|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 39.47 |
СЧА | 2 972 244 262.02 |
Пай | 39.47 |
СЧА | 2 972 244 262.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
-1.69% |
-4.89% |
-7.87% |
-6.67% |
69.40% |
64.18% |
0.29% |
-5.56% |
-12.75% |
-22.55% |
-36.22% |
-25.32% |
-12.14% |
0.41% |
-1.69% |
-4.89% |
-7.87% |
-6.67% |
69.40% |
64.18% |
0.29% |
-5.56% |
-12.75% |
-22.55% |
-36.22% |
-25.32% |
-12.14% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 39.47 | 2 972 244 262.02 | 39.47 | 2 972 244 262.02 |
30.07.2025 | 39.31 | 2 963 571 138.78 | 39.31 | 2 963 571 138.78 |
29.07.2025 | 39.67 | 2 995 557 974.08 | 39.67 | 2 995 557 974.08 |
28.07.2025 | 39.66 | 3 003 518 408.87 | 39.66 | 3 003 518 408.87 |
25.07.2025 | 40.22 | 3 047 143 877.36 | 40.22 | 3 047 143 877.36 |
24.07.2025 | 40.64 | 3 085 574 545.85 | 40.64 | 3 085 574 545.85 |
23.07.2025 | 40.75 | 3 111 866 846.65 | 40.75 | 3 111 866 846.65 |
22.07.2025 | 40.76 | 3 114 647 456.15 | 40.76 | 3 114 647 456.15 |
21.07.2025 | 40.56 | 3 104 628 964.53 | 40.56 | 3 104 628 964.53 |
18.07.2025 | 40.33 | 3 087 103 624.02 | 40.33 | 3 087 103 624.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 39.32 | 3 013 263 024.94 | 39.32 | 3 013 263 024.94 |
16.07.2025 | 39.45 | 3 028 033 669.57 | 39.45 | 3 028 033 669.57 |
15.07.2025 | 39.10 | 3 004 869 240.12 | 39.1 | 3 004 869 240.12 |
14.07.2025 | 39.05 | 3 004 970 922.55 | 39.05 | 3 004 970 922.55 |
11.07.2025 | 37.72 | 2 905 412 734.80 | 37.72 | 2 905 412 734.80 |
10.07.2025 | 38.63 | 2 977 189 277.17 | 38.63 | 2 977 189 277.17 |
09.07.2025 | 38.47 | 2 966 650 493.44 | 38.47 | 2 966 650 493.44 |
08.07.2025 | 38.63 | 2 982 377 401.12 | 38.63 | 2 982 377 401.12 |
07.07.2025 | 39.18 | 3 029 062 500.87 | 39.18 | 3 029 062 500.87 |
04.07.2025 | 39.57 | 3 061 453 200.55 | 39.57 | 3 061 453 200.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 39.77 | 3 099 076 529.99 | 39.77 | 3 099 076 529.99 |
02.07.2025 | 39.88 | 3 113 684 502.92 | 39.88 | 3 113 684 502.92 |
01.07.2025 | 40.17 | 3 146 113 862.51 | 40.17 | 3 146 113 862.51 |
30.06.2025 | 40.15 | 3 147 352 601.40 | 40.15 | 3 147 352 601.40 |
27.06.2025 | 39.91 | 3 151 789 635.26 | 39.91 | 3 151 789 635.26 |
26.06.2025 | 39.64 | 3 135 917 780.58 | 39.64 | 3 135 917 780.58 |
25.06.2025 | 39.53 | 3 131 230 052.59 | 39.53 | 3 131 230 052.59 |
24.06.2025 | 39.18 | 3 102 477 332.32 | 39.18 | 3 102 477 332.32 |
23.06.2025 | 39.19 | 3 109 044 036.32 | 39.19 | 3 109 044 036.32 |
20.06.2025 | 39.32 | 3 117 666 520.66 | 39.32 | 3 117 666 520.66 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции компаний нефтегазового сектора, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), и иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи нефти и газа (MOEXOG).
Название фонда до 18.07.2025 - ОПИФ "Нефтегазовый сектор".
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.63 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.54 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.35 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.82 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.60 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 8.58 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.76 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.74 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 6 |
Волатильность ? | 8.54% | 56 |
VaR ? | -12.26% | 50 |
α-коэффициент ? | 1.613 | |
β-коэффициент ? | 1.000 | |
R2 ? | 84.58% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |