Мой портфель
×

Газпромбанк – Облигации плюс (Газпромбанк — Управление активами), 2547

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 637.84 0.04% 0.14% -0.94% 3.43% 28.44% 55.19%
СЧА 26 383 778 121.97 0.01% -1.24% 2.99% 52.08% 649.77% 1 462.70%

Общая информация

Фонд характеризуется гибким подходом к выбору ценных бумаг и состоит преимущественно из высокодоходных корпоративных облигаций. Портфель фонда включает рублевые облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством и денежные средства. Дополнительно, для повышения доходности в период роста рынка акций, допускаются вложения в акции, но не более чем 20% от портфеля. Управление риском достигается за счет высокой ликвидности и диверсификации вложений.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.288 36
Коэффициент Сортино 0.201 76
Волатильность 0.61% 14
VaR -0.29% 13
α-коэффициент -5.604
β-коэффициент 0.013
R2 0.49%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 768 031 513.89
Газпромбанк - Валютные облигации 518 545 798.17
Газпромбанк – Акции 302 744 889.27
Газпромбанк - Золото 214 554 597.59