×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
2 253.54
СЧА
462 251 198.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.26%
2.26%
4.41%
14.30%
64.93%
114.87%
-0.09%
-14.08%
-19.35%
-50.56%
-57.10%
27.36%
3 141.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    3983
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2020 до 10.06.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    285
  • Биржа
    Московская биржа
  • Ранее фондом управляли
    до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства фонда инвестируются преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, а также в права требования по договорам РЕПО с ними.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] 12.89
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 9.09
Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] 6.18
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 6.02
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 4.80
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] 4.77
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.71
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 4.27
О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] 3.85
ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] 3.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.6%
  • включая НДС
Показать все

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 453 234 319.60
РЕГИОН Денежный рынок 1 555 080 818.70
РЕГИОН Облигации 985 649 422.30
РЕГИОН Сбалансированный 779 650 696.69
РЕГИОН Акции 250 603 910.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты