Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1144.66 |
СЧА | 11 446 563.51 |
Пай | 1144.66 |
СЧА | 11 446 563.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.54% |
2.42% |
3.78% |
4.08% |
14.94% |
— |
0.00% |
0.54% |
2.42% |
3.78% |
4.08% |
14.94% |
— |
0.00% |
0.54% |
2.42% |
3.78% |
4.08% |
14.94% |
— |
0.00% |
0.54% |
2.42% |
3.78% |
4.08% |
14.94% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 1144.66 | 11 446 563.51 | 1144.66 | 11 446 563.51 |
15.03.2024 | 1144.7 | 11 446 995.34 | 1144.7 | 11 446 995.34 |
14.03.2024 | 1144.89 | 11 448 944.54 | 1144.89 | 11 448 944.54 |
13.03.2024 | 1145.32 | 11 453 163.80 | 1145.32 | 11 453 163.80 |
12.03.2024 | 1146.15 | 11 461 480.60 | 1146.15 | 11 461 480.60 |
11.03.2024 | 1145.76 | 11 457 569.19 | 1145.76 | 11 457 569.19 |
07.03.2024 | 1144.61 | 11 446 061.22 | 1144.61 | 11 446 061.22 |
06.03.2024 | 1144.3 | 11 442 995.22 | 1144.3 | 11 442 995.22 |
05.03.2024 | 1143.96 | 11 439 616.40 | 1143.96 | 11 439 616.40 |
04.03.2024 | 1144.07 | 11 440 739.89 | 1144.07 | 11 440 739.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 1144.64 | 11 446 415.16 | 1144.64 | 11 446 415.16 |
29.02.2024 | 1145.14 | 11 451 437.54 | 1145.14 | 11 451 437.54 |
28.02.2024 | 1143.21 | 11 432 133.38 | 1143.21 | 11 432 133.38 |
27.02.2024 | 1141.8 | 11 418 042.30 | 1141.8 | 11 418 042.30 |
26.02.2024 | 1141.9 | 11 419 017.41 | 1141.9 | 11 419 017.41 |
22.02.2024 | 1140.32 | 11 403 168.63 | 1140.32 | 11 403 168.63 |
21.02.2024 | 1139.5 | 11 395 040.03 | 1139.5 | 11 395 040.03 |
20.02.2024 | 1139.05 | 11 390 484.35 | 1139.05 | 11 390 484.35 |
19.02.2024 | 1138.8 | 11 388 008.57 | 1138.8 | 11 388 008.57 |
16.02.2024 | 1138.52 | 11 385 173.72 | 1138.52 | 11 385 173.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 1138.1 | 11 381 041.77 | 1138.1 | 11 381 041.77 |
14.02.2024 | 1138.49 | 11 384 929.17 | 1138.49 | 11 384 929.17 |
13.02.2024 | 1138.28 | 11 382 816.81 | 1138.28 | 11 382 816.81 |
12.02.2024 | 1137.51 | 11 375 050.66 | 1137.51 | 11 375 050.66 |
09.02.2024 | 1137.74 | 11 377 371.93 | 1137.74 | 11 377 371.93 |
08.02.2024 | 1136.53 | 11 365 345.68 | 1136.53 | 11 365 345.68 |
07.02.2024 | 1136.94 | 11 369 360.82 | 1136.94 | 11 369 360.82 |
06.02.2024 | 1136.97 | 11 369 674.55 | 1136.97 | 11 369 674.55 |
05.02.2024 | 1136.47 | 11 364 718.37 | 1136.47 | 11 364 718.37 |
02.02.2024 | 1136.27 | 11 362 666.12 | 1136.27 | 11 362 666.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26223RMFS] | 43.73 |
Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P] | 8.10 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 7.78 |
Сбербанк России, облигация, [4B02-264-01481-B-001P] | 7.30 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 5.76 |
Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] | 2.82 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API