Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Денежный рынок (УК МКБ Инвестиции), 4073, RU000A101UY0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.04.2026
Пай	1 412.33
СЧА	1 796 881 934.71
Пай	1 412.33
СЧА	1 796 881 934.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.14%	3.46%	7.67%	17.53%	30.81%	39.25%
0.09%	-3.35%	-28.77%	-41.29%	-17.54%	63.62%	130.74%
0.12%	1.14%	3.46%	7.67%	17.53%	30.81%	39.25%
0.09%	-3.35%	-28.77%	-41.29%	-17.54%	63.62%	130.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
27.04.2026	1 412.33	1 796 881 934.71	1412.33	1 796 881 934.71
24.04.2026	1 410.63	1 795 191 433.23	1410.63	1 795 191 433.23
23.04.2026	1 410.05	1 799 763 376.00	1410.05	1 799 763 376.00
22.04.2026	1 409.55	1 800 611 945.64	1409.55	1 800 611 945.64
21.04.2026	1 409.05	1 808 912 849.57	1409.05	1 808 912 849.57
20.04.2026	1 408.48	1 819 109 763.80	1408.48	1 819 109 763.80
17.04.2026	1 406.85	1 821 497 931.10	1406.85	1 821 497 931.10
16.04.2026	1 406.29	1 822 941 339.59	1406.29	1 822 941 339.59
15.04.2026	1 406.00	1 829 779 060.87	1406	1 829 779 060.87
14.04.2026	1 405.50	1 831 454 583.62	1405.5	1 831 454 583.62

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	1 404.90	1 839 670 422.45	1404.9	1 839 670 422.45
10.04.2026	1 403.08	1 839 767 024.89	1403.08	1 839 767 024.89
09.04.2026	1 402.75	1 846 287 229.20	1402.75	1 846 287 229.20
08.04.2026	1 402.45	1 844 730 633.87	1402.45	1 844 730 633.87
07.04.2026	1 401.97	1 846 263 272.21	1401.97	1 846 263 272.21
06.04.2026	1 401.23	1 846 962 116.85	1401.23	1 846 962 116.85
03.04.2026	1 399.71	1 845 780 676.06	1399.71	1 845 780 676.06
02.04.2026	1 399.41	1 852 249 010.69	1399.41	1 852 249 010.69
01.04.2026	1 398.63	1 851 273 247.34	1398.63	1 851 273 247.34
31.03.2026	1 398.30	1 852 490 900.03	1398.3	1 852 490 900.03

Дата	Пай	СЧА
30.03.2026	1 398.05	1 861 272 999.45	1398.05	1 861 272 999.45
27.03.2026	1 396.46	1 859 180 113.32	1396.46	1 859 180 113.32
26.03.2026	1 395.86	1 858 366 823.32	1395.86	1 858 366 823.32
25.03.2026	1 395.39	1 862 159 571.50	1395.39	1 862 159 571.50
24.03.2026	1 394.53	1 871 188 297.91	1394.53	1 871 188 297.91
23.03.2026	1 394.04	1 879 104 870.69	1394.04	1 879 104 870.69
20.03.2026	1 392.50	1 879 028 450.36	1392.5	1 879 028 450.36
19.03.2026	1 392.09	1 883 823 698.69	1392.09	1 883 823 698.69
18.03.2026	1 391.46	1 893 341 983.97	1391.46	1 893 341 983.97
17.03.2026	1 390.90	1 893 958 521.20	1390.9	1 893 958 521.20

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4073
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2020 до 08.07.2020
Пайщики на 30.01.2026
3 992
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101UY0
ISIN
RU000A101UY0

Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P]	8.55
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D]	4.42
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P]	0.30
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]	0.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 180 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 181 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
27.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 396.50	1 360.00	79 582.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Облигации	985 955 376.68
МКБ Сбалансированный	916 896 340.68
Сканер	874 043 715.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	417 887 794.80
МКБ Акции	315 211 342.07
МКБ – Российские Дивидендные Акции	225 053 771.89
Новая Ливадия	135 404 867.61
МКБ Мультивалютный доход	66 133 927.38
МКБ Купонный доход	59 273 210.30
МКБ Фонд Золото	15 150 193.03
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 017 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 691 205.19
Лига Чемпионов	1 638 189.63
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—