Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	1.66
СЧА	352 670 791 036.42
Пай	1.66
СЧА	352 670 791 036.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.82%	5.29%	10.75%	20.25%	46.76%	63.95%
0.06%	-5.47%	-12.03%	18.44%	124.58%	4 283.58%	84 231.16%
0.06%	1.82%	5.29%	10.75%	20.25%	46.76%	63.95%
0.06%	-5.47%	-12.03%	18.44%	124.58%	4 283.58%	84 231.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	1.660053	352 670 791 036.42	1.660053	352 670 791 036.42
16.04.2025	1.659125	352 473 603 596.87	1.659125	352 473 603 596.87
15.04.2025	1.658176	352 271 967 632.28	1.658176	352 271 967 632.28
14.04.2025	1.657219	352 068 711 711.88	1.657219	352 068 711 711.88
11.04.2025	1.65	351 449 892 688.55	1.654306	351 449 892 688.55
10.04.2025	1.653339	356 767 854 006.40	1.653339	356 767 854 006.40
09.04.2025	1.652381	357 124 042 302.07	1.652381	357 124 042 302.07
08.04.2025	1.651422	362 440 265 473.74	1.651422	362 440 265 473.74
07.04.2025	1.650464	362 795 616 925.91	1.650464	362 795 616 925.91
04.04.2025	1.647537	362 152 342 633.76	1.647537	362 152 342 633.76

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	1.646581	361 942 272 988.32	1.646581	361 942 272 988.32
02.04.2025	1.645619	361 730 782 520.54	1.645619	361 730 782 520.54
01.04.2025	1.644658	361 519 513 457.11	1.644658	361 519 513 457.11
31.03.2025	1.643697	361 308 288 421.11	1.643697	361 308 288 421.11
28.03.2025	1.640884	360 689 793 059.70	1.640884	360 689 793 059.70
27.03.2025	1.639937	360 481 756 556.95	1.639937	360 481 756 556.95
26.03.2025	1.638980	360 812 170 222.50	1.638980	360 812 170 222.50
25.03.2025	1.638027	360 602 355 995.24	1.638027	360 602 355 995.24
24.03.2025	1.637079	360 393 659 607.14	1.637079	360 393 659 607.14
21.03.2025	1.634204	359 760 923 680.20	1.634204	359 760 923 680.20

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	1.633249	364 950 395 711.12	1.633249	364 950 395 711.12
19.03.2025	1.63	365 660 066 461.05	1.6323	365 660 066 461.05
18.03.2025	1.631336	372 357 786 454.09	1.631336	372 357 786 454.09
17.03.2025	1.630388	373 076 847 815.41	1.630388	373 076 847 815.41
14.03.2025	1.627521	372 420 876 202.48	1.627521	372 420 876 202.48
13.03.2025	1.626588	372 667 778 851.10	1.626588	372 667 778 851.10
12.03.2025	1.63	372 455 099 214.59	1.62566	372 455 099 214.59
11.03.2025	1.624736	372 779 484 381.19	1.624736	372 779 484 381.19
10.03.2025	1.623806	372 566 225 808.60	1.623806	372 566 225 808.60
07.03.2025	1.620955	371 911 984 309.14	1.620955	371 911 984 309.14

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 28.02.2025
708 315
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.

Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.085%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.66	1.66	1.66	11 630 756 967.70

08.04.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Денежный рынок. Рубли	31 627 545 147.98
Золото. Биржевой	11 925 880 195.41
Сбалансированные инвестиции	11 653 984 948.10
Казначейский	11 324 831 266.05
Индекс МосБиржи	10 962 141 023.32
Смешанные инвестиции	10 534 852 704.76
Акции	8 442 150 145.26
Облигации. Рантье	3 916 315 666.87
Ликвидность. Юань	3 510 578 312.56
Нефтегазовый сектор	3 410 929 599.71
Индекс МосБиржи	2 731 987 368.58
Российские облигации	2 430 556 969.16
Сбалансированный. Рантье	1 731 815 452.48
Акции российских эмитентов	1 719 472 387.50
Металлургия	1 074 421 036.75
Умеренно консервативный. Рубли	928 089 719.93
Новые валютные облигации	712 909 110.33
2х ОФЗ	590 452 232.40
2х Акции	506 857 323.68
Облигации российских эмитентов	442 482 230.08
Инновационный	433 655 670.30
Перспективные размещения	326 386 330.10
Облигации. Ответственные инвестиции	198 031 775.61
Устойчивое развитие российских компаний	124 634 658.90
Накопительный в юанях	32 314 837.55
ВИМ-Цифровая Логистика	—
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—