Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1019.67 |
СЧА | 54 306 274.89 |
Пай | 1019.67 |
СЧА | 54 306 274.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.75% |
1.15% |
2.46% |
2.01% |
— |
— |
2.98% |
45.39% |
158.59% |
104.33% |
246.29% |
— |
— |
0.00% |
-0.75% |
1.15% |
2.46% |
2.01% |
— |
— |
2.98% |
45.39% |
158.59% |
104.33% |
246.29% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1019.67 | 54 306 274.89 | 1019.67 | 54 306 274.89 |
22.04.2024 | 1019.65 | 52 737 000.12 | 1019.65 | 52 737 000.12 |
19.04.2024 | 1018.92 | 53 817 070.78 | 1018.92 | 53 817 070.78 |
18.04.2024 | 1018.3 | 53 883 851.42 | 1018.3 | 53 883 851.42 |
17.04.2024 | 1017.57 | 52 445 894.57 | 1017.57 | 52 445 894.57 |
16.04.2024 | 1017.79 | 50 638 927.86 | 1017.79 | 50 638 927.86 |
15.04.2024 | 1017.16 | 49 180 225.31 | 1017.16 | 49 180 225.31 |
12.04.2024 | 1016.19 | 48 118 519.15 | 1016.19 | 48 118 519.15 |
11.04.2024 | 1015.47 | 47 678 572.48 | 1015.47 | 47 678 572.48 |
10.04.2024 | 1015.36 | 46 718 479.64 | 1015.36 | 46 718 479.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 1015.77 | 46 463 392.24 | 1015.77 | 46 463 392.24 |
08.04.2024 | 1015.73 | 45 189 687.65 | 1015.73 | 45 189 687.65 |
05.04.2024 | 1014.96 | 44 668 486.28 | 1014.96 | 44 668 486.28 |
04.04.2024 | 1014.32 | 44 226 553.23 | 1014.32 | 44 226 553.23 |
03.04.2024 | 1014.41 | 43 930 215.13 | 1014.41 | 43 930 215.13 |
02.04.2024 | 1013.85 | 42 447 922.45 | 1013.85 | 42 447 922.45 |
01.04.2024 | 1013.86 | 42 328 819.57 | 1013.86 | 42 328 819.57 |
29.03.2024 | 1012.75 | 41 797 975.71 | 1012.75 | 41 797 975.71 |
28.03.2024 | 1028.94 | 42 004 282.92 | 1028.94 | 42 004 282.92 |
27.03.2024 | 1028.69 | 41 828 828.87 | 1028.69 | 41 828 828.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 1028.39 | 41 536 983.77 | 1028.39 | 41 536 983.77 |
25.03.2024 | 1027.78 | 38 142 927.81 | 1027.78 | 38 142 927.81 |
22.03.2024 | 1027.42 | 37 351 995.79 | 1027.42 | 37 351 995.79 |
21.03.2024 | 1026.83 | 36 938 560.44 | 1026.83 | 36 938 560.44 |
20.03.2024 | 1026.17 | 35 761 816.80 | 1026.17 | 35 761 816.80 |
19.03.2024 | 1025.81 | 34 594 723.87 | 1025.81 | 34 594 723.87 |
18.03.2024 | 1025.76 | 33 931 933.52 | 1025.76 | 33 931 933.52 |
15.03.2024 | 1025.76 | 32 188 000.20 | 1025.76 | 32 188 000.20 |
14.03.2024 | 1026.26 | 31 897 466.25 | 1026.26 | 31 897 466.25 |
13.03.2024 | 1026.8 | 32 621 847.59 | 1026.8 | 32 621 847.59 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 16.05.2024 | 29.03.2024 | 17.13 | 1.6914 |
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 20.43 | 2.0425 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 21.56 | 2.1715 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 4.0194 | 0.3946 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 990 916 217.17 |
МКБ Акции | 876 980 920.76 |
Российские Гособлигации | 821 754 166.62 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 774 476 899.07 |
МКБ Облигации | 564 127 108.35 |
Сканер | 440 016 007.87 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 339 694 836.88 |
МКБ Мультивалютный доход | 131 428 461.39 |
МКБ Технологическая перспектива | 111 349 746.35 |
Лига Чемпионов | 20 671 434.94 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 014 501.32 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 439.81 |
Новая Ливадия | — |
РЕГИОН 13 | — |
РЕГИОН 19 | — |