Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	153 813.53
СЧА	289 786 530.90
Пай	153 813.53
СЧА	289 786 530.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	-0.58%	-3.11%	-3.20%	5.86%	10.05%	—
-0.35%	-0.58%	-37.14%	-37.20%	-31.32%	-28.61%	—
-0.35%	-0.58%	-3.11%	-3.20%	5.86%	10.05%	—
-0.35%	-0.58%	-37.14%	-37.20%	-31.32%	-28.61%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	153 813.53	289 786 530.90	153813.53	289 786 530.90
29.07.2026	154 349.84	290 796 952.18	154349.84	290 796 952.18
28.07.2026	153 385.65	288 980 393.24	153385.65	288 980 393.24
27.07.2026	153 785.26	289 733 279.40	153785.26	289 733 279.40
24.07.2026	152 716.82	287 720 307.78	152716.82	287 720 307.78
23.07.2026	152 214.93	286 774 758.64	152214.93	286 774 758.64
22.07.2026	152 014.71	286 397 525.46	152014.71	286 397 525.46
21.07.2026	150 267.82	283 106 363.50	150267.82	283 106 363.50
20.07.2026	148 445.53	279 673 164.50	148445.53	279 673 164.50
17.07.2026	146 402.86	275 824 742.32	146402.86	275 824 742.32

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	147 736.45	278 337 234.21	147736.45	278 337 234.21
15.07.2026	149 582.89	281 815 962.00	149582.89	281 815 962.00
14.07.2026	150 740.17	283 996 286.58	150740.17	283 996 286.58
13.07.2026	150 528.52	283 597 541.47	150528.52	283 597 541.47
10.07.2026	149 780.76	282 188 745.08	149780.76	282 188 745.08
09.07.2026	150 718.72	283 955 870.16	150718.72	283 955 870.16
08.07.2026	151 339.73	285 125 859.75	151339.73	285 125 859.75
07.07.2026	151 366.22	285 175 767.16	151366.22	285 175 767.16
06.07.2026	151 652.07	285 714 322.65	151652.07	285 714 322.65
03.07.2026	152 549.04	287 404 215.14	152549.04	287 404 215.14

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	152 702.21	287 692 789.76	152702.21	287 692 789.76
01.07.2026	154 456.88	290 998 619.99	154456.88	290 998 619.99
30.06.2026	154 706.44	291 468 782.55	154706.44	291 468 782.55
29.06.2026	154 529.68	291 135 760.78	154529.68	291 135 760.78
26.06.2026	153 265.40	288 753 839.67	153265.4	288 753 839.67
25.06.2026	153 005.95	288 265 048.34	153005.95	288 265 048.34
24.06.2026	152 581.31	287 465 008.25	152581.31	287 465 008.25
23.06.2026	154 498.66	291 077 321.47	154498.66	291 077 321.47
22.06.2026	153 932.64	447 022 231.04	153932.64	447 022 231.04
19.06.2026	156 219.97	453 664 651.02	156219.97	453 664 651.02

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	8.31
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	6.25
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P]	5.18
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P]	5.17
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P]	5.05
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-06-36241-R-003P]	4.67
Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P]	4.55
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.51
Россети, облигация, [4B02-05-65018-D]	3.44
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции