×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
9 822.39
СЧА
964 065 624.66
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
0.42%
3.49%
3.65%
14.28%
52.86%
70.80%
-0.11%
-4.51%
-7.57%
-2.03%
-5.61%
88.98%
-47.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 31.08.2026
    2 155
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также права требования по договорам РЕПО с ними.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 8.38
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 7.53
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.60
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 4.87
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 4.54
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 3.88
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.47
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.13
Автодор (Государственная компания), БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-00011-T-004P] 3.02
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 2.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.6%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 641 585 862.61
РЕГИОН Денежный рынок 1 536 451 263.86
РЕГИОН Сбалансированный 785 442 075.21
Сканер 430 065 812.00
РЕГИОН Акции 261 479 071.25
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты