|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 340.63 |
СЧА | 1 257 488.68 |
Пай | 340.63 |
СЧА | 1 257 488.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
-0.08% |
-0.28% |
-0.15% |
4.11% |
— |
-84.97% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.28% |
-0.41% |
2.99% |
— |
-85.51% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.28% |
-0.15% |
4.11% |
— |
-84.97% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.28% |
-0.41% |
2.99% |
— |
-85.51% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 340.63 | 1 257 488.68 | 340.63 | 1 257 488.68 |
28.02.2025 | 340.90 | 1 258 498.15 | 340.9 | 1 258 498.15 |
31.01.2025 | 341.29 | 1 259 940.92 | 341.29 | 1 259 940.92 |
28.12.2024 | 341.57 | 1 260 986.57 | 341.57 | 1 260 986.57 |
29.11.2024 | 341.94 | 1 262 336.56 | 341.94 | 1 262 336.56 |
31.10.2024 | 341.97 | 1 262 469.64 | 341.97 | 1 262 469.64 |
30.09.2024 | 341.14 | 1 262 637.25 | 341.14 | 1 262 637.25 |
30.08.2024 | 341.24 | 1 263 004.11 | 341.24 | 1 263 004.11 |
31.07.2024 | 338.48 | 1 263 166.10 | 338.48 | 1 263 166.10 |
28.06.2024 | 336.53 | 1 255 854.59 | 336.53 | 1 255 854.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 333.57 | 1 244 821.89 | 333.57 | 1 244 821.89 |
27.04.2024 | 330.07 | 1 231 770.92 | 330.07 | 1 231 770.92 |
29.03.2024 | 327.18 | 1 220 983.68 | 327.18 | 1 220 983.68 |
29.02.2024 | 325.84 | 1 215 983.72 | 325.84 | 1 215 983.72 |
01.02.2024 | 322.42 | 1 203 230.82 | 322.42 | 1 203 230.82 |
31.01.2024 | 322.41 | 1 203 169.11 | 322.41 | 1 203 169.11 |
30.01.2024 | 322.34 | 1 202 920.48 | 322.34 | 1 202 920.48 |
29.01.2024 | 322.24 | 1 202 540.92 | 322.24 | 1 202 540.92 |
26.01.2024 | 322.25 | 1 202 576.45 | 322.25 | 1 202 576.45 |
25.01.2024 | 321.97 | 1 201 549.88 | 321.97 | 1 201 549.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.01.2024 | 321.77 | 1 200 780.47 | 321.77 | 1 200 780.47 |
23.01.2024 | 321.77 | 1 200 794.22 | 321.77 | 1 200 794.22 |
22.01.2024 | 321.58 | 1 200 071.12 | 321.58 | 1 200 071.12 |
19.01.2024 | 321.30 | 1 199 038.34 | 321.3 | 1 199 038.34 |
18.01.2024 | 321.06 | 1 198 122.53 | 321.06 | 1 198 122.53 |
17.01.2024 | 321.00 | 1 197 908.92 | 321 | 1 197 908.92 |
16.01.2024 | 321.19 | 1 198 626.98 | 321.19 | 1 198 626.98 |
15.01.2024 | 320.64 | 1 196 568.90 | 320.64 | 1 196 568.90 |
12.01.2024 | 320.35 | 1 195 484.21 | 320.35 | 1 195 484.21 |
11.01.2024 | 320.67 | 1 196 695.71 | 320.67 | 1 196 695.71 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Предыдущие названия фонда – ОПИФ «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции» (06.09.2017-08.10.2019), ОПИФ «ДОХОДЪ. Фонд акций» (11.08.2004-05.09.2017).
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |