Мой портфель
×

Регион Фонд Облигаций (РЕГИОН Инвестиции), 0254-74113798, RU000A0DNSP1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.12.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 919.34 0.23% 3.57% 7.36% 8.72% 46.78% 117.69%
СЧА 27 983 927.45 0.23% 26.50% 14.64% 19.29% 837.71% 826.97%

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН Инвестиции
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Дата регистрации
    01.09.2004
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    38
  • Тикер/ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.566 5
Коэффициент Сортино 0.717 4
Волатильность 0.85% 33
VaR -0.39% 15
α-коэффициент -4.869
β-коэффициент 0.065
R2 6.40%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
25.04.2012 630.00 880.00 — RUB