Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 9 437.70 |
СЧА | 2 585 311 773.77 |
Пай | 9 437.70 |
СЧА | 2 585 311 773.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% |
2.00% |
7.37% |
-8.10% |
11.67% |
67.79% |
29.61% |
-2.16% |
-1.70% |
-0.99% |
-18.10% |
-13.49% |
-15.76% |
45.65% |
-1.97% |
2.00% |
7.37% |
-8.10% |
11.67% |
67.79% |
29.61% |
-2.16% |
-1.70% |
-0.99% |
-18.10% |
-13.49% |
-15.76% |
45.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 9 437.70 | 2 585 311 773.77 | 9437.7 | 2 585 311 773.77 |
20.08.2025 | 9 627.63 | 2 642 408 422.07 | 9627.63 | 2 642 408 422.07 |
19.08.2025 | 9 728.59 | 2 674 163 492.08 | 9728.59 | 2 674 163 492.08 |
18.08.2025 | 9 800.13 | 2 699 565 237.80 | 9800.13 | 2 699 565 237.80 |
15.08.2025 | 9 861.70 | 2 717 450 768.71 | 9861.7 | 2 717 450 768.71 |
14.08.2025 | 9 793.65 | 2 703 715 986.61 | 9793.65 | 2 703 715 986.61 |
13.08.2025 | 9 699.39 | 2 679 769 661.35 | 9699.39 | 2 679 769 661.35 |
12.08.2025 | 9 753.75 | 2 697 012 539.05 | 9753.75 | 2 697 012 539.05 |
11.08.2025 | 9 722.54 | 2 712 209 467.01 | 9722.54 | 2 712 209 467.01 |
08.08.2025 | 9 714.09 | 2 713 225 583.33 | 9714.09 | 2 713 225 583.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 9 468.67 | 2 652 204 547.10 | 9468.67 | 2 652 204 547.10 |
06.08.2025 | 9 318.79 | 2 611 568 463.96 | 9318.79 | 2 611 568 463.96 |
05.08.2025 | 9 156.96 | 2 579 906 241.62 | 9156.96 | 2 579 906 241.62 |
04.08.2025 | 9 127.90 | 2 575 598 330.52 | 9127.9 | 2 575 598 330.52 |
01.08.2025 | 8 954.77 | 2 528 076 789.46 | 8954.77 | 2 528 076 789.46 |
31.07.2025 | 8 984.12 | 2 537 216 107.99 | 8984.12 | 2 537 216 107.99 |
30.07.2025 | 8 932.35 | 2 532 028 644.71 | 8932.35 | 2 532 028 644.71 |
29.07.2025 | 9 020.23 | 2 558 059 130.80 | 9020.23 | 2 558 059 130.80 |
28.07.2025 | 8 972.84 | 2 545 339 904.52 | 8972.84 | 2 545 339 904.52 |
25.07.2025 | 9 110.33 | 2 585 466 738.75 | 9110.33 | 2 585 466 738.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 9 236.51 | 2 614 935 677.21 | 9236.51 | 2 614 935 677.21 |
23.07.2025 | 9 282.47 | 2 629 599 195.03 | 9282.47 | 2 629 599 195.03 |
22.07.2025 | 9 284.66 | 2 634 559 305.60 | 9284.66 | 2 634 559 305.60 |
21.07.2025 | 9 252.77 | 2 629 981 734.42 | 9252.77 | 2 629 981 734.42 |
18.07.2025 | 9 178.60 | 2 609 489 792.69 | 9178.6 | 2 609 489 792.69 |
17.07.2025 | 8 865.47 | 2 522 232 104.30 | 8865.47 | 2 522 232 104.30 |
16.07.2025 | 8 890.22 | 2 531 102 270.64 | 8890.22 | 2 531 102 270.64 |
15.07.2025 | 8 825.69 | 2 513 448 226.32 | 8825.69 | 2 513 448 226.32 |
14.07.2025 | 8 767.24 | 2 498 228 079.86 | 8767.24 | 2 498 228 079.86 |
11.07.2025 | 8 458.24 | 2 412 038 566.32 | 8458.24 | 2 412 038 566.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.05 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.87 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.41 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.08 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.59 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.55 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.48 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.50 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.034 | 44 |
Коэффициент Сортино ? | -0.027 | 44 |
Волатильность ? | 10.01% | 71 |
VaR ? | -15.63% | 73 |
α-коэффициент ? | 2.274 | |
β-коэффициент ? | 1.225 | |
R2 ? | 92.35% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |