Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 571.75 |
| СЧА | 32 313 242 582.97 |
| Пай | 1 571.75 |
| СЧА | 32 313 242 582.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.74% |
4.91% |
10.11% |
19.19% |
44.68% |
— |
1.11% |
9.50% |
29.47% |
145.91% |
677.62% |
12 847.38% |
— |
0.05% |
1.74% |
4.91% |
10.11% |
19.19% |
44.68% |
— |
1.11% |
9.50% |
29.47% |
145.91% |
677.62% |
12 847.38% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 1 571.75 | 32 313 242 582.97 | 1571.75 | 32 313 242 582.97 |
| 21.04.2025 | 1 570.93 | 31 959 844 029.33 | 1570.93 | 31 959 844 029.33 |
| 18.04.2025 | 1 568.45 | 31 799 340 561.23 | 1568.45 | 31 799 340 561.23 |
| 17.04.2025 | 1 567.62 | 31 627 545 147.98 | 1567.62 | 31 627 545 147.98 |
| 16.04.2025 | 1 566.83 | 31 519 327 409.00 | 1566.83 | 31 519 327 409.00 |
| 15.04.2025 | 1 566.00 | 31 338 611 268.40 | 1566 | 31 338 611 268.40 |
| 14.04.2025 | 1 565.19 | 31 205 988 989.06 | 1565.19 | 31 205 988 989.06 |
| 11.04.2025 | 1 562.56 | 31 032 440 014.21 | 1562.56 | 31 032 440 014.21 |
| 10.04.2025 | 1 561.70 | 30 908 982 871.20 | 1561.7 | 30 908 982 871.20 |
| 09.04.2025 | 1 560.85 | 30 726 185 773.61 | 1560.85 | 30 726 185 773.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 1 560.04 | 30 599 567 553.85 | 1560.04 | 30 599 567 553.85 |
| 07.04.2025 | 1 559.24 | 30 452 706 049.13 | 1559.24 | 30 452 706 049.13 |
| 04.04.2025 | 1 556.57 | 30 294 652 727.79 | 1556.57 | 30 294 652 727.79 |
| 03.04.2025 | 1 555.73 | 30 103 070 006.90 | 1555.73 | 30 103 070 006.90 |
| 02.04.2025 | 1 554.89 | 30 045 562 343.93 | 1554.89 | 30 045 562 343.93 |
| 01.04.2025 | 1 554.06 | 29 971 606 655.33 | 1554.06 | 29 971 606 655.33 |
| 31.03.2025 | 1 553.22 | 29 885 270 938.27 | 1553.22 | 29 885 270 938.27 |
| 28.03.2025 | 1 550.67 | 29 758 029 400.22 | 1550.67 | 29 758 029 400.22 |
| 27.03.2025 | 1 549.85 | 29 641 321 913.15 | 1549.85 | 29 641 321 913.15 |
| 26.03.2025 | 1 549.02 | 29 584 151 923.89 | 1549.02 | 29 584 151 923.89 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 1 548.23 | 29 581 074 864.43 | 1548.23 | 29 581 074 864.43 |
| 24.03.2025 | 1 547.41 | 29 533 203 540.49 | 1547.41 | 29 533 203 540.49 |
| 21.03.2025 | 1 544.80 | 29 510 036 104.20 | 1544.8 | 29 510 036 104.20 |
| 20.03.2025 | 1 543.98 | 29 419 963 463.84 | 1543.98 | 29 419 963 463.84 |
| 19.03.2025 | 1 543.10 | 29 400 854 476.11 | 1543.1 | 29 400 854 476.11 |
| 18.03.2025 | 1 542.25 | 29 337 548 164.24 | 1542.25 | 29 337 548 164.24 |
| 17.03.2025 | 1 541.46 | 29 253 907 204.82 | 1541.46 | 29 253 907 204.82 |
| 14.03.2025 | 1 538.93 | 29 112 967 887.16 | 1538.93 | 29 112 967 887.16 |
| 13.03.2025 | 1 538.04 | 29 053 344 993.15 | 1538.04 | 29 053 344 993.15 |
| 12.03.2025 | 1 537.24 | 28 962 820 277.12 | 1537.24 | 28 962 820 277.12 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 28.02.2025
16 929
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 2.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
