×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.12.2025
Пай
2.66
СЧА
15 738 857 176.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.41%
0.20%
8.21%
24.85%
18.76%
185.50%
132.91%
1.74%
-0.64%
8.57%
42.71%
64.68%
276.11%
1 450.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 31.10.2025
    489 174
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOLD
  • ISIN
    RU000A101NZ2
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 94.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
12.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2.70
2.70
2.70
116 805 670.10

Новости

09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025 ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025 ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.12.2025 Еженедельный обзор
02.12.2025 ВИМ Инвестиции
25.11.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 492 373 767 360.07
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 54 084 442 647.15
ВИМ - Казначейский 31 171 075 129.81
Индекс МосБиржи 13 216 226 959.89
ВИМ - Облигации. Рантье 12 400 698 645.69
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds