×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
19 071.64
СЧА
265 277 769.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.98%
-2.24%
-8.10%
-9.81%
-4.05%
3.66%
0.25%
-0.98%
-3.06%
-14.16%
-23.68%
-41.11%
-76.03%
-68.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0120-14241368
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2003 до 01.09.2003
  • Пайщики на 29.05.2026
    568
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B9QA4
  • ISIN
    RU000A0B9QA4
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 8.49
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.32
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.95
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.46
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.72
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.51
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] 6.11
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.29
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.02
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.189 62
Коэффициент Сортино ? 0.179 69
Волатильность ? 5.19% 185
VaR ? -7.06% 172
α-коэффициент ? 0.448
β-коэффициент ? 1.010
R2 ? 93.21%

Биржевые котировки

Дата
27.12.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 300.00
4 700.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 632 126 166.66
МКБ Облигации 1 043 183 578.40
МКБ Сбалансированный 818 348 416.96
Сканер 563 556 735.01
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 398 634 277.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds