• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ДОХОДЪ

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия (ДОХОДЪ), 0238-58232991, RU000A0JP0K0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
3 305.29
СЧА
32 091 505.74
Пай
3 305.29
СЧА
32 091 505.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.36%
-0.46%
-1.29%
-5.66%
-3.59%
44.92%
30.83%
0.36%
-0.73%
0.43%
-3.06%
10.46%
521.11%
546.21%
0.36%
-0.46%
-1.29%
-5.66%
-3.59%
44.92%
30.83%
0.36%
-0.73%
0.43%
-3.06%
10.46%
521.11%
546.21%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 3 305.29 32 091 505.74 3305.29 32 091 505.74
30.07.2025 3 293.28 31 975 036.91 3293.28 31 975 036.91
29.07.2025 3 323.52 32 286 678.94 3323.52 32 286 678.94
28.07.2025 3 310.68 32 173 096.18 3310.68 32 173 096.18
25.07.2025 3 351.25 32 547 955.12 3351.25 32 547 955.12
24.07.2025 3 381.71 32 824 971.90 3381.71 32 824 971.90
23.07.2025 3 397.04 33 009 338.40 3397.04 33 009 338.40
22.07.2025 3 395.33 32 972 961.21 3395.33 32 972 961.21
21.07.2025 3 381.18 32 863 616.79 3381.18 32 863 616.79
18.07.2025 3 359.90 32 634 786.05 3359.9 32 634 786.05
Дата Пай СЧА
17.07.2025 3 271.21 31 762 768.15 3271.21 31 762 768.15
16.07.2025 3 271.42 31 778 614.64 3271.42 31 778 614.64
15.07.2025 3 239.88 31 430 327.69 3239.88 31 430 327.69
14.07.2025 3 215.56 31 223 586.74 3215.56 31 223 586.74
11.07.2025 3 125.38 30 308 944.33 3125.38 30 308 944.33
10.07.2025 3 201.29 31 213 429.47 3201.29 31 213 429.47
09.07.2025 3 186.02 31 067 761.24 3186.02 31 067 761.24
08.07.2025 3 193.34 31 062 995.32 3193.34 31 062 995.32
07.07.2025 3 229.89 31 403 107.67 3229.89 31 403 107.67
04.07.2025 3 258.30 31 650 598.79 3258.3 31 650 598.79
Дата Пай СЧА
03.07.2025 3 275.97 31 804 341.27 3275.97 31 804 341.27
02.07.2025 3 294.32 31 971 538.59 3294.32 31 971 538.59
01.07.2025 3 321.21 32 363 557.54 3321.21 32 363 557.54
30.06.2025 3 320.41 32 326 065.59 3320.41 32 326 065.59
27.06.2025 3 289.82 32 275 562.63 3289.82 32 275 562.63
26.06.2025 3 268.61 32 032 983.50 3268.61 32 032 983.50
25.06.2025 3 266.30 32 003 225.13 3266.3 32 003 225.13
24.06.2025 3 240.88 31 728 721.84 3240.88 31 728 721.84
23.06.2025 3 218.81 31 507 070.52 3218.81 31 507 070.52
20.06.2025 3 239.60 31 695 385.25 3239.6 31 695 385.25
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 30.05.2025
    871
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0

Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).



Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.50
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.48
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.85
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.67
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.46
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.29
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.03
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.72
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.63
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Актив (АО)
Актив (АО)
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
1.5%
0%
Срок владения
Комментарий
до 1 825 дн
до 10 дн
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
1.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 1 825 дн
Актив (АО)
до 10 дн
Актив (АО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
Актив (АО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024 Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024 УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024 3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023 Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023 УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
02.06.2025 Транснефть - дивиденды
30.05.2025 Аэрофлот - дивиденды
27.05.2025 Мосэнерго - дивиденды
27.05.2025 Башнефть – дивиденды
27.05.2025 НМТП - дивиденды
26.05.2025 Инарктика (РусАква) - дивиденды
26.05.2025 Газпром нефть - дивиденды
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 31 698 876.90
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 31 136 782.28
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 31 054 420.17
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032 28 157 546.53
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031 26 829 191.02
ДОХОДЪ. Анализ акций 26 390 527.63
ДОХОДЪ. Денежный рынок 17 824 724.90
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия 17 016 072.76
ДОХОДЪ. Золото 11 812 287.54
ДОХОДЪ. Будущее 2030 10 790 378.04
ДОХОДЪ. Будущее 2040 10 513 688.84
ДОХОДЪ. Будущее 2035 10 125 757.35
ДОХОДЪ. Будущее 2045 9 573 881.48
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 6 592 609.05
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 6 300 395.17
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества 1 765 358.93
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок 1 277 454.37
ДОХОДЪ. Глобальные инновации 1 254 416.84
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок 376 656.86
Фрактал —
БОРД —
Центр финансовых продуктов —
ПРИОР-ИНВЕСТ —
ГЕНУС —
ФАРОН —
МоллЦентр —
Андерскай —
Форсфьюч —
Смарт Ассетс —
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость —
ФУТУРИСТ —
Синкретика —
Коммерция —
ИНВЕСТОР —
ДОХОДЪ – Основа бизнеса —
ТЕРРА —
ДОХОДЪ – Создание под ключ —
Фонд развития новых технологий —
ДОХОДЪ - Авиатех —
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес —
ПРОФИТ —
ЦЕЛЕВОЙ —
ДОХОДЪ – СТ 1 —
Компас —
ДОХОДЪ – Кредитные возможности —
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие —
Капитал —
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие —
ДОХОДЪ – Новая квартира —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера