×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.10.2026
Пай
1 496.05
СЧА
1 537 939 490.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.00%
3.25%
6.65%
14.93%
41.30%
47.00%
-0.09%
-2.64%
-8.44%
-16.70%
-50.86%
50.28%
48.42%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 212
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в права требования по договорам РЕПО с акциями, облигациями и паями паевых инвестиционных фондов. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, ЗО26-2-Р - Облигации [4-02-65045-D-002P] 5.70
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 2.04
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] 1.52
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 0.26
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 380.00
1 400.00
1 400.00
9 750.00

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 471 225 359.75
РЕГИОН Облигации 968 191 698.07
РЕГИОН Сбалансированный 785 243 514.82
Сканер 430 625 996.29
РЕГИОН Акции 256 290 720.31
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты