Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Инновационный (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Энергетика
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 9.77 |
| СЧА | 443 939 813.75 |
| Пай | 9.77 |
| СЧА | 443 939 813.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.69% |
-7.39% |
11.28% |
5.97% |
-8.18% |
36.45% |
18.00% |
-2.75% |
-2.22% |
24.97% |
14.88% |
-12.35% |
-36.89% |
-4.63% |
-2.69% |
-7.39% |
11.28% |
5.97% |
-8.18% |
36.45% |
18.00% |
-2.75% |
-2.22% |
24.97% |
14.88% |
-12.35% |
-36.89% |
-4.63% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 9.77 | 443 939 813.75 | 9.77 | 443 939 813.75 |
| 31.03.2025 | 10.04 | 456 488 309.27 | 10.04 | 456 488 309.27 |
| 28.03.2025 | 9.82 | 446 604 057.66 | 9.82 | 446 604 057.66 |
| 27.03.2025 | 10.08 | 458 936 926.49 | 10.08 | 458 936 926.49 |
| 26.03.2025 | 10.37 | 471 302 768.49 | 10.37 | 471 302 768.49 |
| 25.03.2025 | 10.54 | 478 225 402.37 | 10.54 | 478 225 402.37 |
| 24.03.2025 | 10.51 | 477 225 499.02 | 10.51 | 477 225 499.02 |
| 21.03.2025 | 10.64 | 483 647 227.45 | 10.64 | 483 647 227.45 |
| 20.03.2025 | 10.73 | 488 264 056.88 | 10.73 | 488 264 056.88 |
| 19.03.2025 | 10.76 | 491 612 703.34 | 10.76 | 491 612 703.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 10.65 | 485 540 689.79 | 10.65 | 485 540 689.79 |
| 17.03.2025 | 10.73 | 489 036 438.80 | 10.73 | 489 036 438.80 |
| 14.03.2025 | 10.54 | 480 050 329.03 | 10.54 | 480 050 329.03 |
| 13.03.2025 | 10.41 | 466 178 370.07 | 10.41 | 466 178 370.07 |
| 12.03.2025 | 10.51 | 470 610 161.71 | 10.51 | 470 610 161.71 |
| 11.03.2025 | 10.59 | 472 067 705.84 | 10.59 | 472 067 705.84 |
| 10.03.2025 | 10.59 | 474 520 749.08 | 10.59 | 474 520 749.08 |
| 07.03.2025 | 10.58 | 473 946 350.72 | 10.58 | 473 946 350.72 |
| 06.03.2025 | 10.63 | 474 661 980.78 | 10.63 | 474 661 980.78 |
| 05.03.2025 | 10.64 | 470 451 461.19 | 10.64 | 470 451 461.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 10.77 | 463 340 652.46 | 10.77 | 463 340 652.46 |
| 03.03.2025 | 10.44 | 450 017 916.93 | 10.44 | 450 017 916.93 |
| 28.02.2025 | 10.55 | 454 027 997.31 | 10.55 | 454 027 997.31 |
| 27.02.2025 | 10.39 | 446 858 135.86 | 10.39 | 446 858 135.86 |
| 26.02.2025 | 10.62 | 452 238 235.33 | 10.62 | 452 238 235.33 |
| 25.02.2025 | 10.95 | 466 567 875.28 | 10.95 | 466 567 875.28 |
| 24.02.2025 | 10.83 | 461 468 607.93 | 10.83 | 461 468 607.93 |
| 21.02.2025 | 10.58 | 450 748 451.01 | 10.58 | 450 748 451.01 |
| 20.02.2025 | 10.53 | 447 595 460.63 | 10.53 | 447 595 460.63 |
| 19.02.2025 | 10.54 | 448 044 250.10 | 10.54 | 448 044 250.10 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0965-94131501
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 31.01.2025
3 410
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9P7
-
ISIN
RU000A0JS9P7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT).
До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика".
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.45 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.38 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 7.20 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 7.16 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 6.59 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.47 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 4.10 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
| Волатильность ? | 9.14% | 65 |
| VaR ? | -14.57% | 68 |
| α-коэффициент ? | 0.168 | |
| β-коэффициент ? | 0.981 | |
| R2 ? | 71.05% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
