×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
1 667.04
СЧА
16 698 482.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.08%
2.17%
3.86%
11.66%
50.67%
65.69%
0.03%
1.15%
2.23%
3.94%
11.85%
50.92%
65.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4266
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 09.02.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10ERU2
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 38.86
Россия, облигация, [29020RMFS] 18.66
Россия, облигация, [26247RMFS] 7.36
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.82
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] 3.55
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] 2.17
Россия, облигация, [26248RMFS] 2.11
РЖД, облигация, [4-41-65045-D] 2.10
Россия, облигация, [26245RMFS] 1.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    10%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.243 72
Коэффициент Сортино ? -0.218 72
Волатильность ? 0.88% 3
VaR ? -1.04% 3
α-коэффициент ? -6.681
β-коэффициент ? 0.033
R2 ? 8.66%

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 781 965 106.16
РЕГИОН Денежный рынок 1 518 860 340.94
РЕГИОН Облигации 956 308 816.23
РЕГИОН Сбалансированный 772 278 848.90
Сканер 420 705 926.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты