Мой портфель
×

Газпромбанк – Облигации плюс (Газпромбанк — Управление активами), 2547

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 644.4 0.09% 0.44% -0.80% 3.09% 27.67% 55.70%
СЧА 25 804 429 633.27 -0.04% -2.19% -3.46% 42.27% 573.96% 1 342.14%

Общая информация

Фонд характеризуется гибким подходом к выбору ценных бумаг и состоит преимущественно из высокодоходных корпоративных облигаций. Портфель фонда включает рублевые облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством и денежные средства. Дополнительно, для повышения доходности в период роста рынка акций, допускаются вложения в акции, но не более чем 20% от портфеля. Управление риском достигается за счет высокой ликвидности и диверсификации вложений.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.272 39
Коэффициент Сортино 0.199 71
Волатильность 0.61% 14
VaR -0.31% 13
α-коэффициент -5.556
β-коэффициент 0.012
R2 0.38%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 769 315 138.25
Газпромбанк - Валютные облигации 516 672 008.97
Газпромбанк – Акции 295 475 590.45
Газпромбанк - Золото 220 743 710.28