Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 47.38 |
СЧА | 11 565 465 309.46 |
Пай | 47.38 |
СЧА | 11 565 465 309.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% |
0.98% |
10.65% |
1.80% |
19.25% |
56.68% |
42.37% |
-1.05% |
-1.09% |
2.14% |
-11.02% |
-26.66% |
-62.61% |
-57.00% |
-0.98% |
0.98% |
10.65% |
1.80% |
19.25% |
56.68% |
42.37% |
-1.05% |
-1.09% |
2.14% |
-11.02% |
-26.66% |
-62.61% |
-57.00% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 47.38 | 11 565 465 309.46 | 47.38 | 11 565 465 309.46 |
20.08.2025 | 47.85 | 11 687 602 245.00 | 47.85 | 11 687 602 245.00 |
19.08.2025 | 48.01 | 11 721 766 352.17 | 48.01 | 11 721 766 352.17 |
18.08.2025 | 48.14 | 11 764 763 318.13 | 48.14 | 11 764 763 318.13 |
15.08.2025 | 48.10 | 11 769 121 694.66 | 48.1 | 11 769 121 694.66 |
14.08.2025 | 47.89 | 11 721 115 606.16 | 47.89 | 11 721 115 606.16 |
13.08.2025 | 47.67 | 11 681 293 809.07 | 47.67 | 11 681 293 809.07 |
12.08.2025 | 47.82 | 11 724 884 689.06 | 47.82 | 11 724 884 689.06 |
11.08.2025 | 47.77 | 11 720 527 898.07 | 47.77 | 11 720 527 898.07 |
08.08.2025 | 47.74 | 11 721 812 072.20 | 47.74 | 11 721 812 072.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 47.28 | 11 621 294 599.28 | 47.28 | 11 621 294 599.28 |
06.08.2025 | 46.89 | 11 538 106 278.67 | 46.89 | 11 538 106 278.67 |
05.08.2025 | 46.48 | 11 455 414 847.78 | 46.48 | 11 455 414 847.78 |
04.08.2025 | 46.42 | 11 449 840 239.07 | 46.42 | 11 449 840 239.07 |
01.08.2025 | 45.93 | 11 342 370 498.80 | 45.93 | 11 342 370 498.80 |
31.07.2025 | 45.96 | 11 357 746 132.21 | 45.96 | 11 357 746 132.21 |
30.07.2025 | 45.82 | 11 340 993 878.37 | 45.82 | 11 340 993 878.37 |
29.07.2025 | 46.10 | 11 420 818 334.50 | 46.1 | 11 420 818 334.50 |
28.07.2025 | 45.95 | 11 380 794 300.90 | 45.95 | 11 380 794 300.90 |
25.07.2025 | 46.46 | 11 515 242 073.73 | 46.46 | 11 515 242 073.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 46.75 | 11 604 165 833.12 | 46.75 | 11 604 165 833.12 |
23.07.2025 | 46.90 | 11 662 233 097.35 | 46.9 | 11 662 233 097.35 |
22.07.2025 | 46.94 | 11 675 225 967.25 | 46.94 | 11 675 225 967.25 |
21.07.2025 | 46.92 | 11 692 586 040.57 | 46.92 | 11 692 586 040.57 |
18.07.2025 | 46.68 | 11 640 805 789.16 | 46.68 | 11 640 805 789.16 |
17.07.2025 | 45.88 | 11 457 136 484.52 | 45.88 | 11 457 136 484.52 |
16.07.2025 | 45.80 | 11 450 027 379.49 | 45.8 | 11 450 027 379.49 |
15.07.2025 | 45.31 | 11 371 343 515.17 | 45.31 | 11 371 343 515.17 |
14.07.2025 | 44.83 | 11 275 254 722.87 | 44.83 | 11 275 254 722.87 |
11.07.2025 | 44.02 | 11 076 606 535.27 | 44.02 | 11 076 606 535.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.88 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 9.16 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.66 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.90 |
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 6.73 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.33 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.34 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.30 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.030 | 40 |
Коэффициент Сортино ? | -0.022 | 40 |
Волатильность ? | 6.03% | 38 |
VaR ? | -9.30% | 39 |
α-коэффициент ? | -1.457 | |
β-коэффициент ? | 0.732 | |
R2 ? | 90.90% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |