Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1.87 |
| СЧА | 500 646 129 953.90 |
| Пай | 1.87 |
| СЧА | 500 646 129 953.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.41% |
4.13% |
9.03% |
20.87% |
55.91% |
80.11% |
0.04% |
7.78% |
21.36% |
37.26% |
48.24% |
6 785.77% |
37 923.47% |
0.04% |
1.41% |
4.13% |
9.03% |
20.87% |
55.91% |
80.11% |
0.04% |
7.78% |
21.36% |
37.26% |
48.24% |
6 785.77% |
37 923.47% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 1.871904 | 500 646 129 953.90 | 1.871904 | 500 646 129 953.90 |
| 15.12.2025 | 1.871108 | 500 433 048 703.96 | 1.871108 | 500 433 048 703.96 |
| 12.12.2025 | 1.868684 | 496 284 861 340.62 | 1.868684 | 496 284 861 340.62 |
| 11.12.2025 | 1.867889 | 492 373 767 360.07 | 1.867889 | 492 373 767 360.07 |
| 10.12.2025 | 1.867088 | 488 462 410 278.19 | 1.867088 | 488 462 410 278.19 |
| 09.12.2025 | 1.866277 | 487 650 395 191.09 | 1.866277 | 487 650 395 191.09 |
| 08.12.2025 | 1.865466 | 486 838 416 726.61 | 1.865466 | 486 838 416 726.61 |
| 05.12.2025 | 1.862967 | 485 686 204 415.24 | 1.862967 | 485 686 204 415.24 |
| 04.12.2025 | 1.862157 | 482 775 003 638.64 | 1.862157 | 482 775 003 638.64 |
| 03.12.2025 | 1.861347 | 481 865 024 124.05 | 1.861347 | 481 865 024 124.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1.860537 | 481 655 501 264.25 | 1.860537 | 481 655 501 264.25 |
| 01.12.2025 | 1.859731 | 481 446 870 960.09 | 1.859731 | 481 446 870 960.09 |
| 28.11.2025 | 1.857275 | 480 510 901 236.06 | 1.857275 | 480 510 901 236.06 |
| 27.11.2025 | 1.856476 | 480 104 286 571.29 | 1.856476 | 480 104 286 571.29 |
| 26.11.2025 | 1.855672 | 479 296 379 252.53 | 1.855672 | 479 296 379 252.53 |
| 25.11.2025 | 1.854873 | 476 089 992 374.76 | 1.854873 | 476 089 992 374.76 |
| 24.11.2025 | 1.854068 | 475 483 261 839.43 | 1.854068 | 475 483 261 839.43 |
| 21.11.2025 | 1.851607 | 474 852 088 327.84 | 1.851607 | 474 852 088 327.84 |
| 20.11.2025 | 1.850804 | 474 246 350 294.80 | 1.850804 | 474 246 350 294.80 |
| 19.11.2025 | 1.849998 | 474 039 718 408.60 | 1.849998 | 474 039 718 408.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1.849186 | 473 831 627 862.73 | 1.849186 | 473 831 627 862.73 |
| 17.11.2025 | 1.848377 | 470 624 394 312.03 | 1.848377 | 470 624 394 312.03 |
| 14.11.2025 | 1.845913 | 464 497 081 796.74 | 1.845913 | 464 497 081 796.74 |
| 13.11.2025 | 1.845102 | 464 292 874 337.78 | 1.845102 | 464 292 874 337.78 |
| 12.11.2025 | 1.844294 | 463 439 565 791.42 | 1.844294 | 463 439 565 791.42 |
| 11.11.2025 | 1.843490 | 459 487 477 463.24 | 1.843490 | 459 487 477 463.24 |
| 10.11.2025 | 1.842680 | 458 835 550 222.19 | 1.842680 | 458 835 550 222.19 |
| 07.11.2025 | 1.840214 | 457 821 605 172.21 | 1.840214 | 457 821 605 172.21 |
| 06.11.2025 | 1.839415 | 457 222 895 500.08 | 1.839415 | 457 222 895 500.08 |
| 05.11.2025 | 1.838613 | 457 023 521 598.73 | 1.838613 | 457 023 521 598.73 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 31.10.2025
954 492
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
