Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Золото. Биржевой (ВИМ Инвестиции), 4038, GOLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.02.2026
Пай	3.05
СЧА	19 626 091 749.78
Пай	3.05
СЧА	19 626 091 749.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	7.13%	15.09%	41.39%	38.88%	164.86%	175.47%
0.47%	15.41%	26.22%	71.48%	86.38%	288.18%	1 040.83%
0.01%	7.13%	15.09%	41.39%	38.88%	164.86%	175.47%
0.47%	15.41%	26.22%	71.48%	86.38%	288.18%	1 040.83%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.02.2026	2.968660	19 150 965 277.43	2.968660	19 150 965 277.43
16.02.2026	3.050062	19 626 091 749.78	3.050062	19 626 091 749.78
13.02.2026	3.049906	19 535 088 468.90	3.049906	19 535 088 468.90
12.02.2026	3.104304	19 823 515 070.34	3.104304	19 823 515 070.34
11.02.2026	3.109725	19 758 129 676.49	3.109725	19 758 129 676.49
10.02.2026	3.100315	19 598 345 564.06	3.100315	19 598 345 564.06
09.02.2026	3.135953	19 753 627 919.32	3.135953	19 753 627 919.32
06.02.2026	3.055000	19 143 693 305.40	3.055000	19 143 693 305.40
05.02.2026	2.953606	18 358 322 749.67	2.953606	18 358 322 749.67
04.02.2026	3.01	18 667 759 394.39	3.011434	18 667 759 394.39

Дата	Пай	СЧА
03.02.2026	3.048929	18 900 190 830.39	3.048929	18 900 190 830.39
02.02.2026	2.864474	17 756 758 469.17	2.864474	17 756 758 469.17
30.01.2026	3.039475	18 841 581 801.68	3.039475	18 841 581 801.68
29.01.2026	3.171733	19 311 443 585.95	3.171733	19 311 443 585.95
28.01.2026	3.19	19 363 643 525.84	3.192624	19 363 643 525.84
27.01.2026	3.071047	18 576 265 386.28	3.071047	18 576 265 386.28
26.01.2026	3.092111	18 573 680 175.98	3.092111	18 573 680 175.98
23.01.2026	2.98	17 829 911 051.61	2.976614	17 829 911 051.61
22.01.2026	2.925002	17 520 753 633.41	2.925002	17 520 753 633.41
21.01.2026	2.954899	17 649 840 559.16	2.954899	17 649 840 559.16

Дата	Пай	СЧА
20.01.2026	2.930308	17 502 956 572.60	2.930308	17 502 956 572.60
19.01.2026	2.891305	17 269 988 708.03	2.891305	17 269 988 708.03
16.01.2026	2.846936	17 004 964 432.80	2.846936	17 004 964 432.80
15.01.2026	2.861659	17 092 906 802.04	2.861659	17 092 906 802.04
14.01.2026	2.866344	17 040 891 289.58	2.866344	17 040 891 289.58
13.01.2026	2.883874	17 095 110 149.13	2.883874	17 095 110 149.13
12.01.2026	2.896002	17 167 004 455.68	2.896002	17 167 004 455.68
30.12.2025	2.738845	16 235 403 287.61	2.738845	16 235 403 287.61
29.12.2025	2.670862	15 832 409 788.22	2.670862	15 832 409 788.22
26.12.2025	2.748324	16 291 595 675.58	2.748324	16 291 595 675.58

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4038
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 28.11.2025
488 905
Биржа
Московская биржа
Тикер
GOLD
ISIN
RU000A101NZ2

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	95.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.35%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
17.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2.99	2.99	2.99	393 214 538.52

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	563 454 732 980.41
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 073 753 882.24
ВИМ - Казначейский	33 189 362 059.35
Индекс МосБиржи	13 801 864 154.55
ВИМ - Облигации. Рантье	12 607 177 656.37
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 480 727 551.03
ВИМ - Акции	11 301 586 636.21
ВИМ - Сбалансированный	10 371 644 694.05
Фонд пре-АйПиО 2	6 854 995 360.00
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 831 582 038.25
Российские облигации	5 363 419 753.88
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 466 900 053.75
Ликвидность. Юань	3 312 037 329.58
ВИМ – Ключевой+	3 025 207 266.93
2х ОФЗ	2 977 918 870.75
ВИМ - Новые валютные облигации	2 716 407 802.21
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 458 570 816.12
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 390 223 103.13
ВИМ - Сбережения	2 248 575 261.07
2х Акции	1 709 704 661.39
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 702 743 513.62
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 693 807 729.24
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 566 288 648.28
ВИМ-Цифровая Логистика	1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия	933 460 813.53
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	881 313 770.98
Валютное плечо	587 379 661.01
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	542 241 322.78
ВИМ - Инновационный	422 197 405.07
ВИМ - Перспективные размещения	240 540 076.50
Устойчивое развитие российских компаний	125 780 415.93
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	62 357 561.13
ВИМ - Накопительный в юанях	54 447 013.03
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все