×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.03.2026
Пай
2.94
СЧА
19 634 015 264.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.29%
-8.44%
6.85%
17.28%
41.40%
134.01%
165.96%
2.29%
-5.09%
20.52%
31.32%
86.82%
239.10%
811.27%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.12.2025
    490 533
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOLD
  • ISIN
    RU000A101NZ2
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 93.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
27.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2.96
2.96
2.96
256 188 350.53

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.03.2026 Еженедельный обзор
16.03.2026 Еженедельный обзор
10.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 584 349 233 849.36
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 59 138 281 295.93
ВИМ - Казначейский 38 443 655 866.51
Индекс МосБиржи 13 822 111 207.71
ВИМ - Облигации. Рантье 12 566 117 045.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds