×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
2 200.16
СЧА
591 805 102.08
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
-1.28%
1.62%
6.83%
22.09%
62.34%
111.18%
-3.10%
-9.31%
-32.21%
-42.23%
-26.29%
89.77%
70 903.60%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3983
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2020 до 10.06.2020
  • Пайщики на 30.04.2026
    330
  • Биржа
    Московская биржа
При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации и права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход (RUEYBCSTR).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 13.20
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 12.06
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 9.48
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 9.24
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 8.36
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 7.14
Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] 4.21
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 3.32
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 3.14
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 2.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 679 656 666.86
МКБ Облигации 1 056 305 102.70
МКБ Сбалансированный 812 410 985.21
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 405 136 156.46
МКБ Акции 255 759 402.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds