Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 979.29 |
СЧА | 11 736 740.30 |
Пай | 979.29 |
СЧА | 11 736 740.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% |
-4.64% |
3.44% |
5.52% |
-4.51% |
— |
— |
0.17% |
-3.79% |
6.70% |
12.45% |
15.19% |
— |
— |
0.17% |
-4.64% |
3.44% |
5.52% |
-4.51% |
— |
— |
0.17% |
-3.79% |
6.70% |
12.45% |
15.19% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 979.29 | 11 736 740.30 | 979.29 | 11 736 740.30 |
28.03.2025 | 977.59 | 11 716 394.20 | 977.59 | 11 716 394.20 |
27.03.2025 | 984.40 | 11 797 975.64 | 984.4 | 11 797 975.64 |
26.03.2025 | 999.37 | 11 977 338.10 | 999.37 | 11 977 338.10 |
25.03.2025 | 1 011.46 | 12 112 477.76 | 1011.46 | 12 112 477.76 |
24.03.2025 | 1 006.21 | 12 048 615.26 | 1006.21 | 12 048 615.26 |
21.03.2025 | 1 014.29 | 12 091 142.80 | 1014.29 | 12 091 142.80 |
20.03.2025 | 1 016.72 | 12 120 080.47 | 1016.72 | 12 120 080.47 |
19.03.2025 | 1 020.36 | 12 162 476.17 | 1020.36 | 12 162 476.17 |
18.03.2025 | 1 014.41 | 12 090 606.53 | 1014.41 | 12 090 606.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 020.20 | 12 156 652.85 | 1020.2 | 12 156 652.85 |
14.03.2025 | 1 010.52 | 12 041 345.82 | 1010.52 | 12 041 345.82 |
13.03.2025 | 1 006.43 | 11 992 592.89 | 1006.43 | 11 992 592.89 |
12.03.2025 | 1 007.77 | 12 007 534.67 | 1007.77 | 12 007 534.67 |
11.03.2025 | 1 011.68 | 12 051 691.70 | 1011.68 | 12 051 691.70 |
10.03.2025 | 1 014.56 | 12 103 169.48 | 1014.56 | 12 103 169.48 |
07.03.2025 | 1 016.42 | 12 076 021.76 | 1016.42 | 12 076 021.76 |
06.03.2025 | 1 018.99 | 12 106 667.68 | 1018.99 | 12 106 667.68 |
05.03.2025 | 1 020.60 | 12 125 790.41 | 1020.6 | 12 125 790.41 |
04.03.2025 | 1 030.75 | 12 246 337.52 | 1030.75 | 12 246 337.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 013.40 | 12 038 220.25 | 1013.4 | 12 038 220.25 |
28.02.2025 | 1 026.93 | 12 198 944.85 | 1026.93 | 12 198 944.85 |
27.02.2025 | 1 014.70 | 12 053 716.70 | 1014.7 | 12 053 716.70 |
26.02.2025 | 1 031.21 | 12 249 759.76 | 1031.21 | 12 249 759.76 |
25.02.2025 | 1 051.30 | 12 478 548.04 | 1051.3 | 12 478 548.04 |
24.02.2025 | 1 057.34 | 12 547 279.00 | 1057.34 | 12 547 279.00 |
21.02.2025 | 1 047.81 | 12 385 033.83 | 1047.81 | 12 385 033.83 |
20.02.2025 | 1 044.64 | 12 347 452.28 | 1044.64 | 12 347 452.28 |
19.02.2025 | 1 044.02 | 12 340 214.28 | 1044.02 | 12 340 214.28 |
18.02.2025 | 1 033.69 | 12 218 117.78 | 1033.69 | 12 218 117.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 8.88 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.06 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.68 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.60 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.45 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.26 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.13 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |