Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 554.06 |
| СЧА | 29 971 606 655.33 |
| Пай | 1 554.06 |
| СЧА | 29 971 606 655.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.75% |
5.13% |
9.97% |
18.86% |
44.49% |
— |
0.29% |
6.67% |
26.10% |
190.57% |
641.88% |
11 223.04% |
— |
0.05% |
1.75% |
5.13% |
9.97% |
18.86% |
44.49% |
— |
0.29% |
6.67% |
26.10% |
190.57% |
641.88% |
11 223.04% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 1 554.06 | 29 971 606 655.33 | 1554.06 | 29 971 606 655.33 |
| 31.03.2025 | 1 553.22 | 29 885 270 938.27 | 1553.22 | 29 885 270 938.27 |
| 28.03.2025 | 1 550.67 | 29 758 029 400.22 | 1550.67 | 29 758 029 400.22 |
| 27.03.2025 | 1 549.85 | 29 641 321 913.15 | 1549.85 | 29 641 321 913.15 |
| 26.03.2025 | 1 549.02 | 29 584 151 923.89 | 1549.02 | 29 584 151 923.89 |
| 25.03.2025 | 1 548.23 | 29 581 074 864.43 | 1548.23 | 29 581 074 864.43 |
| 24.03.2025 | 1 547.41 | 29 533 203 540.49 | 1547.41 | 29 533 203 540.49 |
| 21.03.2025 | 1 544.80 | 29 510 036 104.20 | 1544.8 | 29 510 036 104.20 |
| 20.03.2025 | 1 543.98 | 29 419 963 463.84 | 1543.98 | 29 419 963 463.84 |
| 19.03.2025 | 1 543.10 | 29 400 854 476.11 | 1543.1 | 29 400 854 476.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 1 542.25 | 29 337 548 164.24 | 1542.25 | 29 337 548 164.24 |
| 17.03.2025 | 1 541.46 | 29 253 907 204.82 | 1541.46 | 29 253 907 204.82 |
| 14.03.2025 | 1 538.93 | 29 112 967 887.16 | 1538.93 | 29 112 967 887.16 |
| 13.03.2025 | 1 538.04 | 29 053 344 993.15 | 1538.04 | 29 053 344 993.15 |
| 12.03.2025 | 1 537.24 | 28 962 820 277.12 | 1537.24 | 28 962 820 277.12 |
| 11.03.2025 | 1 536.45 | 28 899 458 328.12 | 1536.45 | 28 899 458 328.12 |
| 10.03.2025 | 1 535.71 | 28 831 178 545.11 | 1535.71 | 28 831 178 545.11 |
| 07.03.2025 | 1 533.13 | 28 771 044 378.45 | 1533.13 | 28 771 044 378.45 |
| 06.03.2025 | 1 532.34 | 28 673 383 826.59 | 1532.34 | 28 673 383 826.59 |
| 05.03.2025 | 1 531.54 | 28 501 656 461.20 | 1531.54 | 28 501 656 461.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 1 530.73 | 28 323 974 713.07 | 1530.73 | 28 323 974 713.07 |
| 03.03.2025 | 1 529.89 | 28 219 021 052.14 | 1529.89 | 28 219 021 052.14 |
| 28.02.2025 | 1 527.33 | 28 096 955 996.94 | 1527.33 | 28 096 955 996.94 |
| 27.02.2025 | 1 526.61 | 28 038 054 881.60 | 1526.61 | 28 038 054 881.60 |
| 26.02.2025 | 1 525.77 | 27 955 838 901.40 | 1525.77 | 27 955 838 901.40 |
| 25.02.2025 | 1 524.96 | 27 862 610 555.34 | 1524.96 | 27 862 610 555.34 |
| 24.02.2025 | 1 524.18 | 27 831 823 102.68 | 1524.18 | 27 831 823 102.68 |
| 21.02.2025 | 1 521.73 | 27 739 621 328.10 | 1521.73 | 27 739 621 328.10 |
| 20.02.2025 | 1 520.91 | 27 674 905 921.63 | 1520.91 | 27 674 905 921.63 |
| 19.02.2025 | 1 520.12 | 27 590 694 224.49 | 1520.12 | 27 590 694 224.49 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 31.01.2025
15 195
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 2.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
