×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
1 057.28
СЧА
55 455 575.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
1.59%
-0.18%
-0.33%
-2.64%
2.90%
—
0.11%
-0.51%
-5.89%
-7.55%
-7.34%
53.27%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    245
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 24.07.2026 30.06.2026 37.11 3.580975
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 38.1717 3.652729
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 39.0278 3.741628
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 41.1618 4.021400
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-16 - Облигации [4B02-16-36241-R-003P] 8.77
РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] 8.72
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 8.57
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 8.34
Газпром Капитал, БО-002P-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-002P] 7.01
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.93
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 6.80
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 6.76
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 6.12
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 5.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 617 576 826.73
МКБ Облигации 1 044 118 275.85
МКБ Сбалансированный 828 639 636.77
Сканер 553 972 153.77
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 402 781 965.27
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds