×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
1 506.51
СЧА
1 522 333 038.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.09%
3.21%
6.59%
14.76%
42.13%
52.25%
0.04%
-2.11%
-6.79%
-14.82%
-49.90%
48.60%
51.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    3 127
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в права требования по договорам РЕПО с акциями, облигациями и паями паевых инвестиционных фондов. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 42.56
Россия, облигация, [29020RMFS] 20.47
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 5.34
Газпромбанк, облигация, [4B02-01-00354-B-005P] 1.56
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 0.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 380.00
1 400.00
1 400.00
9 750.00

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 664 532 564.38
РЕГИОН Облигации 959 204 937.62
РЕГИОН Сбалансированный 780 321 770.10
Сканер 428 815 948.78
РЕГИОН Акции 250 421 547.11
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты