Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 967.86 |
СЧА | 11 618 775.79 |
Пай | 967.86 |
СЧА | 11 618 775.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42% |
-4.58% |
-1.63% |
5.78% |
-7.87% |
— |
— |
1.42% |
-3.91% |
1.02% |
12.31% |
8.93% |
— |
— |
1.42% |
-4.58% |
-1.63% |
5.78% |
-7.87% |
— |
— |
1.42% |
-3.91% |
1.02% |
12.31% |
8.93% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 967.86 | 11 618 775.79 | 967.86 | 11 618 775.79 |
18.04.2025 | 954.35 | 11 456 639.88 | 954.35 | 11 456 639.88 |
17.04.2025 | 963.55 | 11 567 047.25 | 963.55 | 11 567 047.25 |
16.04.2025 | 955.04 | 11 463 947.54 | 955.04 | 11 463 947.54 |
15.04.2025 | 946.35 | 11 347 785.95 | 946.35 | 11 347 785.95 |
14.04.2025 | 942.22 | 11 297 266.98 | 942.22 | 11 297 266.98 |
11.04.2025 | 951.08 | 11 402 568.00 | 951.08 | 11 402 568.00 |
10.04.2025 | 936.29 | 11 225 175.09 | 936.29 | 11 225 175.09 |
09.04.2025 | 936.41 | 11 226 601.15 | 936.41 | 11 226 601.15 |
08.04.2025 | 914.54 | 10 964 404.92 | 914.54 | 10 964 404.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 923.31 | 11 068 610.51 | 923.31 | 11 068 610.51 |
04.04.2025 | 933.53 | 11 191 126.44 | 933.53 | 11 191 126.44 |
03.04.2025 | 961.96 | 11 530 968.07 | 961.96 | 11 530 968.07 |
02.04.2025 | 976.80 | 11 707 867.31 | 976.8 | 11 707 867.31 |
01.04.2025 | 964.74 | 11 563 334.00 | 964.74 | 11 563 334.00 |
31.03.2025 | 979.29 | 11 736 740.30 | 979.29 | 11 736 740.30 |
28.03.2025 | 977.59 | 11 716 394.20 | 977.59 | 11 716 394.20 |
27.03.2025 | 984.40 | 11 797 975.64 | 984.4 | 11 797 975.64 |
26.03.2025 | 999.37 | 11 977 338.10 | 999.37 | 11 977 338.10 |
25.03.2025 | 1 011.46 | 12 112 477.76 | 1011.46 | 12 112 477.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 006.21 | 12 048 615.26 | 1006.21 | 12 048 615.26 |
21.03.2025 | 1 014.29 | 12 091 142.80 | 1014.29 | 12 091 142.80 |
20.03.2025 | 1 016.72 | 12 120 080.47 | 1016.72 | 12 120 080.47 |
19.03.2025 | 1 020.36 | 12 162 476.17 | 1020.36 | 12 162 476.17 |
18.03.2025 | 1 014.41 | 12 090 606.53 | 1014.41 | 12 090 606.53 |
17.03.2025 | 1 020.20 | 12 156 652.85 | 1020.2 | 12 156 652.85 |
14.03.2025 | 1 010.52 | 12 041 345.82 | 1010.52 | 12 041 345.82 |
13.03.2025 | 1 006.43 | 11 992 592.89 | 1006.43 | 11 992 592.89 |
12.03.2025 | 1 007.77 | 12 007 534.67 | 1007.77 | 12 007 534.67 |
11.03.2025 | 1 011.68 | 12 051 691.70 | 1011.68 | 12 051 691.70 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 8.88 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.06 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.68 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.60 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.45 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.26 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.13 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
10.04.2025 | Татнефть - дивиденды |
04.04.2025 | Московская Биржа – дивиденды |
04.04.2025 | День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников |
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |