|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 9.72 |
СЧА | 429 373 550.96 |
Пай | 9.72 |
СЧА | 429 373 550.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73% |
1.36% |
3.08% |
1.14% |
-2.41% |
37.87% |
-5.91% |
0.38% |
2.58% |
1.53% |
7.42% |
1.25% |
-19.84% |
-36.21% |
0.73% |
1.36% |
3.08% |
1.14% |
-2.41% |
37.87% |
-5.91% |
0.38% |
2.58% |
1.53% |
7.42% |
1.25% |
-19.84% |
-36.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 9.72 | 429 373 550.96 | 9.72 | 429 373 550.96 |
30.07.2025 | 9.65 | 427 758 586.82 | 9.65 | 427 758 586.82 |
29.07.2025 | 9.76 | 433 385 333.60 | 9.76 | 433 385 333.60 |
28.07.2025 | 9.74 | 432 496 819.25 | 9.74 | 432 496 819.25 |
25.07.2025 | 9.92 | 439 787 191.36 | 9.92 | 439 787 191.36 |
24.07.2025 | 10.00 | 443 674 819.51 | 10 | 443 674 819.51 |
23.07.2025 | 10.02 | 444 009 901.86 | 10.02 | 444 009 901.86 |
22.07.2025 | 10.02 | 440 774 636.46 | 10.02 | 440 774 636.46 |
21.07.2025 | 10.01 | 440 004 267.90 | 10.01 | 440 004 267.90 |
18.07.2025 | 9.95 | 435 377 312.72 | 9.95 | 435 377 312.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 9.72 | 422 302 346.88 | 9.72 | 422 302 346.88 |
16.07.2025 | 9.78 | 425 257 003.49 | 9.78 | 425 257 003.49 |
15.07.2025 | 9.69 | 421 399 666.14 | 9.69 | 421 399 666.14 |
14.07.2025 | 9.56 | 416 626 846.00 | 9.56 | 416 626 846.00 |
11.07.2025 | 9.28 | 405 048 844.65 | 9.28 | 405 048 844.65 |
10.07.2025 | 9.47 | 414 547 130.82 | 9.47 | 414 547 130.82 |
09.07.2025 | 9.40 | 410 769 701.57 | 9.4 | 410 769 701.57 |
08.07.2025 | 9.39 | 410 105 080.18 | 9.39 | 410 105 080.18 |
07.07.2025 | 9.40 | 410 663 057.09 | 9.4 | 410 663 057.09 |
04.07.2025 | 9.50 | 414 985 634.12 | 9.5 | 414 985 634.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 9.56 | 416 315 874.15 | 9.56 | 416 315 874.15 |
02.07.2025 | 9.56 | 416 372 345.30 | 9.56 | 416 372 345.30 |
01.07.2025 | 9.60 | 418 489 953.16 | 9.6 | 418 489 953.16 |
30.06.2025 | 9.59 | 418 559 549.71 | 9.59 | 418 559 549.71 |
27.06.2025 | 9.51 | 428 787 625.29 | 9.51 | 428 787 625.29 |
26.06.2025 | 9.45 | 425 589 340.18 | 9.45 | 425 589 340.18 |
25.06.2025 | 9.48 | 428 584 937.71 | 9.48 | 428 584 937.71 |
24.06.2025 | 9.37 | 425 346 919.17 | 9.37 | 425 346 919.17 |
23.06.2025 | 9.24 | 419 788 442.15 | 9.24 | 419 788 442.15 |
20.06.2025 | 9.26 | 421 322 411.75 | 9.26 | 421 322 411.75 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT).
До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика", до 17.07.2025 - ОПИФ "Инновационный".
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.71 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.68 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.68 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.60 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7.59 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 7.58 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 7.07 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 6.32 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.83 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 4.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
Волатильность ? | 9.14% | 65 |
VaR ? | -14.57% | 68 |
α-коэффициент ? | 0.168 | |
β-коэффициент ? | 0.981 | |
R2 ? | 71.05% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |