Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 959.59 |
СЧА | 10 295 941.00 |
Пай | 959.59 |
СЧА | 10 295 941.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
-5.51% |
3.37% |
4.68% |
-7.26% |
— |
— |
0.31% |
-4.61% |
6.93% |
10.48% |
0.12% |
— |
— |
0.27% |
-5.51% |
3.37% |
4.68% |
-7.26% |
— |
— |
0.31% |
-4.61% |
6.93% |
10.48% |
0.12% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 959.59 | 10 295 941.00 | 959.59 | 10 295 941.00 |
28.03.2025 | 956.98 | 10 263 949.79 | 956.98 | 10 263 949.79 |
27.03.2025 | 965.53 | 10 355 659.05 | 965.53 | 10 355 659.05 |
26.03.2025 | 984.22 | 10 554 123.85 | 984.22 | 10 554 123.85 |
25.03.2025 | 998.21 | 10 704 208.36 | 998.21 | 10 704 208.36 |
24.03.2025 | 992.15 | 10 638 233.99 | 992.15 | 10 638 233.99 |
21.03.2025 | 1 001.70 | 10 734 712.08 | 1001.7 | 10 734 712.08 |
20.03.2025 | 1 005.10 | 10 771 068.17 | 1005.1 | 10 771 068.17 |
19.03.2025 | 1 008.67 | 10 807 398.13 | 1008.67 | 10 807 398.13 |
18.03.2025 | 1 001.52 | 10 729 812.27 | 1001.52 | 10 729 812.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 008.87 | 10 788 787.83 | 1008.87 | 10 788 787.83 |
14.03.2025 | 996.16 | 10 651 928.89 | 996.16 | 10 651 928.89 |
13.03.2025 | 989.76 | 10 580 521.62 | 989.76 | 10 580 521.62 |
12.03.2025 | 992.36 | 10 608 321.22 | 992.36 | 10 608 321.22 |
11.03.2025 | 996.76 | 10 645 564.46 | 996.76 | 10 645 564.46 |
10.03.2025 | 999.27 | 10 669 750.21 | 999.27 | 10 669 750.21 |
07.03.2025 | 1 001.18 | 10 689 198.39 | 1001.18 | 10 689 198.39 |
06.03.2025 | 1 004.27 | 10 714 229.20 | 1004.27 | 10 714 229.20 |
05.03.2025 | 1 007.78 | 10 741 868.45 | 1007.78 | 10 741 868.45 |
04.03.2025 | 1 019.80 | 10 860 159.43 | 1019.8 | 10 860 159.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 999.52 | 10 624 434.10 | 999.52 | 10 624 434.10 |
28.02.2025 | 1 015.59 | 10 793 320.11 | 1015.59 | 10 793 320.11 |
27.02.2025 | 1 001.83 | 10 646 078.83 | 1001.83 | 10 646 078.83 |
26.02.2025 | 1 021.47 | 10 827 175.96 | 1021.47 | 10 827 175.96 |
25.02.2025 | 1 046.23 | 11 089 625.72 | 1046.23 | 11 089 625.72 |
24.02.2025 | 1 051.05 | 11 139 732.01 | 1051.05 | 11 139 732.01 |
21.02.2025 | 1 040.73 | 11 014 583.36 | 1040.73 | 11 014 583.36 |
20.02.2025 | 1 037.74 | 10 980 032.70 | 1037.74 | 10 980 032.70 |
19.02.2025 | 1 035.77 | 10 959 215.14 | 1035.77 | 10 959 215.14 |
18.02.2025 | 1 023.69 | 10 831 388.47 | 1023.69 | 10 831 388.47 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2035 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 8.98 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.86 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.72 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.67 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.64 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.63 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.17 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |