×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.11.2026
Пай
1 053.83
СЧА
48 194 152.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.09%
-0.18%
-0.41%
-1.30%
5.25%
—
0.06%
-5.21%
-12.95%
-18.28%
-22.73%
92.51%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 31.08.2026
    230
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте Российской Федерации, права требования по договорам РЕПО с облигациями, а также в иные активы.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 27.10.2026 30.09.2026 32.26 3.097575
2 квартал 2026 24.07.2026 30.06.2026 37.11 3.580975
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 38.1717 3.652729
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 39.0278 3.741628
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 17.36
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-16-36241-R-003P] 8.76
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-002P] 8.74
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] 8.65
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-002P] 7.66
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] 7.47
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P] 4.83
Ростелеком, облигация, [4B02-16-00124-A-001P] 4.80
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.60
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 675 581 115.40
РЕГИОН Денежный рынок 1 519 791 654.54
РЕГИОН Облигации 957 208 594.20
РЕГИОН Сбалансированный 771 045 874.53
Сканер 420 584 945.71
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты