Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
03.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 105.21 |
| СЧА | 199 889 094.89 |
| Пай | 105.21 |
| СЧА | 199 889 094.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
1.26% |
3.79% |
— |
— |
— |
— |
-0.04% |
97.74% |
561.46% |
— |
— |
— |
— |
0.11% |
1.26% |
3.79% |
— |
— |
— |
— |
-0.04% |
97.74% |
561.46% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 105.25 | 200 937 019.05 | 105.25 | 200 937 019.05 |
| 03.04.2026 | 105.21 | 199 889 094.89 | 105.21 | 199 889 094.89 |
| 02.04.2026 | 105.09 | 199 978 375.68 | 105.09 | 199 978 375.68 |
| 01.04.2026 | 105.05 | 196 568 690.67 | 105.05 | 196 568 690.67 |
| 31.03.2026 | 105.01 | 193 869 277.25 | 105.01 | 193 869 277.25 |
| 30.03.2026 | 104.98 | 185 612 764.34 | 104.98 | 185 612 764.34 |
| 27.03.2026 | 104.94 | 183 218 721.23 | 104.94 | 183 218 721.23 |
| 26.03.2026 | 104.82 | 175 330 761.09 | 104.82 | 175 330 761.09 |
| 25.03.2026 | 104.78 | 171 422 057.31 | 104.78 | 171 422 057.31 |
| 24.03.2026 | 104.74 | 163 153 672.46 | 104.74 | 163 153 672.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 104.70 | 155 466 878.19 | 104.7 | 155 466 878.19 |
| 20.03.2026 | 104.66 | 152 531 834.40 | 104.66 | 152 531 834.40 |
| 19.03.2026 | 104.54 | 148 382 525.18 | 104.54 | 148 382 525.18 |
| 18.03.2026 | 104.50 | 139 952 326.73 | 104.5 | 139 952 326.73 |
| 17.03.2026 | 104.47 | 135 793 717.08 | 104.47 | 135 793 717.08 |
| 16.03.2026 | 104.43 | 126 111 797.53 | 104.43 | 126 111 797.53 |
| 13.03.2026 | 104.39 | 124 594 672.63 | 104.39 | 124 594 672.63 |
| 12.03.2026 | 104.27 | 122 788 198.20 | 104.27 | 122 788 198.20 |
| 11.03.2026 | 104.23 | 119 790 359.03 | 104.23 | 119 790 359.03 |
| 10.03.2026 | 104.19 | 115 631 734.35 | 104.19 | 115 631 734.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 104.11 | 110 507 702.22 | 104.11 | 110 507 702.22 |
| 05.03.2026 | 103.98 | 107 351 241.70 | 103.98 | 107 351 241.70 |
| 04.03.2026 | 103.94 | 105 927 167.32 | 103.94 | 105 927 167.32 |
| 03.03.2026 | 103.90 | 101 088 166.85 | 103.9 | 101 088 166.85 |
| 02.03.2026 | 103.86 | 93 363 484.13 | 103.86 | 93 363 484.13 |
| 27.02.2026 | 103.83 | 91 705 539.69 | 103.83 | 91 705 539.69 |
| 26.02.2026 | 103.66 | 89 741 985.43 | 103.66 | 89 741 985.43 |
| 25.02.2026 | 103.62 | 91 211 690.74 | 103.62 | 91 211 690.74 |
| 24.02.2026 | 103.58 | 91 018 392.38 | 103.58 | 91 018 392.38 |
| 20.02.2026 | 103.41 | 90 992 157.72 | 103.41 | 90 992 157.72 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 30.12.2025
1 325
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 02.04.2026 | Как вы, скорее всего, уже знаете, максимально возможные затраты в фондах bond и divd etf увеличиваются |
| 02.04.2026 | Группа позитив – дивиденды |
| 01.04.2026 | Московская биржа – дивиденды |
| 30.03.2026 | Интер рао – дивиденды |
| 27.03.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций |
| 26.03.2026 | Купить, арендовать или копить |
| 25.03.2026 | Качество эмитента облигаций |
| 19.03.2026 | Т-технологии – дивиденды |
| 12.03.2026 | Поиск невозможного |
| 08.03.2026 | Миссия невыполнима: сверхвысокая доходность |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
