×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
19 727.10
СЧА
246 205 405.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
2.12%
1.51%
-5.05%
4.36%
-1.92%
-5.99%
-0.49%
-3.94%
-8.42%
-17.93%
-32.44%
-75.50%
-79.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0120-14241368
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2003 до 01.09.2003
  • Пайщики на 31.08.2026
    541
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B9QA4
  • ISIN
    RU000A0B9QA4
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства инвестируются преимущественно в акции российских и иностранных акционерных обществ, депозитарные расписки, а также права требования по договорам РЕПО с указанными ценными бумагами.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 8.37
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.26
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 8.05
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 7.88
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.23
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 5.98
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.64
Россия, облигация, [29020RMFS] 5.48
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.05
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.189 62
Коэффициент Сортино ? 0.179 69
Волатильность ? 5.19% 185
VaR ? -7.06% 172
α-коэффициент ? 0.448
β-коэффициент ? 1.010
R2 ? 93.21%

Биржевые котировки

Дата
27.12.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 300.00
4 700.00
—
—

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 794 110 280.33
РЕГИОН Денежный рынок 1 520 418 203.74
РЕГИОН Облигации 957 381 281.34
РЕГИОН Сбалансированный 772 591 885.82
Сканер 418 360 328.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты