Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
28.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 15.28 |
| СЧА | 993 145 118.57 |
| Пай | 15.28 |
| СЧА | 993 145 118.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% |
7.30% |
21.95% |
12.44% |
-5.09% |
8.06% |
-28.80% |
1.54% |
8.94% |
21.19% |
7.12% |
-18.07% |
-40.10% |
-42.74% |
1.46% |
7.30% |
21.95% |
12.44% |
-5.09% |
8.06% |
-28.80% |
1.54% |
8.94% |
21.19% |
7.12% |
-18.07% |
-40.10% |
-42.74% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 15.28 | 993 145 118.57 | 15.28 | 993 145 118.57 |
| 27.01.2026 | 15.06 | 978 052 436.00 | 15.06 | 978 052 436.00 |
| 26.01.2026 | 14.89 | 965 203 473.87 | 14.89 | 965 203 473.87 |
| 23.01.2026 | 14.90 | 965 341 948.99 | 14.9 | 965 341 948.99 |
| 22.01.2026 | 14.80 | 958 933 380.22 | 14.8 | 958 933 380.22 |
| 21.01.2026 | 14.83 | 950 308 857.17 | 14.83 | 950 308 857.17 |
| 20.01.2026 | 14.68 | 932 789 612.18 | 14.68 | 932 789 612.18 |
| 19.01.2026 | 14.57 | 925 718 524.65 | 14.57 | 925 718 524.65 |
| 16.01.2026 | 14.44 | 920 715 529.58 | 14.44 | 920 715 529.58 |
| 15.01.2026 | 14.33 | 914 469 080.14 | 14.33 | 914 469 080.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 14.29 | 913 471 821.66 | 14.29 | 913 471 821.66 |
| 13.01.2026 | 14.29 | 913 487 841.53 | 14.29 | 913 487 841.53 |
| 12.01.2026 | 14.36 | 919 087 866.42 | 14.36 | 919 087 866.42 |
| 30.12.2025 | 14.09 | 901 678 743.03 | 14.09 | 901 678 743.03 |
| 29.12.2025 | 14.09 | 901 697 680.77 | 14.09 | 901 697 680.77 |
| 26.12.2025 | 14.24 | 911 650 783.76 | 14.24 | 911 650 783.76 |
| 25.12.2025 | 14.00 | 897 301 350.16 | 14 | 897 301 350.16 |
| 24.12.2025 | 14.01 | 903 668 199.78 | 14.01 | 903 668 199.78 |
| 23.12.2025 | 14.09 | 908 695 983.92 | 14.09 | 908 695 983.92 |
| 22.12.2025 | 13.99 | 903 055 185.09 | 13.99 | 903 055 185.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 14.07 | 904 961 659.24 | 14.07 | 904 961 659.24 |
| 18.12.2025 | 14.11 | 909 505 342.88 | 14.11 | 909 505 342.88 |
| 17.12.2025 | 14.01 | 902 876 871.66 | 14.01 | 902 876 871.66 |
| 16.12.2025 | 14.03 | 900 667 380.69 | 14.03 | 900 667 380.69 |
| 15.12.2025 | 13.85 | 894 957 131.12 | 13.85 | 894 957 131.12 |
| 12.12.2025 | 13.67 | 883 845 034.02 | 13.67 | 883 845 034.02 |
| 11.12.2025 | 13.47 | 871 838 942.31 | 13.47 | 871 838 942.31 |
| 10.12.2025 | 13.30 | 860 989 550.09 | 13.3 | 860 989 550.09 |
| 09.12.2025 | 13.32 | 862 883 403.32 | 13.32 | 862 883 403.32 |
| 08.12.2025 | 13.14 | 851 572 430.99 | 13.14 | 851 572 430.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 28.11.2025
5 661
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.70 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.67 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.99 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.84 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8.12 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.92 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.73 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 4.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
