Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: МКБ Фонд Золото (УК МКБ Инвестиции), 6853

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	1 229.55
СЧА	121 562 704.90
Пай	1 229.55
СЧА	121 562 704.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.94%	4.96%	-13.03%	-6.57%	24.23%	—	—
1.95%	795.34%	677.86%	706.42%	279.11%	—	—
1.94%	4.96%	-13.03%	-6.57%	24.23%	—	—
1.95%	795.34%	677.86%	706.42%	279.11%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	1 229.55	121 562 704.90	1229.55	121 562 704.90
08.07.2026	1 206.12	119 235 806.32	1206.12	119 235 806.32
07.07.2026	1 208.66	14 487 093.72	1208.66	14 487 093.72
06.07.2026	1 204.93	14 442 360.03	1204.93	14 442 360.03
03.07.2026	1 235.18	14 805 021.80	1235.18	14 805 021.80
02.07.2026	1 216.91	14 586 020.29	1216.91	14 586 020.29
01.07.2026	1 207.69	14 475 496.60	1207.69	14 475 496.60
30.06.2026	1 209.39	14 495 861.74	1209.39	14 495 861.74
29.06.2026	1 181.23	14 158 328.62	1181.23	14 158 328.62
26.06.2026	1 216.62	14 582 561.65	1216.62	14 582 561.65

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	1 170.96	14 035 237.62	1170.96	14 035 237.62
24.06.2026	1 142.48	13 693 911.19	1142.48	13 693 911.19
23.06.2026	1 170.50	14 029 665.21	1170.5	14 029 665.21
22.06.2026	1 184.29	14 195 029.22	1184.29	14 195 029.22
19.06.2026	1 161.66	13 923 787.56	1161.66	13 923 787.56
18.06.2026	1 174.00	14 071 644.85	1174	14 071 644.85
17.06.2026	1 204.10	13 803 843.48	1204.1	13 803 843.48
16.06.2026	1 191.31	13 835 933.93	1191.31	13 835 933.93
15.06.2026	1 191.47	13 827 870.91	1191.47	13 827 870.91
11.06.2026	1 122.16	13 023 547.30	1122.16	13 023 547.30

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	1 131.57	13 132 692.67	1131.57	13 132 692.67
09.06.2026	1 171.49	13 577 326.68	1171.49	13 577 326.68
08.06.2026	1 204.36	13 956 979.69	1204.36	13 956 979.69
05.06.2026	1 215.39	14 084 752.34	1215.39	14 084 752.34
04.06.2026	1 246.03	14 439 856.33	1246.03	14 439 856.33
03.06.2026	1 240.52	14 375 999.44	1240.52	14 375 999.44
02.06.2026	1 249.76	14 483 078.51	1249.76	14 483 078.51
01.06.2026	1 226.77	14 068 877.96	1226.77	14 068 877.96
29.05.2026	1 233.82	14 149 746.73	1233.82	14 149 746.73
28.05.2026	1 211.80	13 897 162.89	1211.8	13 897 162.89

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
6853
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 05.03.2025
Пайщики на 30.04.2026
48

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	94.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.25%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)

Показать все

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 679 656 666.86
МКБ Облигации	1 056 305 102.70
МКБ Сбалансированный	812 410 985.21
Сканер	591 805 102.08
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	405 136 156.46
МКБ Акции	255 759 402.67
МКБ – Российские Дивидендные Акции	182 704 167.75
Новая Ливадия	124 788 677.03
МКБ Мультивалютный доход	62 396 791.80
МКБ Купонный доход	55 718 612.42
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 006 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 674 890.61
Лига Чемпионов	1 637 291.35
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—