Показано 0 из 0
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 930.20 |
| СЧА | 10 549 763.09 |
| Пай | 930.20 |
| СЧА | 10 549 763.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.30% |
1.27% |
-0.55% |
3.37% |
5.04% |
— |
— |
-1.29% |
1.77% |
1.48% |
6.66% |
14.98% |
— |
— |
-1.30% |
1.27% |
-0.55% |
3.37% |
5.04% |
— |
— |
-1.29% |
1.77% |
1.48% |
6.66% |
14.98% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 930.20 | 10 549 763.09 | 930.2 | 10 549 763.09 |
| 19.12.2025 | 942.44 | 10 687 585.68 | 942.44 | 10 687 585.68 |
| 18.12.2025 | 945.55 | 10 722 903.63 | 945.55 | 10 722 903.63 |
| 17.12.2025 | 948.06 | 10 751 331.25 | 948.06 | 10 751 331.25 |
| 16.12.2025 | 949.06 | 10 747 926.29 | 949.06 | 10 747 926.29 |
| 15.12.2025 | 944.67 | 10 696 711.12 | 944.67 | 10 696 711.12 |
| 12.12.2025 | 933.42 | 10 568 321.73 | 933.42 | 10 568 321.73 |
| 11.12.2025 | 944.46 | 10 693 288.08 | 944.46 | 10 693 288.08 |
| 10.12.2025 | 933.64 | 10 569 877.38 | 933.64 | 10 569 877.38 |
| 09.12.2025 | 930.91 | 10 537 984.29 | 930.91 | 10 537 984.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 922.44 | 10 442 095.86 | 922.44 | 10 442 095.86 |
| 05.12.2025 | 929.57 | 10 511 995.15 | 929.57 | 10 511 995.15 |
| 04.12.2025 | 914.49 | 10 342 360.14 | 914.49 | 10 342 360.14 |
| 03.12.2025 | 913.59 | 10 332 217.08 | 913.59 | 10 332 217.08 |
| 02.12.2025 | 918.63 | 10 384 331.57 | 918.63 | 10 384 331.57 |
| 01.12.2025 | 920.69 | 10 403 642.72 | 920.69 | 10 403 642.72 |
| 28.11.2025 | 918.36 | 10 376 365.83 | 918.36 | 10 376 365.83 |
| 27.11.2025 | 905.37 | 10 229 570.07 | 905.37 | 10 229 570.07 |
| 26.11.2025 | 917.64 | 10 365 305.87 | 917.64 | 10 365 305.87 |
| 25.11.2025 | 921.30 | 10 405 621.81 | 921.3 | 10 405 621.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 914.07 | 10 321 991.28 | 914.07 | 10 321 991.28 |
| 21.11.2025 | 918.49 | 10 365 964.64 | 918.49 | 10 365 964.64 |
| 20.11.2025 | 923.53 | 10 422 830.19 | 923.53 | 10 422 830.19 |
| 19.11.2025 | 907.69 | 10 242 101.00 | 907.69 | 10 242 101.00 |
| 18.11.2025 | 887.83 | 10 018 006.49 | 887.83 | 10 018 006.49 |
| 17.11.2025 | 878.32 | 9 895 975.40 | 878.32 | 9 895 975.40 |
| 14.11.2025 | 886.92 | 9 991 822.64 | 886.92 | 9 991 822.64 |
| 13.11.2025 | 892.65 | 10 056 409.81 | 892.65 | 10 056 409.81 |
| 12.11.2025 | 891.72 | 10 044 966.26 | 891.72 | 10 044 966.26 |
| 11.11.2025 | 898.80 | 10 123 697.79 | 898.8 | 10 123 697.79 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 11.50 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.79 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.56 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.90 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.42 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.29 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 24.11.2025 | ЭсЭфАй - дивиденды |
| 21.11.2025 | Роснефть - дивиденды |
| 21.11.2025 | Лукойл - дивиденды |
| 20.11.2025 | Т-Технологии – дивиденды |
| 17.11.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 13.11.2025 | X5 – дивиденды |
| 10.11.2025 | DIVIDENDS TO DRINK |
| 07.11.2025 | Озон – дивиденды |
| 05.11.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.11.2025 | Европлан – дивиденды |