Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2026
Пай	159 719.86
СЧА	463 828 398.61
Пай	159 719.86
СЧА	463 828 398.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.26%	-1.65%	1.26%	7.11%	14.27%	14.27%	—
-0.26%	-1.65%	1.26%	7.11%	14.27%	14.27%	—
-0.26%	-1.65%	1.26%	7.11%	14.27%	14.27%	—
-0.26%	-1.65%	1.26%	7.11%	14.27%	14.27%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.04.2026	159 719.86	463 828 398.61	159719.86	463 828 398.61
16.04.2026	160 129.83	465 018 942.75	160129.83	465 018 942.75
15.04.2026	160 170.83	465 138 007.76	160170.83	465 138 007.76
14.04.2026	159 943.26	464 477 149.24	159943.26	464 477 149.24
13.04.2026	159 650.23	463 626 183.57	159650.23	463 626 183.57
10.04.2026	159 726.11	463 846 537.74	159726.11	463 846 537.74
09.04.2026	159 961.33	464 529 606.01	159961.33	464 529 606.01
08.04.2026	160 729.80	466 761 274.00	160729.8	466 761 274.00
07.04.2026	161 577.22	469 222 177.75	161577.22	469 222 177.75
06.04.2026	161 008.95	467 571 917.55	161008.95	467 571 917.55

Дата	Пай	СЧА
03.04.2026	160 362.43	465 694 421.22	160362.43	465 694 421.22
02.04.2026	160 676.55	466 606 614.76	160676.55	466 606 614.76
01.04.2026	160 790.93	466 938 777.87	160790.93	466 938 777.87
31.03.2026	161 043.08	467 671 036.37	161043.08	467 671 036.37
30.03.2026	161 699.40	469 576 992.13	161699.4	469 576 992.13
27.03.2026	161 487.73	468 962 300.95	161487.73	468 962 300.95
26.03.2026	162 059.00	470 621 283.71	162059	470 621 283.71
25.03.2026	162 508.76	471 927 394.58	162508.76	471 927 394.58
24.03.2026	162 547.73	472 040 552.63	162547.73	472 040 552.63
23.03.2026	162 419.93	471 669 428.10	162419.93	471 669 428.10

Дата	Пай	СЧА
20.03.2026	163 134.14	473 743 490.87	163134.14	473 743 490.87
19.03.2026	162 953.94	473 220 190.89	162953.94	473 220 190.89
18.03.2026	162 783.51	472 725 272.69	162783.51	472 725 272.69
17.03.2026	162 406.36	471 630 021.93	162406.36	471 630 021.93
16.03.2026	162 618.58	472 246 303.13	162618.58	472 246 303.13
13.03.2026	162 957.60	473 230 827.31	162957.6	473 230 827.31
12.03.2026	162 799.70	472 772 278.23	162799.7	472 772 278.23
11.03.2026	162 226.48	471 107 626.15	162226.48	471 107 626.15
10.03.2026	162 157.96	470 908 670.94	162157.96	470 908 670.94
06.03.2026	162 078.49	470 677 861.48	162078.49	470 677 861.48

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.93
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.44
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.57
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	4.18
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.17
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.81
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.60
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал