×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
2.15
СЧА
11 259 875 786.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.79%
3.47%
-1.26%
-2.73%
25.92%
147.66%
77.81%
-1.36%
3.93%
-4.63%
12.47%
49.53%
213.34%
6 445.88%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.05.2025
    166 396
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOLD
  • ISIN
    RU000A101NZ2
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 96.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2.14
2.15
2.15
80 860 239.73

Новости

29.07.2025 УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025 АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025 Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 379 127 272 474.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 38 429 577 765.88
ВИМ - Казначейский 19 113 092 848.74
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 340 993 878.37
Индекс МосБиржи 11 077 703 645.85
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds