Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Металлургия

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	14.11
СЧА	909 505 342.88
Пай	14.11
СЧА	909 505 342.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.71%	11.81%	-0.63%	3.75%	9.13%	8.96%	-32.91%
0.73%	10.87%	-3.32%	-4.08%	-9.06%	-40.52%	-30.73%
0.71%	11.81%	-0.63%	3.75%	9.13%	8.96%	-32.91%
0.73%	10.87%	-3.32%	-4.08%	-9.06%	-40.52%	-30.73%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	14.11	909 505 342.88	14.11	909 505 342.88
17.12.2025	14.01	902 876 871.66	14.01	902 876 871.66
16.12.2025	14.03	900 667 380.69	14.03	900 667 380.69
15.12.2025	13.85	894 957 131.12	13.85	894 957 131.12
12.12.2025	13.67	883 845 034.02	13.67	883 845 034.02
11.12.2025	13.47	871 838 942.31	13.47	871 838 942.31
10.12.2025	13.30	860 989 550.09	13.3	860 989 550.09
09.12.2025	13.32	862 883 403.32	13.32	862 883 403.32
08.12.2025	13.14	851 572 430.99	13.14	851 572 430.99
05.12.2025	13.25	859 324 162.13	13.25	859 324 162.13

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	13.02	844 412 389.91	13.02	844 412 389.91
03.12.2025	13.00	843 597 936.07	13	843 597 936.07
02.12.2025	13.10	849 515 661.26	13.1	849 515 661.26
01.12.2025	13.18	854 727 441.81	13.18	854 727 441.81
28.11.2025	13.13	852 316 978.14	13.13	852 316 978.14
27.11.2025	12.92	839 532 497.14	12.92	839 532 497.14
26.11.2025	13.09	851 043 063.89	13.09	851 043 063.89
25.11.2025	13.15	855 503 552.72	13.15	855 503 552.72
24.11.2025	12.95	842 636 102.22	12.95	842 636 102.22
21.11.2025	13.06	850 188 405.43	13.06	850 188 405.43

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	13.13	854 588 906.46	13.13	854 588 906.46
19.11.2025	12.87	837 433 555.65	12.87	837 433 555.65
18.11.2025	12.62	820 366 719.87	12.62	820 366 719.87
17.11.2025	12.40	804 902 230.40	12.4	804 902 230.40
14.11.2025	12.56	815 071 342.34	12.56	815 071 342.34
13.11.2025	12.70	823 976 856.15	12.7	823 976 856.15
12.11.2025	12.75	827 103 828.66	12.75	827 103 828.66
11.11.2025	12.85	832 907 049.09	12.85	832 907 049.09
10.11.2025	12.72	824 338 296.07	12.72	824 338 296.07
07.11.2025	12.70	823 142 008.70	12.7	823 142 008.70

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.10.2025
5 651
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.88
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	9.45
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	9.12
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.01
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.79
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.71
ММК, акция, [1-03-00078-A]	7.85
ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D]	6.51
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.11
ТМК, акция, [1-01-29031-H]	4.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.05%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.118	63
Коэффициент Сортино ?	-0.095	61
Волатильность ?	8.83%	63
VaR ?	-14.55%	67
α-коэффициент ?	-0.838
β-коэффициент ?	0.909
R2 ?	65.32%

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	501 071 207 832.53
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 354 779 340.12
ВИМ - Казначейский	31 325 531 351.32
Золото. Биржевой	16 170 165 262.31
Индекс МосБиржи	13 433 880 030.48
ВИМ - Облигации. Рантье	11 978 008 257.29
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 139 608 723.41
ВИМ - Акции	10 702 663 394.68
ВИМ - Сбалансированный	9 949 914 643.32
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 532 970 793.60
Российские облигации	4 201 237 488.98
Ликвидность. Юань	3 487 016 941.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 404 784 886.59
ВИМ - Новые валютные облигации	2 739 906 538.99
2х ОФЗ	2 708 393 883.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 584 975 419.45
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 390 605 936.08
ВИМ – Ключевой+	2 065 761 156.19
2х Акции	1 740 769 637.17
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 538 333 569.03
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 440 032 778.79
ВИМ - Сбережения	1 414 239 079.99
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 025 736 246.82
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	829 780 635.92
Валютное плечо	590 468 599.69
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	519 453 700.43
ВИМ - Инновационный	386 873 661.02
ВИМ - Перспективные размещения	230 186 373.40
Устойчивое развитие российских компаний	123 686 600.48
ВИМ - Накопительный в юанях	54 876 640.84
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	11 719 778.16
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—