×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
1 614.15
СЧА
16 157 856.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
0.81%
3.26%
6.81%
18.58%
44.91%
61.27%
0.02%
0.82%
3.26%
6.91%
18.70%
45.06%
61.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4266
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 09.02.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10ERU2
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 40.47
Россия, облигация, [26247RMFS] 13.95
Россия, облигация, [26246RMFS] 7.17
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] 5.16
Россия, облигация, [26248RMFS] 4.02
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] 3.77
Россия, облигация, [26245RMFS] 2.64
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] 2.31
РЖД, облигация, [4-41-65045-D] 2.28
Россети, облигация, [4B02-06-65018-D-001P] 0.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    10%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.243 72
Коэффициент Сортино ? -0.218 72
Волатильность ? 0.88% 3
VaR ? -1.04% 3
α-коэффициент ? -6.681
β-коэффициент ? 0.033
R2 ? 8.66%

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Академия —
Современный взгляд —
Консенсус —
Оптимум —
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds