Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 959.24 |
СЧА | 10 540 474.29 |
Пай | 959.24 |
СЧА | 10 540 474.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
-5.52% |
3.30% |
4.64% |
-7.32% |
— |
— |
0.28% |
-4.71% |
5.50% |
9.06% |
2.94% |
— |
— |
0.27% |
-5.52% |
3.30% |
4.64% |
-7.32% |
— |
— |
0.28% |
-4.71% |
5.50% |
9.06% |
2.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 959.24 | 10 540 474.29 | 959.24 | 10 540 474.29 |
28.03.2025 | 956.69 | 10 511 453.00 | 956.69 | 10 511 453.00 |
27.03.2025 | 965.07 | 10 600 592.58 | 965.07 | 10 600 592.58 |
26.03.2025 | 983.51 | 10 802 187.75 | 983.51 | 10 802 187.75 |
25.03.2025 | 997.35 | 10 953 169.88 | 997.35 | 10 953 169.88 |
24.03.2025 | 991.36 | 10 866 769.82 | 991.36 | 10 866 769.82 |
21.03.2025 | 1 000.77 | 10 969 888.69 | 1000.77 | 10 969 888.69 |
20.03.2025 | 1 004.11 | 10 985 820.80 | 1004.11 | 10 985 820.80 |
19.03.2025 | 1 008.44 | 11 020 287.60 | 1008.44 | 11 020 287.60 |
18.03.2025 | 1 001.31 | 10 942 475.76 | 1001.31 | 10 942 475.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 008.59 | 11 020 024.36 | 1008.59 | 11 020 024.36 |
14.03.2025 | 996.07 | 10 880 305.43 | 996.07 | 10 880 305.43 |
13.03.2025 | 989.76 | 10 805 390.37 | 989.76 | 10 805 390.37 |
12.03.2025 | 992.29 | 10 832 035.86 | 992.29 | 10 832 035.86 |
11.03.2025 | 996.51 | 10 878 111.67 | 996.51 | 10 878 111.67 |
10.03.2025 | 998.99 | 10 897 241.34 | 998.99 | 10 897 241.34 |
07.03.2025 | 1 000.81 | 10 916 133.01 | 1000.81 | 10 916 133.01 |
06.03.2025 | 1 003.89 | 10 948 734.51 | 1003.89 | 10 948 734.51 |
05.03.2025 | 1 007.48 | 10 985 852.65 | 1007.48 | 10 985 852.65 |
04.03.2025 | 1 019.53 | 11 112 343.35 | 1019.53 | 11 112 343.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 999.22 | 10 886 029.04 | 999.22 | 10 886 029.04 |
28.02.2025 | 1 015.31 | 11 061 354.46 | 1015.31 | 11 061 354.46 |
27.02.2025 | 1 001.50 | 10 908 935.17 | 1001.5 | 10 908 935.17 |
26.02.2025 | 1 021.17 | 11 122 168.96 | 1021.17 | 11 122 168.96 |
25.02.2025 | 1 045.90 | 11 391 494.38 | 1045.9 | 11 391 494.38 |
24.02.2025 | 1 050.72 | 11 443 006.20 | 1050.72 | 11 443 006.20 |
21.02.2025 | 1 040.43 | 11 330 044.88 | 1040.43 | 11 330 044.88 |
20.02.2025 | 1 037.44 | 11 273 782.57 | 1037.44 | 11 273 782.57 |
19.02.2025 | 1 035.48 | 11 251 500.11 | 1035.48 | 11 251 500.11 |
18.02.2025 | 1 023.41 | 11 115 443.47 | 1023.41 | 11 115 443.47 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2040 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 9.06 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.44 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.82 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.71 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.64 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.64 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.18 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |