Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2026
Пай	158 981.63
СЧА	461 684 560.48
Пай	158 981.63
СЧА	461 684 560.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	-0.44%	-0.60%	5.79%	14.77%	13.74%	—
-0.08%	-0.44%	-0.60%	5.79%	14.77%	13.74%	—
-0.08%	-0.44%	-0.60%	5.79%	14.77%	13.74%	—
-0.08%	-0.44%	-0.60%	5.79%	14.77%	13.74%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.05.2026	158 981.63	461 684 560.48	158981.63	461 684 560.48
27.05.2026	159 105.12	462 043 160.70	159105.12	462 043 160.70
26.05.2026	158 792.74	461 136 014.56	158792.74	461 136 014.56
25.05.2026	158 890.91	461 421 091.02	158890.91	461 421 091.02
22.05.2026	159 322.73	462 675 101.87	159322.73	462 675 101.87
21.05.2026	160 216.87	465 271 707.18	160216.87	465 271 707.18
20.05.2026	159 715.55	463 815 862.29	159715.55	463 815 862.29
19.05.2026	160 168.68	465 131 772.42	160168.68	465 131 772.42
18.05.2026	160 300.44	465 514 399.95	160300.44	465 514 399.95
15.05.2026	159 447.86	463 038 491.34	159447.86	463 038 491.34

Дата	Пай	СЧА
14.05.2026	159 883.56	464 303 773.90	159883.56	464 303 773.90
13.05.2026	160 711.81	466 709 013.42	160711.81	466 709 013.42
12.05.2026	160 526.32	466 170 358.75	160526.32	466 170 358.75
08.05.2026	158 484.74	460 241 576.05	158484.74	460 241 576.05
07.05.2026	158 708.49	460 891 356.43	158708.49	460 891 356.43
06.05.2026	159 030.59	461 826 733.24	159030.59	461 826 733.24
05.05.2026	159 095.83	462 016 198.45	159095.83	462 016 198.45
04.05.2026	158 497.62	460 278 996.12	158497.62	460 278 996.12
30.04.2026	158 746.47	461 001 662.15	158746.47	461 001 662.15
29.04.2026	158 161.76	459 303 640.45	158161.76	459 303 640.45

Дата	Пай	СЧА
28.04.2026	159 690.59	463 743 387.48	159690.59	463 743 387.48
27.04.2026	160 605.50	466 400 298.01	160605.5	466 400 298.01
24.04.2026	160 508.93	466 119 844.40	160508.93	466 119 844.40
23.04.2026	161 327.16	468 496 014.73	161327.16	468 496 014.73
22.04.2026	161 061.35	467 724 078.62	161061.35	467 724 078.62
21.04.2026	160 954.71	467 414 412.71	160954.71	467 414 412.71
20.04.2026	160 628.85	466 468 104.59	160628.85	466 468 104.59
17.04.2026	159 719.86	463 828 398.61	159719.86	463 828 398.61
16.04.2026	160 129.83	465 018 942.75	160129.83	465 018 942.75
15.04.2026	160 170.83	465 138 007.76	160170.83	465 138 007.76

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	8.20
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.61
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.82
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.70
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.67
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.65
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.64
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.53
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P]	3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая