Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 8 984.12 |
СЧА | 2 537 216 107.99 |
Пай | 8 984.12 |
СЧА | 2 537 216 107.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58% |
-0.50% |
-1.62% |
-2.32% |
-0.14% |
58.92% |
26.97% |
0.20% |
-2.46% |
-7.60% |
-11.57% |
-23.50% |
-17.69% |
47.03% |
0.58% |
-0.50% |
-1.62% |
-2.32% |
-0.14% |
58.92% |
26.97% |
0.20% |
-2.46% |
-7.60% |
-11.57% |
-23.50% |
-17.69% |
47.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 8 984.12 | 2 537 216 107.99 | 8984.12 | 2 537 216 107.99 |
30.07.2025 | 8 932.35 | 2 532 028 644.71 | 8932.35 | 2 532 028 644.71 |
29.07.2025 | 9 020.23 | 2 558 059 130.80 | 9020.23 | 2 558 059 130.80 |
28.07.2025 | 8 972.84 | 2 545 339 904.52 | 8972.84 | 2 545 339 904.52 |
25.07.2025 | 9 110.33 | 2 585 466 738.75 | 9110.33 | 2 585 466 738.75 |
24.07.2025 | 9 236.51 | 2 614 935 677.21 | 9236.51 | 2 614 935 677.21 |
23.07.2025 | 9 282.47 | 2 629 599 195.03 | 9282.47 | 2 629 599 195.03 |
22.07.2025 | 9 284.66 | 2 634 559 305.60 | 9284.66 | 2 634 559 305.60 |
21.07.2025 | 9 252.77 | 2 629 981 734.42 | 9252.77 | 2 629 981 734.42 |
18.07.2025 | 9 178.60 | 2 609 489 792.69 | 9178.6 | 2 609 489 792.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 8 865.47 | 2 522 232 104.30 | 8865.47 | 2 522 232 104.30 |
16.07.2025 | 8 890.22 | 2 531 102 270.64 | 8890.22 | 2 531 102 270.64 |
15.07.2025 | 8 825.69 | 2 513 448 226.32 | 8825.69 | 2 513 448 226.32 |
14.07.2025 | 8 767.24 | 2 498 228 079.86 | 8767.24 | 2 498 228 079.86 |
11.07.2025 | 8 458.24 | 2 412 038 566.32 | 8458.24 | 2 412 038 566.32 |
10.07.2025 | 8 689.32 | 2 477 819 028.04 | 8689.32 | 2 477 819 028.04 |
09.07.2025 | 8 628.90 | 2 473 840 665.28 | 8628.9 | 2 473 840 665.28 |
08.07.2025 | 8 649.70 | 2 484 191 732.86 | 8649.7 | 2 484 191 732.86 |
07.07.2025 | 8 773.89 | 2 525 153 064.76 | 8773.89 | 2 525 153 064.76 |
04.07.2025 | 8 905.43 | 2 563 349 551.46 | 8905.43 | 2 563 349 551.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 8 915.95 | 2 567 176 510.83 | 8915.95 | 2 567 176 510.83 |
02.07.2025 | 8 969.72 | 2 582 660 444.14 | 8969.72 | 2 582 660 444.14 |
01.07.2025 | 9 019.07 | 2 597 107 781.46 | 9019.07 | 2 597 107 781.46 |
30.06.2025 | 9 029.40 | 2 601 334 239.38 | 9029.4 | 2 601 334 239.38 |
27.06.2025 | 8 954.48 | 2 582 800 681.09 | 8954.48 | 2 582 800 681.09 |
26.06.2025 | 8 869.35 | 2 563 841 434.41 | 8869.35 | 2 563 841 434.41 |
25.06.2025 | 8 863.28 | 2 566 418 761.90 | 8863.28 | 2 566 418 761.90 |
24.06.2025 | 8 773.17 | 2 539 749 891.81 | 8773.17 | 2 539 749 891.81 |
23.06.2025 | 8 708.59 | 2 522 385 727.34 | 8708.59 | 2 522 385 727.34 |
20.06.2025 | 8 747.57 | 2 537 478 287.45 | 8747.57 | 2 537 478 287.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.05 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.87 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.41 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.08 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.59 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.55 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.48 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.50 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.034 | 44 |
Коэффициент Сортино ? | -0.027 | 44 |
Волатильность ? | 10.01% | 71 |
VaR ? | -15.63% | 73 |
α-коэффициент ? | 2.274 | |
β-коэффициент ? | 1.225 | |
R2 ? | 92.35% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |