×

ОПИФ: Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
2 804.14
СЧА
10 757 015 593.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
0.71%
3.20%
6.87%
16.68%
35.62%
44.17%
-0.02%
0.85%
1.85%
4.60%
9.69%
-42.61%
-70.42%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2547
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.03.2013 до 03.06.2013
  • Пайщики на 30.04.2026
    16 721
  • Биржа
    Московская биржа
ОПИФ Газпромбанк - Облигации плюс от УК «ААА Управление Капиталом» предусматривает инвестциии в облигации российских эмитентов. Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 8.37
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-15-36241-R-003P] 7.08
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 5.57
Россия, облигация, [26247RMFS] 5.54
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 4.87
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.74
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.41
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 4.31
Россия, облигация, [26254RMFS] 4.17
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 3.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.171 108
Коэффициент Сортино ? -0.107 107
Волатильность ? 1.94% 13
VaR ? -3.15% 13
α-коэффициент ? -3.450
β-коэффициент ? 0.210
R2 ? 59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds