×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
3 207.06
СЧА
31 516 252.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.67%
5.10%
-7.84%
-1.07%
8.60%
43.41%
14.24%
1.71%
6.82%
-4.14%
0.95%
17.61%
462.21%
521.69%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 30.09.2025
    842
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0

Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).



Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.46
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.44
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.34
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.83
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.70
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.63
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.49
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.36
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.97
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 3.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 995 200 482.64
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 712 708 033.96
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 350 173.72
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 113 482 308.68
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 60 188 938.11
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds