Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: МКБ Денежный рынок (УК МКБ Инвестиции), 4073, RU000A101UY0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2026
Пай	1 444.12
СЧА	1 687 523 396.17
Пай	1 444.12
СЧА	1 687 523 396.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.10%	3.41%	7.25%	16.27%	32.50%	42.43%
0.00%	-2.53%	-9.23%	-35.97%	-38.24%	52.30%	71.89%
0.13%	1.10%	3.41%	7.25%	16.27%	32.50%	42.43%
0.00%	-2.53%	-9.23%	-35.97%	-38.24%	52.30%	71.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
29.06.2026	1 444.12	1 687 523 396.17	1444.12	1 687 523 396.17
26.06.2026	1 442.29	1 687 606 327.54	1442.29	1 687 606 327.54
25.06.2026	1 442.09	1 689 284 623.50	1442.09	1 689 284 623.50
24.06.2026	1 441.42	1 692 598 502.63	1441.42	1 692 598 502.63
23.06.2026	1 440.93	1 697 836 007.66	1440.93	1 697 836 007.66
22.06.2026	1 440.46	1 700 637 001.31	1440.46	1 700 637 001.31
19.06.2026	1 439.04	1 701 354 854.62	1439.04	1 701 354 854.62
18.06.2026	1 438.67	1 703 371 399.06	1438.67	1 703 371 399.06
17.06.2026	1 438.11	1 708 153 238.66	1438.11	1 708 153 238.66
16.06.2026	1 437.58	1 705 283 332.00	1437.58	1 705 283 332.00

Дата	Пай	СЧА
15.06.2026	1 437.37	1 710 142 982.76	1437.37	1 710 142 982.76
11.06.2026	1 435.03	1 710 699 609.15	1435.03	1 710 699 609.15
10.06.2026	1 434.46	1 715 512 094.92	1434.46	1 715 512 094.92
09.06.2026	1 433.78	1 716 894 321.10	1433.78	1 716 894 321.10
08.06.2026	1 433.40	1 719 034 949.13	1433.4	1 719 034 949.13
05.06.2026	1 431.90	1 717 902 024.87	1431.9	1 717 902 024.87
04.06.2026	1 431.09	1 719 189 318.64	1431.09	1 719 189 318.64
03.06.2026	1 430.74	1 723 196 106.24	1430.74	1 723 196 106.24
02.06.2026	1 430.55	1 728 839 506.95	1430.55	1 728 839 506.95
01.06.2026	1 430.15	1 731 222 580.41	1430.15	1 731 222 580.41

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	1 428.39	1 731 300 442.45	1428.39	1 731 300 442.45
28.05.2026	1 428.00	1 734 840 033.73	1428	1 734 840 033.73
27.05.2026	1 427.48	1 741 946 533.79	1427.48	1 741 946 533.79
26.05.2026	1 426.86	1 743 143 154.43	1426.86	1 743 143 154.43
25.05.2026	1 426.46	1 748 186 653.86	1426.46	1 748 186 653.86
22.05.2026	1 425.07	1 749 074 939.55	1425.07	1 749 074 939.55
21.05.2026	1 424.52	1 748 753 417.45	1424.52	1 748 753 417.45
20.05.2026	1 424.09	1 752 161 185.95	1424.09	1 752 161 185.95
19.05.2026	1 423.49	1 752 901 699.98	1423.49	1 752 901 699.98
18.05.2026	1 422.77	1 760 838 183.85	1422.77	1 760 838 183.85

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4073
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2020 до 08.07.2020
Пайщики на 30.04.2026
3 491
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101UY0
ISIN
RU000A101UY0

Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы
РЖД, ЗО26-2-Р - Облигации [4-02-65045-D-002P]
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D]
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P]
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P]
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]
Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 180 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 181 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 380.00	1 400.00	1 400.00	9 750.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Облигации	947 486 015.07
МКБ Сбалансированный	845 530 459.94
Сканер	573 130 445.15
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	406 983 695.87
МКБ Акции	273 641 521.49
МКБ – Российские Дивидендные Акции	193 324 979.71
Новая Ливадия	124 984 493.20
МКБ Мультивалютный доход	64 987 118.86
МКБ Купонный доход	57 456 694.58
МКБ Фонд Золото	14 158 328.62
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 010 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 679 016.24
Лига Чемпионов	1 637 624.90
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—