Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 942.76 |
СЧА | 10 492 596.74 |
Пай | 942.76 |
СЧА | 10 492 596.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74% |
-5.80% |
-2.43% |
4.50% |
-11.87% |
— |
— |
1.74% |
-4.35% |
0.49% |
9.98% |
-3.32% |
— |
— |
1.74% |
-5.80% |
-2.43% |
4.50% |
-11.87% |
— |
— |
1.74% |
-4.35% |
0.49% |
9.98% |
-3.32% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 942.76 | 10 492 596.74 | 942.76 | 10 492 596.74 |
18.04.2025 | 926.66 | 10 313 385.62 | 926.66 | 10 313 385.62 |
17.04.2025 | 938.17 | 10 440 547.85 | 938.17 | 10 440 547.85 |
16.04.2025 | 927.96 | 10 325 951.56 | 927.96 | 10 325 951.56 |
15.04.2025 | 918.50 | 10 220 686.78 | 918.5 | 10 220 686.78 |
14.04.2025 | 914.07 | 10 066 833.24 | 914.07 | 10 066 833.24 |
11.04.2025 | 924.75 | 10 176 468.62 | 924.75 | 10 176 468.62 |
10.04.2025 | 907.78 | 9 988 767.66 | 907.78 | 9 988 767.66 |
09.04.2025 | 909.08 | 10 000 892.90 | 909.08 | 10 000 892.90 |
08.04.2025 | 882.89 | 9 712 763.43 | 882.89 | 9 712 763.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 893.39 | 9 823 345.92 | 893.39 | 9 823 345.92 |
04.04.2025 | 904.56 | 9 946 201.54 | 904.56 | 9 946 201.54 |
03.04.2025 | 938.27 | 10 315 802.66 | 938.27 | 10 315 802.66 |
02.04.2025 | 955.75 | 10 507 033.35 | 955.75 | 10 507 033.35 |
01.04.2025 | 942.12 | 10 353 812.21 | 942.12 | 10 353 812.21 |
31.03.2025 | 959.24 | 10 540 474.29 | 959.24 | 10 540 474.29 |
28.03.2025 | 956.69 | 10 511 453.00 | 956.69 | 10 511 453.00 |
27.03.2025 | 965.07 | 10 600 592.58 | 965.07 | 10 600 592.58 |
26.03.2025 | 983.51 | 10 802 187.75 | 983.51 | 10 802 187.75 |
25.03.2025 | 997.35 | 10 953 169.88 | 997.35 | 10 953 169.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 991.36 | 10 866 769.82 | 991.36 | 10 866 769.82 |
21.03.2025 | 1 000.77 | 10 969 888.69 | 1000.77 | 10 969 888.69 |
20.03.2025 | 1 004.11 | 10 985 820.80 | 1004.11 | 10 985 820.80 |
19.03.2025 | 1 008.44 | 11 020 287.60 | 1008.44 | 11 020 287.60 |
18.03.2025 | 1 001.31 | 10 942 475.76 | 1001.31 | 10 942 475.76 |
17.03.2025 | 1 008.59 | 11 020 024.36 | 1008.59 | 11 020 024.36 |
14.03.2025 | 996.07 | 10 880 305.43 | 996.07 | 10 880 305.43 |
13.03.2025 | 989.76 | 10 805 390.37 | 989.76 | 10 805 390.37 |
12.03.2025 | 992.29 | 10 832 035.86 | 992.29 | 10 832 035.86 |
11.03.2025 | 996.51 | 10 878 111.67 | 996.51 | 10 878 111.67 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2040 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 9.06 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.44 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.82 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.71 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.64 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.64 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.18 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
10.04.2025 | Татнефть - дивиденды |
04.04.2025 | Московская Биржа – дивиденды |
04.04.2025 | День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников |
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |