×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
1 466.40
СЧА
1 617 576 826.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.17%
3.41%
6.81%
15.57%
35.27%
42.93%
-0.73%
-3.61%
-8.87%
-18.88%
-48.50%
49.37%
57.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 29.05.2026
    3 397
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, ЗО26-2-Р - Облигации [4-02-65045-D-002P] 5.28
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] 4.11
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] 1.45
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] 1.36
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 0.24
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 380.00
1 400.00
1 400.00
9 750.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Облигации 1 044 118 275.85
МКБ Сбалансированный 828 639 636.77
Сканер 553 972 153.77
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 402 781 965.27
МКБ Акции 272 034 139.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds