Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	101.56
СЧА	10 668 885.44
Пай	101.56
СЧА	10 668 885.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.26%	—	—	—	—	—
0.06%	1.30%	—	—	—	—	—
0.06%	1.26%	—	—	—	—	—
0.06%	1.30%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	101.56	10 668 885.44	101.56	10 668 885.44
27.11.2025	101.50	10 662 924.07	101.5	10 662 924.07
26.11.2025	101.47	10 658 958.02	101.47	10 658 958.02
25.11.2025	101.44	10 656 379.63	101.44	10 656 379.63
24.11.2025	101.41	10 651 025.45	101.41	10 651 025.45
21.11.2025	101.29	10 637 748.28	101.29	10 637 748.28
20.11.2025	101.26	10 632 603.54	101.26	10 632 603.54
19.11.2025	101.22	10 627 944.97	101.22	10 627 944.97
18.11.2025	101.18	10 624 333.92	101.18	10 624 333.92
17.11.2025	101.16	10 621 366.86	101.16	10 621 366.86

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	101.03	10 607 759.55	101.03	10 607 759.55
13.11.2025	101.01	10 605 649.14	101.01	10 605 649.14
12.11.2025	100.95	10 599 645.20	100.95	10 599 645.20
11.11.2025	100.88	10 592 052.39	100.88	10 592 052.39
10.11.2025	100.83	10 587 608.72	100.83	10 587 608.72
07.11.2025	100.73	10 577 099.47	100.73	10 577 099.47
06.11.2025	100.70	10 573 622.90	100.7	10 573 622.90
05.11.2025	100.66	10 569 254.71	100.66	10 569 254.71
01.11.2025	100.46	10 548 712.05	100.46	10 548 712.05

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	100.42	10 544 324.16	100.42	10 544 324.16
30.10.2025	100.38	10 540 400.67	100.38	10 540 400.67
29.10.2025	100.34	10 535 829.40	100.34	10 535 829.40
28.10.2025	100.30	10 531 686.02	100.3	10 531 686.02
27.10.2025	100.24	10 524 773.92	100.24	10 524 773.92
24.10.2025	100.12	10 512 616.88	100.12	10 512 616.88
23.10.2025	100.09	10 509 744.97	100.09	10 509 744.97
22.10.2025	100.02	10 501 751.13	100.02	10 501 751.13
21.10.2025	99.98	10 498 045.62	99.98	10 498 045.62

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	5.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
с 01.11.2025; 1% - с 01.06.2026 г. До 01.11.2025 - 2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК
15.10.2025	Инвестиционная стратегия на 4 квартал 2025 года
10.10.2025	ВИМ Инвестиции расширяет линейку инвестиционных продуктов, запуская три новых фонда для консервативных инвесторов
17.09.2025	БПИФ РФИ «Ликвидность» — №1 по СЧА среди биржевых фондов России
04.09.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО ВИМ Инвестиции по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»

25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор
07.10.2025	Еженедельный обзор
30.09.2025	Еженедельный обзор
23.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	480 510 901 236.06
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	53 283 025 511.06
ВИМ - Казначейский	31 046 228 237.89
Золото. Биржевой	15 111 276 248.56
Индекс МосБиржи	12 487 490 919.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 155 848 990.58
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 893 983 794.63
ВИМ - Акции	10 328 018 628.06
ВИМ - Сбалансированный	9 714 018 386.45
Фонд пре-АйПиО 2	6 302 054 828.28
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 364 870 131.46
Российские облигации	3 975 346 813.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 442 187 624.66
Ликвидность. Юань	3 370 073 470.69
ВИМ - Новые валютные облигации	2 635 289 383.70
2х ОФЗ	2 608 469 064.09
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 574 759 659.11
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 327 421 926.57
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
2х Акции	1 514 702 751.06
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 499 670 583.55
ВИМ – Ключевой+	1 472 562 350.68
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 410 565 234.14
ВИМ - Металлургия	852 316 978.14
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	816 454 576.64
ВИМ - Сбережения	703 877 501.47
ВИМ - Сбережения. Рантье	579 172 424.50
Валютное плечо	569 142 551.63
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	513 801 249.74
ВИМ - Инновационный	377 088 452.24
ВИМ - Перспективные размещения	233 947 171.84
Устойчивое развитие российских компаний	119 465 393.14
ВИМ - Накопительный в юанях	49 572 339.53
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все