Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2026
Пай	1.91
СЧА	539 625 526 087.43
Пай	1.91
СЧА	539 625 526 087.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.42%	4.06%	8.62%	20.17%	57.55%	82.54%
0.71%	7.17%	18.49%	42.48%	33.76%	5 362.32%	17 259.62%
0.04%	1.42%	4.06%	8.62%	20.17%	57.55%	82.54%
0.71%	7.17%	18.49%	42.48%	33.76%	5 362.32%	17 259.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
28.01.2026	1.906541	539 625 526 087.43	1.906541	539 625 526 087.43
27.01.2026	1.905748	535 801 265 175.78	1.905748	535 801 265 175.78
26.01.2026	1.904951	534 977 082 223.39	1.904951	534 977 082 223.39
23.01.2026	1.902535	530 798 518 142.69	1.902535	530 798 518 142.69
22.01.2026	1.901740	530 326 774 127.10	1.901740	530 326 774 127.10
21.01.2026	1.900938	529 703 077 081.55	1.900938	529 703 077 081.55
20.01.2026	1.900140	529 130 724 275.39	1.900140	529 130 724 275.39
19.01.2026	1.899340	528 507 880 398.24	1.899340	528 507 880 398.24
16.01.2026	1.896908	524 381 410 269.51	1.896908	524 381 410 269.51
15.01.2026	1.896114	523 961 730 422.42	1.896114	523 961 730 422.42

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	1.895320	523 742 356 233.23	1.895320	523 742 356 233.23
13.01.2026	1.894551	518 190 013 903.62	1.894551	518 190 013 903.62
12.01.2026	1.893763	517 974 315 132.79	1.893763	517 974 315 132.79
30.12.2025	1.883091	515 055 286 839.56	1.883091	515 055 286 839.56
29.12.2025	1.882328	507 496 803 293.16	1.882328	507 496 803 293.16
26.12.2025	1.879902	503 542 729 916.34	1.879902	503 542 729 916.34
25.12.2025	1.879111	503 330 848 754.29	1.879111	503 330 848 754.29
24.12.2025	1.878313	502 716 890 993.68	1.878313	502 716 890 993.68
23.12.2025	1.877506	502 100 892 387.20	1.877506	502 100 892 387.20
22.12.2025	1.876708	501 887 677 413.53	1.876708	501 887 677 413.53

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	1.87	500 639 629 948.31	1.874285	500 639 629 948.31
18.12.2025	1.873494	501 071 207 832.53	1.873494	501 071 207 832.53
17.12.2025	1.872700	500 859 008 794.15	1.872700	500 859 008 794.15
16.12.2025	1.871904	500 646 129 953.90	1.871904	500 646 129 953.90
15.12.2025	1.871108	500 433 048 703.96	1.871108	500 433 048 703.96
12.12.2025	1.868684	496 284 861 340.62	1.868684	496 284 861 340.62
11.12.2025	1.867889	492 373 767 360.07	1.867889	492 373 767 360.07
10.12.2025	1.867088	488 462 410 278.19	1.867088	488 462 410 278.19
09.12.2025	1.866277	487 650 395 191.09	1.866277	487 650 395 191.09
08.12.2025	1.865466	486 838 416 726.61	1.865466	486 838 416 726.61

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 28.11.2025
981 888
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
29.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.91	1.91	1.91	13 013 784 651.16

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	56 423 322 109.76
ВИМ - Казначейский	32 071 913 822.58
Золото. Биржевой	19 363 643 525.84
Индекс МосБиржи	13 791 643 889.08
ВИМ - Облигации. Рантье	12 286 954 595.76
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 454 237 430.50
ВИМ - Акции	11 087 709 852.66
ВИМ - Сбалансированный	10 332 528 650.16
Фонд пре-АйПиО 2	6 748 554 240.53
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 780 779 876.76
Российские облигации	4 746 916 052.90
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 456 552 947.84
Ликвидность. Юань	3 252 295 187.20
2х ОФЗ	2 881 148 464.85
ВИМ - Новые валютные облигации	2 672 792 181.08
ВИМ – Ключевой+	2 592 384 681.50
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 533 727 108.32
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 412 537 938.34
ВИМ - Сбережения	2 116 398 496.96
2х Акции	1 744 061 812.65
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 634 369 609.75
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 537 062 981.98
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 408 124 497.44
ВИМ-Цифровая Логистика	1 034 980 020.14
ВИМ - Металлургия	993 145 118.57
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	885 301 694.94
Валютное плечо	596 539 498.94
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	547 981 174.09
ВИМ - Инновационный	404 478 061.16
ВИМ - Перспективные размещения	232 832 688.21
Устойчивое развитие российских компаний	126 933 960.08
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	59 626 699.30
ВИМ - Накопительный в юанях	54 982 190.51
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все