Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1.96 |
| СЧА | 589 306 294 438.58 |
| Пай | 1.96 |
| СЧА | 589 306 294 438.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.30% |
3.85% |
8.09% |
19.25% |
59.73% |
86.09% |
0.63% |
3.76% |
14.42% |
38.30% |
63.10% |
4 847.22% |
16 697.63% |
0.04% |
1.30% |
3.85% |
8.09% |
19.25% |
59.73% |
86.09% |
0.63% |
3.76% |
14.42% |
38.30% |
63.10% |
4 847.22% |
16 697.63% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 |
| 30.03.2026 | 1.954855 | 585 601 091 743.12 | 1.954855 | 585 601 091 743.12 |
| 27.03.2026 | 1.952513 | 584 349 233 849.36 | 1.952513 | 584 349 233 849.36 |
| 26.03.2026 | 1.951754 | 580 772 189 935.54 | 1.951754 | 580 772 189 935.54 |
| 25.03.2026 | 1.950986 | 580 243 786 184.33 | 1.950986 | 580 243 786 184.33 |
| 24.03.2026 | 1.950208 | 579 882 358 855.30 | 1.950208 | 579 882 358 855.30 |
| 23.03.2026 | 1.949438 | 579 653 219 141.76 | 1.949438 | 579 653 219 141.76 |
| 20.03.2026 | 1.947083 | 578 953 216 905.55 | 1.947083 | 578 953 216 905.55 |
| 19.03.2026 | 1.946316 | 578 725 128 490.86 | 1.946316 | 578 725 128 490.86 |
| 18.03.2026 | 1.945543 | 578 495 340 901.91 | 1.945543 | 578 495 340 901.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1.944771 | 578 265 527 996.47 | 1.944771 | 578 265 527 996.47 |
| 16.03.2026 | 1.943996 | 578 035 142 562.59 | 1.943996 | 578 035 142 562.59 |
| 13.03.2026 | 1.941624 | 577 329 999 449.52 | 1.941624 | 577 329 999 449.52 |
| 12.03.2026 | 1.940849 | 577 099 611 305.74 | 1.940849 | 577 099 611 305.74 |
| 11.03.2026 | 1.940065 | 576 516 274 494.46 | 1.940065 | 576 516 274 494.46 |
| 10.03.2026 | 1.939270 | 576 280 220 142.02 | 1.939270 | 576 280 220 142.02 |
| 06.03.2026 | 1.94 | 575 319 396 323.48 | 1.936037 | 575 319 396 323.48 |
| 05.03.2026 | 1.935259 | 569 888 222 159.18 | 1.935259 | 569 888 222 159.18 |
| 04.03.2026 | 1.934471 | 569 406 014 725.67 | 1.934471 | 569 406 014 725.67 |
| 03.03.2026 | 1.933680 | 568 873 208 582.79 | 1.933680 | 568 873 208 582.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1.932888 | 568 640 440 119.46 | 1.932888 | 568 640 440 119.46 |
| 27.02.2026 | 1.930484 | 567 933 195 305.32 | 1.930484 | 567 933 195 305.32 |
| 26.02.2026 | 1.93 | 567 703 020 806.83 | 1.929702 | 567 703 020 806.83 |
| 25.02.2026 | 1.928917 | 567 021 927 759.16 | 1.928917 | 567 021 927 759.16 |
| 24.02.2026 | 1.928126 | 566 189 680 357.73 | 1.928126 | 566 189 680 357.73 |
| 20.02.2026 | 1.924909 | 564 744 860 312.66 | 1.924909 | 564 744 860 312.66 |
| 19.02.2026 | 1.92 | 564 146 356 173.47 | 1.92413 | 564 146 356 173.47 |
| 18.02.2026 | 1.92 | 563 915 029 638.15 | 1.923341 | 563 915 029 638.15 |
| 17.02.2026 | 1.922556 | 563 684 710 097.63 | 1.922556 | 563 684 710 097.63 |
| 16.02.2026 | 1.921771 | 563 454 732 980.41 | 1.921771 | 563 454 732 980.41 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 30.12.2025
1 005 818
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
