Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 44.23 |
СЧА | 4 968 384 484.40 |
Пай | 44.23 |
СЧА | 4 968 384 484.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.28% |
1.35% |
-5.65% |
-0.36% |
26.16% |
43.09% |
68.82% |
1.18% |
-1.79% |
-14.35% |
-13.14% |
4.02% |
-5.12% |
166.86% |
1.28% |
1.35% |
-5.65% |
-0.36% |
26.16% |
43.09% |
68.82% |
1.18% |
-1.79% |
-14.35% |
-13.14% |
4.02% |
-5.12% |
166.86% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 44.23 | 4 968 384 484.40 | 44.23 | 4 968 384 484.40 |
28.06.2024 | 43.67 | 4 910 646 683.78 | 43.67 | 4 910 646 683.78 |
27.06.2024 | 43.25 | 4 891 032 256.59 | 43.25 | 4 891 032 256.59 |
26.06.2024 | 43.29 | 4 900 478 454.34 | 43.29 | 4 900 478 454.34 |
25.06.2024 | 42.97 | 4 877 856 355.17 | 42.97 | 4 877 856 355.17 |
24.06.2024 | 42.31 | 4 815 349 456.41 | 42.31 | 4 815 349 456.41 |
21.06.2024 | 42.68 | 4 857 174 617.69 | 42.68 | 4 857 174 617.69 |
20.06.2024 | 42.87 | 4 885 453 205.15 | 42.87 | 4 885 453 205.15 |
19.06.2024 | 41.96 | 4 786 143 710.08 | 41.96 | 4 786 143 710.08 |
18.06.2024 | 43.12 | 4 933 588 947.43 | 43.12 | 4 933 588 947.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 44.14 | 5 087 461 703.27 | 44.14 | 5 087 461 703.27 |
14.06.2024 | 44.4 | 5 132 081 714.12 | 44.4 | 5 132 081 714.12 |
13.06.2024 | 43.84 | 5 083 516 334.88 | 43.84 | 5 083 516 334.88 |
11.06.2024 | 44.19 | 5 128 024 821.13 | 44.19 | 5 128 024 821.13 |
10.06.2024 | 44.22 | 5 108 595 553.15 | 44.22 | 5 108 595 553.15 |
07.06.2024 | 44.82 | 5 167 173 063.51 | 44.82 | 5 167 173 063.51 |
06.06.2024 | 44.28 | 5 115 123 502.17 | 44.28 | 5 115 123 502.17 |
05.06.2024 | 44.07 | 5 091 922 381.53 | 44.07 | 5 091 922 381.53 |
04.06.2024 | 44.39 | 5 133 876 513.72 | 44.39 | 5 133 876 513.72 |
03.06.2024 | 43.86 | 5 064 120 837.31 | 43.86 | 5 064 120 837.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 43.64 | 5 058 958 445.07 | 43.64 | 5 058 958 445.07 |
30.05.2024 | 44.69 | 5 185 080 872.65 | 44.69 | 5 185 080 872.65 |
29.05.2024 | 45.64 | 5 313 070 452.47 | 45.64 | 5 313 070 452.47 |
28.05.2024 | 45.5 | 5 300 576 991.55 | 45.5 | 5 300 576 991.55 |
27.05.2024 | 45.51 | 5 316 135 183.83 | 45.51 | 5 316 135 183.83 |
24.05.2024 | 46.38 | 5 418 494 312.56 | 46.38 | 5 418 494 312.56 |
23.05.2024 | 47.07 | 5 502 217 246.18 | 47.07 | 5 502 217 246.18 |
22.05.2024 | 47.39 | 5 539 739 868.19 | 47.39 | 5 539 739 868.19 |
21.05.2024 | 47.27 | 5 532 220 813.94 | 47.27 | 5 532 220 813.94 |
20.05.2024 | 47.54 | 5 579 144 763.98 | 47.54 | 5 579 144 763.98 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10.06 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.92 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.72 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.70 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 8.90 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.83 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.84 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.21 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.56 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 6 |
Волатильность ? | 8.54% | 61 |
VaR ? | -12.26% | 52 |
α-коэффициент ? | 1.613 | |
β-коэффициент ? | 1.000 | |
R2 ? | 84.58% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор 01.07.2024.pdf |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
04.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |