×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
2 254.46
СЧА
418 360 328.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
-0.22%
0.41%
2.14%
11.32%
63.59%
115.01%
-0.56%
-2.85%
-23.80%
-52.35%
-61.39%
12.32%
440.99%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    3983
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2020 до 10.06.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    277
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10GEM2
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, а также в права требования по договорам РЕПО с ними.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-002P] 6.89
Россия, облигация, [29016RMFS] 6.03
Россия, облигация, [26254RMFS] 5.18
ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] 5.15
Россия, облигация, [26250RMFS] 5.09
Россия, облигация, [26253RMFS] 4.61
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 4.24
ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-001P] 3.62
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 3.48
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-18-00170-B-001P] 3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.6%
  • включая НДС
Показать все

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 794 110 280.33
РЕГИОН Денежный рынок 1 520 418 203.74
РЕГИОН Облигации 957 381 281.34
РЕГИОН Сбалансированный 772 591 885.82
РЕГИОН Акции 246 205 405.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты