×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
9 672.24
СЧА
1 043 183 578.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.31%
1.62%
6.96%
15.94%
47.82%
66.92%
-0.64%
10.52%
6.06%
5.86%
20.26%
62.83%
-51.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 311
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 9.37
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 8.28
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 8.27
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 6.08
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 5.29
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 4.65
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 4.27
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] 4.07
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.54
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 632 126 166.66
МКБ Сбалансированный 818 348 416.96
Сканер 563 556 735.01
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 398 634 277.81
МКБ Акции 265 277 769.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds