Показано 0 из 0
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 979.83 |
| СЧА | 11 213 509.06 |
| Пай | 979.83 |
| СЧА | 11 213 509.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.10% |
4.03% |
11.62% |
5.63% |
1.79% |
— |
— |
1.10% |
4.73% |
13.65% |
10.46% |
11.00% |
— |
— |
1.10% |
4.03% |
11.62% |
5.63% |
1.79% |
— |
— |
1.10% |
4.73% |
13.65% |
10.46% |
11.00% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 979.83 | 11 213 509.06 | 979.83 | 11 213 509.06 |
| 02.02.2026 | 969.21 | 11 091 010.98 | 969.21 | 11 091 010.98 |
| 30.01.2026 | 976.79 | 11 177 790.13 | 976.79 | 11 177 790.13 |
| 29.01.2026 | 992.68 | 11 357 591.81 | 992.68 | 11 357 591.81 |
| 28.01.2026 | 986.35 | 11 284 170.91 | 986.35 | 11 284 170.91 |
| 27.01.2026 | 983.14 | 11 241 619.00 | 983.14 | 11 241 619.00 |
| 26.01.2026 | 975.74 | 11 154 985.61 | 975.74 | 11 154 985.61 |
| 23.01.2026 | 976.64 | 11 164 301.14 | 976.64 | 11 164 301.14 |
| 22.01.2026 | 970.13 | 11 087 936.81 | 970.13 | 11 087 936.81 |
| 21.01.2026 | 972.29 | 11 111 586.12 | 972.29 | 11 111 586.12 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 963.50 | 11 010 183.97 | 963.5 | 11 010 183.97 |
| 19.01.2026 | 961.19 | 10 972 908.89 | 961.19 | 10 972 908.89 |
| 16.01.2026 | 957.62 | 10 916 369.68 | 957.62 | 10 916 369.68 |
| 15.01.2026 | 950.12 | 10 827 948.83 | 950.12 | 10 827 948.83 |
| 14.01.2026 | 944.37 | 10 759 514.85 | 944.37 | 10 759 514.85 |
| 13.01.2026 | 942.07 | 10 733 227.80 | 942.07 | 10 733 227.80 |
| 12.01.2026 | 947.51 | 10 793 279.54 | 947.51 | 10 793 279.54 |
| 30.12.2025 | 941.84 | 10 706 718.93 | 941.84 | 10 706 718.93 |
| 29.12.2025 | 935.36 | 10 632 034.33 | 935.36 | 10 632 034.33 |
| 26.12.2025 | 943.38 | 10 720 260.92 | 943.38 | 10 720 260.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 928.43 | 10 530 666.95 | 928.43 | 10 530 666.95 |
| 24.12.2025 | 930.80 | 10 556 617.34 | 930.8 | 10 556 617.34 |
| 23.12.2025 | 932.96 | 10 581 071.76 | 932.96 | 10 581 071.76 |
| 22.12.2025 | 930.20 | 10 549 763.09 | 930.2 | 10 549 763.09 |
| 19.12.2025 | 942.44 | 10 687 585.68 | 942.44 | 10 687 585.68 |
| 18.12.2025 | 945.55 | 10 722 903.63 | 945.55 | 10 722 903.63 |
| 17.12.2025 | 948.06 | 10 751 331.25 | 948.06 | 10 751 331.25 |
| 16.12.2025 | 949.06 | 10 747 926.29 | 949.06 | 10 747 926.29 |
| 15.12.2025 | 944.67 | 10 696 711.12 | 944.67 | 10 696 711.12 |
| 12.12.2025 | 933.42 | 10 568 321.73 | 933.42 | 10 568 321.73 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 10.90 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.59 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.87 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.45 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.30 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 27.01.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций |
| 26.01.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний |
| 21.01.2026 | BOND ETF |
| 19.01.2026 | От дивидендов до импульса роста цены |
| 18.01.2026 | От кофе до хлопка |
| 15.01.2026 | От золота до угля |
| 13.01.2026 | От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025 |
| 12.01.2026 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025 |
| 25.12.2025 | ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ |
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |