Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 15.21 |
| СЧА | 1 084 000 052.99 |
| Пай | 15.21 |
| СЧА | 1 084 000 052.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% |
-11.62% |
-4.94% |
3.75% |
-26.20% |
-21.96% |
1.88% |
2.27% |
-12.39% |
-10.45% |
-10.96% |
-48.84% |
-55.91% |
247.44% |
2.36% |
-11.62% |
-4.94% |
3.75% |
-26.20% |
-21.96% |
1.88% |
2.27% |
-12.39% |
-10.45% |
-10.96% |
-48.84% |
-55.91% |
247.44% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 15.21 | 1 084 000 052.99 | 15.21 | 1 084 000 052.99 |
| 21.04.2025 | 14.86 | 1 059 895 838.15 | 14.86 | 1 059 895 838.15 |
| 18.04.2025 | 14.63 | 1 044 889 578.01 | 14.63 | 1 044 889 578.01 |
| 17.04.2025 | 14.97 | 1 074 421 036.75 | 14.97 | 1 074 421 036.75 |
| 16.04.2025 | 14.76 | 1 059 049 216.66 | 14.76 | 1 059 049 216.66 |
| 15.04.2025 | 14.58 | 1 046 422 079.16 | 14.58 | 1 046 422 079.16 |
| 14.04.2025 | 14.58 | 1 038 255 722.70 | 14.58 | 1 038 255 722.70 |
| 11.04.2025 | 14.83 | 1 052 951 382.36 | 14.83 | 1 052 951 382.36 |
| 10.04.2025 | 14.49 | 1 028 492 319.20 | 14.49 | 1 028 492 319.20 |
| 09.04.2025 | 14.53 | 1 031 994 281.60 | 14.53 | 1 031 994 281.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 13.83 | 983 307 659.86 | 13.83 | 983 307 659.86 |
| 07.04.2025 | 14.16 | 1 009 774 355.67 | 14.16 | 1 009 774 355.67 |
| 04.04.2025 | 14.50 | 1 033 919 564.84 | 14.5 | 1 033 919 564.84 |
| 03.04.2025 | 15.24 | 1 086 769 297.49 | 15.24 | 1 086 769 297.49 |
| 02.04.2025 | 15.71 | 1 120 547 112.42 | 15.71 | 1 120 547 112.42 |
| 01.04.2025 | 15.51 | 1 106 408 642.15 | 15.51 | 1 106 408 642.15 |
| 31.03.2025 | 15.96 | 1 138 463 366.15 | 15.96 | 1 138 463 366.15 |
| 28.03.2025 | 15.99 | 1 143 865 853.00 | 15.99 | 1 143 865 853.00 |
| 27.03.2025 | 16.18 | 1 158 618 204.66 | 16.18 | 1 158 618 204.66 |
| 26.03.2025 | 16.63 | 1 191 152 536.05 | 16.63 | 1 191 152 536.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 16.97 | 1 218 477 956.42 | 16.97 | 1 218 477 956.42 |
| 24.03.2025 | 16.78 | 1 205 740 811.41 | 16.78 | 1 205 740 811.41 |
| 21.03.2025 | 17.21 | 1 237 354 756.96 | 17.21 | 1 237 354 756.96 |
| 20.03.2025 | 17.39 | 1 250 035 880.64 | 17.39 | 1 250 035 880.64 |
| 19.03.2025 | 17.42 | 1 250 247 035.82 | 17.42 | 1 250 247 035.82 |
| 18.03.2025 | 17.29 | 1 241 329 530.96 | 17.29 | 1 241 329 530.96 |
| 17.03.2025 | 17.53 | 1 259 300 623.26 | 17.53 | 1 259 300 623.26 |
| 14.03.2025 | 17.12 | 1 242 148 082.99 | 17.12 | 1 242 148 082.99 |
| 13.03.2025 | 17.04 | 1 240 276 187.17 | 17.04 | 1 240 276 187.17 |
| 12.03.2025 | 17.10 | 1 244 752 421.35 | 17.1 | 1 244 752 421.35 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 28.02.2025
5 063
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM).
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.62 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.62 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.47 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.39 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.34 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.23 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.20 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 7.29 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 5.66 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 4.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 464 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
