×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.10.2026
Пай
1 045.94
СЧА
50 550 429.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
-2.18%
0.41%
-0.57%
-0.61%
5.24%
—
-0.79%
-3.22%
-9.43%
-14.30%
-14.34%
81.76%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 31.08.2026
    230
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте Российской Федерации, права требования по договорам РЕПО с облигациями, а также в иные активы.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 27.10.2026 30.09.2026 32.26 3.097575
2 квартал 2026 24.07.2026 30.06.2026 37.11 3.580975
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 38.1717 3.652729
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 39.0278 3.741628
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 11.19
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-16 - Облигации [4B02-16-36241-R-003P] 9.09
РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] 9.02
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 8.58
Газпром Капитал, БО-002P-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-002P] 7.26
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 7.06
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 6.91
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 5.34
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] 4.58
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 4.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 629 539 840.21
РЕГИОН Денежный рынок 1 534 208 721.22
РЕГИОН Облигации 967 061 424.78
РЕГИОН Сбалансированный 778 706 379.19
Сканер 429 402 308.59
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты