Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Облигации (УК МКБ Инвестиции), 0254-74113798, RU000A0DNSP1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	9 474.03
СЧА	983 637 882.13
Пай	9 474.03
СЧА	983 637 882.13

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.20%	1.65%	5.33%	10.43%	27.38%	49.62%	64.28%
0.17%	0.32%	-1.45%	-3.66%	68.54%	47.27%	-53.50%
0.20%	1.65%	5.33%	10.43%	27.38%	49.62%	64.28%
0.17%	0.32%	-1.45%	-3.66%	68.54%	47.27%	-53.50%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	9 474.03	983 637 882.13	9474.03	983 637 882.13
15.04.2026	9 454.74	981 931 137.44	9454.74	981 931 137.44
14.04.2026	9 409.95	978 850 604.86	9409.95	978 850 604.86
13.04.2026	9 417.05	981 322 828.68	9417.05	981 322 828.68
10.04.2026	9 411.82	980 767 946.77	9411.82	980 767 946.77
09.04.2026	9 385.38	978 856 658.17	9385.38	978 856 658.17
08.04.2026	9 384.50	978 657 420.57	9384.5	978 657 420.57
07.04.2026	9 390.82	979 285 308.58	9390.82	979 285 308.58
06.04.2026	9 387.83	979 099 599.18	9387.83	979 099 599.18
03.04.2026	9 351.57	976 662 262.74	9351.57	976 662 262.74

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	9 358.15	978 027 885.78	9358.15	978 027 885.78
01.04.2026	9 351.67	977 876 877.04	9351.67	977 876 877.04
31.03.2026	9 351.92	978 114 571.84	9351.92	978 114 571.84
30.03.2026	9 347.16	978 146 660.46	9347.16	978 146 660.46
27.03.2026	9 334.42	977 077 754.95	9334.42	977 077 754.95
26.03.2026	9 330.89	976 688 551.85	9330.89	976 688 551.85
25.03.2026	9 330.49	976 481 557.35	9330.49	976 481 557.35
24.03.2026	9 320.38	975 633 359.45	9320.38	975 633 359.45
23.03.2026	9 318.84	975 642 623.86	9318.84	975 642 623.86
20.03.2026	9 327.35	978 132 988.99	9327.35	978 132 988.99

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	9 316.35	975 965 520.94	9316.35	975 965 520.94
18.03.2026	9 314.52	975 443 051.96	9314.52	975 443 051.96
17.03.2026	9 310.21	974 657 577.53	9310.21	974 657 577.53
16.03.2026	9 320.02	980 492 030.35	9320.02	980 492 030.35
13.03.2026	9 304.01	984 017 033.00	9304.01	984 017 033.00
12.03.2026	9 270.89	981 678 983.51	9270.89	981 678 983.51
11.03.2026	9 232.33	976 829 466.00	9232.33	976 829 466.00
10.03.2026	9 239.59	977 507 808.04	9239.59	977 507 808.04
06.03.2026	9 211.30	976 339 930.63	9211.3	976 339 930.63
05.03.2026	9 206.52	975 832 701.09	9206.52	975 832 701.09

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
0254-74113798
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.09.2004 до 15.12.2004
Пайщики на 30.01.2026
2 441
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0DNSP1
ISIN
RU000A0DNSP1
Ранее фондом управляли
до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	10.01
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	7.56
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P]	7.27
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS]	4.92
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	4.90
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	4.65
Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P]	4.59
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.38
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P]	3.24
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P]	3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.046	202
Коэффициент Сортино ?	-0.046	202
Волатильность ?	1.09%	15
VaR ?	-1.47%	24
α-коэффициент ?	-3.775
β-коэффициент ?	0.079
R2 ?	12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
630.00	880.00	—	—

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 822 941 339.59
МКБ Сбалансированный	919 989 654.26
Сканер	890 475 550.93
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	417 439 217.22
МКБ Акции	315 576 170.71
МКБ – Российские Дивидендные Акции	224 933 353.85
Новая Ливадия	135 404 867.61
МКБ Мультивалютный доход	65 215 712.44
МКБ Купонный доход	59 492 175.53
МКБ Фонд Золото	15 550 556.73
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 017 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 691 205.19
Лига Чемпионов	1 638 189.63
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—