Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Золото. Биржевой (ВИМ Инвестиции), 4038, GOLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	2.16
СЧА	10 906 440 294.76
Пай	2.16
СЧА	10 906 440 294.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.99%	3.79%	-0.32%	7.90%	26.52%	—	—
0.99%	5.75%	14.29%	28.21%	49.24%	—	—
0.99%	3.79%	-0.32%	7.90%	26.52%	—	—
0.99%	5.75%	14.29%	28.21%	49.24%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	2.155113	10 906 440 294.76	2.155113	10 906 440 294.76
28.03.2025	2.133962	10 799 398 692.51	2.133962	10 799 398 692.51
27.03.2025	2.076661	10 509 417 294.47	2.076661	10 509 417 294.47
26.03.2025	2.075883	10 505 477 557.79	2.075883	10 505 477 557.79
25.03.2025	2.087657	10 565 062 243.39	2.087657	10 565 062 243.39
24.03.2025	2.106838	10 662 134 216.07	2.106838	10 662 134 216.07
21.03.2025	2.11	10 695 473 188.09	2.113426	10 695 473 188.09
20.03.2025	2.113716	10 696 942 162.91	2.113716	10 696 942 162.91
19.03.2025	2.099011	10 552 522 329.30	2.099011	10 552 522 329.30
18.03.2025	2.073207	10 372 798 643.31	2.073207	10 372 798 643.31

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	2.062123	10 292 337 866.25	2.062123	10 292 337 866.25
14.03.2025	2.105793	10 510 302 624.04	2.105793	10 510 302 624.04
13.03.2025	2.106711	10 514 885 849.28	2.106711	10 514 885 849.28
12.03.2025	2.087670	10 419 846 800.67	2.087670	10 419 846 800.67
11.03.2025	2.074525	10 354 238 209.01	2.074525	10 354 238 209.01
10.03.2025	2.091536	10 439 142 831.09	2.091536	10 439 142 831.09
07.03.2025	2.119348	10 577 957 514.96	2.119348	10 577 957 514.96
06.03.2025	2.135638	10 659 262 025.16	2.135638	10 659 262 025.16
05.03.2025	2.134422	10 653 195 882.64	2.134422	10 653 195 882.64
04.03.2025	2.121697	10 589 680 908.99	2.121697	10 589 680 908.99

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	2.111592	10 539 246 622.59	2.111592	10 539 246 622.59
28.02.2025	2.076372	10 313 457 591.05	2.076372	10 313 457 591.05
27.02.2025	2.086292	10 362 732 806.67	2.086292	10 362 732 806.67
26.02.2025	2.088636	10 304 374 392.75	2.088636	10 304 374 392.75
25.02.2025	2.062404	10 174 957 688.75	2.062404	10 174 957 688.75
24.02.2025	2.108322	10 331 495 287.46	2.108322	10 331 495 287.46
21.02.2025	2.120478	10 361 063 559.95	2.120478	10 361 063 559.95
20.02.2025	2.125697	10 366 568 360.44	2.125697	10 366 568 360.44
19.02.2025	2.18	10 626 767 299.62	2.179052	10 626 767 299.62
18.02.2025	2.182332	10 642 761 619.23	2.182332	10 642 761 619.23

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4038
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 31.01.2025
328 809
Биржа
Московская биржа
Тикер
GOLD
ISIN
RU000A101NZ2

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	92.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.35%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2.13	2.13	2.13	75 773 027.17

11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	361 308 288 421.11
Денежный рынок. Рубли	29 885 270 938.27
Сбалансированные инвестиции	12 259 952 733.17
Казначейский	11 483 854 638.19
Смешанные инвестиции	10 891 128 757.80
Индекс МосБиржи	10 397 559 563.18
Акции	8 816 351 590.66
Облигации. Рантье	3 731 716 049.05
Ликвидность. Юань	3 587 320 194.98
Нефтегазовый сектор	3 557 000 885.89
Индекс МосБиржи	2 841 556 955.29
Российские облигации	2 442 112 529.21
Акции российских эмитентов	1 778 675 388.94
Сбалансированный. Рантье	1 651 295 794.60
Металлургия	1 138 463 366.15
Умеренно консервативный. Рубли	939 626 897.25
Новые валютные облигации	672 359 505.24
2х ОФЗ	603 770 254.56
Инновационный	456 488 309.27
2х Акции	416 238 334.62
Облигации российских эмитентов	350 640 717.40
Перспективные размещения	344 464 102.87
Облигации. Ответственные инвестиции	189 630 381.86
Устойчивое развитие российских компаний	125 319 027.95
Накопительный в юанях	31 971 673.66
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все