Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Инновационный (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 10.06 |
| СЧА | 428 418 210.37 |
| Пай | 10.06 |
| СЧА | 428 418 210.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.60% |
6.12% |
12.65% |
-1.66% |
-4.55% |
39.14% |
-4.91% |
0.52% |
8.29% |
13.27% |
-3.11% |
-4.38% |
-17.50% |
-43.98% |
0.60% |
6.12% |
12.65% |
-1.66% |
-4.55% |
39.14% |
-4.91% |
0.52% |
8.29% |
13.27% |
-3.11% |
-4.38% |
-17.50% |
-43.98% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 10.06 | 428 418 210.37 | 10.06 | 428 418 210.37 |
| 18.02.2026 | 10.00 | 426 222 671.47 | 10 | 426 222 671.47 |
| 17.02.2026 | 9.95 | 421 544 380.57 | 9.95 | 421 544 380.57 |
| 16.02.2026 | 9.96 | 422 197 405.07 | 9.96 | 422 197 405.07 |
| 13.02.2026 | 9.86 | 417 573 363.39 | 9.86 | 417 573 363.39 |
| 12.02.2026 | 9.72 | 411 078 413.15 | 9.72 | 411 078 413.15 |
| 11.02.2026 | 9.67 | 408 513 692.68 | 9.67 | 408 513 692.68 |
| 10.02.2026 | 9.55 | 403 875 698.96 | 9.55 | 403 875 698.96 |
| 09.02.2026 | 9.57 | 404 578 171.35 | 9.57 | 404 578 171.35 |
| 06.02.2026 | 9.66 | 403 112 136.73 | 9.66 | 403 112 136.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 9.68 | 403 491 353.20 | 9.68 | 403 491 353.20 |
| 04.02.2026 | 9.76 | 407 082 748.76 | 9.76 | 407 082 748.76 |
| 03.02.2026 | 9.85 | 409 809 901.16 | 9.85 | 409 809 901.16 |
| 02.02.2026 | 9.74 | 409 622 051.61 | 9.74 | 409 622 051.61 |
| 30.01.2026 | 9.66 | 405 131 732.86 | 9.66 | 405 131 732.86 |
| 29.01.2026 | 9.77 | 409 398 295.19 | 9.77 | 409 398 295.19 |
| 28.01.2026 | 9.71 | 404 478 061.16 | 9.71 | 404 478 061.16 |
| 27.01.2026 | 9.67 | 401 801 596.22 | 9.67 | 401 801 596.22 |
| 26.01.2026 | 9.56 | 397 949 864.25 | 9.56 | 397 949 864.25 |
| 23.01.2026 | 9.59 | 399 243 889.74 | 9.59 | 399 243 889.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 9.55 | 397 605 945.88 | 9.55 | 397 605 945.88 |
| 21.01.2026 | 9.57 | 398 172 885.57 | 9.57 | 398 172 885.57 |
| 20.01.2026 | 9.45 | 392 990 851.85 | 9.45 | 392 990 851.85 |
| 19.01.2026 | 9.48 | 395 621 894.67 | 9.48 | 395 621 894.67 |
| 16.01.2026 | 9.43 | 393 327 800.77 | 9.43 | 393 327 800.77 |
| 15.01.2026 | 9.33 | 389 020 752.47 | 9.33 | 389 020 752.47 |
| 14.01.2026 | 9.27 | 388 659 914.84 | 9.27 | 388 659 914.84 |
| 13.01.2026 | 9.25 | 386 351 009.28 | 9.25 | 386 351 009.28 |
| 12.01.2026 | 9.28 | 387 835 216.37 | 9.28 | 387 835 216.37 |
| 30.12.2025 | 9.31 | 388 983 112.27 | 9.31 | 388 983 112.27 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0965-94131501
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.12.2025
4 686
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9P7
-
ISIN
RU000A0JS9P7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT). До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика", до 17.07.2025 - ОПИФ "Инновационный".
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 10.52 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.91 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.74 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.40 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 8.43 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.57 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.28 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.17 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.17%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
| Волатильность ? | 9.14% | 65 |
| VaR ? | -14.57% | 68 |
| α-коэффициент ? | 0.168 | |
| β-коэффициент ? | 0.981 | |
| R2 ? | 71.05% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
