Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.06.2026
Пай	157 569.33
СЧА	457 583 228.12
Пай	157 569.33
СЧА	457 583 228.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-1.18%	-2.98%	3.23%	11.43%	12.73%	—
-0.04%	-1.18%	-2.98%	3.23%	11.43%	12.73%	—
-0.04%	-1.18%	-2.98%	3.23%	11.43%	12.73%	—
-0.04%	-1.18%	-2.98%	3.23%	11.43%	12.73%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.06.2026	157 569.33	457 583 228.12	157569.33	457 583 228.12
16.06.2026	157 633.34	457 769 101.11	157633.34	457 769 101.11
15.06.2026	158 998.32	461 733 023.68	158998.32	461 733 023.68
11.06.2026	158 172.11	459 333 697.31	158172.11	459 333 697.31
10.06.2026	158 246.48	459 549 667.22	158246.48	459 549 667.22
09.06.2026	158 350.72	459 852 378.18	158350.72	459 852 378.18
08.06.2026	158 166.81	459 318 316.35	158166.81	459 318 316.35
05.06.2026	159 165.93	462 219 772.10	159165.93	462 219 772.10
04.06.2026	159 495.24	463 176 087.16	159495.24	463 176 087.16
03.06.2026	159 838.00	464 171 461.02	159838	464 171 461.02

Дата	Пай	СЧА
02.06.2026	160 157.50	465 099 293.84	160157.5	465 099 293.84
01.06.2026	158 968.77	461 647 203.67	158968.77	461 647 203.67
29.05.2026	158 781.41	461 103 116.70	158781.41	461 103 116.70
28.05.2026	158 981.63	461 684 560.48	158981.63	461 684 560.48
27.05.2026	159 105.12	462 043 160.70	159105.12	462 043 160.70
26.05.2026	158 792.74	461 136 014.56	158792.74	461 136 014.56
25.05.2026	158 890.91	461 421 091.02	158890.91	461 421 091.02
22.05.2026	159 322.73	462 675 101.87	159322.73	462 675 101.87
21.05.2026	160 216.87	465 271 707.18	160216.87	465 271 707.18
20.05.2026	159 715.55	463 815 862.29	159715.55	463 815 862.29

Дата	Пай	СЧА
19.05.2026	160 168.68	465 131 772.42	160168.68	465 131 772.42
18.05.2026	160 300.44	465 514 399.95	160300.44	465 514 399.95
15.05.2026	159 447.86	463 038 491.34	159447.86	463 038 491.34
14.05.2026	159 883.56	464 303 773.90	159883.56	464 303 773.90
13.05.2026	160 711.81	466 709 013.42	160711.81	466 709 013.42
12.05.2026	160 526.32	466 170 358.75	160526.32	466 170 358.75
08.05.2026	158 484.74	460 241 576.05	158484.74	460 241 576.05
07.05.2026	158 708.49	460 891 356.43	158708.49	460 891 356.43
06.05.2026	159 030.59	461 826 733.24	159030.59	461 826 733.24
05.05.2026	159 095.83	462 016 198.45	159095.83	462 016 198.45

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	8.20
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.61
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.82
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.70
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.67
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.65
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.64
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.53
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P]	3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции