×

ОПИФ: РЕГИОН Облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 0254-74113798, RU000A0DNSP1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
9 753.62
СЧА
985 649 422.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
0.34%
2.12%
4.49%
14.25%
51.31%
68.96%
-1.23%
-4.32%
4.03%
0.88%
-8.91%
82.76%
-48.59%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 31.07.2026
    2 198
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также права требования по договорам РЕПО с ними.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 8.38
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 7.53
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.60
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 4.87
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 4.54
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 3.88
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.47
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.13
Автодор (Государственная компания), БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-00011-T-004P] 3.02
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 2.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.6%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты