×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
3 495.82
СЧА
33 538 736.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.86%
3.39%
6.86%
-8.89%
7.87%
52.37%
36.05%
-1.82%
2.05%
6.85%
-4.73%
20.65%
534.25%
560.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 30.06.2025
    873
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0

Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.50
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.48
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.85
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.67
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.46
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.29
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.03
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.72
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.63
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 084 939 520.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 163 467.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 897 853.75
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds