Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Сбалансированные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0962-94131346, RU000A0JR2A5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 44.29 |
| СЧА | 12 057 080 470.67 |
| Пай | 44.29 |
| СЧА | 12 057 080 470.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.53% |
-3.38% |
8.16% |
10.20% |
0.23% |
41.23% |
49.53% |
-1.65% |
-5.34% |
-2.15% |
-19.27% |
-42.97% |
-66.65% |
-51.74% |
-1.53% |
-3.38% |
8.16% |
10.20% |
0.23% |
41.23% |
49.53% |
-1.65% |
-5.34% |
-2.15% |
-19.27% |
-42.97% |
-66.65% |
-51.74% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 44.29 | 12 057 080 470.67 | 44.29 | 12 057 080 470.67 |
| 31.03.2025 | 44.98 | 12 259 952 733.17 | 44.98 | 12 259 952 733.17 |
| 28.03.2025 | 44.71 | 12 190 828 122.91 | 44.71 | 12 190 828 122.91 |
| 27.03.2025 | 45.23 | 12 330 912 734.69 | 45.23 | 12 330 912 734.69 |
| 26.03.2025 | 45.99 | 12 541 442 649.67 | 45.99 | 12 541 442 649.67 |
| 25.03.2025 | 46.81 | 12 779 114 290.59 | 46.81 | 12 779 114 290.59 |
| 24.03.2025 | 46.57 | 12 718 619 798.88 | 46.57 | 12 718 619 798.88 |
| 21.03.2025 | 46.83 | 12 814 863 834.34 | 46.83 | 12 814 863 834.34 |
| 20.03.2025 | 46.87 | 12 843 438 752.24 | 46.87 | 12 843 438 752.24 |
| 19.03.2025 | 46.83 | 12 833 312 173.47 | 46.83 | 12 833 312 173.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 46.29 | 12 695 666 578.46 | 46.29 | 12 695 666 578.46 |
| 17.03.2025 | 46.78 | 12 839 700 113.99 | 46.78 | 12 839 700 113.99 |
| 14.03.2025 | 46.05 | 12 654 231 996.94 | 46.05 | 12 654 231 996.94 |
| 13.03.2025 | 45.67 | 12 558 526 634.87 | 45.67 | 12 558 526 634.87 |
| 12.03.2025 | 45.84 | 12 623 648 613.07 | 45.84 | 12 623 648 613.07 |
| 11.03.2025 | 45.98 | 12 669 223 684.75 | 45.98 | 12 669 223 684.75 |
| 10.03.2025 | 45.80 | 12 644 120 279.73 | 45.8 | 12 644 120 279.73 |
| 07.03.2025 | 46.32 | 12 802 207 645.66 | 46.32 | 12 802 207 645.66 |
| 06.03.2025 | 46.23 | 12 801 631 518.51 | 46.23 | 12 801 631 518.51 |
| 05.03.2025 | 46.20 | 12 806 378 891.94 | 46.2 | 12 806 378 891.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 46.06 | 12 775 539 466.55 | 46.06 | 12 775 539 466.55 |
| 03.03.2025 | 45.20 | 12 543 496 269.39 | 45.2 | 12 543 496 269.39 |
| 28.02.2025 | 45.84 | 12 737 886 195.59 | 45.84 | 12 737 886 195.59 |
| 27.02.2025 | 45.77 | 12 749 479 950.35 | 45.77 | 12 749 479 950.35 |
| 26.02.2025 | 45.82 | 12 771 697 423.27 | 45.82 | 12 771 697 423.27 |
| 25.02.2025 | 46.57 | 12 983 794 377.90 | 46.57 | 12 983 794 377.90 |
| 24.02.2025 | 46.53 | 12 988 831 445.40 | 46.53 | 12 988 831 445.40 |
| 21.02.2025 | 46.54 | 12 997 621 281.71 | 46.54 | 12 997 621 281.71 |
| 20.02.2025 | 46.02 | 12 862 672 975.38 | 46.02 | 12 862 672 975.38 |
| 19.02.2025 | 46.05 | 12 884 760 662.73 | 46.05 | 12 884 760 662.73 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0962-94131346
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
-
Пайщики на 31.01.2025
23 265
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2A5
-
ISIN
RU000A0JR2A5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления - рассчитывается из 2 индексов:
50% * прирост индекса «MCFTR» + 50% * прирост индекса «RUCBTRNS», где
MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»,
RUCBTRNS - Индекс МосБиржи корпоративных облигаций.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 8.45 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.91 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 6.32 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 5.95 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.51 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.48 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.74 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 3.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.030 | 40 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.022 | 40 |
| Волатильность ? | 6.03% | 38 |
| VaR ? | -9.30% | 39 |
| α-коэффициент ? | -1.457 | |
| β-коэффициент ? | 0.732 | |
| R2 ? | 90.90% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
