×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 476.55
СЧА
1 594 440 249.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
1.09%
3.37%
6.89%
15.45%
36.94%
43.27%
-0.27%
-2.28%
-7.91%
-18.34%
-50.16%
49.55%
53.42%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 30.06.2026
    3 291
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, ЗО26-2-Р - Облигации [4-02-65045-D-002P] 5.50
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 1.97
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] 1.52
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 0.26
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 380.00
1 400.00
1 400.00
9 750.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Облигации 1 030 318 704.84
МКБ Сбалансированный 793 709 428.49
Сканер 538 887 784.23
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 404 741 942.69
МКБ Акции 255 052 620.33
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds