Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Нефтегазовый сектор (ВИМ Инвестиции), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Нефтегазовая промышленность
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 39.18 |
| СЧА | 3 257 323 072.11 |
| Пай | 39.18 |
| СЧА | 3 257 323 072.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% |
-11.06% |
-6.00% |
-5.61% |
-17.48% |
59.66% |
62.98% |
-0.77% |
-14.19% |
-14.49% |
-23.59% |
-43.66% |
-27.60% |
-2.39% |
-0.66% |
-11.06% |
-6.00% |
-5.61% |
-17.48% |
59.66% |
62.98% |
-0.77% |
-14.19% |
-14.49% |
-23.59% |
-43.66% |
-27.60% |
-2.39% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 39.18 | 3 257 323 072.11 | 39.18 | 3 257 323 072.11 |
| 09.04.2025 | 39.44 | 3 282 687 390.87 | 39.44 | 3 282 687 390.87 |
| 08.04.2025 | 38.22 | 3 182 746 130.74 | 38.22 | 3 182 746 130.74 |
| 07.04.2025 | 38.97 | 3 251 785 360.45 | 38.97 | 3 251 785 360.45 |
| 04.04.2025 | 39.44 | 3 296 559 250.66 | 39.44 | 3 296 559 250.66 |
| 03.04.2025 | 41.29 | 3 453 853 560.17 | 41.29 | 3 453 853 560.17 |
| 02.04.2025 | 42.03 | 3 522 424 137.98 | 42.03 | 3 522 424 137.98 |
| 01.04.2025 | 41.30 | 3 466 902 264.37 | 41.3 | 3 466 902 264.37 |
| 31.03.2025 | 42.32 | 3 557 000 885.89 | 42.32 | 3 557 000 885.89 |
| 28.03.2025 | 42.39 | 3 563 539 878.27 | 42.39 | 3 563 539 878.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 43.07 | 3 622 100 211.73 | 43.07 | 3 622 100 211.73 |
| 26.03.2025 | 43.94 | 3 706 185 663.66 | 43.94 | 3 706 185 663.66 |
| 25.03.2025 | 44.60 | 3 764 925 991.02 | 44.6 | 3 764 925 991.02 |
| 24.03.2025 | 44.19 | 3 737 080 848.89 | 44.19 | 3 737 080 848.89 |
| 21.03.2025 | 44.59 | 3 771 741 420.81 | 44.59 | 3 771 741 420.81 |
| 20.03.2025 | 44.90 | 3 798 945 142.97 | 44.9 | 3 798 945 142.97 |
| 19.03.2025 | 45.03 | 3 825 246 008.69 | 45.03 | 3 825 246 008.69 |
| 18.03.2025 | 44.52 | 3 782 953 007.86 | 44.52 | 3 782 953 007.86 |
| 17.03.2025 | 44.81 | 3 811 176 831.37 | 44.81 | 3 811 176 831.37 |
| 14.03.2025 | 44.12 | 3 766 158 756.98 | 44.12 | 3 766 158 756.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 43.74 | 3 755 660 661.14 | 43.74 | 3 755 660 661.14 |
| 12.03.2025 | 43.82 | 3 770 889 880.16 | 43.82 | 3 770 889 880.16 |
| 11.03.2025 | 44.01 | 3 792 786 721.43 | 44.01 | 3 792 786 721.43 |
| 10.03.2025 | 44.05 | 3 795 882 611.71 | 44.05 | 3 795 882 611.71 |
| 07.03.2025 | 44.01 | 3 794 465 476.48 | 44.01 | 3 794 465 476.48 |
| 06.03.2025 | 44.27 | 3 821 379 646.82 | 44.27 | 3 821 379 646.82 |
| 05.03.2025 | 44.55 | 3 851 744 300.19 | 44.55 | 3 851 744 300.19 |
| 04.03.2025 | 45.29 | 3 918 241 912.32 | 45.29 | 3 918 241 912.32 |
| 03.03.2025 | 44.67 | 3 874 824 016.62 | 44.67 | 3 874 824 016.62 |
| 28.02.2025 | 45.51 | 3 951 812 545.33 | 45.51 | 3 951 812 545.33 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0960-94131027
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 31.01.2025
7 729
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9Q5
-
ISIN
RU000A0JS9Q5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции компаний нефтегазового сектора, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), и иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи нефти и газа (MOEXOG).
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.62 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.53 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.66 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 8.19 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 7.50 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.61 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.22 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 6 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 6 |
| Волатильность ? | 8.54% | 56 |
| VaR ? | -12.26% | 50 |
| α-коэффициент ? | 1.613 | |
| β-коэффициент ? | 1.000 | |
| R2 ? | 84.58% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
