Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Индекс МосБиржи (ВИМ Инвестиции), 3965, EQMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	142.83
СЧА	11 222 175 850.37
Пай	142.83
СЧА	11 222 175 850.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.51%	-7.24%	1.18%	9.64%	-8.28%	62.71%	54.05%
1.51%	1.41%	21.26%	54.52%	34.49%	188.26%	5 127.54%
1.51%	-7.24%	1.18%	9.64%	-8.28%	62.71%	54.05%
1.51%	1.41%	21.26%	54.52%	34.49%	188.26%	5 127.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	142.83	11 222 175 850.37	142.83	11 222 175 850.37
21.04.2025	140.70	11 054 722 060.47	140.7	11 054 722 060.47
18.04.2025	137.50	10 803 386 156.33	137.5	10 803 386 156.33
17.04.2025	139.52	10 962 141 023.32	139.52	10 962 141 023.32
16.04.2025	136.69	10 739 268 118.37	136.69	10 739 268 118.37
15.04.2025	135.56	10 650 867 210.18	135.56	10 650 867 210.18
14.04.2025	135.00	10 606 801 119.51	135	10 606 801 119.51
11.04.2025	136.42	10 717 976 880.79	136.42	10 717 976 880.79
10.04.2025	132.72	10 257 582 712.33	132.72	10 257 582 712.33
09.04.2025	133.79	10 315 713 919.36	133.79	10 315 713 919.36

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	128.27	9 639 473 835.48	128.27	9 639 473 835.48
07.04.2025	131.43	9 677 027 376.17	131.43	9 677 027 376.17
04.04.2025	132.24	9 736 768 172.60	132.24	9 736 768 172.60
03.04.2025	139.33	10 258 860 290.11	139.33	10 258 860 290.11
02.04.2025	142.41	10 485 750 987.76	142.41	10 485 750 987.76
01.04.2025	140.21	10 173 844 704.03	140.21	10 173 844 704.03
31.03.2025	144.67	10 397 559 563.18	144.67	10 397 559 563.18
28.03.2025	144.41	10 378 386 861.09	144.41	10 378 386 861.09
27.03.2025	147.31	10 587 282 582.98	147.31	10 587 282 582.98
26.03.2025	150.65	10 827 081 571.00	150.65	10 827 081 571.00

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	153.19	11 009 448 085.17	153.19	11 009 448 085.17
24.03.2025	152.20	10 938 636 770.76	152.2	10 938 636 770.76
21.03.2025	153.98	11 066 646 952.53	153.98	11 066 646 952.53
20.03.2025	154.66	11 115 535 651.56	154.66	11 115 535 651.56
19.03.2025	155.11	11 072 488 805.65	155.11	11 072 488 805.65
18.03.2025	154.30	11 014 552 154.54	154.3	11 014 552 154.54
17.03.2025	156.03	11 138 404 128.82	156.03	11 138 404 128.82
14.03.2025	153.62	10 966 463 640.43	153.62	10 966 463 640.43
13.03.2025	152.14	10 911 453 665.35	152.14	10 911 453 665.35
12.03.2025	152.77	10 957 056 435.43	152.77	10 957 056 435.43

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.02.2020 до 26.02.2020
Пайщики на 28.02.2025
123 805
Биржа
Московская биржа
Тикер
EQMX
ISIN
RU000A101EJ5

При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию пассивного управления путем обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% по модулю. При этом долгосрочное вложение средств осуществляется в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса, краткосрочно же средства могут вкладываться в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	14.48
Сбербанк России, акция, [10301481B]	13.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.18
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.80
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.67
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.91
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.73
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.65
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.59
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
23.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
141.00	141.30	141.05	242 521 944.85

08.04.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	353 649 490 315.25
Денежный рынок. Рубли	32 313 242 582.97
Золото. Биржевой	12 373 918 939.09
Сбалансированные инвестиции	11 804 794 319.82
Казначейский	11 444 107 097.81
Смешанные инвестиции	10 664 331 109.35
Акции	8 553 891 125.81
Облигации. Рантье	4 005 087 060.80
Ликвидность. Юань	3 494 563 016.74
Нефтегазовый сектор	3 466 365 947.38
Индекс МосБиржи	2 792 218 303.66
Российские облигации	2 441 882 174.93
Сбалансированный. Рантье	1 782 201 601.02
Акции российских эмитентов	1 716 980 360.74
Металлургия	1 084 000 052.99
Новые валютные облигации	1 003 319 707.78
Умеренно консервативный. Рубли	949 050 269.12
2х Акции	739 815 140.88
2х ОФЗ	644 078 505.59
Облигации российских эмитентов	468 838 607.01
Инновационный	436 407 774.67
Перспективные размещения	323 739 613.77
Облигации. Ответственные инвестиции	203 029 799.33
Устойчивое развитие российских компаний	127 337 883.51
Накопительный в юанях	32 154 015.26
ВИМ-Цифровая Логистика	—
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все