×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 063.21
СЧА
55 348 117.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
1.02%
-0.24%
-0.45%
-3.19%
4.55%
—
0.22%
-0.76%
-4.69%
-8.38%
-1.21%
57.58%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 30.06.2026
    243
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 24.07.2026 30.06.2026 37.11 3.580975
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 38.1717 3.652729
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 39.0278 3.741628
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 41.1618 4.021400
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-16 - Облигации [4B02-16-36241-R-003P] 9.07
РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] 9.02
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 8.57
Газпром Капитал, БО-002P-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-002P] 7.22
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 7.20
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.94
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 6.82
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 6.36
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 5.28
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] 4.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 594 440 249.40
МКБ Облигации 1 030 318 704.84
МКБ Сбалансированный 793 709 428.49
Сканер 538 887 784.23
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 404 741 942.69
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds