Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Инновационный (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 9.27 |
| СЧА | 387 485 466.94 |
| Пай | 9.27 |
| СЧА | 387 485 466.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% |
3.46% |
1.42% |
-2.52% |
5.58% |
30.20% |
-12.63% |
-0.32% |
2.76% |
-3.07% |
-9.63% |
9.08% |
-24.50% |
-47.72% |
-0.32% |
3.46% |
1.42% |
-2.52% |
5.58% |
30.20% |
-12.63% |
-0.32% |
2.76% |
-3.07% |
-9.63% |
9.08% |
-24.50% |
-47.72% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 9.27 | 387 485 466.94 | 9.27 | 387 485 466.94 |
| 26.12.2025 | 9.30 | 388 733 285.60 | 9.3 | 388 733 285.60 |
| 25.12.2025 | 9.13 | 380 382 490.36 | 9.13 | 380 382 490.36 |
| 24.12.2025 | 9.13 | 380 571 392.34 | 9.13 | 380 571 392.34 |
| 23.12.2025 | 9.16 | 381 511 047.50 | 9.16 | 381 511 047.50 |
| 22.12.2025 | 9.09 | 378 712 584.50 | 9.09 | 378 712 584.50 |
| 19.12.2025 | 9.19 | 383 162 501.84 | 9.19 | 383 162 501.84 |
| 18.12.2025 | 9.28 | 386 873 661.02 | 9.28 | 386 873 661.02 |
| 17.12.2025 | 9.25 | 385 582 518.56 | 9.25 | 385 582 518.56 |
| 16.12.2025 | 9.28 | 386 668 438.58 | 9.28 | 386 668 438.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 9.22 | 384 398 789.36 | 9.22 | 384 398 789.36 |
| 12.12.2025 | 9.11 | 379 907 266.23 | 9.11 | 379 907 266.23 |
| 11.12.2025 | 9.25 | 385 820 840.10 | 9.25 | 385 820 840.10 |
| 10.12.2025 | 9.19 | 384 032 241.56 | 9.19 | 384 032 241.56 |
| 09.12.2025 | 9.18 | 383 406 297.08 | 9.18 | 383 406 297.08 |
| 08.12.2025 | 9.11 | 380 716 027.65 | 9.11 | 380 716 027.65 |
| 05.12.2025 | 9.15 | 382 753 536.82 | 9.15 | 382 753 536.82 |
| 04.12.2025 | 9.02 | 377 082 720.21 | 9.02 | 377 082 720.21 |
| 03.12.2025 | 8.95 | 374 178 506.13 | 8.95 | 374 178 506.13 |
| 02.12.2025 | 9.00 | 376 005 911.33 | 9 | 376 005 911.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 8.99 | 375 664 025.63 | 8.99 | 375 664 025.63 |
| 28.11.2025 | 8.96 | 377 088 452.24 | 8.96 | 377 088 452.24 |
| 27.11.2025 | 8.85 | 372 534 811.06 | 8.85 | 372 534 811.06 |
| 26.11.2025 | 8.95 | 376 837 052.99 | 8.95 | 376 837 052.99 |
| 25.11.2025 | 9.00 | 379 913 833.22 | 9 | 379 913 833.22 |
| 24.11.2025 | 8.95 | 378 195 276.77 | 8.95 | 378 195 276.77 |
| 21.11.2025 | 9.01 | 381 489 026.03 | 9.01 | 381 489 026.03 |
| 20.11.2025 | 9.07 | 384 222 961.73 | 9.07 | 384 222 961.73 |
| 19.11.2025 | 8.93 | 378 216 521.96 | 8.93 | 378 216 521.96 |
| 18.11.2025 | 8.75 | 370 494 140.98 | 8.75 | 370 494 140.98 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0965-94131501
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 31.10.2025
4 646
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9P7
-
ISIN
RU000A0JS9P7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT). До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика", до 17.07.2025 - ОПИФ "Инновационный".
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.85 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 9.58 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.41 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 9.08 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.73 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.43 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.96 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3.82 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.17%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
| Волатильность ? | 9.14% | 65 |
| VaR ? | -14.57% | 68 |
| α-коэффициент ? | 0.168 | |
| β-коэффициент ? | 0.981 | |
| R2 ? | 71.05% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
