Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	565.46
СЧА	61 776 454.81
Пай	565.46
СЧА	61 776 454.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.28%	-3.26%	-4.79%	-4.15%	-0.51%	—	-55.69%
0.28%	-6.45%	-9.83%	-11.23%	-23.86%	—	-88.25%
0.28%	-3.26%	-4.79%	-4.15%	-0.51%	—	-55.69%
0.28%	-6.45%	-9.83%	-11.23%	-23.86%	—	-88.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	565.46	61 776 454.81	565.46	61 776 454.81
28.05.2026	563.86	61 605 513.07	563.86	61 605 513.07
27.05.2026	566.96	61 944 159.40	566.96	61 944 159.40
26.05.2026	567.24	61 997 057.52	567.24	61 997 057.52
25.05.2026	568.31	62 256 199.28	568.31	62 256 199.28
22.05.2026	565.41	61 938 410.48	565.41	61 938 410.48
21.05.2026	562.00	62 020 845.35	562	62 020 845.35
20.05.2026	564.24	63 114 349.17	564.24	63 114 349.17
19.05.2026	565.20	63 222 052.60	565.2	63 222 052.60
18.05.2026	571.88	64 272 546.10	571.88	64 272 546.10

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	574.97	64 620 056.84	574.97	64 620 056.84
14.05.2026	576.65	64 930 489.76	576.65	64 930 489.76
13.05.2026	579.17	65 214 154.42	579.17	65 214 154.42
12.05.2026	582.13	65 547 398.79	582.13	65 547 398.79
08.05.2026	584.88	65 857 127.62	584.88	65 857 127.62
07.05.2026	587.40	66 141 423.49	587.4	66 141 423.49
06.05.2026	586.91	66 086 095.16	586.91	66 086 095.16
05.05.2026	591.32	66 582 577.52	591.32	66 582 577.52
04.05.2026	588.59	66 275 606.52	588.59	66 275 606.52
30.04.2026	585.70	65 949 968.54	585.7	65 949 968.54

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	584.50	66 038 654.34	584.5	66 038 654.34
28.04.2026	585.83	66 188 653.82	585.83	66 188 653.82
27.04.2026	584.95	66 133 927.38	584.95	66 133 927.38
24.04.2026	585.28	66 171 241.41	585.28	66 171 241.41
23.04.2026	588.10	66 489 858.68	588.1	66 489 858.68
22.04.2026	582.27	64 928 739.18	582.27	64 928 739.18
21.04.2026	582.03	64 902 640.08	582.03	64 902 640.08
20.04.2026	586.51	65 407 935.77	586.51	65 407 935.77
17.04.2026	588.06	65 580 709.08	588.06	65 580 709.08
16.04.2026	584.78	65 215 712.44	584.78	65 215 712.44

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 27.02.2026
438
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: A-(RU) по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- (RU); A-(ru.sf) по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA-(ru.sf); ruA по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA- (EXP); ruA-.sf по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA-.sf(EXP); A-.ru по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО НКР, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- .ru; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; Ba2 по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	15.39
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	8.41
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.03
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	7.69
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.60
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	7.06
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.02
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	5.89
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.60
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H]	4.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 731 300 442.45
МКБ Облигации	989 108 986.87
МКБ Сбалансированный	894 085 045.09
Сканер	831 886 198.25
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	421 259 150.64
МКБ Акции	293 918 991.69
МКБ – Российские Дивидендные Акции	220 490 191.34
Новая Ливадия	135 181 134.92
МКБ Купонный доход	58 069 273.11
МКБ Фонд Золото	14 149 746.73
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 010 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 679 016.24
Лига Чемпионов	1 637 624.90
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—