Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Облигации (МКБ Инвестиции), 0254-74113798, RU000A0DNSP1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	6449.96
СЧА	658 893 455.02
Пай	6449.96
СЧА	658 893 455.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.39%	3.38%	6.36%	17.78%	12.40%	41.09%
0.18%	-0.50%	-7.15%	-22.33%	-39.64%	384.72%	2 541.81%
0.12%	1.39%	3.38%	6.36%	17.78%	12.40%	41.09%
0.18%	-0.50%	-7.15%	-22.33%	-39.64%	384.72%	2 541.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	6449.96	658 893 455.02	6449.96	658 893 455.02
31.05.2023	6442.22	657 724 305.74	6442.22	657 724 305.74
30.05.2023	6433.83	657 221 442.02	6433.83	657 221 442.02
29.05.2023	6428.69	658 070 865.92	6428.69	658 070 865.92
26.05.2023	6425.33	657 583 055.62	6425.33	657 583 055.62
25.05.2023	6417.4	656 628 521.04	6417.4	656 628 521.04
24.05.2023	6412.97	658 614 889.96	6412.97	658 614 889.96
23.05.2023	6407.06	658 877 237.18	6407.06	658 877 237.18
22.05.2023	6400.86	658 629 583.31	6400.86	658 629 583.31
19.05.2023	6397.33	659 739 294.66	6397.33	659 739 294.66

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	6392.12	659 643 007.61	6392.12	659 643 007.61
17.05.2023	6390.83	659 619 171.20	6390.83	659 619 171.20
16.05.2023	6397.18	660 059 625.44	6397.18	660 059 625.44
15.05.2023	6389.43	659 655 875.16	6389.43	659 655 875.16
12.05.2023	6385.18	658 943 312.50	6385.18	658 943 312.50
11.05.2023	6383.31	659 635 943.19	6383.31	659 635 943.19
10.05.2023	6379.03	660 840 867.72	6379.03	660 840 867.72
05.05.2023	6374.59	660 845 485.45	6374.59	660 845 485.45
04.05.2023	6372.07	660 623 659.45	6372.07	660 623 659.45
03.05.2023	6370.51	660 363 544.14	6370.51	660 363 544.14

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	6381.86	664 353 338.35	6381.86	664 353 338.35
28.04.2023	6361.72	662 212 578.29	6361.72	662 212 578.29
27.04.2023	6354.88	662 335 925.43	6354.88	662 335 925.43
26.04.2023	6358.54	662 761 424.29	6358.54	662 761 424.29
25.04.2023	6351.87	663 308 054.72	6351.87	663 308 054.72
24.04.2023	6352.86	666 765 998.15	6352.86	666 765 998.15
21.04.2023	6339.88	664 153 934.06	6339.88	664 153 934.06
20.04.2023	6338.96	663 950 379.25	6338.96	663 950 379.25
19.04.2023	6355.35	668 482 258.12	6355.35	668 482 258.12
18.04.2023	6352.22	668 382 881.14	6352.22	668 382 881.14

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
0254-74113798
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.09.2004 до 15.12.2004
Пайщики на 31.03.2023
1 763
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0DNSP1
ISIN
RU000A0DNSP1
Ранее фондом управляли
до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Объектом инвестирования выступают качественные ликвидные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P]	7.98
Каршеринг Руссия, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00078-L-001P]	7.37
ЭнергоТехСервис, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00490-R-001P]	7.09
МВ Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00590-R-001P]	7.00
Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P]	6.90
Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P]	6.71
ГК Пионер, 001P-04 - Облигации [4B02-04-67750-H-001P]	6.36
Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P]	4.94
РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P]	4.90
ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P]	4.79

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Манаев Антон Львович

Управляющий активами

Резюме

Работает на финансовых рынках с 2006 года.
На протяжении карьеры занимался портфельным управлением и инвестиционным консультированием. До прихода в феврале 2021 года в «МКБ Инвестиции» работал в таких компаниях, как БКС, ФИНАМ, ОЛМА. Основной профиль: управление облигационными стратегиями: ИДУ на российском долговом рынке, средствами ОПИФ «Сканер» (с ноября 2021 г.), ОПИФ «МКБ Облигации» (с мая 2022 г.).
Окончил МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.2% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 5 999 999 RUB
от 6 000 000 RUB
		При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
		При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.046	202
Коэффициент Сортино ?	-0.046	202
Волатильность ?	1.09%	15
VaR ?	-1.47%	24
α-коэффициент ?	-3.775
β-коэффициент ?	0.079
R2 ?	12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
630.00	880.00	—	—

29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

06.07.2021	Стратегия \"МКБ Инвестиции\" на второе полугодие 2021 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	3 452 727 610.65
Российские Гособлигации	1 105 202 356.20
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	1 073 871 133.21
МКБ Акции	956 647 212.18
МКБ Технологическая перспектива	519 473 573.13
МКБ Еврооблигации	360 419 199.73
МКБ – Российские Дивидендные Акции	315 565 618.20
Сканер	272 009 331.12
МКБ Золото	40 334 205.67
МКБ Купонный доход	31 221 230.18
Лига Чемпионов	24 072 003.84
РЕГИОН первый	12 996 922.24
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—