Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.08.2025
Пай	1.77
СЧА	385 030 908 437.46
Пай	1.77
СЧА	385 030 908 437.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.62%	5.03%	10.53%	21.82%	50.91%	72.25%
0.05%	2.48%	7.61%	-3.02%	71.29%	5 680.64%	38 327.67%
0.05%	1.62%	5.03%	10.53%	21.82%	50.91%	72.25%
0.05%	2.48%	7.61%	-3.02%	71.29%	5 680.64%	38 327.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	1.77	385 030 908 437.46	1.768135	385 030 908 437.46
11.08.2025	1.767308	384 850 712 344.18	1.767308	384 850 712 344.18
08.08.2025	1.764737	384 290 880 746.11	1.764737	384 290 880 746.11
07.08.2025	1.763909	380 610 720 913.39	1.763909	380 610 720 913.39
06.08.2025	1.76	380 428 755 787.08	1.763066	380 428 755 787.08
05.08.2025	1.762225	380 247 368 057.15	1.762225	380 247 368 057.15
04.08.2025	1.761374	380 063 696 558.23	1.761374	380 063 696 558.23
01.08.2025	1.76	379 501 133 197.25	1.758767	379 501 133 197.25
31.07.2025	1.757915	379 317 199 524.19	1.757915	379 317 199 524.19
30.07.2025	1.757034	379 127 272 474.48	1.757034	379 127 272 474.48

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	1.756150	378 936 511 596.52	1.756150	378 936 511 596.52
28.07.2025	1.755279	378 748 590 437.61	1.755279	378 748 590 437.61
25.07.2025	1.75	378 161 167 390.07	1.752557	378 161 167 390.07
24.07.2025	1.751668	377 969 324 894.79	1.751668	377 969 324 894.79
23.07.2025	1.750773	377 776 109 016.38	1.750773	377 776 109 016.38
22.07.2025	1.749877	377 582 855 259.43	1.749877	377 582 855 259.43
21.07.2025	1.748979	377 389 055 718.31	1.748979	377 389 055 718.31
18.07.2025	1.746254	376 801 131 496.42	1.746254	376 801 131 496.42
17.07.2025	1.745366	376 609 530 627.50	1.745366	376 609 530 627.50
16.07.2025	1.744465	376 671 887 847.88	1.744465	376 671 887 847.88

Дата	Пай	СЧА
15.07.2025	1.743568	376 478 225 351.70	1.743568	376 478 225 351.70
14.07.2025	1.742673	376 284 903 553.24	1.742673	376 284 903 553.24
11.07.2025	1.739960	375 699 139 827.84	1.739960	375 699 139 827.84
10.07.2025	1.739075	375 507 892 087.23	1.739075	375 507 892 087.23
09.07.2025	1.738159	374 810 281 392.95	1.738159	374 810 281 392.95
08.07.2025	1.737227	374 109 295 268.60	1.737227	374 109 295 268.60
07.07.2025	1.736295	373 408 438 601.96	1.736295	373 408 438 601.96
04.07.2025	1.733462	372 799 194 253.59	1.733462	372 799 194 253.59
03.07.2025	1.732540	372 600 889 981.90	1.732540	372 600 889 981.90
02.07.2025	1.731603	372 399 403 028.42	1.731603	372 399 403 028.42

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 30.05.2025
463 987
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.

Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
12.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.77	1.77	1.77	9 086 630 400.40

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

05.08.2025	Еженедельный обзор
29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Еженедельный обзор 02.06.2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	38 723 091 277.36
ВИМ - Казначейский	22 732 807 942.34
Индекс МосБиржи	12 242 596 950.34
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 720 527 898.07
ВИМ - Акции	11 649 827 086.03
Золото. Биржевой	11 326 469 565.02
ВИМ - Сбалансированный	10 488 657 776.27
ВИМ - Облигации. Рантье	7 843 345 182.04
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 498 400 131.15
Российские облигации	4 298 778 133.47
Фонд пре-АйПиО 2	3 931 655 152.52
Ликвидность. Юань	3 459 272 465.61
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 365 973 032.76
ВИМ - Нефтегазовый сектор	3 197 182 091.05
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 712 209 467.01
ВИМ - Новые валютные облигации	1 983 367 242.76
2х ОФЗ	1 916 513 622.58
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 713 175 400.44
ВИМ-Цифровая Логистика	1 687 974 804.18
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 179 200 895.93
ВИМ - Металлургия	1 016 628 831.46
2х Акции	962 044 902.72
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	926 713 977.19
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	502 288 249.63
ВИМ - Инновационный	438 421 237.43
ВИМ - Перспективные размещения	297 096 703.18
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	133 840 665.68
ВИМ - Накопительный в юанях	36 616 420.73
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—