Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 45.96 |
СЧА | 11 357 746 132.21 |
Пай | 45.96 |
СЧА | 11 357 746 132.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
2.36% |
6.12% |
6.17% |
11.12% |
51.18% |
40.04% |
0.15% |
-0.57% |
-1.92% |
-9.21% |
-33.91% |
-63.88% |
-57.62% |
0.31% |
2.36% |
6.12% |
6.17% |
11.12% |
51.18% |
40.04% |
0.15% |
-0.57% |
-1.92% |
-9.21% |
-33.91% |
-63.88% |
-57.62% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 45.96 | 11 357 746 132.21 | 45.96 | 11 357 746 132.21 |
30.07.2025 | 45.82 | 11 340 993 878.37 | 45.82 | 11 340 993 878.37 |
29.07.2025 | 46.10 | 11 420 818 334.50 | 46.1 | 11 420 818 334.50 |
28.07.2025 | 45.95 | 11 380 794 300.90 | 45.95 | 11 380 794 300.90 |
25.07.2025 | 46.46 | 11 515 242 073.73 | 46.46 | 11 515 242 073.73 |
24.07.2025 | 46.75 | 11 604 165 833.12 | 46.75 | 11 604 165 833.12 |
23.07.2025 | 46.90 | 11 662 233 097.35 | 46.9 | 11 662 233 097.35 |
22.07.2025 | 46.94 | 11 675 225 967.25 | 46.94 | 11 675 225 967.25 |
21.07.2025 | 46.92 | 11 692 586 040.57 | 46.92 | 11 692 586 040.57 |
18.07.2025 | 46.68 | 11 640 805 789.16 | 46.68 | 11 640 805 789.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 45.88 | 11 457 136 484.52 | 45.88 | 11 457 136 484.52 |
16.07.2025 | 45.80 | 11 450 027 379.49 | 45.8 | 11 450 027 379.49 |
15.07.2025 | 45.31 | 11 371 343 515.17 | 45.31 | 11 371 343 515.17 |
14.07.2025 | 44.83 | 11 275 254 722.87 | 44.83 | 11 275 254 722.87 |
11.07.2025 | 44.02 | 11 076 606 535.27 | 44.02 | 11 076 606 535.27 |
10.07.2025 | 44.62 | 11 234 452 274.70 | 44.62 | 11 234 452 274.70 |
09.07.2025 | 44.41 | 11 197 603 316.99 | 44.41 | 11 197 603 316.99 |
08.07.2025 | 44.36 | 11 190 725 296.36 | 44.36 | 11 190 725 296.36 |
07.07.2025 | 44.50 | 11 235 153 461.97 | 44.5 | 11 235 153 461.97 |
04.07.2025 | 44.74 | 11 306 774 225.46 | 44.74 | 11 306 774 225.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 44.76 | 11 323 484 763.12 | 44.76 | 11 323 484 763.12 |
02.07.2025 | 44.85 | 11 353 658 194.37 | 44.85 | 11 353 658 194.37 |
01.07.2025 | 44.98 | 11 412 408 927.81 | 44.98 | 11 412 408 927.81 |
30.06.2025 | 44.90 | 11 422 385 781.70 | 44.9 | 11 422 385 781.70 |
27.06.2025 | 44.74 | 11 409 805 240.15 | 44.74 | 11 409 805 240.15 |
26.06.2025 | 44.45 | 11 372 631 844.52 | 44.45 | 11 372 631 844.52 |
25.06.2025 | 44.49 | 11 399 489 128.02 | 44.49 | 11 399 489 128.02 |
24.06.2025 | 44.27 | 11 364 273 443.85 | 44.27 | 11 364 273 443.85 |
23.06.2025 | 44.00 | 11 357 282 756.31 | 44 | 11 357 282 756.31 |
20.06.2025 | 44.01 | 11 364 068 648.10 | 44.01 | 11 364 068 648.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.88 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 9.16 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.66 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.90 |
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 6.73 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.33 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.34 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.30 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.030 | 40 |
Коэффициент Сортино ? | -0.022 | 40 |
Волатильность ? | 6.03% | 38 |
VaR ? | -9.30% | 39 |
α-коэффициент ? | -1.457 | |
β-коэффициент ? | 0.732 | |
R2 ? | 90.90% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |