Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 941.78 |
СЧА | 9 708 746.60 |
Пай | 941.78 |
СЧА | 9 708 746.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74% |
-5.82% |
-2.47% |
4.41% |
-11.97% |
— |
— |
1.74% |
-5.51% |
-1.79% |
7.15% |
-8.30% |
— |
— |
1.74% |
-5.82% |
-2.47% |
4.41% |
-11.97% |
— |
— |
1.74% |
-5.51% |
-1.79% |
7.15% |
-8.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 941.78 | 9 708 746.60 | 941.78 | 9 708 746.60 |
18.04.2025 | 925.70 | 9 542 995.41 | 925.7 | 9 542 995.41 |
17.04.2025 | 937.30 | 9 662 604.23 | 937.3 | 9 662 604.23 |
16.04.2025 | 927.09 | 9 556 332.70 | 927.09 | 9 556 332.70 |
15.04.2025 | 917.59 | 9 457 395.72 | 917.59 | 9 457 395.72 |
14.04.2025 | 913.13 | 9 408 387.48 | 913.13 | 9 408 387.48 |
11.04.2025 | 923.80 | 9 514 333.66 | 923.8 | 9 514 333.66 |
10.04.2025 | 906.89 | 9 340 146.65 | 906.89 | 9 340 146.65 |
09.04.2025 | 908.24 | 9 352 126.07 | 908.24 | 9 352 126.07 |
08.04.2025 | 881.99 | 9 071 962.82 | 881.99 | 9 071 962.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 892.48 | 9 178 522.50 | 892.48 | 9 178 522.50 |
04.04.2025 | 903.66 | 9 288 570.09 | 903.66 | 9 288 570.09 |
03.04.2025 | 937.36 | 9 634 936.18 | 937.36 | 9 634 936.18 |
02.04.2025 | 954.78 | 9 814 950.40 | 954.78 | 9 814 950.40 |
01.04.2025 | 941.14 | 9 672 517.01 | 941.14 | 9 672 517.01 |
31.03.2025 | 958.20 | 9 847 849.46 | 958.2 | 9 847 849.46 |
28.03.2025 | 955.59 | 9 820 106.08 | 955.59 | 9 820 106.08 |
27.03.2025 | 963.95 | 9 904 679.13 | 963.95 | 9 904 679.13 |
26.03.2025 | 982.56 | 10 095 917.60 | 982.56 | 10 095 917.60 |
25.03.2025 | 996.52 | 10 239 368.70 | 996.52 | 10 239 368.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 990.53 | 10 177 800.90 | 990.53 | 10 177 800.90 |
21.03.2025 | 1 000.00 | 10 275 114.05 | 1000 | 10 275 114.05 |
20.03.2025 | 1 003.36 | 10 307 705.34 | 1003.36 | 10 307 705.34 |
19.03.2025 | 1 007.63 | 10 359 665.14 | 1007.63 | 10 359 665.14 |
18.03.2025 | 1 000.56 | 10 286 961.39 | 1000.56 | 10 286 961.39 |
17.03.2025 | 1 007.84 | 10 357 842.30 | 1007.84 | 10 357 842.30 |
14.03.2025 | 995.36 | 10 226 595.16 | 995.36 | 10 226 595.16 |
13.03.2025 | 989.04 | 10 159 452.39 | 989.04 | 10 159 452.39 |
12.03.2025 | 991.54 | 10 185 111.77 | 991.54 | 10 185 111.77 |
11.03.2025 | 995.77 | 10 228 569.45 | 995.77 | 10 228 569.45 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2045 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 9.23 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.41 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.85 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.74 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.71 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.62 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.17 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
10.04.2025 | Татнефть - дивиденды |
04.04.2025 | Московская Биржа – дивиденды |
04.04.2025 | День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников |
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |