Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1155.17 |
СЧА | 11 551 652.94 |
Пай | 1155.17 |
СЧА | 11 551 652.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.89% |
1.90% |
4.39% |
4.29% |
15.77% |
— |
0.00% |
0.89% |
1.90% |
4.39% |
4.29% |
15.77% |
— |
0.00% |
0.89% |
1.90% |
4.39% |
4.29% |
15.77% |
— |
0.00% |
0.89% |
1.90% |
4.39% |
4.29% |
15.77% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1155.17 | 11 551 652.94 | 1155.17 | 11 551 652.94 |
22.04.2024 | 1155.2 | 11 552 014.67 | 1155.2 | 11 552 014.67 |
19.04.2024 | 1154.52 | 11 545 169.31 | 1154.52 | 11 545 169.31 |
18.04.2024 | 1152.78 | 11 527 847.07 | 1152.78 | 11 527 847.07 |
17.04.2024 | 1152.58 | 11 525 777.86 | 1152.58 | 11 525 777.86 |
16.04.2024 | 1152.19 | 11 521 901.19 | 1152.19 | 11 521 901.19 |
15.04.2024 | 1151.67 | 11 516 667.94 | 1151.67 | 11 516 667.94 |
12.04.2024 | 1151.45 | 11 514 541.61 | 1151.45 | 11 514 541.61 |
11.04.2024 | 1150.66 | 11 506 600.99 | 1150.66 | 11 506 600.99 |
10.04.2024 | 1150.73 | 11 507 294.31 | 1150.73 | 11 507 294.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 1150.94 | 11 509 389.94 | 1150.94 | 11 509 389.94 |
08.04.2024 | 1150.63 | 11 506 259.55 | 1150.63 | 11 506 259.55 |
05.04.2024 | 1149.73 | 11 497 295.27 | 1149.73 | 11 497 295.27 |
04.04.2024 | 1149.11 | 11 491 051.81 | 1149.11 | 11 491 051.81 |
03.04.2024 | 1148.88 | 11 488 753.01 | 1148.88 | 11 488 753.01 |
02.04.2024 | 1148.63 | 11 486 266.22 | 1148.63 | 11 486 266.22 |
01.04.2024 | 1148.46 | 11 484 566.69 | 1148.46 | 11 484 566.69 |
29.03.2024 | 1148.03 | 11 480 325.31 | 1148.03 | 11 480 325.31 |
28.03.2024 | 1147.6 | 11 476 017.08 | 1147.6 | 11 476 017.08 |
27.03.2024 | 1147.01 | 11 470 128.69 | 1147.01 | 11 470 128.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 1146.94 | 11 469 406.36 | 1146.94 | 11 469 406.36 |
25.03.2024 | 1146.37 | 11 463 663.83 | 1146.37 | 11 463 663.83 |
22.03.2024 | 1144.99 | 11 449 904.06 | 1144.99 | 11 449 904.06 |
21.03.2024 | 1145.31 | 11 453 140.87 | 1145.31 | 11 453 140.87 |
20.03.2024 | 1144.34 | 11 443 388.49 | 1144.34 | 11 443 388.49 |
19.03.2024 | 1144.77 | 11 447 651.02 | 1144.77 | 11 447 651.02 |
18.03.2024 | 1144.66 | 11 446 563.51 | 1144.66 | 11 446 563.51 |
15.03.2024 | 1144.7 | 11 446 995.34 | 1144.7 | 11 446 995.34 |
14.03.2024 | 1144.89 | 11 448 944.54 | 1144.89 | 11 448 944.54 |
13.03.2024 | 1145.32 | 11 453 163.80 | 1145.32 | 11 453 163.80 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26227RMFS] | 45.54 |
Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P] | 8.06 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 7.54 |
Сбербанк России, облигация, [4B02-264-01481-B-001P] | 7.31 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 5.74 |
Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] | 2.72 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.224 | 77 |
Коэффициент Сортино ? | -0.202 | 77 |
Волатильность ? | 0.88% | 3 |
VaR ? | -1.06% | 3 |
α-коэффициент ? | -6.400 | |
β-коэффициент ? | 0.031 | |
R2 ? | 7.82% |