|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 305.29 |
СЧА | 32 091 505.74 |
Пай | 3 305.29 |
СЧА | 32 091 505.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
-0.46% |
-1.29% |
-5.66% |
-3.59% |
44.92% |
30.83% |
0.36% |
-0.73% |
0.43% |
-3.06% |
10.46% |
521.11% |
546.21% |
0.36% |
-0.46% |
-1.29% |
-5.66% |
-3.59% |
44.92% |
30.83% |
0.36% |
-0.73% |
0.43% |
-3.06% |
10.46% |
521.11% |
546.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 3 305.29 | 32 091 505.74 | 3305.29 | 32 091 505.74 |
30.07.2025 | 3 293.28 | 31 975 036.91 | 3293.28 | 31 975 036.91 |
29.07.2025 | 3 323.52 | 32 286 678.94 | 3323.52 | 32 286 678.94 |
28.07.2025 | 3 310.68 | 32 173 096.18 | 3310.68 | 32 173 096.18 |
25.07.2025 | 3 351.25 | 32 547 955.12 | 3351.25 | 32 547 955.12 |
24.07.2025 | 3 381.71 | 32 824 971.90 | 3381.71 | 32 824 971.90 |
23.07.2025 | 3 397.04 | 33 009 338.40 | 3397.04 | 33 009 338.40 |
22.07.2025 | 3 395.33 | 32 972 961.21 | 3395.33 | 32 972 961.21 |
21.07.2025 | 3 381.18 | 32 863 616.79 | 3381.18 | 32 863 616.79 |
18.07.2025 | 3 359.90 | 32 634 786.05 | 3359.9 | 32 634 786.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 3 271.21 | 31 762 768.15 | 3271.21 | 31 762 768.15 |
16.07.2025 | 3 271.42 | 31 778 614.64 | 3271.42 | 31 778 614.64 |
15.07.2025 | 3 239.88 | 31 430 327.69 | 3239.88 | 31 430 327.69 |
14.07.2025 | 3 215.56 | 31 223 586.74 | 3215.56 | 31 223 586.74 |
11.07.2025 | 3 125.38 | 30 308 944.33 | 3125.38 | 30 308 944.33 |
10.07.2025 | 3 201.29 | 31 213 429.47 | 3201.29 | 31 213 429.47 |
09.07.2025 | 3 186.02 | 31 067 761.24 | 3186.02 | 31 067 761.24 |
08.07.2025 | 3 193.34 | 31 062 995.32 | 3193.34 | 31 062 995.32 |
07.07.2025 | 3 229.89 | 31 403 107.67 | 3229.89 | 31 403 107.67 |
04.07.2025 | 3 258.30 | 31 650 598.79 | 3258.3 | 31 650 598.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 3 275.97 | 31 804 341.27 | 3275.97 | 31 804 341.27 |
02.07.2025 | 3 294.32 | 31 971 538.59 | 3294.32 | 31 971 538.59 |
01.07.2025 | 3 321.21 | 32 363 557.54 | 3321.21 | 32 363 557.54 |
30.06.2025 | 3 320.41 | 32 326 065.59 | 3320.41 | 32 326 065.59 |
27.06.2025 | 3 289.82 | 32 275 562.63 | 3289.82 | 32 275 562.63 |
26.06.2025 | 3 268.61 | 32 032 983.50 | 3268.61 | 32 032 983.50 |
25.06.2025 | 3 266.30 | 32 003 225.13 | 3266.3 | 32 003 225.13 |
24.06.2025 | 3 240.88 | 31 728 721.84 | 3240.88 | 31 728 721.84 |
23.06.2025 | 3 218.81 | 31 507 070.52 | 3218.81 | 31 507 070.52 |
20.06.2025 | 3 239.60 | 31 695 385.25 | 3239.6 | 31 695 385.25 |
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.50 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.67 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.46 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.29 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.03 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.72 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.63 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 31 |
Волатильность ? | 8.22% | 52 |
VaR ? | -12.63% | 54 |
α-коэффициент ? | 0.634 | |
β-коэффициент ? | 0.986 | |
R2 ? | 88.77% |
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |