Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	21 319.00
СЧА	10 275 996 957.53
Пай	21 319.00
СЧА	10 275 996 957.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	1.14%	6.57%	6.80%	12.65%	77.67%	53.29%
-0.27%	-0.03%	4.24%	-0.57%	-8.40%	-46.66%	-35.26%
-0.13%	1.14%	6.57%	6.80%	12.65%	77.67%	53.29%
-0.27%	-0.03%	4.24%	-0.57%	-8.40%	-46.66%	-35.26%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	21 319.00	10 275 996 957.53	21319	10 275 996 957.53
10.03.2026	21 346.03	10 303 387 540.64	21346.03	10 303 387 540.64
06.03.2026	21 310.73	10 290 535 199.92	21310.73	10 290 535 199.92
05.03.2026	21 294.83	10 288 453 370.24	21294.83	10 288 453 370.24
04.03.2026	21 227.91	10 258 831 666.65	21227.91	10 258 831 666.65
03.03.2026	21 197.16	10 254 704 913.43	21197.16	10 254 704 913.43
02.03.2026	21 360.63	10 345 242 674.47	21360.63	10 345 242 674.47
27.02.2026	21 424.09	10 380 249 256.57	21424.09	10 380 249 256.57
26.02.2026	21 383.19	10 363 078 019.88	21383.19	10 363 078 019.88
25.02.2026	21 406.19	10 405 505 946.61	21406.19	10 405 505 946.61

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	21 347.04	10 382 992 043.89	21347.04	10 382 992 043.89
20.02.2026	21 329.62	10 371 673 904.51	21329.62	10 371 673 904.51
19.02.2026	21 267.24	10 357 894 143.21	21267.24	10 357 894 143.21
18.02.2026	21 298.38	10 376 892 923.38	21298.38	10 376 892 923.38
17.02.2026	21 211.45	10 335 900 808.92	21211.45	10 335 900 808.92
16.02.2026	21 272.12	10 371 644 694.05	21272.12	10 371 644 694.05
13.02.2026	21 220.07	10 351 872 467.88	21220.07	10 351 872 467.88
12.02.2026	21 060.90	10 273 234 211.80	21060.9	10 273 234 211.80
11.02.2026	21 077.68	10 279 571 702.60	21077.68	10 279 571 702.60
10.02.2026	20 874.88	10 175 504 661.64	20874.88	10 175 504 661.64

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	20 903.21	10 197 059 575.24	20903.21	10 197 059 575.24
06.02.2026	20 895.84	10 201 497 276.61	20895.84	10 201 497 276.61
05.02.2026	20 872.05	10 191 553 326.36	20872.05	10 191 553 326.36
04.02.2026	21 049.59	10 301 667 450.31	21049.59	10 301 667 450.31
03.02.2026	21 119.13	10 341 466 207.78	21119.13	10 341 466 207.78
02.02.2026	21 084.20	10 329 890 102.99	21084.2	10 329 890 102.99
30.01.2026	21 014.61	10 294 557 095.86	21014.61	10 294 557 095.86
29.01.2026	21 226.01	10 407 580 443.92	21226.01	10 407 580 443.92
28.01.2026	21 076.97	10 332 528 650.16	21076.97	10 332 528 650.16
27.01.2026	21 080.36	10 330 877 656.83	21080.36	10 330 877 656.83

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0092-59891904
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 30.12.2025
10 393
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNWK1
ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.37
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.15
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	6.77
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.55
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.15
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	4.38
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.34
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.94
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.87
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.09%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	По заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	ВТБ (ПАО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.003	24
Коэффициент Сортино ?	0.002	24
Волатильность ?	6.35%	41
VaR ?	-9.59%	41
α-коэффициент ?	-0.895
β-коэффициент ?	0.779
R2 ?	92.99%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 750.00	3 825.00	—	—

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	576 516 274 494.46
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 896 876 521.89
ВИМ - Казначейский	35 977 844 773.18
Золото. Биржевой	20 894 924 083.85
Индекс МосБиржи	14 088 481 262.21
ВИМ - Облигации. Рантье	12 874 705 184.86
ВИМ - Акции	11 508 014 707.06
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 359 307 833.48
Российские облигации	6 454 281 831.93
Фонд пре-АйПиО 2	6 126 236 290.36
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 892 654 179.04
Ликвидность. Юань	3 978 500 884.97
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 525 453 267.47
ВИМ – Ключевой+	3 369 915 863.41
2х ОФЗ	3 135 630 299.95
ВИМ - Новые валютные облигации	2 786 725 582.25
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 656 893 437.11
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 431 893 834.53
ВИМ - Сбережения	2 345 801 093.76
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 176 038 118.02
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 664 749 807.67
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 640 071 306.21
2х Акции	1 612 647 409.62
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Металлургия	916 564 922.06
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	862 149 840.03
Валютное плечо	597 630 045.72
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	557 055 880.77
ВИМ - Инновационный	422 798 477.34
ВИМ - Перспективные размещения	240 040 361.39
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	237 430 038.46
ВИМ - Спектр	199 988 677.03
Устойчивое развитие российских компаний	126 620 660.58
ВИМ - Накопительный в юанях	57 168 720.43
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—