Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Российские Гособлигации (МКБ Инвестиции), 4073, RU000A101UY0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	1086.49
СЧА	1 104 593 927.53
Пай	1086.49
СЧА	1 104 593 927.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.53%	2.06%	3.43%	9.20%	—	—
-0.04%	0.48%	10.51%	12.50%	62.04%	—	—
-0.04%	0.53%	2.06%	3.43%	9.20%	—	—
-0.04%	0.48%	10.51%	12.50%	62.04%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	1086.49	1 104 593 927.53	1086.49	1 104 593 927.53
29.05.2023	1086.92	1 105 030 710.56	1086.92	1 105 030 710.56
26.05.2023	1086.46	1 104 566 637.14	1086.46	1 104 566 637.14
25.05.2023	1086.2	1 104 300 871.67	1086.2	1 104 300 871.67
24.05.2023	1085.82	1 103 911 509.65	1085.82	1 103 911 509.65
23.05.2023	1085.86	1 103 956 244.77	1085.86	1 103 956 244.77
22.05.2023	1085.63	1 103 821 110.43	1085.63	1 103 821 110.43
19.05.2023	1085.34	1 103 527 043.13	1085.34	1 103 527 043.13
18.05.2023	1084.15	1 102 310 332.74	1084.15	1 102 310 332.74
17.05.2023	1084.13	1 102 295 530.24	1084.13	1 102 295 530.24

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	1083.87	1 102 024 412.57	1083.87	1 102 024 412.57
15.05.2023	1084.07	1 102 210 549.85	1084.07	1 102 210 549.85
12.05.2023	1083.71	1 101 851 512.91	1083.71	1 101 851 512.91
11.05.2023	1083.83	1 101 967 187.17	1083.83	1 101 967 187.17
10.05.2023	1083.53	1 101 659 895.03	1083.53	1 101 659 895.03
05.05.2023	1082.89	1 101 008 391.30	1082.89	1 101 008 391.30
04.05.2023	1082.35	1 100 468 391.77	1082.35	1 100 468 391.77
03.05.2023	1081.54	1 100 139 862.73	1081.54	1 100 139 862.73
02.05.2023	1081.96	1 100 564 166.43	1081.96	1 100 564 166.43
28.04.2023	1080.8	1 099 366 953.93	1080.8	1 099 366 953.93

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	1079.64	1 098 189 115.19	1079.64	1 098 189 115.19
26.04.2023	1079.04	1 097 571 227.21	1079.04	1 097 571 227.21
25.04.2023	1078.55	1 097 090 194.75	1078.55	1 097 090 194.75
24.04.2023	1078.15	1 096 677 286.69	1078.15	1 096 677 286.69
21.04.2023	1077.57	1 096 083 464.58	1077.57	1 096 083 464.58
20.04.2023	1077.22	1 095 725 034.18	1077.22	1 095 725 034.18
19.04.2023	1076.56	1 094 840 785.63	1076.56	1 094 840 785.63
18.04.2023	1076.4	1 094 680 975.36	1076.4	1 094 680 975.36
17.04.2023	1076.32	1 094 597 483.42	1076.32	1 094 597 483.42
14.04.2023	1075.21	1 093 438 882.91	1075.21	1 093 438 882.91

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4073
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2020 до 08.07.2020
Пайщики на 31.03.2023
231
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101UY0
ISIN
RU000A101UY0

Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26227RMFS]	12.58
Россия, 26223 (ОФЗ-ПД, SU26223RMFS6) - Облигации [26223RMFS]	12.32
Россия, облигация, [26215RMFS]	9.17
Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS]	9.08
Россия, 25084 (ОФЗ-ПД, SU25084RMFS3) - Облигации [25084RMFS]	9.04
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS]	8.16
Россия, облигация, [26232RMFS]	6.97
Россия, облигация, [26229RMFS]	5.72
Россия, облигация, [26218RMFS]	5.53
Россия, облигация, [26224RMFS]	4.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

начальник инвестиционного управления

Резюме

В 2005 году присоединился к команде ГК Регион, где в 2009 году стал Управляющим активами.
С 2018 года в команде МКБ Инвестиции.

Основной профиль: управление облигационными стратегиями на Российском долговом рынке, средствами ДУ, ПИФ.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, имеет МВА (ИБДА РАНХиГС)
Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.39%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 084.50	1 088.00	1 084.50	1 583 534.50

29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

06.07.2021	Стратегия \"МКБ Инвестиции\" на второе полугодие 2021 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	3 466 405 823.92
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	1 073 213 447.93
МКБ Акции	957 817 959.58
МКБ Облигации	657 221 442.02
МКБ Технологическая перспектива	519 473 573.13
МКБ Еврооблигации	360 419 199.73
МКБ – Российские Дивидендные Акции	293 303 252.39
Сканер	268 290 974.57
МКБ Золото	40 334 205.67
МКБ Купонный доход	31 071 210.31
Лига Чемпионов	24 072 003.84
РЕГИОН первый	12 996 922.24
РЕГИОН 13	—
РЕГИОН 19	—

Показать все