×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Драгметаллы
специализация

Золото
преимущественный
актив
Драгметаллы
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.11.2026
Пай
1 290.17
СЧА
128 138 159.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.12%
-5.46%
-6.77%
-3.42%
2.06%
—
—
-1.12%
-5.48%
-4.78%
737.27%
347.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    6853
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.03.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    49
  • ISIN
    RU000A10GEN0
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Фонд нацелен на получение доходности при инвестировании в права требования выплаты денежного эквивалента золота по текущему курсу, сопоставимой с изменением Индекса МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD). Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла (золота) по текущему курсу являются преимущественным объектом инвестирования фонда. Фонд пассивного управления.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 99.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1.25%
  • включая НДС
Показать все

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 801 860 692.03
РЕГИОН Денежный рынок 1 513 155 865.61
РЕГИОН Облигации 956 632 189.29
РЕГИОН Сбалансированный 771 210 156.08
Сканер 418 534 196.48
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты