×

ОПИФ: РЕГИОН Доходные облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 4266

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
1 646.07
СЧА
16 478 403.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
0.60%
2.59%
3.87%
12.39%
49.83%
63.15%
-0.03%
0.61%
2.59%
3.89%
12.51%
49.99%
63.33%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4266
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 09.02.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10ERU2
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 39.97
Россия, облигация, [29020RMFS] 19.19
Россия, облигация, [26247RMFS] 7.57
Россия, облигация, [26246RMFS] 4.20
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] 3.52
Россия, облигация, [26248RMFS] 2.17
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] 2.15
РЖД, облигация, [4-41-65045-D] 2.09
Россия, облигация, [26245RMFS] 1.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    10%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.243 72
Коэффициент Сортино ? -0.218 72
Волатильность ? 0.88% 3
VaR ? -1.04% 3
α-коэффициент ? -6.681
β-коэффициент ? 0.033
R2 ? 8.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты