Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 14.79 |
| СЧА | 925 205 883.87 |
| Пай | 14.79 |
| СЧА | 925 205 883.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% |
1.51% |
14.92% |
-1.73% |
-13.05% |
4.67% |
-32.43% |
-0.89% |
-0.06% |
10.48% |
-8.70% |
-26.47% |
-44.71% |
-48.10% |
-0.47% |
1.51% |
14.92% |
-1.73% |
-13.05% |
4.67% |
-32.43% |
-0.89% |
-0.06% |
10.48% |
-8.70% |
-26.47% |
-44.71% |
-48.10% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 14.79 | 925 205 883.87 | 14.79 | 925 205 883.87 |
| 18.02.2026 | 14.86 | 933 509 476.39 | 14.86 | 933 509 476.39 |
| 17.02.2026 | 14.72 | 926 258 211.28 | 14.72 | 926 258 211.28 |
| 16.02.2026 | 14.82 | 933 460 813.53 | 14.82 | 933 460 813.53 |
| 13.02.2026 | 14.95 | 952 463 652.61 | 14.95 | 952 463 652.61 |
| 12.02.2026 | 14.85 | 951 298 328.54 | 14.85 | 951 298 328.54 |
| 11.02.2026 | 14.94 | 958 034 640.56 | 14.94 | 958 034 640.56 |
| 10.02.2026 | 14.68 | 940 262 923.13 | 14.68 | 940 262 923.13 |
| 09.02.2026 | 14.83 | 950 650 876.91 | 14.83 | 950 650 876.91 |
| 06.02.2026 | 14.87 | 954 277 022.33 | 14.87 | 954 277 022.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 14.79 | 948 971 473.75 | 14.79 | 948 971 473.75 |
| 04.02.2026 | 15.01 | 981 830 032.40 | 15.01 | 981 830 032.40 |
| 03.02.2026 | 15.19 | 993 472 199.48 | 15.19 | 993 472 199.48 |
| 02.02.2026 | 15.06 | 980 534 725.30 | 15.06 | 980 534 725.30 |
| 30.01.2026 | 14.99 | 975 574 694.61 | 14.99 | 975 574 694.61 |
| 29.01.2026 | 15.50 | 1 008 587 228.85 | 15.5 | 1 008 587 228.85 |
| 28.01.2026 | 15.28 | 993 145 118.57 | 15.28 | 993 145 118.57 |
| 27.01.2026 | 15.06 | 978 052 436.00 | 15.06 | 978 052 436.00 |
| 26.01.2026 | 14.89 | 965 203 473.87 | 14.89 | 965 203 473.87 |
| 23.01.2026 | 14.90 | 965 341 948.99 | 14.9 | 965 341 948.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 14.80 | 958 933 380.22 | 14.8 | 958 933 380.22 |
| 21.01.2026 | 14.83 | 950 308 857.17 | 14.83 | 950 308 857.17 |
| 20.01.2026 | 14.68 | 932 789 612.18 | 14.68 | 932 789 612.18 |
| 19.01.2026 | 14.57 | 925 718 524.65 | 14.57 | 925 718 524.65 |
| 16.01.2026 | 14.44 | 920 715 529.58 | 14.44 | 920 715 529.58 |
| 15.01.2026 | 14.33 | 914 469 080.14 | 14.33 | 914 469 080.14 |
| 14.01.2026 | 14.29 | 913 471 821.66 | 14.29 | 913 471 821.66 |
| 13.01.2026 | 14.29 | 913 487 841.53 | 14.29 | 913 487 841.53 |
| 12.01.2026 | 14.36 | 919 087 866.42 | 14.36 | 919 087 866.42 |
| 30.12.2025 | 14.09 | 901 678 743.03 | 14.09 | 901 678 743.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.12.2025
5 666
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 10.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.52 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.37 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8.95 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.70 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.02 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.54 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 3.82 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
