Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия (ДОХОДЪ), 0238-58232991, RU000A0JP0K0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	3 250.58
СЧА	32 223 807.75
Пай	3 250.58
СЧА	32 223 807.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.68%	1.36%	-0.07%	-1.19%	-2.83%	42.71%	10.52%
-0.58%	2.25%	2.98%	-0.16%	5.16%	451.85%	497.97%
-0.68%	1.36%	-0.07%	-1.19%	-2.83%	42.71%	10.52%
-0.58%	2.25%	2.98%	-0.16%	5.16%	451.85%	497.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	3 250.58	32 223 807.75	3250.58	32 223 807.75
26.12.2025	3 272.79	32 410 833.42	3272.79	32 410 833.42
25.12.2025	3 214.79	31 797 815.58	3214.79	31 797 815.58
24.12.2025	3 225.94	31 875 904.33	3225.94	31 875 904.33
23.12.2025	3 236.40	31 945 908.96	3236.4	31 945 908.96
22.12.2025	3 223.80	31 847 715.38	3223.8	31 847 715.38
19.12.2025	3 279.04	32 376 881.79	3279.04	32 376 881.79
18.12.2025	3 288.18	32 470 548.93	3288.18	32 470 548.93
17.12.2025	3 299.91	32 593 455.57	3299.91	32 593 455.57
16.12.2025	3 307.13	32 646 257.38	3307.13	32 646 257.38

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	3 286.41	32 394 447.24	3286.41	32 394 447.24
12.12.2025	3 243.10	31 959 372.79	3243.1	31 959 372.79
11.12.2025	3 294.17	32 439 091.07	3294.17	32 439 091.07
10.12.2025	3 255.42	31 993 829.81	3255.42	31 993 829.81
09.12.2025	3 244.99	31 835 431.09	3244.99	31 835 431.09
08.12.2025	3 213.77	31 618 647.70	3213.77	31 618 647.70
05.12.2025	3 242.91	31 870 683.77	3242.91	31 870 683.77
04.12.2025	3 189.13	31 334 088.53	3189.13	31 334 088.53
03.12.2025	3 182.36	31 251 815.14	3182.36	31 251 815.14
02.12.2025	3 207.85	31 485 496.25	3207.85	31 485 496.25

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	3 211.51	31 587 858.97	3211.51	31 587 858.97
28.11.2025	3 207.06	31 516 252.13	3207.06	31 516 252.13
27.11.2025	3 154.29	30 986 321.50	3154.29	30 986 321.50
26.11.2025	3 201.79	31 514 589.39	3201.79	31 514 589.39
25.11.2025	3 220.52	31 677 309.32	3220.52	31 677 309.32
24.11.2025	3 193.03	31 423 896.99	3193.03	31 423 896.99
21.11.2025	3 220.93	31 607 620.76	3220.93	31 607 620.76
20.11.2025	3 239.80	31 683 008.42	3239.8	31 683 008.42
19.11.2025	3 168.23	30 978 995.79	3168.23	30 978 995.79
18.11.2025	3 081.12	30 100 076.33	3081.12	30 100 076.33

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0238-58232991
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.09.2004 до 01.12.2004
Пайщики на 31.10.2025
843
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP0K0
ISIN
RU000A0JP0K0

Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.41
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.24
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.88
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.74
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.65
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	6.48
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.39
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.09
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)
	Актив (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
3%
1.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
до 10 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Комиссия
3%
1.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 1 825 дн	Актив (АО)
до 10 дн	Актив (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
	Актив (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	30
Коэффициент Сортино ?	-0.007	31
Волатильность ?	8.22%	52
VaR ?	-12.63%	54
α-коэффициент ?	0.634
β-коэффициент ?	0.986
R2 ?	88.77%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 417.00	1 459.02	—	—