Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
12.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 101.89 |
| СЧА | 30 774 413.52 |
| Пай | 101.89 |
| СЧА | 30 774 413.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% |
1.21% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.84% |
132.27% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.51% |
1.21% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.84% |
132.27% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 101.89 | 30 774 413.52 | 101.89 | 30 774 413.52 |
| 30.12.2025 | 101.37 | 30 219 164.54 | 101.37 | 30 219 164.54 |
| 29.12.2025 | 101.33 | 28 448 487.11 | 101.33 | 28 448 487.11 |
| 26.12.2025 | 101.21 | 27 785 332.59 | 101.21 | 27 785 332.59 |
| 25.12.2025 | 101.17 | 27 366 180.87 | 101.17 | 27 366 180.87 |
| 24.12.2025 | 101.13 | 26 689 753.68 | 101.13 | 26 689 753.68 |
| 23.12.2025 | 101.09 | 26 250 038.47 | 101.09 | 26 250 038.47 |
| 22.12.2025 | 101.06 | 22 304 758.35 | 101.06 | 22 304 758.35 |
| 19.12.2025 | 100.93 | 22 276 676.48 | 100.93 | 22 276 676.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 100.89 | 21 842 789.15 | 100.89 | 21 842 789.15 |
| 17.12.2025 | 100.86 | 20 614 681.20 | 100.86 | 20 614 681.20 |
| 16.12.2025 | 100.82 | 18 568 000.52 | 100.82 | 18 568 000.52 |
| 15.12.2025 | 100.79 | 13 643 135.94 | 100.79 | 13 643 135.94 |
| 12.12.2025 | 100.67 | 13 249 136.58 | 100.67 | 13 249 136.58 |
| 11.12.2025 | 100.64 | 10 182 114.59 | 100.64 | 10 182 114.59 |
| 10.12.2025 | 100.60 | 10 068 678.11 | 100.6 | 10 068 678.11 |
| 09.12.2025 | 100.56 | 10 064 612.29 | 100.56 | 10 064 612.29 |
| 08.12.2025 | 100.52 | 10 060 462.68 | 100.52 | 10 060 462.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 100.39 | 10 047 198.65 | 100.39 | 10 047 198.65 |
| 04.12.2025 | 100.35 | 10 035 148.62 | 100.35 | 10 035 148.62 |
| 03.12.2025 | 100.31 | 10 030 956.40 | 100.31 | 10 030 956.40 |
| 02.12.2025 | 100.27 | 10 026 868.66 | 100.27 | 10 026 868.66 |
| 01.12.2025 | 100.23 | 10 022 815.43 | 100.23 | 10 022 815.43 |
| 28.11.2025 | 100.11 | 10 010 983.37 | 100.11 | 10 010 983.37 |
| 27.11.2025 | 100.07 | 10 007 266.78 | 100.07 | 10 007 266.78 |
| 26.11.2025 | 100.03 | 10 003 433.55 | 100.03 | 10 003 433.55 |
| 25.11.2025 | 100.00 | 9 999 623.24 | 100 | 9 999 623.24 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 13.01.2026 | От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025 |
| 12.01.2026 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025 |
| 25.12.2025 | ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ |
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
