Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 21 226.01 |
| СЧА | 10 407 580 443.92 |
| Пай | 21 226.01 |
| СЧА | 10 407 580 443.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% |
4.39% |
11.90% |
9.75% |
19.08% |
83.49% |
58.73% |
0.73% |
4.27% |
9.40% |
1.27% |
-5.18% |
-46.14% |
-27.79% |
0.71% |
4.39% |
11.90% |
9.75% |
19.08% |
83.49% |
58.73% |
0.73% |
4.27% |
9.40% |
1.27% |
-5.18% |
-46.14% |
-27.79% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 21 226.01 | 10 407 580 443.92 | 21226.01 | 10 407 580 443.92 |
| 28.01.2026 | 21 076.97 | 10 332 528 650.16 | 21076.97 | 10 332 528 650.16 |
| 27.01.2026 | 21 080.36 | 10 330 877 656.83 | 21080.36 | 10 330 877 656.83 |
| 26.01.2026 | 21 008.09 | 10 305 330 631.63 | 21008.09 | 10 305 330 631.63 |
| 23.01.2026 | 21 045.48 | 10 320 343 191.15 | 21045.48 | 10 320 343 191.15 |
| 22.01.2026 | 20 940.49 | 10 279 119 163.91 | 20940.49 | 10 279 119 163.91 |
| 21.01.2026 | 20 921.79 | 10 265 333 060.60 | 20921.79 | 10 265 333 060.60 |
| 20.01.2026 | 20 757.68 | 10 183 824 860.50 | 20757.68 | 10 183 824 860.50 |
| 19.01.2026 | 20 740.95 | 10 182 197 157.95 | 20740.95 | 10 182 197 157.95 |
| 16.01.2026 | 20 652.58 | 10 140 257 351.79 | 20652.58 | 10 140 257 351.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 20 516.76 | 10 065 266 331.07 | 20516.76 | 10 065 266 331.07 |
| 14.01.2026 | 20 491.70 | 10 054 412 995.67 | 20491.7 | 10 054 412 995.67 |
| 13.01.2026 | 20 461.10 | 10 036 325 759.85 | 20461.1 | 10 036 325 759.85 |
| 12.01.2026 | 20 490.24 | 10 055 700 856.99 | 20490.24 | 10 055 700 856.99 |
| 30.12.2025 | 20 416.53 | 10 021 681 184.67 | 20416.53 | 10 021 681 184.67 |
| 29.12.2025 | 20 333.99 | 9 981 161 769.79 | 20333.99 | 9 981 161 769.79 |
| 26.12.2025 | 20 321.90 | 9 973 843 017.28 | 20321.9 | 9 973 843 017.28 |
| 25.12.2025 | 20 086.05 | 9 852 270 310.59 | 20086.05 | 9 852 270 310.59 |
| 24.12.2025 | 20 093.50 | 9 856 175 532.95 | 20093.5 | 9 856 175 532.95 |
| 23.12.2025 | 20 143.77 | 9 879 191 429.37 | 20143.77 | 9 879 191 429.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 20 054.20 | 9 838 794 144.14 | 20054.2 | 9 838 794 144.14 |
| 19.12.2025 | 20 175.95 | 9 904 584 954.12 | 20175.95 | 9 904 584 954.12 |
| 18.12.2025 | 20 252.99 | 9 949 914 643.32 | 20252.99 | 9 949 914 643.32 |
| 17.12.2025 | 20 165.46 | 9 912 235 935.10 | 20165.46 | 9 912 235 935.10 |
| 16.12.2025 | 20 205.32 | 9 933 845 053.12 | 20205.32 | 9 933 845 053.12 |
| 15.12.2025 | 20 113.11 | 9 883 906 531.88 | 20113.11 | 9 883 906 531.88 |
| 12.12.2025 | 20 009.90 | 9 854 507 300.33 | 20009.9 | 9 854 507 300.33 |
| 11.12.2025 | 20 005.18 | 9 857 634 662.89 | 20005.18 | 9 857 634 662.89 |
| 10.12.2025 | 19 921.80 | 9 817 354 889.44 | 19921.8 | 9 817 354 889.44 |
| 09.12.2025 | 19 934.20 | 9 828 245 918.89 | 19934.2 | 9 828 245 918.89 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0092-59891904
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
-
Пайщики на 28.11.2025
10 390
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNWK1
-
ISIN
RU000A0JNWK1
-
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса «MCFTR» + 50% * прирост индекса «RUCBTRNS», где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Смешанные инвестиции".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.34 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.77 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 7.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 5.42 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.65 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] | 3.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.59% | 41 |
| α-коэффициент ? | -0.895 | |
| β-коэффициент ? | 0.779 | |
| R2 ? | 92.99% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
