Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 17684.89 |
СЧА | 15 814 793 186.03 |
Пай | 17684.89 |
СЧА | 15 814 793 186.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
1.10% |
-0.23% |
8.82% |
24.74% |
17.39% |
66.62% |
0.32% |
-2.26% |
-7.33% |
-9.37% |
-23.73% |
-29.11% |
345.07% |
0.33% |
1.10% |
-0.23% |
8.82% |
24.74% |
17.39% |
66.62% |
0.32% |
-2.26% |
-7.33% |
-9.37% |
-23.73% |
-29.11% |
345.07% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 17684.89 | 15 814 793 186.03 | 17684.89 | 15 814 793 186.03 |
28.06.2024 | 17627.35 | 15 764 078 539.56 | 17627.35 | 15 764 078 539.56 |
27.06.2024 | 17620.64 | 15 793 656 609.11 | 17620.64 | 15 793 656 609.11 |
26.06.2024 | 17621.66 | 15 819 665 358.40 | 17621.66 | 15 819 665 358.40 |
25.06.2024 | 17561.61 | 15 791 914 642.81 | 17561.61 | 15 791 914 642.81 |
24.06.2024 | 17422.93 | 15 696 585 779.07 | 17422.93 | 15 696 585 779.07 |
21.06.2024 | 17446.09 | 15 738 065 604.88 | 17446.09 | 15 738 065 604.88 |
20.06.2024 | 17508.89 | 15 820 170 447.25 | 17508.89 | 15 820 170 447.25 |
19.06.2024 | 17219.53 | 15 584 864 819.53 | 17219.53 | 15 584 864 819.53 |
18.06.2024 | 17458.76 | 15 819 755 190.56 | 17458.76 | 15 819 755 190.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 17712.61 | 16 097 597 407.59 | 17712.61 | 16 097 597 407.59 |
14.06.2024 | 17830.73 | 16 227 107 741.79 | 17830.73 | 16 227 107 741.79 |
13.06.2024 | 17694.77 | 16 139 406 632.78 | 17694.77 | 16 139 406 632.78 |
11.06.2024 | 17738.91 | 16 242 237 547.22 | 17738.91 | 16 242 237 547.22 |
10.06.2024 | 17734.91 | 16 267 579 818.70 | 17734.91 | 16 267 579 818.70 |
07.06.2024 | 17919.82 | 16 462 380 341.86 | 17919.82 | 16 462 380 341.86 |
06.06.2024 | 17736.19 | 16 300 409 190.86 | 17736.19 | 16 300 409 190.86 |
05.06.2024 | 17729.98 | 16 312 255 772.99 | 17729.98 | 16 312 255 772.99 |
04.06.2024 | 17767.01 | 16 381 153 652.21 | 17767.01 | 16 381 153 652.21 |
03.06.2024 | 17476.69 | 16 132 092 701.02 | 17476.69 | 16 132 092 701.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 17491.99 | 16 180 456 433.55 | 17491.99 | 16 180 456 433.55 |
30.05.2024 | 17753.82 | 16 421 762 392.89 | 17753.82 | 16 421 762 392.89 |
29.05.2024 | 17953.6 | 16 615 189 466.20 | 17953.6 | 16 615 189 466.20 |
28.05.2024 | 17890.54 | 16 580 093 537.31 | 17890.54 | 16 580 093 537.31 |
27.05.2024 | 17856.99 | 16 558 722 481.20 | 17856.99 | 16 558 722 481.20 |
24.05.2024 | 18178.24 | 16 862 029 921.70 | 18178.24 | 16 862 029 921.70 |
23.05.2024 | 18368.19 | 17 044 478 904.81 | 18368.19 | 17 044 478 904.81 |
22.05.2024 | 18385.76 | 17 088 012 157.87 | 18385.76 | 17 088 012 157.87 |
21.05.2024 | 18350.74 | 17 077 632 277.18 | 18350.74 | 17 077 632 277.18 |
20.05.2024 | 18354.4 | 17 111 208 299.74 | 18354.4 | 17 111 208 299.74 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.55 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.96 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 4.94 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 4.09 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | 3.74 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 3.61 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 3.37 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.33 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 3.01 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 2.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
Волатильность ? | 6.35% | 43 |
VaR ? | -9.59% | 43 |
α-коэффициент ? | -0.895 | |
β-коэффициент ? | 0.779 | |
R2 ? | 92.99% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор 01.07.2024.pdf |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
04.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |