Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2026
Пай	154 505.54
СЧА	291 090 285.39
Пай	154 505.54
СЧА	291 090 285.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.00%	2.64%	-3.86%	-2.68%	2.25%	10.54%	—
-1.00%	2.64%	-37.63%	-36.86%	-33.66%	-28.29%	—
-1.00%	2.64%	-3.86%	-2.68%	2.25%	10.54%	—
-1.00%	2.64%	-37.63%	-36.86%	-33.66%	-28.29%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	154 505.54	291 090 285.39	154505.54	291 090 285.39
12.08.2026	156 062.07	294 022 799.35	156062.07	294 022 799.35
11.08.2026	156 649.97	295 130 411.92	156649.97	295 130 411.92
10.08.2026	156 082.72	294 061 716.65	156082.72	294 061 716.65
07.08.2026	155 671.24	293 286 476.30	155671.24	293 286 476.30
06.08.2026	155 826.26	293 578 531.68	155826.26	293 578 531.68
05.08.2026	156 096.27	294 087 240.21	156096.27	294 087 240.21
04.08.2026	155 208.96	292 415 542.81	155208.96	292 415 542.81
03.08.2026	155 017.06	292 053 992.64	155017.06	292 053 992.64
31.07.2026	154 396.65	290 885 133.17	154396.65	290 885 133.17

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	153 813.53	289 786 530.90	153813.53	289 786 530.90
29.07.2026	154 349.84	290 796 952.18	154349.84	290 796 952.18
28.07.2026	153 385.65	288 980 393.24	153385.65	288 980 393.24
27.07.2026	153 785.26	289 733 279.40	153785.26	289 733 279.40
24.07.2026	152 716.82	287 720 307.78	152716.82	287 720 307.78
23.07.2026	152 214.93	286 774 758.64	152214.93	286 774 758.64
22.07.2026	152 014.71	286 397 525.46	152014.71	286 397 525.46
21.07.2026	150 267.82	283 106 363.50	150267.82	283 106 363.50
20.07.2026	148 445.53	279 673 164.50	148445.53	279 673 164.50
17.07.2026	146 402.86	275 824 742.32	146402.86	275 824 742.32

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	147 736.45	278 337 234.21	147736.45	278 337 234.21
15.07.2026	149 582.89	281 815 962.00	149582.89	281 815 962.00
14.07.2026	150 740.17	283 996 286.58	150740.17	283 996 286.58
13.07.2026	150 528.52	283 597 541.47	150528.52	283 597 541.47
10.07.2026	149 780.76	282 188 745.08	149780.76	282 188 745.08
09.07.2026	150 718.72	283 955 870.16	150718.72	283 955 870.16
08.07.2026	151 339.73	285 125 859.75	151339.73	285 125 859.75
07.07.2026	151 366.22	285 175 767.16	151366.22	285 175 767.16
06.07.2026	151 652.07	285 714 322.65	151652.07	285 714 322.65
03.07.2026	152 549.04	287 404 215.14	152549.04	287 404 215.14

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	8.31
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	6.25
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P]	5.18
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P]	5.17
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P]	5.05
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-06-36241-R-003P]	4.67
Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P]	4.55
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.51
Россети, облигация, [4B02-05-65018-D]	3.44
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент