Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Высокодоходные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2023
Пай	2047.66
СЧА	15 130 761 120.21
Пай	2047.66
СЧА	15 130 761 120.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	1.39%	-0.26%	-0.26%	3.53%	4.75%	24.84%
-0.20%	-3.61%	-13.36%	-19.68%	-32.51%	-59.99%	-42.03%
0.09%	1.39%	-0.26%	-0.26%	3.53%	4.75%	24.84%
-0.20%	-3.61%	-13.36%	-19.68%	-32.51%	-59.99%	-42.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	2047.66	15 130 761 120.21	2047.66	15 130 761 120.21
29.11.2023	2045.92	15 160 438 612.68	2045.92	15 160 438 612.68
28.11.2023	2045.81	15 196 574 242.06	2045.81	15 196 574 242.06
27.11.2023	2044.53	15 236 400 255.17	2044.53	15 236 400 255.17
24.11.2023	2045.06	15 254 572 519.09	2045.06	15 254 572 519.09
23.11.2023	2045.26	15 292 875 425.52	2045.26	15 292 875 425.52
22.11.2023	2044.4	15 317 533 118.62	2044.4	15 317 533 118.62
21.11.2023	2043.98	15 355 247 811.96	2043.98	15 355 247 811.96
20.11.2023	2043.75	15 402 857 895.06	2043.75	15 402 857 895.06
17.11.2023	2041.54	15 416 563 697.74	2041.54	15 416 563 697.74

Дата	Пай	СЧА
16.11.2023	2042.16	15 450 635 421.77	2042.16	15 450 635 421.77
15.11.2023	2042.65	15 482 107 269.70	2042.65	15 482 107 269.70
14.11.2023	2041.28	15 515 124 660.05	2041.28	15 515 124 660.05
13.11.2023	2044.55	15 596 095 118.44	2044.55	15 596 095 118.44
10.11.2023	2048.54	15 654 858 837.27	2048.54	15 654 858 837.27
09.11.2023	2044.47	15 635 492 942.05	2044.47	15 635 492 942.05
08.11.2023	2040.45	15 650 882 780.80	2040.45	15 650 882 780.80
07.11.2023	2042.34	15 704 140 222.02	2042.34	15 704 140 222.02
03.11.2023	2034.99	15 677 293 814.89	2034.99	15 677 293 814.89
02.11.2023	2027.57	15 642 664 207.05	2027.57	15 642 664 207.05

Дата	Пай	СЧА
01.11.2023	2024.55	15 634 377 568.75	2024.55	15 634 377 568.75
31.10.2023	2019.86	15 641 962 522.88	2019.86	15 641 962 522.88
30.10.2023	2019.65	15 697 286 156.60	2019.65	15 697 286 156.60
27.10.2023	2019.37	15 709 203 014.31	2019.37	15 709 203 014.31
26.10.2023	2024.38	15 780 679 300.97	2024.38	15 780 679 300.97
25.10.2023	2024.34	15 813 607 733.03	2024.34	15 813 607 733.03
24.10.2023	2021.43	15 820 285 017.49	2021.43	15 820 285 017.49
23.10.2023	2012	15 793 926 209.63	2012	15 793 926 209.63
20.10.2023	2024.42	15 922 404 883.04	2024.42	15 922 404 883.04
19.10.2023	2022.82	15 925 615 686.60	2022.82	15 925 615 686.60

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
2547
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2013 до 03.06.2013
Пайщики на 29.09.2023
29 106
Биржа
Московская биржа

Активы фонда размещаются в высокодоходные облигации преимущественно высокого кредитного качества, в том числе — бумаги компаний с государственным участием, которые обеспечивают наибольшую ожидаемую доходность при минимальном уровне риска.

Disclaimer

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	9.81
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	7.66
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-08-36419-R-001P]	5.25
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P]	4.35
АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P]	3.72
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	3.05
ГСП-Финанс, облигация, [4B02-01-00567-R]	2.99
Позитив Текнолоджиз, облигация, [4B02-02-66202-H-001P]	2.88
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P]	2.66
Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P]	2.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При покупке через УК
от 5 000 000 RUB	При покупке через УК
	При покупке через ЛК

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через ЛК
от 1 097 дн	При погашении через ЛК
до 730 дн	При погашении через УК
от 731 дн	При погашении через УК

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.171	108
Коэффициент Сортино ?	-0.107	107
Волатильность ?	1.94%	13
VaR ?	-3.15%	13
α-коэффициент ?	-3.450
β-коэффициент ?	0.210
R2 ?	59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 110.59 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 107.10 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 98.06 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 87.59 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
5 84.97 %

ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей
Промсвязь

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.