Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	20 812.76
СЧА	9 962 646 945.36
Пай	20 812.76
СЧА	9 962 646 945.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.40%	-2.85%	1.94%	8.06%	11.90%	64.39%	48.36%
-0.48%	-4.02%	-0.59%	0.91%	-8.53%	-50.21%	-40.45%
-0.40%	-2.85%	1.94%	8.06%	11.90%	64.39%	48.36%
-0.48%	-4.02%	-0.59%	0.91%	-8.53%	-50.21%	-40.45%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	20 812.76	9 962 646 945.36	20812.76	9 962 646 945.36
30.03.2026	20 895.50	10 010 425 526.52	20895.5	10 010 425 526.52
27.03.2026	20 850.57	9 994 594 594.99	20850.57	9 994 594 594.99
26.03.2026	21 001.17	10 073 082 050.62	21001.17	10 073 082 050.62
25.03.2026	21 137.59	10 139 880 796.77	21137.59	10 139 880 796.77
24.03.2026	21 107.34	10 128 609 824.69	21107.34	10 128 609 824.69
23.03.2026	21 092.63	10 116 865 296.91	21092.63	10 116 865 296.91
20.03.2026	21 279.21	10 210 441 113.88	21279.21	10 210 441 113.88
19.03.2026	21 285.06	10 217 289 939.41	21285.06	10 217 289 939.41
18.03.2026	21 335.50	10 259 169 972.12	21335.5	10 259 169 972.12

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	21 314.71	10 242 686 240.88	21314.71	10 242 686 240.88
16.03.2026	21 292.37	10 242 980 484.12	21292.37	10 242 980 484.12
13.03.2026	21 332.79	10 280 263 616.43	21332.79	10 280 263 616.43
12.03.2026	21 344.06	10 290 909 734.96	21344.06	10 290 909 734.96
11.03.2026	21 319.00	10 275 996 957.53	21319	10 275 996 957.53
10.03.2026	21 346.03	10 303 387 540.64	21346.03	10 303 387 540.64
06.03.2026	21 310.73	10 290 535 199.92	21310.73	10 290 535 199.92
05.03.2026	21 294.83	10 288 453 370.24	21294.83	10 288 453 370.24
04.03.2026	21 227.91	10 258 831 666.65	21227.91	10 258 831 666.65
03.03.2026	21 197.16	10 254 704 913.43	21197.16	10 254 704 913.43

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	21 360.63	10 345 242 674.47	21360.63	10 345 242 674.47
27.02.2026	21 424.09	10 380 249 256.57	21424.09	10 380 249 256.57
26.02.2026	21 383.19	10 363 078 019.88	21383.19	10 363 078 019.88
25.02.2026	21 406.19	10 405 505 946.61	21406.19	10 405 505 946.61
24.02.2026	21 347.04	10 382 992 043.89	21347.04	10 382 992 043.89
20.02.2026	21 329.62	10 371 673 904.51	21329.62	10 371 673 904.51
19.02.2026	21 267.24	10 357 894 143.21	21267.24	10 357 894 143.21
18.02.2026	21 298.38	10 376 892 923.38	21298.38	10 376 892 923.38
17.02.2026	21 211.45	10 335 900 808.92	21211.45	10 335 900 808.92
16.02.2026	21 272.12	10 371 644 694.05	21272.12	10 371 644 694.05

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0092-59891904
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 30.12.2025
10 393
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNWK1
ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.72
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.77
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	6.71
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.08
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.90
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.03
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.19
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	3.13
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.09%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	По заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	ВТБ (ПАО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.003	24
Коэффициент Сортино ?	0.002	24
Волатильность ?	6.35%	41
VaR ?	-9.59%	41
α-коэффициент ?	-0.895
β-коэффициент ?	0.779
R2 ?	92.99%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 750.00	3 825.00	—	—

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	589 306 294 438.58
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 221 564 951.93
ВИМ - Казначейский	38 777 585 629.95
Золото. Биржевой	19 790 215 746.78
Индекс МосБиржи	13 738 013 552.67
ВИМ - Облигации. Рантье	12 615 657 249.38
ВИМ - Акции	11 288 297 178.45
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 025 603 965.87
Российские облигации	7 673 021 017.50
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 792 012 204.28
Ликвидность. Юань	5 167 922 320.34
ВИМ – Ключевой+	3 692 021 674.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 596 889 220.10
2х ОФЗ	2 931 740 927.62
ВИМ - Новые валютные облигации	2 848 888 087.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 622 136 436.59
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 570 289 417.44
ВИМ - Сбережения	2 426 532 380.84
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 321 074 113.22
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 759 088 866.22
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 585 327 119.26
2х Акции	1 413 998 732.01
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	843 583 753.57
ВИМ - Металлургия	813 306 296.83
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 824 582.54
Валютное плечо	564 022 403.32
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	389 352 062.53
ВИМ - Инновационный	388 751 822.19
ВИМ - Перспективные размещения	226 646 951.06
ВИМ - Спектр	200 420 472.59
Устойчивое развитие российских компаний	118 953 667.40
ВИМ - Накопительный в юанях	74 239 004.60
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—