Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 945.46 |
| СЧА | 11 179 915.50 |
| Пай | 945.46 |
| СЧА | 11 179 915.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% |
6.52% |
0.58% |
4.30% |
14.96% |
— |
— |
-0.24% |
7.27% |
3.25% |
9.62% |
27.19% |
— |
— |
-0.27% |
6.52% |
0.58% |
4.30% |
14.96% |
— |
— |
-0.24% |
7.27% |
3.25% |
9.62% |
27.19% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 945.46 | 11 179 915.50 | 945.46 | 11 179 915.50 |
| 17.12.2025 | 948.00 | 11 206 503.15 | 948 | 11 206 503.15 |
| 16.12.2025 | 949.03 | 11 218 664.71 | 949.03 | 11 218 664.71 |
| 15.12.2025 | 944.71 | 11 165 099.28 | 944.71 | 11 165 099.28 |
| 12.12.2025 | 933.42 | 11 031 719.85 | 933.42 | 11 031 719.85 |
| 11.12.2025 | 944.55 | 11 157 775.26 | 944.55 | 11 157 775.26 |
| 10.12.2025 | 933.74 | 11 023 752.49 | 933.74 | 11 023 752.49 |
| 09.12.2025 | 931.02 | 10 991 578.67 | 931.02 | 10 991 578.67 |
| 08.12.2025 | 922.59 | 10 892 018.00 | 922.59 | 10 892 018.00 |
| 05.12.2025 | 929.72 | 10 966 436.19 | 929.72 | 10 966 436.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 914.66 | 10 782 779.66 | 914.66 | 10 782 779.66 |
| 03.12.2025 | 913.75 | 10 770 655.74 | 913.75 | 10 770 655.74 |
| 02.12.2025 | 918.79 | 10 828 542.83 | 918.79 | 10 828 542.83 |
| 01.12.2025 | 920.83 | 10 850 616.57 | 920.83 | 10 850 616.57 |
| 28.11.2025 | 918.52 | 10 819 834.87 | 918.52 | 10 819 834.87 |
| 27.11.2025 | 905.53 | 10 665 850.98 | 905.53 | 10 665 850.98 |
| 26.11.2025 | 917.78 | 10 806 762.24 | 917.78 | 10 806 762.24 |
| 25.11.2025 | 921.43 | 10 847 770.31 | 921.43 | 10 847 770.31 |
| 24.11.2025 | 914.22 | 10 762 821.29 | 914.22 | 10 762 821.29 |
| 21.11.2025 | 918.63 | 10 814 720.19 | 918.63 | 10 814 720.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 923.52 | 10 845 243.26 | 923.52 | 10 845 243.26 |
| 19.11.2025 | 907.65 | 10 657 392.57 | 907.65 | 10 657 392.57 |
| 18.11.2025 | 887.62 | 10 422 221.49 | 887.62 | 10 422 221.49 |
| 17.11.2025 | 878.01 | 10 309 079.98 | 878.01 | 10 309 079.98 |
| 14.11.2025 | 886.68 | 10 408 238.74 | 886.68 | 10 408 238.74 |
| 13.11.2025 | 892.55 | 10 476 175.22 | 892.55 | 10 476 175.22 |
| 12.11.2025 | 891.61 | 10 460 744.55 | 891.61 | 10 460 744.55 |
| 11.11.2025 | 898.67 | 10 527 756.33 | 898.67 | 10 527 756.33 |
| 10.11.2025 | 891.96 | 10 436 918.94 | 891.96 | 10 436 918.94 |
| 07.11.2025 | 889.20 | 10 399 680.99 | 889.2 | 10 399 680.99 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 11.48 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.77 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.56 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.41 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.29 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
| 07.11.2025 | Озон – дивиденды |
| 05.11.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.11.2025 | Европлан – дивиденды |