×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
18 317.68
СЧА
252 751 819.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.55%
1.69%
-12.37%
-14.76%
-13.27%
-5.35%
-4.30%
-1.55%
0.47%
-16.08%
-25.44%
-45.11%
-77.12%
-71.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0120-14241368
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2003 до 01.09.2003
  • Пайщики на 30.06.2026
    553
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B9QA4
  • ISIN
    RU000A0B9QA4
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 8.49
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.32
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.95
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.46
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.72
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.51
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] 6.11
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.29
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.02
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.189 62
Коэффициент Сортино ? 0.179 69
Волатильность ? 5.19% 185
VaR ? -7.06% 172
α-коэффициент ? 0.448
β-коэффициент ? 1.010
R2 ? 93.21%

Биржевые котировки

Дата
27.12.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 300.00
4 700.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 606 656 511.08
МКБ Облигации 1 038 256 429.10
МКБ Сбалансированный 792 348 695.03
Сканер 545 778 661.99
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 402 227 099.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds