Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 761.98 |
| СЧА | 54 829 108 162.75 |
| Пай | 1 761.98 |
| СЧА | 54 829 108 162.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
1.28% |
3.77% |
8.29% |
19.20% |
53.00% |
75.77% |
0.37% |
2.90% |
31.35% |
46.48% |
130.68% |
13 500.55% |
104 789.30% |
0.13% |
1.28% |
3.77% |
8.29% |
19.20% |
53.00% |
75.77% |
0.37% |
2.90% |
31.35% |
46.48% |
130.68% |
13 500.55% |
104 789.30% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 761.98 | 54 829 108 162.75 | 1761.98 | 54 829 108 162.75 |
| 26.12.2025 | 1 759.67 | 54 627 924 267.59 | 1759.67 | 54 627 924 267.59 |
| 25.12.2025 | 1 758.94 | 54 550 642 345.17 | 1758.94 | 54 550 642 345.17 |
| 24.12.2025 | 1 758.24 | 54 536 868 172.44 | 1758.24 | 54 536 868 172.44 |
| 23.12.2025 | 1 757.51 | 54 506 271 054.85 | 1757.51 | 54 506 271 054.85 |
| 22.12.2025 | 1 756.87 | 54 468 505 061.38 | 1756.87 | 54 468 505 061.38 |
| 19.12.2025 | 1 754.75 | 54 372 760 834.28 | 1754.75 | 54 372 760 834.28 |
| 18.12.2025 | 1 754.32 | 54 354 779 340.12 | 1754.32 | 54 354 779 340.12 |
| 17.12.2025 | 1 753.67 | 54 278 986 446.38 | 1753.67 | 54 278 986 446.38 |
| 16.12.2025 | 1 753.00 | 54 255 700 103.95 | 1753 | 54 255 700 103.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 752.35 | 54 261 470 324.47 | 1752.35 | 54 261 470 324.47 |
| 12.12.2025 | 1 750.11 | 54 146 411 525.48 | 1750.11 | 54 146 411 525.48 |
| 11.12.2025 | 1 749.39 | 54 084 442 647.15 | 1749.39 | 54 084 442 647.15 |
| 10.12.2025 | 1 748.68 | 53 991 828 990.02 | 1748.68 | 53 991 828 990.02 |
| 09.12.2025 | 1 747.89 | 53 940 802 775.05 | 1747.89 | 53 940 802 775.05 |
| 08.12.2025 | 1 747.14 | 53 897 487 710.56 | 1747.14 | 53 897 487 710.56 |
| 05.12.2025 | 1 744.97 | 53 724 904 763.52 | 1744.97 | 53 724 904 763.52 |
| 04.12.2025 | 1 744.19 | 53 697 533 933.37 | 1744.19 | 53 697 533 933.37 |
| 03.12.2025 | 1 743.52 | 53 584 022 414.94 | 1743.52 | 53 584 022 414.94 |
| 02.12.2025 | 1 742.64 | 53 484 931 672.66 | 1742.64 | 53 484 931 672.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 741.89 | 53 390 897 393.46 | 1741.89 | 53 390 897 393.46 |
| 28.11.2025 | 1 739.66 | 53 283 025 511.06 | 1739.66 | 53 283 025 511.06 |
| 27.11.2025 | 1 738.80 | 53 212 789 191.43 | 1738.8 | 53 212 789 191.43 |
| 26.11.2025 | 1 738.27 | 53 041 970 564.51 | 1738.27 | 53 041 970 564.51 |
| 25.11.2025 | 1 737.77 | 53 013 591 092.02 | 1737.77 | 53 013 591 092.02 |
| 24.11.2025 | 1 737.17 | 52 957 619 294.89 | 1737.17 | 52 957 619 294.89 |
| 21.11.2025 | 1 735.15 | 52 757 176 335.41 | 1735.15 | 52 757 176 335.41 |
| 20.11.2025 | 1 734.62 | 52 674 001 347.71 | 1734.62 | 52 674 001 347.71 |
| 19.11.2025 | 1 733.92 | 52 494 033 858.95 | 1733.92 | 52 494 033 858.95 |
| 18.11.2025 | 1 733.28 | 52 432 836 520.31 | 1733.28 | 52 432 836 520.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 31.10.2025
28 024
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
