×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
137.99
СЧА
11 077 703 645.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.98%
-1.05%
-2.13%
-3.35%
-0.48%
57.76%
28.26%
-0.97%
0.64%
2.12%
18.35%
47.70%
162.28%
2 784.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.02.2020 до 26.02.2020
  • Пайщики на 30.05.2025
    90 453
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    EQMX
  • ISIN
    RU000A101EJ5

При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию пассивного управления путем обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% по модулю. При этом долгосрочное вложение средств осуществляется в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса, краткосрочно же средства могут вкладываться в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 14.01
Сбербанк России, акция, [10301481B] 12.80
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 12.35
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.05
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.60
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.53
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.53
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.63
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.54
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 3.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.07%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
138.85
138.90
138.90
108 831 182.95

Новости

29.07.2025 УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025 АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025 Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 379 127 272 474.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 38 429 577 765.88
ВИМ - Казначейский 19 113 092 848.74
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 340 993 878.37
Золото. Биржевой 11 259 875 786.62
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds