Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	1.88
СЧА	507 496 803 293.16
Пай	1.88
СЧА	507 496 803 293.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.35%	4.08%	9.00%	20.73%	56.41%	80.90%
0.79%	5.62%	19.36%	36.65%	33.69%	5 259.37%	24 315.61%
0.13%	1.35%	4.08%	9.00%	20.73%	56.41%	80.90%
0.79%	5.62%	19.36%	36.65%	33.69%	5 259.37%	24 315.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	1.882328	507 496 803 293.16	1.882328	507 496 803 293.16
26.12.2025	1.879902	503 542 729 916.34	1.879902	503 542 729 916.34
25.12.2025	1.879111	503 330 848 754.29	1.879111	503 330 848 754.29
24.12.2025	1.878313	502 716 890 993.68	1.878313	502 716 890 993.68
23.12.2025	1.877506	502 100 892 387.20	1.877506	502 100 892 387.20
22.12.2025	1.876708	501 887 677 413.53	1.876708	501 887 677 413.53
19.12.2025	1.87	500 639 629 948.31	1.874285	500 639 629 948.31
18.12.2025	1.873494	501 071 207 832.53	1.873494	501 071 207 832.53
17.12.2025	1.872700	500 859 008 794.15	1.872700	500 859 008 794.15
16.12.2025	1.871904	500 646 129 953.90	1.871904	500 646 129 953.90

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	1.871108	500 433 048 703.96	1.871108	500 433 048 703.96
12.12.2025	1.868684	496 284 861 340.62	1.868684	496 284 861 340.62
11.12.2025	1.867889	492 373 767 360.07	1.867889	492 373 767 360.07
10.12.2025	1.867088	488 462 410 278.19	1.867088	488 462 410 278.19
09.12.2025	1.866277	487 650 395 191.09	1.866277	487 650 395 191.09
08.12.2025	1.865466	486 838 416 726.61	1.865466	486 838 416 726.61
05.12.2025	1.862967	485 686 204 415.24	1.862967	485 686 204 415.24
04.12.2025	1.862157	482 775 003 638.64	1.862157	482 775 003 638.64
03.12.2025	1.861347	481 865 024 124.05	1.861347	481 865 024 124.05
02.12.2025	1.860537	481 655 501 264.25	1.860537	481 655 501 264.25

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	1.859731	481 446 870 960.09	1.859731	481 446 870 960.09
28.11.2025	1.857275	480 510 901 236.06	1.857275	480 510 901 236.06
27.11.2025	1.856476	480 104 286 571.29	1.856476	480 104 286 571.29
26.11.2025	1.855672	479 296 379 252.53	1.855672	479 296 379 252.53
25.11.2025	1.854873	476 089 992 374.76	1.854873	476 089 992 374.76
24.11.2025	1.854068	475 483 261 839.43	1.854068	475 483 261 839.43
21.11.2025	1.851607	474 852 088 327.84	1.851607	474 852 088 327.84
20.11.2025	1.850804	474 246 350 294.80	1.850804	474 246 350 294.80
19.11.2025	1.849998	474 039 718 408.60	1.849998	474 039 718 408.60
18.11.2025	1.849186	473 831 627 862.73	1.849186	473 831 627 862.73

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 31.10.2025
954 492
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
08.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.89	1.89	1.89	4 402 562 259.23

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 829 108 162.75
ВИМ - Казначейский	31 357 088 769.09
Золото. Биржевой	15 832 409 788.22
Индекс МосБиржи	13 529 354 299.36
ВИМ - Облигации. Рантье	11 974 074 813.78
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 119 123 168.30
ВИМ - Акции	10 710 389 286.73
ВИМ - Сбалансированный	9 981 161 769.79
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 613 452 884.83
Российские облигации	4 406 156 165.54
Ликвидность. Юань	3 406 516 055.18
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 378 225 240.62
2х ОФЗ	2 831 105 742.30
ВИМ - Новые валютные облигации	2 689 728 141.87
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 535 659 564.96
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 839 177.88
ВИМ – Ключевой+	2 278 368 732.41
2х Акции	1 794 979 229.64
ВИМ - Сбережения	1 786 926 396.38
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 514 059 407.58
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 448 216 777.60
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 175 691 289.38
ВИМ - Металлургия	901 697 680.77
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	838 037 934.49
Валютное плечо	580 671 780.74
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	524 515 439.40
ВИМ - Инновационный	387 485 466.94
ВИМ - Перспективные размещения	225 877 619.15
Устойчивое развитие российских компаний	121 541 337.49
ВИМ - Накопительный в юанях	54 952 432.78
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	38 120 759.78
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все