Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Смешанные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 18 330.61 |
| СЧА | 10 720 654 597.63 |
| Пай | 18 330.61 |
| СЧА | 10 720 654 597.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.45% |
-2.26% |
8.56% |
10.34% |
3.41% |
56.31% |
74.04% |
-1.57% |
-4.26% |
0.20% |
-18.12% |
-37.18% |
-54.68% |
-1.11% |
-1.45% |
-2.26% |
8.56% |
10.34% |
3.41% |
56.31% |
74.04% |
-1.57% |
-4.26% |
0.20% |
-18.12% |
-37.18% |
-54.68% |
-1.11% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 18 330.61 | 10 720 654 597.63 | 18330.61 | 10 720 654 597.63 |
| 31.03.2025 | 18 599.44 | 10 891 128 757.80 | 18599.44 | 10 891 128 757.80 |
| 28.03.2025 | 18 510.15 | 10 842 532 243.36 | 18510.15 | 10 842 532 243.36 |
| 27.03.2025 | 18 694.08 | 10 968 577 723.22 | 18694.08 | 10 968 577 723.22 |
| 26.03.2025 | 18 950.98 | 11 117 966 047.76 | 18950.98 | 11 117 966 047.76 |
| 25.03.2025 | 19 195.78 | 11 258 234 438.39 | 19195.78 | 11 258 234 438.39 |
| 24.03.2025 | 19 131.16 | 11 228 446 380.44 | 19131.16 | 11 228 446 380.44 |
| 21.03.2025 | 19 223.01 | 11 288 633 690.10 | 19223.01 | 11 288 633 690.10 |
| 20.03.2025 | 19 240.85 | 11 312 865 114.51 | 19240.85 | 11 312 865 114.51 |
| 19.03.2025 | 19 213.76 | 11 305 963 988.13 | 19213.76 | 11 305 963 988.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 19 059.06 | 11 238 905 508.81 | 19059.06 | 11 238 905 508.81 |
| 17.03.2025 | 19 212.96 | 11 343 550 131.62 | 19212.96 | 11 343 550 131.62 |
| 14.03.2025 | 18 960.10 | 11 208 879 552.82 | 18960.1 | 11 208 879 552.82 |
| 13.03.2025 | 18 802.16 | 11 126 922 054.29 | 18802.16 | 11 126 922 054.29 |
| 12.03.2025 | 18 860.96 | 11 184 188 900.08 | 18860.96 | 11 184 188 900.08 |
| 11.03.2025 | 18 924.30 | 11 218 404 397.28 | 18924.3 | 11 218 404 397.28 |
| 10.03.2025 | 18 853.65 | 11 195 883 222.00 | 18853.65 | 11 195 883 222.00 |
| 07.03.2025 | 18 977.43 | 11 268 496 628.03 | 18977.43 | 11 268 496 628.03 |
| 06.03.2025 | 18 914.39 | 11 243 109 934.01 | 18914.39 | 11 243 109 934.01 |
| 05.03.2025 | 18 885.89 | 11 233 863 031.01 | 18885.89 | 11 233 863 031.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 18 899.80 | 11 261 948 251.99 | 18899.8 | 11 261 948 251.99 |
| 03.03.2025 | 18 536.74 | 11 056 400 745.79 | 18536.74 | 11 056 400 745.79 |
| 28.02.2025 | 18 755.33 | 11 198 128 000.80 | 18755.33 | 11 198 128 000.80 |
| 27.02.2025 | 18 681.71 | 11 155 344 574.87 | 18681.71 | 11 155 344 574.87 |
| 26.02.2025 | 18 763.50 | 11 208 648 948.74 | 18763.5 | 11 208 648 948.74 |
| 25.02.2025 | 19 056.73 | 11 397 749 581.34 | 19056.73 | 11 397 749 581.34 |
| 24.02.2025 | 19 070.94 | 11 421 954 355.31 | 19070.94 | 11 421 954 355.31 |
| 21.02.2025 | 19 059.92 | 11 429 480 328.78 | 19059.92 | 11 429 480 328.78 |
| 20.02.2025 | 18 968.06 | 11 380 819 982.66 | 18968.06 | 11 380 819 982.66 |
| 19.02.2025 | 18 966.05 | 11 388 654 671.31 | 18966.05 | 11 388 654 671.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0092-59891904
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
-
Пайщики на 31.01.2025
11 659
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNWK1
-
ISIN
RU000A0JNWK1
-
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления:
65% * прирост индекса «MCFTR» + 35% * прирост индекса «RUCBTRNS»,
где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»,
RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.88 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.88 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.36 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 5.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.88 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.83 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.63 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.54 |
| НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P] | 2.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ЗАО "БДО"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.59% | 41 |
| α-коэффициент ? | -0.895 | |
| β-коэффициент ? | 0.779 | |
| R2 ? | 92.99% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
