Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 10.64 |
СЧА | 446 217 238.02 |
Пай | 10.64 |
СЧА | 446 217 238.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% |
0.57% |
0.00% |
5.03% |
10.37% |
2.41% |
21.32% |
0.10% |
-2.75% |
-11.90% |
-33.74% |
-31.18% |
-45.36% |
14.15% |
0.57% |
0.57% |
0.00% |
5.03% |
10.37% |
2.41% |
21.32% |
0.10% |
-2.75% |
-11.90% |
-33.74% |
-31.18% |
-45.36% |
14.15% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 10.64 | 446 217 238.02 | 10.64 | 446 217 238.02 |
28.06.2024 | 10.58 | 445 755 781.25 | 10.58 | 445 755 781.25 |
27.06.2024 | 10.63 | 448 041 642.20 | 10.63 | 448 041 642.20 |
26.06.2024 | 10.68 | 452 432 581.64 | 10.68 | 452 432 581.64 |
25.06.2024 | 10.7 | 453 404 962.91 | 10.7 | 453 404 962.91 |
24.06.2024 | 10.62 | 449 897 181.63 | 10.62 | 449 897 181.63 |
21.06.2024 | 10.67 | 457 592 385.15 | 10.67 | 457 592 385.15 |
20.06.2024 | 10.72 | 459 912 679.17 | 10.72 | 459 912 679.17 |
19.06.2024 | 10.44 | 447 725 791.14 | 10.44 | 447 725 791.14 |
18.06.2024 | 10.7 | 458 628 875.47 | 10.7 | 458 628 875.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 10.9 | 468 249 799.71 | 10.9 | 468 249 799.71 |
14.06.2024 | 10.98 | 471 468 957.58 | 10.98 | 471 468 957.58 |
13.06.2024 | 10.82 | 466 273 586.86 | 10.82 | 466 273 586.86 |
11.06.2024 | 10.83 | 466 538 515.16 | 10.83 | 466 538 515.16 |
10.06.2024 | 10.93 | 470 946 399.96 | 10.93 | 470 946 399.96 |
07.06.2024 | 10.94 | 471 092 159.38 | 10.94 | 471 092 159.38 |
06.06.2024 | 10.78 | 464 502 918.92 | 10.78 | 464 502 918.92 |
05.06.2024 | 10.82 | 467 205 280.22 | 10.82 | 467 205 280.22 |
04.06.2024 | 10.84 | 468 048 431.36 | 10.84 | 468 048 431.36 |
03.06.2024 | 10.64 | 461 252 532.40 | 10.64 | 461 252 532.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 10.58 | 458 854 624.89 | 10.58 | 458 854 624.89 |
30.05.2024 | 10.87 | 474 244 142.71 | 10.87 | 474 244 142.71 |
29.05.2024 | 10.97 | 478 738 273.45 | 10.97 | 478 738 273.45 |
28.05.2024 | 11 | 480 387 529.84 | 11 | 480 387 529.84 |
27.05.2024 | 11 | 480 933 171.01 | 11 | 480 933 171.01 |
24.05.2024 | 11.19 | 490 131 793.26 | 11.19 | 490 131 793.26 |
23.05.2024 | 11.4 | 499 892 963.54 | 11.4 | 499 892 963.54 |
22.05.2024 | 11.37 | 498 532 749.97 | 11.37 | 498 532 749.97 |
21.05.2024 | 11.28 | 497 640 667.26 | 11.28 | 497 640 667.26 |
20.05.2024 | 11.34 | 508 337 204.75 | 11.34 | 508 337 204.75 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9.93 |
МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 9.86 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 9.85 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] | 9.75 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9.71 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.69 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 9.56 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9.05 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5.71 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 2.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 55 |
Волатильность ? | 9.14% | 70 |
VaR ? | -14.57% | 73 |
α-коэффициент ? | 0.168 | |
β-коэффициент ? | 0.981 | |
R2 ? | 71.05% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор 01.07.2024.pdf |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
04.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |