Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: МКБ Денежный рынок (УК МКБ Инвестиции), 4073, RU000A101UY0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2026
Пай	1 453.05
СЧА	1 646 620 002.10
Пай	1 453.05
СЧА	1 646 620 002.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.04%	3.28%	6.91%	15.83%	33.46%	43.03%
0.09%	-3.60%	-9.60%	-35.93%	-44.19%	48.85%	64.38%
0.03%	1.04%	3.28%	6.91%	15.83%	33.46%	43.03%
0.09%	-3.60%	-9.60%	-35.93%	-44.19%	48.85%	64.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
17.07.2026	1 453.05	1 646 620 002.10	1453.05	1 646 620 002.10
16.07.2026	1 452.58	1 645 117 313.57	1452.58	1 645 117 313.57
15.07.2026	1 452.13	1 645 456 842.73	1452.13	1 645 456 842.73
14.07.2026	1 451.78	1 646 014 860.15	1451.78	1 646 014 860.15
13.07.2026	1 451.14	1 651 889 335.63	1451.14	1 651 889 335.63
10.07.2026	1 449.39	1 678 146 089.11	1449.39	1 678 146 089.11
09.07.2026	1 449.01	1 679 656 666.86	1449.01	1 679 656 666.86
08.07.2026	1 448.41	1 681 929 260.58	1448.41	1 681 929 260.58
07.07.2026	1 447.51	1 689 773 726.28	1447.51	1 689 773 726.28
06.07.2026	1 447.37	1 692 328 675.55	1447.37	1 692 328 675.55

Дата	Пай	СЧА
03.07.2026	1 445.70	1 690 885 097.87	1445.7	1 690 885 097.87
02.07.2026	1 445.25	1 691 463 452.07	1445.25	1 691 463 452.07
01.07.2026	1 444.89	1 687 705 036.73	1444.89	1 687 705 036.73
30.06.2026	1 444.56	1 688 464 729.53	1444.56	1 688 464 729.53
29.06.2026	1 444.12	1 687 523 396.17	1444.12	1 687 523 396.17
26.06.2026	1 442.29	1 687 606 327.54	1442.29	1 687 606 327.54
25.06.2026	1 442.09	1 689 284 623.50	1442.09	1 689 284 623.50
24.06.2026	1 441.42	1 692 598 502.63	1441.42	1 692 598 502.63
23.06.2026	1 440.93	1 697 836 007.66	1440.93	1 697 836 007.66
22.06.2026	1 440.46	1 700 637 001.31	1440.46	1 700 637 001.31

Дата	Пай	СЧА
19.06.2026	1 439.04	1 701 354 854.62	1439.04	1 701 354 854.62
18.06.2026	1 438.67	1 703 371 399.06	1438.67	1 703 371 399.06
17.06.2026	1 438.11	1 708 153 238.66	1438.11	1 708 153 238.66
16.06.2026	1 437.58	1 705 283 332.00	1437.58	1 705 283 332.00
15.06.2026	1 437.37	1 710 142 982.76	1437.37	1 710 142 982.76
11.06.2026	1 435.03	1 710 699 609.15	1435.03	1 710 699 609.15
10.06.2026	1 434.46	1 715 512 094.92	1434.46	1 715 512 094.92
09.06.2026	1 433.78	1 716 894 321.10	1433.78	1 716 894 321.10
08.06.2026	1 433.40	1 719 034 949.13	1433.4	1 719 034 949.13
05.06.2026	1 431.90	1 717 902 024.87	1431.9	1 717 902 024.87

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4073
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2020 до 08.07.2020
Пайщики на 30.04.2026
3 491
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101UY0
ISIN
RU000A101UY0

Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы
РЖД, ЗО26-2-Р - Облигации [4-02-65045-D-002P]
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D]
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P]
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P]
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]
Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 180 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 181 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 380.00	1 400.00	1 400.00	9 750.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Облигации	1 043 055 613.09
МКБ Сбалансированный	776 803 716.12
Сканер	573 884 677.23
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	402 470 765.28
МКБ Акции	238 575 124.48
МКБ – Российские Дивидендные Акции	171 316 593.91
Новая Ливадия	124 788 677.03
МКБ Фонд Золото	120 866 316.10
МКБ Мультивалютный доход	62 916 460.68
МКБ Купонный доход	56 231 197.52
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 006 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 674 890.61
Лига Чемпионов	1 637 291.35
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—