×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
9 891.90
СЧА
956 308 816.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.20%
1.80%
3.80%
13.53%
53.26%
75.94%
-0.09%
-1.90%
-8.00%
-2.88%
-6.14%
98.02%
-45.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 31.08.2026
    2 155
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также права требования по договорам РЕПО с ними.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 7.63
Россия, облигация, [29020RMFS] 5.67
Россия, облигация, [29016RMFS] 4.96
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-002P] 4.96
МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] 4.80
Россия, облигация, [26254RMFS] 4.60
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P] 4.00
Россия, облигация, [26253RMFS] 3.52
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.25
Автодор (Государственная компания), БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-00011-T-004P] 3.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.6%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 781 965 106.16
РЕГИОН Денежный рынок 1 518 860 340.94
РЕГИОН Сбалансированный 772 278 848.90
Сканер 420 705 926.94
РЕГИОН Акции 247 413 931.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты