|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 170.11 |
СЧА | 378 984.56 |
Пай | 170.11 |
СЧА | 378 984.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% |
-0.27% |
-0.97% |
2.94% |
11.83% |
— |
-88.06% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.97% |
-1.14% |
1.27% |
— |
-88.36% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.97% |
2.94% |
11.83% |
— |
-88.06% |
-0.27% |
-0.27% |
-0.97% |
-1.14% |
1.27% |
— |
-88.36% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 170.11 | 378 984.56 | 170.11 | 378 984.56 |
28.02.2025 | 170.57 | 380 008.77 | 170.57 | 380 008.77 |
31.01.2025 | 171.39 | 381 833.44 | 171.39 | 381 833.44 |
28.12.2024 | 171.78 | 382 710.33 | 171.78 | 382 710.33 |
29.11.2024 | 172.53 | 384 393.73 | 172.53 | 384 393.73 |
31.10.2024 | 172.08 | 383 377.89 | 172.08 | 383 377.89 |
30.09.2024 | 165.25 | 383 358.23 | 165.25 | 383 358.23 |
30.08.2024 | 165.42 | 383 748.54 | 165.42 | 383 748.54 |
31.07.2024 | 155.96 | 383 669.18 | 155.96 | 383 669.18 |
28.06.2024 | 155.22 | 381 830.00 | 155.22 | 381 830.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 154.48 | 380 020.26 | 154.48 | 380 020.26 |
27.04.2024 | 153.22 | 376 927.91 | 153.22 | 376 927.91 |
29.03.2024 | 152.12 | 374 214.46 | 152.12 | 374 214.46 |
29.02.2024 | 151.83 | 373 513.75 | 151.83 | 373 513.75 |
01.02.2024 | 150.44 | 370 086.27 | 150.44 | 370 086.27 |
01.03.2022 | 2 302.79 | 5 664 864.91 | 2302.79 | 5 664 864.91 |
28.02.2022 | 2 109.85 | 5 190 244.20 | 2109.85 | 5 190 244.20 |
25.02.2022 | 2 140.60 | 5 265 867.86 | 2140.6 | 5 265 867.86 |
24.02.2022 | 1 974.96 | 4 858 397.83 | 1974.96 | 4 858 397.83 |
22.02.2022 | 1 940.41 | 4 773 403.93 | 1940.41 | 4 773 403.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 1 921.22 | 4 722 198.70 | 1921.22 | 4 722 198.70 |
18.02.2022 | 1 928.69 | 4 740 559.83 | 1928.69 | 4 740 559.83 |
17.02.2022 | 1 928.59 | 4 732 818.95 | 1928.59 | 4 732 818.95 |
16.02.2022 | 1 948.95 | 4 760 282.81 | 1948.95 | 4 760 282.81 |
15.02.2022 | 1 961.59 | 4 782 164.66 | 1961.59 | 4 782 164.66 |
14.02.2022 | 1 924.07 | 4 690 693.02 | 1924.07 | 4 690 693.02 |
11.02.2022 | 1 941.44 | 4 733 027.61 | 1941.44 | 4 733 027.61 |
10.02.2022 | 1 949.75 | 4 697 794.69 | 1949.75 | 4 697 794.69 |
09.02.2022 | 1 963.16 | 4 730 090.34 | 1963.16 | 4 730 090.34 |
08.02.2022 | 1 949.19 | 4 696 441.39 | 1949.19 | 4 696 441.39 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (31.01.2024), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Предыдущие названия фонда – ОПИФ «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия» (06.09.2017-24.01.2019), ОПИФ «ДОХОДЪ - Фонд облигаций» (11.08.2004-05.09.2017).
Показать все Скрыть27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |