Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1.92
СЧА	564 146 356 173.47
Пай	1.92
СЧА	564 146 356 173.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.31%	4.01%	8.46%	19.80%	58.41%	83.83%
0.04%	6.74%	19.01%	44.14%	43.96%	5 310.67%	18 196.47%
0.04%	1.31%	4.01%	8.46%	19.80%	58.41%	83.83%
0.04%	6.74%	19.01%	44.14%	43.96%	5 310.67%	18 196.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1.92	564 146 356 173.47	1.92413	564 146 356 173.47
18.02.2026	1.92	563 915 029 638.15	1.923341	563 915 029 638.15
17.02.2026	1.922556	563 684 710 097.63	1.922556	563 684 710 097.63
16.02.2026	1.921771	563 454 732 980.41	1.921771	563 454 732 980.41
13.02.2026	1.919362	563 324 324 846.62	1.919362	563 324 324 846.62
12.02.2026	1.918579	563 094 457 263.24	1.918579	563 094 457 263.24
11.02.2026	1.917795	559 864 199 869.74	1.917795	559 864 199 869.74
10.02.2026	1.917012	556 135 575 146.36	1.917012	556 135 575 146.36
09.02.2026	1.916221	555 406 103 149.21	1.916221	555 406 103 149.21
06.02.2026	1.91	551 507 425 058.49	1.91381	551 507 425 058.49

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1.913020	551 279 842 396.82	1.913020	551 279 842 396.82
04.02.2026	1.912223	547 600 222 522.77	1.912223	547 600 222 522.77
03.02.2026	1.911420	546 870 021 411.26	1.911420	546 870 021 411.26
02.02.2026	1.910619	541 291 083 251.92	1.910619	541 291 083 251.92
30.01.2026	1.908151	540 591 865 902.03	1.908151	540 591 865 902.03
29.01.2026	1.907347	540 363 895 220.48	1.907347	540 363 895 220.48
28.01.2026	1.906541	539 625 526 087.43	1.906541	539 625 526 087.43
27.01.2026	1.905748	535 801 265 175.78	1.905748	535 801 265 175.78
26.01.2026	1.904951	534 977 082 223.39	1.904951	534 977 082 223.39
23.01.2026	1.902535	530 798 518 142.69	1.902535	530 798 518 142.69

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1.901740	530 326 774 127.10	1.901740	530 326 774 127.10
21.01.2026	1.900938	529 703 077 081.55	1.900938	529 703 077 081.55
20.01.2026	1.900140	529 130 724 275.39	1.900140	529 130 724 275.39
19.01.2026	1.899340	528 507 880 398.24	1.899340	528 507 880 398.24
16.01.2026	1.896908	524 381 410 269.51	1.896908	524 381 410 269.51
15.01.2026	1.896114	523 961 730 422.42	1.896114	523 961 730 422.42
14.01.2026	1.895320	523 742 356 233.23	1.895320	523 742 356 233.23
13.01.2026	1.894551	518 190 013 903.62	1.894551	518 190 013 903.62
12.01.2026	1.893763	517 974 315 132.79	1.893763	517 974 315 132.79
30.12.2025	1.883091	515 055 286 839.56	1.883091	515 055 286 839.56

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 30.12.2025
1 005 818
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.93	1.93	1.93	8 475 643 600.50

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский	33 688 467 882.85
Золото. Биржевой	19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи	13 735 491 010.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 688 569 739.26
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 507 190 591.05
ВИМ - Акции	11 329 536 090.53
ВИМ - Сбалансированный	10 357 894 143.21
Фонд пре-АйПиО 2	6 854 995 360.00
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 852 225 670.09
Российские облигации	5 655 879 227.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 481 476 117.62
Ликвидность. Юань	3 291 638 287.76
2х ОФЗ	3 270 577 582.53
ВИМ – Ключевой+	3 054 239 726.52
ВИМ - Новые валютные облигации	2 694 609 154.93
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 442 671 105.92
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 916 663.31
ВИМ - Сбережения	2 270 570 218.98
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 825 333 393.32
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 691 809 539.46
2х Акции	1 690 685 140.91
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 582 065 274.98
ВИМ-Цифровая Логистика	1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия	925 205 883.87
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	878 091 464.63
Валютное плечо	569 335 397.04
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 384 870.42
ВИМ - Инновационный	428 418 210.37
ВИМ - Перспективные размещения	240 844 021.19
Устойчивое развитие российских компаний	125 415 100.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	70 434 052.65
ВИМ - Накопительный в юанях	54 376 398.56
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все