Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 812.23 |
| СЧА | 58 896 876 521.89 |
| Пай | 1 812.23 |
| СЧА | 58 896 876 521.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.08% |
3.59% |
7.54% |
17.95% |
55.36% |
79.58% |
0.03% |
2.28% |
8.90% |
49.14% |
103.80% |
7 710.33% |
93 149.52% |
0.04% |
1.08% |
3.59% |
7.54% |
17.95% |
55.36% |
79.58% |
0.03% |
2.28% |
8.90% |
49.14% |
103.80% |
7 710.33% |
93 149.52% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 1 812.23 | 58 896 876 521.89 | 1812.23 | 58 896 876 521.89 |
| 10.03.2026 | 1 811.57 | 58 881 944 075.80 | 1811.57 | 58 881 944 075.80 |
| 06.03.2026 | 1 808.55 | 58 842 569 124.38 | 1808.55 | 58 842 569 124.38 |
| 05.03.2026 | 1 807.88 | 58 796 190 885.04 | 1807.88 | 58 796 190 885.04 |
| 04.03.2026 | 1 807.30 | 58 734 711 052.68 | 1807.3 | 58 734 711 052.68 |
| 03.03.2026 | 1 806.68 | 58 722 945 248.98 | 1806.68 | 58 722 945 248.98 |
| 02.03.2026 | 1 806.00 | 58 720 347 813.09 | 1806 | 58 720 347 813.09 |
| 27.02.2026 | 1 803.86 | 58 632 169 882.63 | 1803.86 | 58 632 169 882.63 |
| 26.02.2026 | 1 803.16 | 58 508 088 540.52 | 1803.16 | 58 508 088 540.52 |
| 25.02.2026 | 1 802.53 | 58 470 672 798.61 | 1802.53 | 58 470 672 798.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 1 802.00 | 58 542 447 681.23 | 1802 | 58 542 447 681.23 |
| 20.02.2026 | 1 799.04 | 58 464 304 470.11 | 1799.04 | 58 464 304 470.11 |
| 19.02.2026 | 1 798.44 | 58 319 150 477.34 | 1798.44 | 58 319 150 477.34 |
| 18.02.2026 | 1 797.76 | 58 245 580 239.64 | 1797.76 | 58 245 580 239.64 |
| 17.02.2026 | 1 797.05 | 58 167 739 614.49 | 1797.05 | 58 167 739 614.49 |
| 16.02.2026 | 1 796.32 | 58 073 753 882.24 | 1796.32 | 58 073 753 882.24 |
| 13.02.2026 | 1 794.23 | 57 900 906 519.43 | 1794.23 | 57 900 906 519.43 |
| 12.02.2026 | 1 793.48 | 57 729 364 802.33 | 1793.48 | 57 729 364 802.33 |
| 11.02.2026 | 1 792.81 | 57 582 700 666.38 | 1792.81 | 57 582 700 666.38 |
| 10.02.2026 | 1 791.95 | 57 542 475 632.40 | 1791.95 | 57 542 475 632.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1 791.35 | 57 454 072 071.57 | 1791.35 | 57 454 072 071.57 |
| 06.02.2026 | 1 789.14 | 57 219 333 874.73 | 1789.14 | 57 219 333 874.73 |
| 05.02.2026 | 1 788.54 | 57 145 143 381.74 | 1788.54 | 57 145 143 381.74 |
| 04.02.2026 | 1 787.92 | 56 997 245 133.12 | 1787.92 | 56 997 245 133.12 |
| 03.02.2026 | 1 787.26 | 56 927 191 052.18 | 1787.26 | 56 927 191 052.18 |
| 02.02.2026 | 1 786.55 | 56 861 110 193.46 | 1786.55 | 56 861 110 193.46 |
| 30.01.2026 | 1 784.37 | 56 709 403 343.68 | 1784.37 | 56 709 403 343.68 |
| 29.01.2026 | 1 783.71 | 56 595 654 076.35 | 1783.71 | 56 595 654 076.35 |
| 28.01.2026 | 1 783.00 | 56 423 322 109.76 | 1783 | 56 423 322 109.76 |
| 27.01.2026 | 1 782.29 | 56 378 467 213.55 | 1782.29 | 56 378 467 213.55 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.12.2025
29 878
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 30.01.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
