×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
3 317.65
СЧА
33 216 343.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
0.32%
4.72%
-7.67%
-12.79%
42.71%
8.46%
-0.16%
0.56%
7.22%
-3.56%
-5.62%
403.77%
478.63%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 30.12.2025
    845
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.33
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.31
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.21
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.67
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.66
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.64
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.54
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.23
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.02.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 033 330 203.38
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 928 286 636.39
ДОХОДЪ Индекс акций роста 202 750 657.99
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 157 781 617.01
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 90 503 304.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds