Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1.94
СЧА	576 516 274 494.46
Пай	1.94
СЧА	576 516 274 494.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.16%	3.86%	8.17%	19.41%	59.08%	84.99%
0.04%	2.97%	17.09%	40.50%	54.65%	5 013.28%	18 532.26%
0.04%	1.16%	3.86%	8.17%	19.41%	59.08%	84.99%
0.04%	2.97%	17.09%	40.50%	54.65%	5 013.28%	18 532.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1.940065	576 516 274 494.46	1.940065	576 516 274 494.46
10.03.2026	1.939270	576 280 220 142.02	1.939270	576 280 220 142.02
06.03.2026	1.94	575 319 396 323.48	1.936037	575 319 396 323.48
05.03.2026	1.935259	569 888 222 159.18	1.935259	569 888 222 159.18
04.03.2026	1.934471	569 406 014 725.67	1.934471	569 406 014 725.67
03.03.2026	1.933680	568 873 208 582.79	1.933680	568 873 208 582.79
02.03.2026	1.932888	568 640 440 119.46	1.932888	568 640 440 119.46
27.02.2026	1.930484	567 933 195 305.32	1.930484	567 933 195 305.32
26.02.2026	1.93	567 703 020 806.83	1.929702	567 703 020 806.83
25.02.2026	1.928917	567 021 927 759.16	1.928917	567 021 927 759.16

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1.928126	566 189 680 357.73	1.928126	566 189 680 357.73
20.02.2026	1.924909	564 744 860 312.66	1.924909	564 744 860 312.66
19.02.2026	1.92	564 146 356 173.47	1.92413	564 146 356 173.47
18.02.2026	1.92	563 915 029 638.15	1.923341	563 915 029 638.15
17.02.2026	1.922556	563 684 710 097.63	1.922556	563 684 710 097.63
16.02.2026	1.921771	563 454 732 980.41	1.921771	563 454 732 980.41
13.02.2026	1.919362	563 324 324 846.62	1.919362	563 324 324 846.62
12.02.2026	1.918579	563 094 457 263.24	1.918579	563 094 457 263.24
11.02.2026	1.917795	559 864 199 869.74	1.917795	559 864 199 869.74
10.02.2026	1.917012	556 135 575 146.36	1.917012	556 135 575 146.36

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1.916221	555 406 103 149.21	1.916221	555 406 103 149.21
06.02.2026	1.91	551 507 425 058.49	1.91381	551 507 425 058.49
05.02.2026	1.913020	551 279 842 396.82	1.913020	551 279 842 396.82
04.02.2026	1.912223	547 600 222 522.77	1.912223	547 600 222 522.77
03.02.2026	1.911420	546 870 021 411.26	1.911420	546 870 021 411.26
02.02.2026	1.910619	541 291 083 251.92	1.910619	541 291 083 251.92
30.01.2026	1.908151	540 591 865 902.03	1.908151	540 591 865 902.03
29.01.2026	1.907347	540 363 895 220.48	1.907347	540 363 895 220.48
28.01.2026	1.906541	539 625 526 087.43	1.906541	539 625 526 087.43
27.01.2026	1.905748	535 801 265 175.78	1.905748	535 801 265 175.78

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 30.12.2025
1 005 818
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.94	1.94	1.94	10 974 631 324.34

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 896 876 521.89
ВИМ - Казначейский	35 977 844 773.18
Золото. Биржевой	20 894 924 083.85
Индекс МосБиржи	14 088 481 262.21
ВИМ - Облигации. Рантье	12 874 705 184.86
ВИМ - Акции	11 508 014 707.06
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 359 307 833.48
ВИМ - Сбалансированный	10 275 996 957.53
Российские облигации	6 454 281 831.93
Фонд пре-АйПиО 2	6 126 236 290.36
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 892 654 179.04
Ликвидность. Юань	3 978 500 884.97
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 525 453 267.47
ВИМ – Ключевой+	3 369 915 863.41
2х ОФЗ	3 135 630 299.95
ВИМ - Новые валютные облигации	2 786 725 582.25
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 656 893 437.11
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 431 893 834.53
ВИМ - Сбережения	2 345 801 093.76
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 176 038 118.02
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 664 749 807.67
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 640 071 306.21
2х Акции	1 612 647 409.62
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Металлургия	916 564 922.06
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	862 149 840.03
Валютное плечо	597 630 045.72
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	557 055 880.77
ВИМ - Инновационный	422 798 477.34
ВИМ - Перспективные размещения	240 040 361.39
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	237 430 038.46
ВИМ - Спектр	199 988 677.03
Устойчивое развитие российских компаний	126 620 660.58
ВИМ - Накопительный в юанях	57 168 720.43
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все