Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1000.62 |
СЧА | 10 227 022.55 |
Пай | 1000.62 |
СЧА | 10 227 022.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.86% |
0.36% |
-4.26% |
— |
— |
— |
— |
0.86% |
0.66% |
-1.10% |
— |
— |
— |
— |
0.86% |
0.36% |
-4.26% |
— |
— |
— |
— |
0.86% |
0.66% |
-1.10% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1000.62 | 10 227 022.55 | 1000.62 | 10 227 022.55 |
28.06.2024 | 992.06 | 10 139 524.92 | 992.06 | 10 139 524.92 |
27.06.2024 | 987.85 | 10 096 506.26 | 987.85 | 10 096 506.26 |
26.06.2024 | 990.02 | 10 118 698.65 | 990.02 | 10 118 698.65 |
25.06.2024 | 990.58 | 10 124 438.21 | 990.58 | 10 124 438.21 |
24.06.2024 | 980.3 | 10 019 384.54 | 980.3 | 10 019 384.54 |
21.06.2024 | 987.38 | 10 091 694.87 | 987.38 | 10 091 694.87 |
20.06.2024 | 991.21 | 10 111 216.91 | 991.21 | 10 111 216.91 |
19.06.2024 | 961.25 | 9 805 583.71 | 961.25 | 9 805 583.71 |
18.06.2024 | 980.55 | 10 002 448.30 | 980.55 | 10 002 448.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 999.95 | 10 200 304.48 | 999.95 | 10 200 304.48 |
14.06.2024 | 1011.23 | 10 315 418.21 | 1011.23 | 10 315 418.21 |
13.06.2024 | 998.42 | 10 183 736.57 | 998.42 | 10 183 736.57 |
11.06.2024 | 1001.86 | 10 217 850.18 | 1001.86 | 10 217 850.18 |
10.06.2024 | 1003.94 | 10 239 001.16 | 1003.94 | 10 239 001.16 |
07.06.2024 | 1016.32 | 10 365 261.63 | 1016.32 | 10 365 261.63 |
06.06.2024 | 1005.71 | 10 254 117.75 | 1005.71 | 10 254 117.75 |
05.06.2024 | 1005.57 | 10 246 797.52 | 1005.57 | 10 246 797.52 |
04.06.2024 | 1011.84 | 10 310 656.16 | 1011.84 | 10 310 656.16 |
03.06.2024 | 996.5 | 10 154 394.62 | 996.5 | 10 154 394.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 997.03 | 10 159 799.30 | 997.03 | 10 159 799.30 |
30.05.2024 | 1022.65 | 10 419 813.75 | 1022.65 | 10 419 813.75 |
29.05.2024 | 1042.49 | 10 617 122.72 | 1042.49 | 10 617 122.72 |
28.05.2024 | 1037.54 | 10 566 643.71 | 1037.54 | 10 566 643.71 |
27.05.2024 | 1041.64 | 10 608 390.75 | 1041.64 | 10 608 390.75 |
24.05.2024 | 1060.76 | 10 803 180.67 | 1060.76 | 10 803 180.67 |
23.05.2024 | 1072.27 | 10 920 381.83 | 1072.27 | 10 920 381.83 |
22.05.2024 | 1076.81 | 10 966 578.83 | 1076.81 | 10 966 578.83 |
21.05.2024 | 1075.43 | 10 932 855.85 | 1075.43 | 10 932 855.85 |
20.05.2024 | 1077.91 | 10 956 098.77 | 1077.91 | 10 956 098.77 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 10.35 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.48 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.38 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.65 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.41 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.26 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.78 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.61 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.23 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|