Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 54.03 |
СЧА | 11 518 269 258.91 |
Пай | 54.03 |
СЧА | 11 518 269 258.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% |
1.94% |
-2.14% |
5.86% |
31.68% |
8.36% |
61.91% |
0.51% |
-0.88% |
-9.29% |
-11.46% |
-10.66% |
-28.90% |
113.84% |
0.54% |
1.94% |
-2.14% |
5.86% |
31.68% |
8.36% |
61.91% |
0.51% |
-0.88% |
-9.29% |
-11.46% |
-10.66% |
-28.90% |
113.84% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 54.03 | 11 518 269 258.91 | 54.03 | 11 518 269 258.91 |
28.06.2024 | 53.74 | 11 459 832 117.17 | 53.74 | 11 459 832 117.17 |
27.06.2024 | 53.72 | 11 461 490 017.01 | 53.72 | 11 461 490 017.01 |
26.06.2024 | 53.87 | 11 501 473 341.67 | 53.87 | 11 501 473 341.67 |
25.06.2024 | 53.49 | 11 447 306 583.65 | 53.49 | 11 447 306 583.65 |
24.06.2024 | 52.88 | 11 329 116 336.34 | 52.88 | 11 329 116 336.34 |
21.06.2024 | 53.23 | 11 411 109 342.56 | 53.23 | 11 411 109 342.56 |
20.06.2024 | 53.47 | 11 468 101 559.21 | 53.47 | 11 468 101 559.21 |
19.06.2024 | 51.97 | 11 165 388 483.03 | 51.97 | 11 165 388 483.03 |
18.06.2024 | 53.08 | 11 412 425 485.47 | 53.08 | 11 412 425 485.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 54.27 | 11 690 110 028.95 | 54.27 | 11 690 110 028.95 |
14.06.2024 | 54.68 | 11 792 480 075.30 | 54.68 | 11 792 480 075.30 |
13.06.2024 | 54.14 | 11 688 028 550.75 | 54.14 | 11 688 028 550.75 |
11.06.2024 | 54.36 | 11 745 421 723.38 | 54.36 | 11 745 421 723.38 |
10.06.2024 | 54.48 | 11 779 816 174.53 | 54.48 | 11 779 816 174.53 |
07.06.2024 | 55.35 | 11 972 980 902.28 | 55.35 | 11 972 980 902.28 |
06.06.2024 | 54.39 | 11 777 104 846.15 | 54.39 | 11 777 104 846.15 |
05.06.2024 | 54.29 | 11 821 226 190.70 | 54.29 | 11 821 226 190.70 |
04.06.2024 | 54.43 | 11 897 260 638.61 | 54.43 | 11 897 260 638.61 |
03.06.2024 | 53.05 | 11 621 643 480.86 | 53.05 | 11 621 643 480.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 53 | 11 620 072 476.23 | 53 | 11 620 072 476.23 |
30.05.2024 | 54.15 | 11 883 700 736.79 | 54.15 | 11 883 700 736.79 |
29.05.2024 | 55.04 | 12 083 298 622.09 | 55.04 | 12 083 298 622.09 |
28.05.2024 | 54.67 | 12 010 999 490.85 | 54.67 | 12 010 999 490.85 |
27.05.2024 | 54.49 | 11 977 900 722.74 | 54.49 | 11 977 900 722.74 |
24.05.2024 | 55.84 | 12 289 596 229.24 | 55.84 | 12 289 596 229.24 |
23.05.2024 | 56.73 | 12 494 678 021.99 | 56.73 | 12 494 678 021.99 |
22.05.2024 | 56.87 | 12 542 490 980.27 | 56.87 | 12 542 490 980.27 |
21.05.2024 | 56.63 | 12 507 870 422.87 | 56.63 | 12 507 870 422.87 |
20.05.2024 | 56.79 | 12 538 357 400.65 | 56.79 | 12 538 357 400.65 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.05 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.94 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 7.30 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.04 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 6.62 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 4.11 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4.11 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 3.91 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 3.36 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.010 | 32 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 32 |
Волатильность ? | 8.70% | 66 |
VaR ? | -13.38% | 65 |
α-коэффициент ? | 1.391 | |
β-коэффициент ? | 1.087 | |
R2 ? | 96.23% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор 01.07.2024.pdf |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
04.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |