|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 985.80 |
СЧА | 292 270 040.67 |
Пай | 1 985.80 |
СЧА | 292 270 040.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
-0.14% |
-0.50% |
-12.95% |
-16.14% |
16.78% |
-5.00% |
0.50% |
-2.23% |
-5.45% |
-19.14% |
-19.56% |
-44.40% |
85.88% |
0.49% |
-0.14% |
-0.50% |
-12.95% |
-16.14% |
16.78% |
-5.00% |
0.50% |
-2.23% |
-5.45% |
-19.14% |
-19.56% |
-44.40% |
85.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 985.80 | 292 270 040.67 | 1985.8 | 292 270 040.67 |
30.07.2025 | 1 976.10 | 290 815 799.53 | 1976.1 | 290 815 799.53 |
29.07.2025 | 1 992.50 | 293 101 684.37 | 1992.5 | 293 101 684.37 |
28.07.2025 | 1 995.20 | 294 411 530.79 | 1995.2 | 294 411 530.79 |
25.07.2025 | 2 016.29 | 297 489 096.67 | 2016.29 | 297 489 096.67 |
24.07.2025 | 2 015.23 | 297 303 306.59 | 2015.23 | 297 303 306.59 |
23.07.2025 | 1 995.21 | 294 336 076.40 | 1995.21 | 294 336 076.40 |
22.07.2025 | 1 992.00 | 293 204 466.75 | 1992 | 293 204 466.75 |
21.07.2025 | 1 995.27 | 295 564 682.70 | 1995.27 | 295 564 682.70 |
18.07.2025 | 1 985.80 | 295 021 064.89 | 1985.8 | 295 021 064.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 962.78 | 291 968 922.30 | 1962.78 | 291 968 922.30 |
16.07.2025 | 1 966.72 | 292 806 033.66 | 1966.72 | 292 806 033.66 |
15.07.2025 | 1 956.11 | 291 684 270.56 | 1956.11 | 291 684 270.56 |
14.07.2025 | 1 933.52 | 288 406 393.70 | 1933.52 | 288 406 393.70 |
11.07.2025 | 1 889.65 | 281 837 875.59 | 1889.65 | 281 837 875.59 |
10.07.2025 | 1 916.02 | 285 964 816.12 | 1916.02 | 285 964 816.12 |
09.07.2025 | 1 911.83 | 286 051 207.12 | 1911.83 | 286 051 207.12 |
08.07.2025 | 1 914.41 | 286 435 933.99 | 1914.41 | 286 435 933.99 |
07.07.2025 | 1 935.25 | 289 150 045.93 | 1935.25 | 289 150 045.93 |
04.07.2025 | 1 939.27 | 289 853 044.97 | 1939.27 | 289 853 044.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 947.08 | 291 633 089.30 | 1947.08 | 291 633 089.30 |
02.07.2025 | 1 963.87 | 294 536 902.14 | 1963.87 | 294 536 902.14 |
01.07.2025 | 1 995.04 | 299 906 463.00 | 1995.04 | 299 906 463.00 |
30.06.2025 | 1 988.54 | 298 933 044.81 | 1988.54 | 298 933 044.81 |
27.06.2025 | 1 960.71 | 294 746 928.87 | 1960.71 | 294 746 928.87 |
26.06.2025 | 1 950.70 | 293 442 762.52 | 1950.7 | 293 442 762.52 |
25.06.2025 | 1 943.01 | 295 584 845.54 | 1943.01 | 295 584 845.54 |
24.06.2025 | 1 930.99 | 294 084 821.49 | 1930.99 | 294 084 821.49 |
23.06.2025 | 1 923.97 | 293 079 152.40 | 1923.97 | 293 079 152.40 |
20.06.2025 | 1 942.67 | 295 945 134.59 | 1942.67 | 295 945 134.59 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение акций на Московской Бирже в последние 4 года, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR).
До 09.08.2024 название ПИФ «Акции. Ответственные инвестиции». Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Перспективные размещения".
Показать все Скрыть
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 10.14 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 9.11 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 8.85 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 8.60 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8.49 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8.21 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 8.07 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 7.57 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 6.37 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.049 | 47 |
Коэффициент Сортино ? | -0.036 | 49 |
Волатильность ? | 9.04% | 64 |
VaR ? | -14.27% | 64 |
α-коэффициент ? | 1.265 | |
β-коэффициент ? | 1.115 | |
R2 ? | 93.84% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |