×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
2 843.18
СЧА
10 645 711 823.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.90%
1.54%
5.49%
11.36%
40.16%
45.12%
-0.03%
-0.06%
-0.83%
1.60%
4.31%
-37.36%
-68.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2547
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.03.2013 до 03.06.2013
  • Пайщики на 30.06.2026
    16 737
  • Биржа
    Московская биржа
ОПИФ Газпромбанк - Облигации плюс от УК «ААА Управление Капиталом» предусматривает инвестциии в облигации российских эмитентов. Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P] 7.89
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-15-36241-R-003P] 6.99
Россия, облигация, [29007RMFS] 5.65
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 5.57
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 4.82
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.77
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.33
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 4.27
Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] 3.33
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] 3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.171 108
Коэффициент Сортино ? -0.107 107
Волатильность ? 1.94% 13
VaR ? -3.15% 13
α-коэффициент ? -3.450
β-коэффициент ? 0.210
R2 ? 59.58%

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 347 435 220.45
Бережный подход 3 983 081 136.04
Фонд Золота 3 879 897 400.82
Газпромбанк - Сбалансированный 2 544 414 020.12
Перспективные облигации 2 297 654 958.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds