Показано 0 из 0
|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 15.51 |
СЧА | 1 106 408 642.15 |
Пай | 15.51 |
СЧА | 1 106 408 642.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.82% |
-10.03% |
3.95% |
1.51% |
-22.87% |
-26.25% |
12.07% |
-2.82% |
-12.74% |
-3.20% |
-13.66% |
-47.74% |
-60.08% |
297.78% |
-2.82% |
-10.03% |
3.95% |
1.51% |
-22.87% |
-26.25% |
12.07% |
-2.82% |
-12.74% |
-3.20% |
-13.66% |
-47.74% |
-60.08% |
297.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 15.51 | 1 106 408 642.15 | 15.51 | 1 106 408 642.15 |
31.03.2025 | 15.96 | 1 138 463 366.15 | 15.96 | 1 138 463 366.15 |
28.03.2025 | 15.99 | 1 143 865 853.00 | 15.99 | 1 143 865 853.00 |
27.03.2025 | 16.18 | 1 158 618 204.66 | 16.18 | 1 158 618 204.66 |
26.03.2025 | 16.63 | 1 191 152 536.05 | 16.63 | 1 191 152 536.05 |
25.03.2025 | 16.97 | 1 218 477 956.42 | 16.97 | 1 218 477 956.42 |
24.03.2025 | 16.78 | 1 205 740 811.41 | 16.78 | 1 205 740 811.41 |
21.03.2025 | 17.21 | 1 237 354 756.96 | 17.21 | 1 237 354 756.96 |
20.03.2025 | 17.39 | 1 250 035 880.64 | 17.39 | 1 250 035 880.64 |
19.03.2025 | 17.42 | 1 250 247 035.82 | 17.42 | 1 250 247 035.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 17.29 | 1 241 329 530.96 | 17.29 | 1 241 329 530.96 |
17.03.2025 | 17.53 | 1 259 300 623.26 | 17.53 | 1 259 300 623.26 |
14.03.2025 | 17.12 | 1 242 148 082.99 | 17.12 | 1 242 148 082.99 |
13.03.2025 | 17.04 | 1 240 276 187.17 | 17.04 | 1 240 276 187.17 |
12.03.2025 | 17.10 | 1 244 752 421.35 | 17.1 | 1 244 752 421.35 |
11.03.2025 | 17.24 | 1 254 933 550.68 | 17.24 | 1 254 933 550.68 |
10.03.2025 | 17.35 | 1 263 455 081.49 | 17.35 | 1 263 455 081.49 |
07.03.2025 | 17.37 | 1 265 490 215.42 | 17.37 | 1 265 490 215.42 |
06.03.2025 | 17.47 | 1 276 035 915.95 | 17.47 | 1 276 035 915.95 |
05.03.2025 | 17.39 | 1 271 051 196.68 | 17.39 | 1 271 051 196.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 17.59 | 1 284 580 267.34 | 17.59 | 1 284 580 267.34 |
03.03.2025 | 17.00 | 1 246 622 826.17 | 17 | 1 246 622 826.17 |
28.02.2025 | 17.24 | 1 267 958 244.28 | 17.24 | 1 267 958 244.28 |
27.02.2025 | 16.98 | 1 249 068 823.41 | 16.98 | 1 249 068 823.41 |
26.02.2025 | 17.40 | 1 280 048 045.98 | 17.4 | 1 280 048 045.98 |
25.02.2025 | 17.88 | 1 318 871 525.64 | 17.88 | 1 318 871 525.64 |
24.02.2025 | 17.99 | 1 328 170 259.86 | 17.99 | 1 328 170 259.86 |
21.02.2025 | 17.42 | 1 287 137 288.02 | 17.42 | 1 287 137 288.02 |
20.02.2025 | 17.22 | 1 273 596 069.30 | 17.22 | 1 273 596 069.30 |
19.02.2025 | 17.01 | 1 258 350 662.76 | 17.01 | 1 258 350 662.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.62 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.62 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.47 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.39 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.34 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.23 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.20 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 7.29 |
ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 5.66 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 4.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 464 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
Волатильность ? | 8.83% | 63 |
VaR ? | -14.55% | 67 |
α-коэффициент ? | -0.838 | |
β-коэффициент ? | 0.909 | |
R2 ? | 65.32% |
01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |