×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
18 940.60
СЧА
261 411 707.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.52%
-3.44%
-6.66%
-13.50%
-9.14%
-2.43%
-6.14%
1.52%
-3.64%
-8.29%
-23.00%
-38.61%
-75.64%
-74.55%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0120-14241368
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2003 до 01.09.2003
  • Пайщики на 30.06.2026
    553
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B9QA4
  • ISIN
    RU000A0B9QA4
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.51
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.09
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.03
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.00
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.37
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.22
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.98
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 3.84
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.189 62
Коэффициент Сортино ? 0.179 69
Волатильность ? 5.19% 185
VaR ? -7.06% 172
α-коэффициент ? 0.448
β-коэффициент ? 1.010
R2 ? 93.21%

Биржевые котировки

Дата
27.12.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 300.00
4 700.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 580 359 000.51
МКБ Облигации 1 013 974 705.06
МКБ Сбалансированный 798 430 179.76
Сканер 523 867 208.81
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 405 197 948.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds