ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	338.85
СЧА	1 250 934.09
Пай	338.85
СЧА	1 250 934.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	-0.08%	-0.21%	-0.38%	-0.90%	5.84%	-90.06%
-0.08%	-0.08%	-0.21%	-0.38%	-0.90%	4.70%	-89.75%
-0.08%	-0.08%	-0.21%	-0.38%	-0.90%	5.84%	-90.06%
-0.08%	-0.08%	-0.21%	-0.38%	-0.90%	4.70%	-89.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	338.85	1 250 934.09	338.85	1 250 934.09
31.10.2025	339.12	1 251 924.66	339.12	1 251 924.66
30.09.2025	339.38	1 252 881.23	339.38	1 252 881.23
29.08.2025	339.55	1 253 516.14	339.55	1 253 516.14
31.07.2025	339.79	1 254 416.84	339.79	1 254 416.84
30.06.2025	339.94	1 254 942.52	339.94	1 254 942.52
30.05.2025	340.13	1 255 667.09	340.13	1 255 667.09
30.04.2025	340.38	1 256 588.53	340.38	1 256 588.53
31.03.2025	340.63	1 257 488.68	340.63	1 257 488.68
28.02.2025	340.90	1 258 498.15	340.9	1 258 498.15

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	341.29	1 259 940.92	341.29	1 259 940.92
28.12.2024	341.57	1 260 986.57	341.57	1 260 986.57
29.11.2024	341.94	1 262 336.56	341.94	1 262 336.56
31.10.2024	341.97	1 262 469.64	341.97	1 262 469.64
30.09.2024	341.14	1 262 637.25	341.14	1 262 637.25
30.08.2024	341.24	1 263 004.11	341.24	1 263 004.11
31.07.2024	338.48	1 263 166.10	338.48	1 263 166.10
28.06.2024	336.53	1 255 854.59	336.53	1 255 854.59
31.05.2024	333.57	1 244 821.89	333.57	1 244 821.89
27.04.2024	330.07	1 231 770.92	330.07	1 231 770.92

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	327.18	1 220 983.68	327.18	1 220 983.68
29.02.2024	325.84	1 215 983.72	325.84	1 215 983.72
01.02.2024	322.42	1 203 230.82	322.42	1 203 230.82
31.01.2024	322.41	1 203 169.11	322.41	1 203 169.11
30.01.2024	322.34	1 202 920.48	322.34	1 202 920.48
29.01.2024	322.24	1 202 540.92	322.24	1 202 540.92
26.01.2024	322.25	1 202 576.45	322.25	1 202 576.45
25.01.2024	321.97	1 201 549.88	321.97	1 201 549.88
24.01.2024	321.77	1 200 780.47	321.77	1 200 780.47
23.01.2024	321.77	1 200 794.22	321.77	1 200 794.22

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2004 до 01.12.2004
Пайщики на 31.10.2025
106
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNAD2
ISIN
RU000A0JNAD2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (27.12.2023), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 928.00	1 986.00	—	—