Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 654.10 |
| СЧА | 38 279 401 941.72 |
| Пай | 1 654.10 |
| СЧА | 38 279 401 941.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.50% |
4.80% |
9.88% |
20.41% |
47.82% |
— |
-0.39% |
1.64% |
16.24% |
47.73% |
585.41% |
15 293.06% |
— |
0.04% |
1.50% |
4.80% |
9.88% |
20.41% |
47.82% |
— |
-0.39% |
1.64% |
16.24% |
47.73% |
585.41% |
15 293.06% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 1 654.10 | 38 279 401 941.72 | 1654.1 | 38 279 401 941.72 |
| 30.07.2025 | 1 653.39 | 38 429 577 765.88 | 1653.39 | 38 429 577 765.88 |
| 29.07.2025 | 1 652.62 | 38 479 318 967.01 | 1652.62 | 38 479 318 967.01 |
| 28.07.2025 | 1 651.92 | 38 894 811 960.22 | 1651.92 | 38 894 811 960.22 |
| 25.07.2025 | 1 649.40 | 38 841 496 624.82 | 1649.4 | 38 841 496 624.82 |
| 24.07.2025 | 1 648.65 | 38 761 516 038.48 | 1648.65 | 38 761 516 038.48 |
| 23.07.2025 | 1 647.89 | 38 775 812 356.19 | 1647.89 | 38 775 812 356.19 |
| 22.07.2025 | 1 647.13 | 38 745 890 850.53 | 1647.13 | 38 745 890 850.53 |
| 21.07.2025 | 1 646.45 | 38 791 086 202.00 | 1646.45 | 38 791 086 202.00 |
| 18.07.2025 | 1 644.06 | 38 658 023 352.82 | 1644.06 | 38 658 023 352.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 1 643.33 | 38 602 886 255.82 | 1643.33 | 38 602 886 255.82 |
| 16.07.2025 | 1 642.61 | 38 474 603 979.67 | 1642.61 | 38 474 603 979.67 |
| 15.07.2025 | 1 641.82 | 38 400 980 133.17 | 1641.82 | 38 400 980 133.17 |
| 14.07.2025 | 1 641.08 | 38 291 586 368.97 | 1641.08 | 38 291 586 368.97 |
| 11.07.2025 | 1 638.67 | 38 114 773 962.26 | 1638.67 | 38 114 773 962.26 |
| 10.07.2025 | 1 637.87 | 38 050 107 390.21 | 1637.87 | 38 050 107 390.21 |
| 09.07.2025 | 1 637.08 | 37 990 930 620.92 | 1637.08 | 37 990 930 620.92 |
| 08.07.2025 | 1 636.28 | 37 989 946 441.85 | 1636.28 | 37 989 946 441.85 |
| 07.07.2025 | 1 635.48 | 37 946 457 708.85 | 1635.48 | 37 946 457 708.85 |
| 04.07.2025 | 1 632.94 | 37 808 978 098.10 | 1632.94 | 37 808 978 098.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 1 632.12 | 37 743 234 491.52 | 1632.12 | 37 743 234 491.52 |
| 02.07.2025 | 1 631.29 | 37 726 329 335.60 | 1631.29 | 37 726 329 335.60 |
| 01.07.2025 | 1 630.47 | 37 740 216 071.23 | 1630.47 | 37 740 216 071.23 |
| 30.06.2025 | 1 629.66 | 37 660 152 170.51 | 1629.66 | 37 660 152 170.51 |
| 27.06.2025 | 1 627.13 | 37 431 534 223.95 | 1627.13 | 37 431 534 223.95 |
| 26.06.2025 | 1 626.31 | 37 286 612 903.32 | 1626.31 | 37 286 612 903.32 |
| 25.06.2025 | 1 625.53 | 37 124 064 534.96 | 1625.53 | 37 124 064 534.96 |
| 24.06.2025 | 1 624.74 | 37 070 909 281.06 | 1624.74 | 37 070 909 281.06 |
| 23.06.2025 | 1 623.92 | 37 068 332 269.26 | 1623.92 | 37 068 332 269.26 |
| 20.06.2025 | 1 621.43 | 36 985 420 536.11 | 1621.43 | 36 985 420 536.11 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.05.2025
21 072
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Показать все Скрыть
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] | 3.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 21.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
| 02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
| 26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
| 19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
