Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.05.2026
Пай	159 030.59
СЧА	461 826 733.24
Пай	159 030.59
СЧА	461 826 733.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-1.23%	0.75%	8.33%	15.14%	13.78%	—
-0.04%	-1.23%	0.75%	8.33%	15.14%	13.78%	—
-0.04%	-1.23%	0.75%	8.33%	15.14%	13.78%	—
-0.04%	-1.23%	0.75%	8.33%	15.14%	13.78%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
06.05.2026	159 030.59	461 826 733.24	159030.59	461 826 733.24
05.05.2026	159 095.83	462 016 198.45	159095.83	462 016 198.45
04.05.2026	158 497.62	460 278 996.12	158497.62	460 278 996.12
30.04.2026	158 746.47	461 001 662.15	158746.47	461 001 662.15
29.04.2026	158 161.76	459 303 640.45	158161.76	459 303 640.45
28.04.2026	159 690.59	463 743 387.48	159690.59	463 743 387.48
27.04.2026	160 605.50	466 400 298.01	160605.5	466 400 298.01
24.04.2026	160 508.93	466 119 844.40	160508.93	466 119 844.40
23.04.2026	161 327.16	468 496 014.73	161327.16	468 496 014.73
22.04.2026	161 061.35	467 724 078.62	161061.35	467 724 078.62

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	160 954.71	467 414 412.71	160954.71	467 414 412.71
20.04.2026	160 628.85	466 468 104.59	160628.85	466 468 104.59
17.04.2026	159 719.86	463 828 398.61	159719.86	463 828 398.61
16.04.2026	160 129.83	465 018 942.75	160129.83	465 018 942.75
15.04.2026	160 170.83	465 138 007.76	160170.83	465 138 007.76
14.04.2026	159 943.26	464 477 149.24	159943.26	464 477 149.24
13.04.2026	159 650.23	463 626 183.57	159650.23	463 626 183.57
10.04.2026	159 726.11	463 846 537.74	159726.11	463 846 537.74
09.04.2026	159 961.33	464 529 606.01	159961.33	464 529 606.01
08.04.2026	160 729.80	466 761 274.00	160729.8	466 761 274.00

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	161 577.22	469 222 177.75	161577.22	469 222 177.75
06.04.2026	161 008.95	467 571 917.55	161008.95	467 571 917.55
03.04.2026	160 362.43	465 694 421.22	160362.43	465 694 421.22
02.04.2026	160 676.55	466 606 614.76	160676.55	466 606 614.76
01.04.2026	160 790.93	466 938 777.87	160790.93	466 938 777.87
31.03.2026	161 043.08	467 671 036.37	161043.08	467 671 036.37
30.03.2026	161 699.40	469 576 992.13	161699.4	469 576 992.13
27.03.2026	161 487.73	468 962 300.95	161487.73	468 962 300.95
26.03.2026	162 059.00	470 621 283.71	162059	470 621 283.71
25.03.2026	162 508.76	471 927 394.58	162508.76	471 927 394.58

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.98
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.49
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.07
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.95
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.86
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.80
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.65
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.58
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	3.57
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая