Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 104.43 |
| СЧА | 126 111 797.53 |
| Пай | 104.43 |
| СЧА | 126 111 797.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.13% |
3.58% |
— |
— |
— |
— |
1.22% |
44.73% |
579.19% |
— |
— |
— |
— |
0.04% |
1.13% |
3.58% |
— |
— |
— |
— |
1.22% |
44.73% |
579.19% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 104.43 | 126 111 797.53 | 104.43 | 126 111 797.53 |
| 13.03.2026 | 104.39 | 124 594 672.63 | 104.39 | 124 594 672.63 |
| 12.03.2026 | 104.27 | 122 788 198.20 | 104.27 | 122 788 198.20 |
| 11.03.2026 | 104.23 | 119 790 359.03 | 104.23 | 119 790 359.03 |
| 10.03.2026 | 104.19 | 115 631 734.35 | 104.19 | 115 631 734.35 |
| 06.03.2026 | 104.11 | 110 507 702.22 | 104.11 | 110 507 702.22 |
| 05.03.2026 | 103.98 | 107 351 241.70 | 103.98 | 107 351 241.70 |
| 04.03.2026 | 103.94 | 105 927 167.32 | 103.94 | 105 927 167.32 |
| 03.03.2026 | 103.90 | 101 088 166.85 | 103.9 | 101 088 166.85 |
| 02.03.2026 | 103.86 | 93 363 484.13 | 103.86 | 93 363 484.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 103.83 | 91 705 539.69 | 103.83 | 91 705 539.69 |
| 26.02.2026 | 103.66 | 89 741 985.43 | 103.66 | 89 741 985.43 |
| 25.02.2026 | 103.62 | 91 211 690.74 | 103.62 | 91 211 690.74 |
| 24.02.2026 | 103.58 | 91 018 392.38 | 103.58 | 91 018 392.38 |
| 20.02.2026 | 103.41 | 90 992 157.72 | 103.41 | 90 992 157.72 |
| 19.02.2026 | 103.37 | 90 503 304.81 | 103.37 | 90 503 304.81 |
| 18.02.2026 | 103.34 | 88 551 670.70 | 103.34 | 88 551 670.70 |
| 17.02.2026 | 103.30 | 86 527 802.10 | 103.3 | 86 527 802.10 |
| 16.02.2026 | 103.26 | 87 136 487.84 | 103.26 | 87 136 487.84 |
| 13.02.2026 | 103.14 | 83 856 781.07 | 103.14 | 83 856 781.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 103.11 | 77 974 484.63 | 103.11 | 77 974 484.63 |
| 11.02.2026 | 103.07 | 74 627 206.90 | 103.07 | 74 627 206.90 |
| 10.02.2026 | 103.03 | 72 968 781.55 | 103.03 | 72 968 781.55 |
| 09.02.2026 | 102.99 | 69 598 003.74 | 102.99 | 69 598 003.74 |
| 06.02.2026 | 102.87 | 67 737 535.25 | 102.87 | 67 737 535.25 |
| 05.02.2026 | 102.84 | 64 559 369.98 | 102.84 | 64 559 369.98 |
| 04.02.2026 | 102.80 | 63 190 031.80 | 102.8 | 63 190 031.80 |
| 03.02.2026 | 102.76 | 63 337 541.61 | 102.76 | 63 337 541.61 |
| 02.02.2026 | 102.72 | 60 293 895.89 | 102.72 | 60 293 895.89 |
| 30.01.2026 | 102.59 | 59 139 533.72 | 102.59 | 59 139 533.72 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 30.12.2025
1 325
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 12.03.2026 | Поиск невозможного |
| 12.03.2026 | Поиск невозможного |
| 08.03.2026 | Миссия невыполнима: сверхвысокая доходность |
| 05.03.2026 | Черкизово - дивиденды |
| 02.03.2026 | Новатэк – дивиденды |
| 27.02.2026 | Почему фонды в россии обычно не выплачивают доходы как etf в сша |
| 23.02.2026 | Старейшая акция в мире |
| 20.02.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний |
| 04.02.2026 | Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей |
| 27.01.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
