Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
*
Общая информация
Структура фонда на 31.07.2023
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 55.81 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] | 8.27 |
| Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P] | 8.26 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-264-01481-B-001P] | 7.41 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 7.39 |
| РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 5.83 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] | 4.39 |
| Сбербанк России, облигация, [4B0221801481B001P] | 0.24 |
| Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.22 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Новости
Задать вопрос управляющей компании
* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
