Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия (ДОХОДЪ), 0238-58232991, RU000A0JP0K0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 405.91 |
| СЧА | 31 909 331.49 |
| Пай | 3 405.91 |
| СЧА | 31 909 331.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.94% |
-9.09% |
1.81% |
4.04% |
-11.57% |
23.54% |
58.18% |
-1.85% |
-8.28% |
4.13% |
10.39% |
1.93% |
433.87% |
639.42% |
-1.94% |
-9.09% |
1.81% |
4.04% |
-11.57% |
23.54% |
58.18% |
-1.85% |
-8.28% |
4.13% |
10.39% |
1.93% |
433.87% |
639.42% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 3 405.91 | 31 909 331.49 | 3405.91 | 31 909 331.49 |
| 31.03.2025 | 3 473.30 | 32 511 549.42 | 3473.3 | 32 511 549.42 |
| 28.03.2025 | 3 472.97 | 32 455 616.36 | 3472.97 | 32 455 616.36 |
| 27.03.2025 | 3 521.48 | 32 890 378.26 | 3521.48 | 32 890 378.26 |
| 26.03.2025 | 3 595.11 | 33 529 923.50 | 3595.11 | 33 529 923.50 |
| 25.03.2025 | 3 656.06 | 34 098 631.85 | 3656.06 | 34 098 631.85 |
| 24.03.2025 | 3 620.00 | 33 759 487.49 | 3620 | 33 759 487.49 |
| 21.03.2025 | 3 659.73 | 33 918 480.35 | 3659.73 | 33 918 480.35 |
| 20.03.2025 | 3 673.94 | 34 061 148.09 | 3673.94 | 34 061 148.09 |
| 19.03.2025 | 3 686.29 | 34 167 461.31 | 3686.29 | 34 167 461.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 3 668.98 | 34 016 477.72 | 3668.98 | 34 016 477.72 |
| 17.03.2025 | 3 700.20 | 34 531 032.66 | 3700.2 | 34 531 032.66 |
| 14.03.2025 | 3 639.46 | 33 946 291.09 | 3639.46 | 33 946 291.09 |
| 13.03.2025 | 3 624.93 | 33 748 469.99 | 3624.93 | 33 748 469.99 |
| 12.03.2025 | 3 636.22 | 33 836 898.18 | 3636.22 | 33 836 898.18 |
| 11.03.2025 | 3 657.61 | 33 955 893.08 | 3657.61 | 33 955 893.08 |
| 10.03.2025 | 3 669.14 | 34 113 329.20 | 3669.14 | 34 113 329.20 |
| 07.03.2025 | 3 670.59 | 34 099 811.24 | 3670.59 | 34 099 811.24 |
| 06.03.2025 | 3 679.76 | 34 166 268.78 | 3679.76 | 34 166 268.78 |
| 05.03.2025 | 3 688.87 | 34 227 797.18 | 3688.87 | 34 227 797.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 3 748.04 | 34 752 347.66 | 3748.04 | 34 752 347.66 |
| 03.03.2025 | 3 663.02 | 33 903 449.37 | 3663.02 | 33 903 449.37 |
| 28.02.2025 | 3 746.31 | 34 790 037.78 | 3746.31 | 34 790 037.78 |
| 27.02.2025 | 3 680.35 | 34 220 184.26 | 3680.35 | 34 220 184.26 |
| 26.02.2025 | 3 759.39 | 34 733 579.90 | 3759.39 | 34 733 579.90 |
| 25.02.2025 | 3 867.64 | 35 548 762.78 | 3867.64 | 35 548 762.78 |
| 24.02.2025 | 3 893.43 | 35 657 691.87 | 3893.43 | 35 657 691.87 |
| 21.02.2025 | 3 836.92 | 35 202 975.44 | 3836.92 | 35 202 975.44 |
| 20.02.2025 | 3 818.17 | 35 066 908.54 | 3818.17 | 35 066 908.54 |
| 19.02.2025 | 3 804.32 | 35 193 634.62 | 3804.32 | 35 193 634.62 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0238-58232991
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2004 до 01.12.2004
-
Пайщики на 31.01.2025
852
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JP0K0
-
ISIN
RU000A0JP0K0
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) – не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи – не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
-
Аудитор
ПромИнвестАудит
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 30 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 31 |
| Волатильность ? | 8.22% | 52 |
| VaR ? | -12.63% | 54 |
| α-коэффициент ? | 0.634 | |
| β-коэффициент ? | 0.986 | |
| R2 ? | 88.77% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
| 25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
| 21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
| 19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
| 12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
| 10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
| 16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
| 13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
| 23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
