×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
2 259.44
СЧА
523 713 211.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.63%
1.38%
6.40%
14.25%
67.13%
115.54%
0.75%
-4.61%
-19.75%
-45.48%
-51.08%
48.30%
4 972.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3983
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2020 до 10.06.2020
  • Пайщики на 30.06.2026
    310
  • Биржа
    Московская биржа
При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации и права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход (RUEYBCSTR).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 11.87
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 8.51
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 7.20
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 7.09
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 6.40
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 5.66
Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] 5.66
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 4.49
О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] 3.59
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 579 620 052.69
МКБ Облигации 1 017 859 221.03
МКБ Сбалансированный 793 435 969.29
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 405 301 618.77
МКБ Акции 257 500 145.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds