|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 41.66 |
СЧА | 3 066 838 968.23 |
Пай | 41.66 |
СЧА | 3 066 838 968.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.95% |
2.71% |
5.04% |
-11.04% |
3.04% |
79.96% |
70.18% |
-2.01% |
-1.22% |
-4.26% |
-25.22% |
-29.69% |
-21.70% |
-10.99% |
-1.95% |
2.71% |
5.04% |
-11.04% |
3.04% |
79.96% |
70.18% |
-2.01% |
-1.22% |
-4.26% |
-25.22% |
-29.69% |
-21.70% |
-10.99% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 41.66 | 3 066 838 968.23 | 41.66 | 3 066 838 968.23 |
20.08.2025 | 42.49 | 3 129 785 917.18 | 42.49 | 3 129 785 917.18 |
19.08.2025 | 42.91 | 3 169 754 060.89 | 42.91 | 3 169 754 060.89 |
18.08.2025 | 43.28 | 3 202 708 187.98 | 43.28 | 3 202 708 187.98 |
15.08.2025 | 43.74 | 3 238 253 105.51 | 43.74 | 3 238 253 105.51 |
14.08.2025 | 43.35 | 3 210 193 151.02 | 43.35 | 3 210 193 151.02 |
13.08.2025 | 42.85 | 3 186 782 165.05 | 42.85 | 3 186 782 165.05 |
12.08.2025 | 43.13 | 3 208 343 292.78 | 43.13 | 3 208 343 292.78 |
11.08.2025 | 42.90 | 3 197 182 091.05 | 42.9 | 3 197 182 091.05 |
08.08.2025 | 42.66 | 3 182 014 807.09 | 42.66 | 3 182 014 807.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 41.62 | 3 108 638 496.32 | 41.62 | 3 108 638 496.32 |
06.08.2025 | 40.97 | 3 060 514 826.78 | 40.97 | 3 060 514 826.78 |
05.08.2025 | 40.37 | 3 025 858 386.61 | 40.37 | 3 025 858 386.61 |
04.08.2025 | 40.24 | 3 019 024 317.54 | 40.24 | 3 019 024 317.54 |
01.08.2025 | 39.52 | 2 967 954 661.50 | 39.52 | 2 967 954 661.50 |
31.07.2025 | 39.47 | 2 972 244 262.02 | 39.47 | 2 972 244 262.02 |
30.07.2025 | 39.31 | 2 963 571 138.78 | 39.31 | 2 963 571 138.78 |
29.07.2025 | 39.67 | 2 995 557 974.08 | 39.67 | 2 995 557 974.08 |
28.07.2025 | 39.66 | 3 003 518 408.87 | 39.66 | 3 003 518 408.87 |
25.07.2025 | 40.22 | 3 047 143 877.36 | 40.22 | 3 047 143 877.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 40.64 | 3 085 574 545.85 | 40.64 | 3 085 574 545.85 |
23.07.2025 | 40.75 | 3 111 866 846.65 | 40.75 | 3 111 866 846.65 |
22.07.2025 | 40.76 | 3 114 647 456.15 | 40.76 | 3 114 647 456.15 |
21.07.2025 | 40.56 | 3 104 628 964.53 | 40.56 | 3 104 628 964.53 |
18.07.2025 | 40.33 | 3 087 103 624.02 | 40.33 | 3 087 103 624.02 |
17.07.2025 | 39.32 | 3 013 263 024.94 | 39.32 | 3 013 263 024.94 |
16.07.2025 | 39.45 | 3 028 033 669.57 | 39.45 | 3 028 033 669.57 |
15.07.2025 | 39.10 | 3 004 869 240.12 | 39.1 | 3 004 869 240.12 |
14.07.2025 | 39.05 | 3 004 970 922.55 | 39.05 | 3 004 970 922.55 |
11.07.2025 | 37.72 | 2 905 412 734.80 | 37.72 | 2 905 412 734.80 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции компаний нефтегазового сектора, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), и иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи нефти и газа (MOEXOG).
Название фонда до 18.07.2025 - ОПИФ "Нефтегазовый сектор".
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.63 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.54 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.35 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.82 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.60 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 8.58 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.76 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.74 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 6 |
Волатильность ? | 8.54% | 56 |
VaR ? | -12.26% | 50 |
α-коэффициент ? | 1.613 | |
β-коэффициент ? | 1.000 | |
R2 ? | 84.58% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |