21
14.08.2025	1 664.43	38 823 368 306.43	1664.43	38 823 368 306.43
13.08.2025	1 663.71	38 736 865 397.47	1663.71	38 736 865 397.47
12.08.2025	1 663.04	38 723 091 277.36	1663.04	38 723 091 277.36
11.08.2025	1 662.34	38 709 256 201.97	1662.34	38 709 256 201.97
08.08.2025	1 660.00	38 600 509 293.42	1660	38 600 509 293.42

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	1 659.32	38 542 608 653.72	1659.32	38 542 608 653.72
06.08.2025	1 658.56	38 379 528 798.70	1658.56	38 379 528 798.70
05.08.2025	1 657.90	38 346 462 781.63	1657.9	38 346 462 781.63
04.08.2025	1 657.16	38 359 976 450.63	1657.16	38 359 976 450.63
01.08.2025	1 654.86	38 271 953 661.11	1654.86	38 271 953 661.11
31.07.2025	1 654.10	38 279 401 941.72	1654.1	38 279 401 941.72
30.07.2025	1 653.39	38 429 577 765.88	1653.39	38 429 577 765.88
29.07.2025	1 652.62	38 479 318 967.01	1652.62	38 479 318 967.01
28.07.2025	1 651.92	38 894 811 960.22	1651.92	38 894 811 960.22
25.07.2025	1 649.40	38 841 496 624.82	1649.4	38 841 496 624.82

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	1 648.65	38 761 516 038.48	1648.65	38 761 516 038.48
23.07.2025	1 647.89	38 775 812 356.19	1647.89	38 775 812 356.19
22.07.2025	1 647.13	38 745 890 850.53	1647.13	38 745 890 850.53
21.07.2025	1 646.45	38 791 086 202.00	1646.45	38 791 086 202.00
18.07.2025	1 644.06	38 658 023 352.82	1644.06	38 658 023 352.82
17.07.2025	1 643.33	38 602 886 255.82	1643.33	38 602 886 255.82
16.07.2025	1 642.61	38 474 603 979.67	1642.61	38 474 603 979.67
15.07.2025	1 641.82	38 400 980 133.17	1641.82	38 400 980 133.17
14.07.2025	1 641.08	38 291 586 368.97	1641.08	38 291 586 368.97
11.07.2025	1 638.67	38 114 773 962.26	1638.67	38 114 773 962.26

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
Пайщики на 30.06.2025
22 147
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1056R6

Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%.

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.19%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.341	2
Коэффициент Сортино ?	0.491	2
Волатильность ?	0.30%	2
VaR ?	0.21%	2
α-коэффициент ?	-6.610
β-коэффициент ?	-0.001
R2 ?	0.08%

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
05.08.2025	Еженедельный обзор
29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	393 101 598 298.61
ВИМ - Казначейский	25 989 820 422.46
Индекс МосБиржи	11 997 126 127.56
Золото. Биржевой	11 574 965 224.47
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 565 465 309.46
ВИМ - Акции	11 312 133 534.36
ВИМ - Сбалансированный	10 322 157 340.56
ВИМ - Облигации. Рантье	8 687 928 697.64
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 522 230 385.70
Российские облигации	4 737 727 557.45
Фонд пре-АйПиО 2	3 954 706 804.88
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 778 825 286.08
Ликвидность. Юань	3 492 348 424.82
ВИМ - Нефтегазовый сектор	3 066 838 968.23
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 585 311 773.77
ВИМ - Новые валютные облигации	2 083 962 300.37
2х ОФЗ	2 018 279 951.49
ВИМ-Цифровая Логистика	1 687 974 804.18
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 665 758 042.21
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 204 877 637.29
2х Акции	1 026 313 175.35
ВИМ - Металлургия	970 545 353.08
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	910 200 745.09
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	632 415 390.43
ВИМ - Инновационный	433 553 747.79
ВИМ - Перспективные размещения	287 442 961.80
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	129 236 747.39
ВИМ - Накопительный в юанях	37 530 187.71
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Денежный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК