Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 21 267.24 |
| СЧА | 10 357 894 143.21 |
| Пай | 21 267.24 |
| СЧА | 10 357 894 143.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
2.54% |
9.13% |
5.90% |
12.13% |
84.75% |
54.50% |
-0.18% |
1.73% |
7.24% |
-1.11% |
-9.05% |
-44.96% |
-32.23% |
-0.15% |
2.54% |
9.13% |
5.90% |
12.13% |
84.75% |
54.50% |
-0.18% |
1.73% |
7.24% |
-1.11% |
-9.05% |
-44.96% |
-32.23% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 21 267.24 | 10 357 894 143.21 | 21267.24 | 10 357 894 143.21 |
| 18.02.2026 | 21 298.38 | 10 376 892 923.38 | 21298.38 | 10 376 892 923.38 |
| 17.02.2026 | 21 211.45 | 10 335 900 808.92 | 21211.45 | 10 335 900 808.92 |
| 16.02.2026 | 21 272.12 | 10 371 644 694.05 | 21272.12 | 10 371 644 694.05 |
| 13.02.2026 | 21 220.07 | 10 351 872 467.88 | 21220.07 | 10 351 872 467.88 |
| 12.02.2026 | 21 060.90 | 10 273 234 211.80 | 21060.9 | 10 273 234 211.80 |
| 11.02.2026 | 21 077.68 | 10 279 571 702.60 | 21077.68 | 10 279 571 702.60 |
| 10.02.2026 | 20 874.88 | 10 175 504 661.64 | 20874.88 | 10 175 504 661.64 |
| 09.02.2026 | 20 903.21 | 10 197 059 575.24 | 20903.21 | 10 197 059 575.24 |
| 06.02.2026 | 20 895.84 | 10 201 497 276.61 | 20895.84 | 10 201 497 276.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 20 872.05 | 10 191 553 326.36 | 20872.05 | 10 191 553 326.36 |
| 04.02.2026 | 21 049.59 | 10 301 667 450.31 | 21049.59 | 10 301 667 450.31 |
| 03.02.2026 | 21 119.13 | 10 341 466 207.78 | 21119.13 | 10 341 466 207.78 |
| 02.02.2026 | 21 084.20 | 10 329 890 102.99 | 21084.2 | 10 329 890 102.99 |
| 30.01.2026 | 21 014.61 | 10 294 557 095.86 | 21014.61 | 10 294 557 095.86 |
| 29.01.2026 | 21 226.01 | 10 407 580 443.92 | 21226.01 | 10 407 580 443.92 |
| 28.01.2026 | 21 076.97 | 10 332 528 650.16 | 21076.97 | 10 332 528 650.16 |
| 27.01.2026 | 21 080.36 | 10 330 877 656.83 | 21080.36 | 10 330 877 656.83 |
| 26.01.2026 | 21 008.09 | 10 305 330 631.63 | 21008.09 | 10 305 330 631.63 |
| 23.01.2026 | 21 045.48 | 10 320 343 191.15 | 21045.48 | 10 320 343 191.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 20 940.49 | 10 279 119 163.91 | 20940.49 | 10 279 119 163.91 |
| 21.01.2026 | 20 921.79 | 10 265 333 060.60 | 20921.79 | 10 265 333 060.60 |
| 20.01.2026 | 20 757.68 | 10 183 824 860.50 | 20757.68 | 10 183 824 860.50 |
| 19.01.2026 | 20 740.95 | 10 182 197 157.95 | 20740.95 | 10 182 197 157.95 |
| 16.01.2026 | 20 652.58 | 10 140 257 351.79 | 20652.58 | 10 140 257 351.79 |
| 15.01.2026 | 20 516.76 | 10 065 266 331.07 | 20516.76 | 10 065 266 331.07 |
| 14.01.2026 | 20 491.70 | 10 054 412 995.67 | 20491.7 | 10 054 412 995.67 |
| 13.01.2026 | 20 461.10 | 10 036 325 759.85 | 20461.1 | 10 036 325 759.85 |
| 12.01.2026 | 20 490.24 | 10 055 700 856.99 | 20490.24 | 10 055 700 856.99 |
| 30.12.2025 | 20 416.53 | 10 021 681 184.67 | 20416.53 | 10 021 681 184.67 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0092-59891904
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
-
Пайщики на 30.12.2025
10 393
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNWK1
-
ISIN
RU000A0JNWK1
-
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса «MCFTR» + 50% * прирост индекса «RUCBTRNS», где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Смешанные инвестиции".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.22 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 6.41 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.86 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 2.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.59% | 41 |
| α-коэффициент ? | -0.895 | |
| β-коэффициент ? | 0.779 | |
| R2 ? | 92.99% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
