Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 338.85 |
| СЧА | 1 250 934.09 |
| Пай | 338.85 |
| СЧА | 1 250 934.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.38% |
-0.90% |
5.84% |
-90.06% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.38% |
-0.90% |
4.70% |
-89.75% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.38% |
-0.90% |
5.84% |
-90.06% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.38% |
-0.90% |
4.70% |
-89.75% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 338.85 | 1 250 934.09 | 338.85 | 1 250 934.09 |
| 31.10.2025 | 339.12 | 1 251 924.66 | 339.12 | 1 251 924.66 |
| 30.09.2025 | 339.38 | 1 252 881.23 | 339.38 | 1 252 881.23 |
| 29.08.2025 | 339.55 | 1 253 516.14 | 339.55 | 1 253 516.14 |
| 31.07.2025 | 339.79 | 1 254 416.84 | 339.79 | 1 254 416.84 |
| 30.06.2025 | 339.94 | 1 254 942.52 | 339.94 | 1 254 942.52 |
| 30.05.2025 | 340.13 | 1 255 667.09 | 340.13 | 1 255 667.09 |
| 30.04.2025 | 340.38 | 1 256 588.53 | 340.38 | 1 256 588.53 |
| 31.03.2025 | 340.63 | 1 257 488.68 | 340.63 | 1 257 488.68 |
| 28.02.2025 | 340.90 | 1 258 498.15 | 340.9 | 1 258 498.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 341.29 | 1 259 940.92 | 341.29 | 1 259 940.92 |
| 28.12.2024 | 341.57 | 1 260 986.57 | 341.57 | 1 260 986.57 |
| 29.11.2024 | 341.94 | 1 262 336.56 | 341.94 | 1 262 336.56 |
| 31.10.2024 | 341.97 | 1 262 469.64 | 341.97 | 1 262 469.64 |
| 30.09.2024 | 341.14 | 1 262 637.25 | 341.14 | 1 262 637.25 |
| 30.08.2024 | 341.24 | 1 263 004.11 | 341.24 | 1 263 004.11 |
| 31.07.2024 | 338.48 | 1 263 166.10 | 338.48 | 1 263 166.10 |
| 28.06.2024 | 336.53 | 1 255 854.59 | 336.53 | 1 255 854.59 |
| 31.05.2024 | 333.57 | 1 244 821.89 | 333.57 | 1 244 821.89 |
| 27.04.2024 | 330.07 | 1 231 770.92 | 330.07 | 1 231 770.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 327.18 | 1 220 983.68 | 327.18 | 1 220 983.68 |
| 29.02.2024 | 325.84 | 1 215 983.72 | 325.84 | 1 215 983.72 |
| 01.02.2024 | 322.42 | 1 203 230.82 | 322.42 | 1 203 230.82 |
| 31.01.2024 | 322.41 | 1 203 169.11 | 322.41 | 1 203 169.11 |
| 30.01.2024 | 322.34 | 1 202 920.48 | 322.34 | 1 202 920.48 |
| 29.01.2024 | 322.24 | 1 202 540.92 | 322.24 | 1 202 540.92 |
| 26.01.2024 | 322.25 | 1 202 576.45 | 322.25 | 1 202 576.45 |
| 25.01.2024 | 321.97 | 1 201 549.88 | 321.97 | 1 201 549.88 |
| 24.01.2024 | 321.77 | 1 200 780.47 | 321.77 | 1 200 780.47 |
| 23.01.2024 | 321.77 | 1 200 794.22 | 321.77 | 1 200 794.22 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0239-58232910
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2004 до 01.12.2004
-
Пайщики на 31.10.2025
106
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNAD2
-
ISIN
RU000A0JNAD2
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы.
Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов. Предыдущие названия фонда – ОПИФ «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции» (06.09.2017-08.10.2019), ОПИФ «ДОХОДЪ. Фонд акций» (11.08.2004-05.09.2017).
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
-
Аудитор
ПромИнвестАудит
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.2%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
-
Прочие расходы
50%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
| 07.11.2025 | Озон – дивиденды |
| 05.11.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.11.2025 | Европлан – дивиденды |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
