Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.07.2026
Пай	154 456.88
СЧА	290 998 619.99
Пай	154 456.88
СЧА	290 998 619.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.16%	-2.84%	-3.94%	0.35%	7.72%	10.51%	—
-0.16%	-36.97%	-37.68%	-34.89%	-30.12%	-28.31%	—
-0.16%	-2.84%	-3.94%	0.35%	7.72%	10.51%	—
-0.16%	-36.97%	-37.68%	-34.89%	-30.12%	-28.31%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.07.2026	154 456.88	290 998 619.99	154456.88	290 998 619.99
30.06.2026	154 706.44	291 468 782.55	154706.44	291 468 782.55
29.06.2026	154 529.68	291 135 760.78	154529.68	291 135 760.78
26.06.2026	153 265.40	288 753 839.67	153265.4	288 753 839.67
25.06.2026	153 005.95	288 265 048.34	153005.95	288 265 048.34
24.06.2026	152 581.31	287 465 008.25	152581.31	287 465 008.25
23.06.2026	154 498.66	291 077 321.47	154498.66	291 077 321.47
22.06.2026	153 932.64	447 022 231.04	153932.64	447 022 231.04
19.06.2026	156 219.97	453 664 651.02	156219.97	453 664 651.02
18.06.2026	156 683.27	455 010 088.08	156683.27	455 010 088.08

Дата	Пай	СЧА
17.06.2026	157 569.33	457 583 228.12	157569.33	457 583 228.12
16.06.2026	157 633.34	457 769 101.11	157633.34	457 769 101.11
15.06.2026	158 998.32	461 733 023.68	158998.32	461 733 023.68
11.06.2026	158 172.11	459 333 697.31	158172.11	459 333 697.31
10.06.2026	158 246.48	459 549 667.22	158246.48	459 549 667.22
09.06.2026	158 350.72	459 852 378.18	158350.72	459 852 378.18
08.06.2026	158 166.81	459 318 316.35	158166.81	459 318 316.35
05.06.2026	159 165.93	462 219 772.10	159165.93	462 219 772.10
04.06.2026	159 495.24	463 176 087.16	159495.24	463 176 087.16
03.06.2026	159 838.00	464 171 461.02	159838	464 171 461.02

Дата	Пай	СЧА
02.06.2026	160 157.50	465 099 293.84	160157.5	465 099 293.84
01.06.2026	158 968.77	461 647 203.67	158968.77	461 647 203.67
29.05.2026	158 781.41	461 103 116.70	158781.41	461 103 116.70
28.05.2026	158 981.63	461 684 560.48	158981.63	461 684 560.48
27.05.2026	159 105.12	462 043 160.70	159105.12	462 043 160.70
26.05.2026	158 792.74	461 136 014.56	158792.74	461 136 014.56
25.05.2026	158 890.91	461 421 091.02	158890.91	461 421 091.02
22.05.2026	159 322.73	462 675 101.87	159322.73	462 675 101.87
21.05.2026	160 216.87	465 271 707.18	160216.87	465 271 707.18
20.05.2026	159 715.55	463 815 862.29	159715.55	463 815 862.29

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.98
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.68
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	4.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.82
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.66
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.65
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.65
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.50
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.44
Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P]	3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции