Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 942.89 |
СЧА | 10 259 565.71 |
Пай | 942.89 |
СЧА | 10 259 565.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.73% |
-5.87% |
-2.44% |
4.54% |
-11.87% |
— |
— |
1.74% |
-4.43% |
2.04% |
11.44% |
-3.71% |
— |
— |
1.73% |
-5.87% |
-2.44% |
4.54% |
-11.87% |
— |
— |
1.74% |
-4.43% |
2.04% |
11.44% |
-3.71% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 942.89 | 10 259 565.71 | 942.89 | 10 259 565.71 |
18.04.2025 | 926.81 | 10 083 669.23 | 926.81 | 10 083 669.23 |
17.04.2025 | 938.44 | 10 210 136.19 | 938.44 | 10 210 136.19 |
16.04.2025 | 928.21 | 10 086 085.78 | 928.21 | 10 086 085.78 |
15.04.2025 | 918.79 | 9 963 008.60 | 918.79 | 9 963 008.60 |
14.04.2025 | 914.38 | 9 852 892.57 | 914.38 | 9 852 892.57 |
11.04.2025 | 925.06 | 9 966 967.16 | 925.06 | 9 966 967.16 |
10.04.2025 | 908.08 | 9 784 001.86 | 908.08 | 9 784 001.86 |
09.04.2025 | 909.38 | 9 786 936.15 | 909.38 | 9 786 936.15 |
08.04.2025 | 883.10 | 9 504 151.94 | 883.1 | 9 504 151.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 893.58 | 9 606 547.91 | 893.58 | 9 606 547.91 |
04.04.2025 | 904.80 | 9 724 195.79 | 904.8 | 9 724 195.79 |
03.04.2025 | 938.61 | 10 087 620.58 | 938.61 | 10 087 620.58 |
02.04.2025 | 956.12 | 10 274 810.57 | 956.12 | 10 274 810.57 |
01.04.2025 | 942.46 | 10 116 986.04 | 942.46 | 10 116 986.04 |
31.03.2025 | 959.59 | 10 295 941.00 | 959.59 | 10 295 941.00 |
28.03.2025 | 956.98 | 10 263 949.79 | 956.98 | 10 263 949.79 |
27.03.2025 | 965.53 | 10 355 659.05 | 965.53 | 10 355 659.05 |
26.03.2025 | 984.22 | 10 554 123.85 | 984.22 | 10 554 123.85 |
25.03.2025 | 998.21 | 10 704 208.36 | 998.21 | 10 704 208.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 992.15 | 10 638 233.99 | 992.15 | 10 638 233.99 |
21.03.2025 | 1 001.70 | 10 734 712.08 | 1001.7 | 10 734 712.08 |
20.03.2025 | 1 005.10 | 10 771 068.17 | 1005.1 | 10 771 068.17 |
19.03.2025 | 1 008.67 | 10 807 398.13 | 1008.67 | 10 807 398.13 |
18.03.2025 | 1 001.52 | 10 729 812.27 | 1001.52 | 10 729 812.27 |
17.03.2025 | 1 008.87 | 10 788 787.83 | 1008.87 | 10 788 787.83 |
14.03.2025 | 996.16 | 10 651 928.89 | 996.16 | 10 651 928.89 |
13.03.2025 | 989.76 | 10 580 521.62 | 989.76 | 10 580 521.62 |
12.03.2025 | 992.36 | 10 608 321.22 | 992.36 | 10 608 321.22 |
11.03.2025 | 996.76 | 10 645 564.46 | 996.76 | 10 645 564.46 |
Структура инвестиционного портфеля фонда меняется вместе с изменением срока инвестиций до целевой даты наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля фонда 30 ноября 2035 года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 8.98 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.86 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.72 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.67 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.64 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.63 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.17 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Актив (АО)
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
10.04.2025 | Татнефть - дивиденды |
04.04.2025 | Московская Биржа – дивиденды |
04.04.2025 | День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников |
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |