|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 51.96 |
СЧА | 11 115 481 337.13 |
Пай | 51.96 |
СЧА | 11 115 481 337.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
0.37% |
1.90% |
1.94% |
3.01% |
66.06% |
41.31% |
0.45% |
-3.46% |
32.04% |
26.71% |
6.57% |
-3.48% |
5.25% |
0.52% |
0.37% |
1.90% |
1.94% |
3.01% |
66.06% |
41.31% |
0.45% |
-3.46% |
32.04% |
26.71% |
6.57% |
-3.48% |
5.25% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 51.96 | 11 115 481 337.13 | 51.96 | 11 115 481 337.13 |
30.07.2025 | 51.69 | 11 065 693 385.64 | 51.69 | 11 065 693 385.64 |
29.07.2025 | 52.23 | 11 191 356 660.12 | 52.23 | 11 191 356 660.12 |
28.07.2025 | 52.04 | 11 181 447 409.05 | 52.04 | 11 181 447 409.05 |
25.07.2025 | 52.82 | 11 342 140 251.36 | 52.82 | 11 342 140 251.36 |
24.07.2025 | 53.36 | 11 463 357 286.48 | 53.36 | 11 463 357 286.48 |
23.07.2025 | 53.65 | 11 534 994 625.74 | 53.65 | 11 534 994 625.74 |
22.07.2025 | 53.71 | 11 568 105 058.06 | 53.71 | 11 568 105 058.06 |
21.07.2025 | 53.64 | 11 602 692 122.10 | 53.64 | 11 602 692 122.10 |
18.07.2025 | 53.19 | 11 520 567 733.41 | 53.19 | 11 520 567 733.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 51.77 | 11 224 436 842.93 | 51.77 | 11 224 436 842.93 |
16.07.2025 | 51.84 | 11 265 377 199.61 | 51.84 | 11 265 377 199.61 |
15.07.2025 | 51.30 | 11 177 427 570.46 | 51.3 | 11 177 427 570.46 |
14.07.2025 | 50.66 | 11 053 598 079.58 | 50.66 | 11 053 598 079.58 |
11.07.2025 | 49.24 | 10 750 323 003.37 | 49.24 | 10 750 323 003.37 |
10.07.2025 | 50.18 | 10 962 950 732.92 | 50.18 | 10 962 950 732.92 |
09.07.2025 | 49.98 | 10 932 109 481.47 | 49.98 | 10 932 109 481.47 |
08.07.2025 | 49.97 | 10 957 411 705.86 | 49.97 | 10 957 411 705.86 |
07.07.2025 | 50.36 | 11 058 754 285.32 | 50.36 | 11 058 754 285.32 |
04.07.2025 | 50.97 | 11 205 015 225.65 | 50.97 | 11 205 015 225.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 51.11 | 11 252 112 585.48 | 51.11 | 11 252 112 585.48 |
02.07.2025 | 51.42 | 11 374 898 526.65 | 51.42 | 11 374 898 526.65 |
01.07.2025 | 51.78 | 11 510 527 728.94 | 51.78 | 11 510 527 728.94 |
30.06.2025 | 51.77 | 11 513 529 999.51 | 51.77 | 11 513 529 999.51 |
27.06.2025 | 51.40 | 11 455 508 042.33 | 51.4 | 11 455 508 042.33 |
26.06.2025 | 50.97 | 11 386 209 082.63 | 50.97 | 11 386 209 082.63 |
25.06.2025 | 50.87 | 11 372 121 325.89 | 50.87 | 11 372 121 325.89 |
24.06.2025 | 50.35 | 11 268 444 996.97 | 50.35 | 11 268 444 996.97 |
23.06.2025 | 49.98 | 11 255 447 612.93 | 49.98 | 11 255 447 612.93 |
20.06.2025 | 49.98 | 11 262 005 302.14 | 49.98 | 11 262 005 302.14 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, акций иностранных эмитентов, а также иные ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Акций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Акции. 6 июня 2025 года активы ОПИФ Портфель Акций перешли к фонду Акции.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Акции".
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.70 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.86 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7.48 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.24 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.20 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 6.96 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.71 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.91 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.06 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.010 | 32 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 32 |
Волатильность ? | 8.70% | 61 |
VaR ? | -13.38% | 61 |
α-коэффициент ? | 1.391 | |
β-коэффициент ? | 1.087 | |
R2 ? | 96.23% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |