Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 958.20 |
СЧА | 9 847 849.46 |
Пай | 958.20 |
СЧА | 9 847 849.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
-5.56% |
3.28% |
4.55% |
-7.43% |
— |
— |
0.28% |
-5.47% |
3.77% |
7.04% |
-3.85% |
— |
— |
0.27% |
-5.56% |
3.28% |
4.55% |
-7.43% |
— |
— |
0.28% |
-5.47% |
3.77% |
7.04% |
-3.85% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 958.20 | 9 847 849.46 | 958.2 | 9 847 849.46 |
28.03.2025 | 955.59 | 9 820 106.08 | 955.59 | 9 820 106.08 |
27.03.2025 | 963.95 | 9 904 679.13 | 963.95 | 9 904 679.13 |
26.03.2025 | 982.56 | 10 095 917.60 | 982.56 | 10 095 917.60 |
25.03.2025 | 996.52 | 10 239 368.70 | 996.52 | 10 239 368.70 |
24.03.2025 | 990.53 | 10 177 800.90 | 990.53 | 10 177 800.90 |
21.03.2025 | 1 000.00 | 10 275 114.05 | 1000 | 10 275 114.05 |
20.03.2025 | 1 003.36 | 10 307 705.34 | 1003.36 | 10 307 705.34 |
19.03.2025 | 1 007.63 | 10 359 665.14 | 1007.63 | 10 359 665.14 |
18.03.2025 | 1 000.56 | 10 286 961.39 | 1000.56 | 10 286 961.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 007.84 | 10 357 842.30 | 1007.84 | 10 357 842.30 |
14.03.2025 | 995.36 | 10 226 595.16 | 995.36 | 10 226 595.16 |
13.03.2025 | 989.04 | 10 159 452.39 | 989.04 | 10 159 452.39 |
12.03.2025 | 991.54 | 10 185 111.77 | 991.54 | 10 185 111.77 |
11.03.2025 | 995.77 | 10 228 569.45 | 995.77 | 10 228 569.45 |
10.03.2025 | 998.25 | 10 251 698.59 | 998.25 | 10 251 698.59 |
07.03.2025 | 1 000.16 | 10 271 322.71 | 1000.16 | 10 271 322.71 |
06.03.2025 | 1 003.29 | 10 303 399.57 | 1003.29 | 10 303 399.57 |
05.03.2025 | 1 006.88 | 10 338 848.23 | 1006.88 | 10 338 848.23 |
04.03.2025 | 1 018.88 | 10 462 011.53 | 1018.88 | 10 462 011.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 998.56 | 10 253 365.53 | 998.56 | 10 253 365.53 |
28.02.2025 | 1 014.56 | 10 417 623.28 | 1014.56 | 10 417 623.28 |
27.02.2025 | 1 000.80 | 10 276 346.44 | 1000.8 | 10 276 346.44 |
26.02.2025 | 1 020.42 | 10 477 869.36 | 1020.42 | 10 477 869.36 |
25.02.2025 | 1 045.05 | 10 729 509.99 | 1045.05 | 10 729 509.99 |
24.02.2025 | 1 049.90 | 10 778 228.60 | 1049.9 | 10 778 228.60 |
21.02.2025 | 1 039.64 | 10 671 920.64 | 1039.64 | 10 671 920.64 |
20.02.2025 | 1 036.65 | 10 641 314.24 | 1036.65 | 10 641 314.24 |
19.02.2025 | 1 034.77 | 10 621 988.00 | 1034.77 | 10 621 988.00 |
18.02.2025 | 1 022.78 | 10 498 919.60 | 1022.78 | 10 498 919.60 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2045 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 9.23 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.41 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.85 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.74 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.71 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.62 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.17 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |