Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
03.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 102.76 |
| СЧА | 63 337 541.61 |
| Пай | 102.76 |
| СЧА | 63 337 541.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.37% |
— |
— |
— |
— |
— |
5.05% |
109.59% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.04% |
1.37% |
— |
— |
— |
— |
— |
5.05% |
109.59% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 102.76 | 63 337 541.61 | 102.76 | 63 337 541.61 |
| 02.02.2026 | 102.72 | 60 293 895.89 | 102.72 | 60 293 895.89 |
| 30.01.2026 | 102.59 | 59 139 533.72 | 102.59 | 59 139 533.72 |
| 29.01.2026 | 102.56 | 58 067 079.52 | 102.56 | 58 067 079.52 |
| 28.01.2026 | 102.52 | 56 095 897.01 | 102.52 | 56 095 897.01 |
| 27.01.2026 | 102.48 | 52 844 539.73 | 102.48 | 52 844 539.73 |
| 26.01.2026 | 102.44 | 49 725 139.60 | 102.44 | 49 725 139.60 |
| 23.01.2026 | 102.32 | 50 316 846.09 | 102.32 | 50 316 846.09 |
| 22.01.2026 | 102.28 | 48 876 323.22 | 102.28 | 48 876 323.22 |
| 21.01.2026 | 102.24 | 47 464 272.89 | 102.24 | 47 464 272.89 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 102.20 | 47 425 505.48 | 102.2 | 47 425 505.48 |
| 19.01.2026 | 102.17 | 44 939 476.86 | 102.17 | 44 939 476.86 |
| 16.01.2026 | 102.04 | 43 772 195.86 | 102.04 | 43 772 195.86 |
| 15.01.2026 | 102.01 | 40 151 639.26 | 102.01 | 40 151 639.26 |
| 14.01.2026 | 101.97 | 39 427 896.52 | 101.97 | 39 427 896.52 |
| 13.01.2026 | 101.94 | 38 443 231.07 | 101.94 | 38 443 231.07 |
| 12.01.2026 | 101.89 | 30 774 413.52 | 101.89 | 30 774 413.52 |
| 30.12.2025 | 101.37 | 30 219 164.54 | 101.37 | 30 219 164.54 |
| 29.12.2025 | 101.33 | 28 448 487.11 | 101.33 | 28 448 487.11 |
| 26.12.2025 | 101.21 | 27 785 332.59 | 101.21 | 27 785 332.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 101.17 | 27 366 180.87 | 101.17 | 27 366 180.87 |
| 24.12.2025 | 101.13 | 26 689 753.68 | 101.13 | 26 689 753.68 |
| 23.12.2025 | 101.09 | 26 250 038.47 | 101.09 | 26 250 038.47 |
| 22.12.2025 | 101.06 | 22 304 758.35 | 101.06 | 22 304 758.35 |
| 19.12.2025 | 100.93 | 22 276 676.48 | 100.93 | 22 276 676.48 |
| 18.12.2025 | 100.89 | 21 842 789.15 | 100.89 | 21 842 789.15 |
| 17.12.2025 | 100.86 | 20 614 681.20 | 100.86 | 20 614 681.20 |
| 16.12.2025 | 100.82 | 18 568 000.52 | 100.82 | 18 568 000.52 |
| 15.12.2025 | 100.79 | 13 643 135.94 | 100.79 | 13 643 135.94 |
| 12.12.2025 | 100.67 | 13 249 136.58 | 100.67 | 13 249 136.58 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 28.11.2025
1
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.01.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций |
| 26.01.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний |
| 21.01.2026 | BOND ETF |
| 19.01.2026 | От дивидендов до импульса роста цены |
| 18.01.2026 | От кофе до хлопка |
| 15.01.2026 | От золота до угля |
| 13.01.2026 | От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025 |
| 12.01.2026 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025 |
| 25.12.2025 | ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ |
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
