×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
140.21
СЧА
10 173 844 704.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.08%
-9.82%
4.49%
5.52%
-6.95%
27.80%
57.46%
-2.15%
-6.23%
14.10%
33.26%
22.95%
116.41%
6 287.81%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.02.2020 до 26.02.2020
  • Пайщики на 31.01.2025
    125 360
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    EQMX
  • ISIN
    RU000A101EJ5

При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию пассивного управления путем обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% по модулю. При этом долгосрочное вложение средств осуществляется в ценные бумаги, входящие в базу для расчёта Индекса, краткосрочно же средства могут вкладываться в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).



Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 14.48
Сбербанк России, акция, [10301481B] 13.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 13.18
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.80
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.67
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.91
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 3.73
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 3.65
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 3.59
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.07%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
142.90
143.10
142.85
198 856 721.65

Новости

11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025 Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли 29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции 12 057 080 470.67
Казначейский 11 495 530 269.32
Золото. Биржевой 10 807 504 931.27
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds