Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	587.41
СЧА	62 396 791.80
Пай	587.41
СЧА	62 396 791.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	2.12%	-1.85%	-2.23%	4.89%	—	-55.11%
0.19%	-0.80%	-7.04%	-10.20%	-9.83%	—	-88.35%
0.19%	2.12%	-1.85%	-2.23%	4.89%	—	-55.11%
0.19%	-0.80%	-7.04%	-10.20%	-9.83%	—	-88.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	587.41	62 396 791.80	587.41	62 396 791.80
08.07.2026	586.28	62 276 744.39	586.28	62 276 744.39
07.07.2026	591.85	62 867 985.66	591.85	62 867 985.66
06.07.2026	592.44	63 389 497.00	592.44	63 389 497.00
03.07.2026	604.42	64 671 101.26	604.42	64 671 101.26
02.07.2026	606.81	65 578 316.40	606.81	65 578 316.40
01.07.2026	607.50	65 653 335.51	607.5	65 653 335.51
30.06.2026	609.50	65 869 517.71	609.5	65 869 517.71
29.06.2026	600.25	64 987 118.86	600.25	64 987 118.86
26.06.2026	597.58	64 698 658.11	597.58	64 698 658.11

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	589.66	63 841 238.04	589.66	63 841 238.04
24.06.2026	584.45	63 276 873.02	584.45	63 276 873.02
23.06.2026	580.83	62 884 611.92	580.83	62 884 611.92
22.06.2026	580.01	62 796 418.84	580.01	62 796 418.84
19.06.2026	580.97	62 899 753.87	580.97	62 899 753.87
18.06.2026	578.32	63 161 605.89	578.32	63 161 605.89
17.06.2026	575.96	62 904 036.39	575.96	62 904 036.39
16.06.2026	575.33	62 877 891.54	575.33	62 877 891.54
15.06.2026	573.72	62 701 317.24	573.72	62 701 317.24
11.06.2026	571.40	62 453 658.59	571.4	62 453 658.59

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	571.54	62 469 639.34	571.54	62 469 639.34
09.06.2026	575.21	62 901 065.59	575.21	62 901 065.59
08.06.2026	581.56	63 595 392.16	581.56	63 595 392.16
05.06.2026	588.36	64 338 450.14	588.36	64 338 450.14
04.06.2026	584.12	64 308 959.73	584.12	64 308 959.73
03.06.2026	581.77	63 548 834.95	581.77	63 548 834.95
02.06.2026	574.06	62 706 971.73	574.06	62 706 971.73
01.06.2026	567.76	62 026 791.17	567.76	62 026 791.17
29.05.2026	565.46	61 776 454.81	565.46	61 776 454.81
28.05.2026	563.86	61 605 513.07	563.86	61 605 513.07

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 30.04.2026
420
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: A-(RU) по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- (RU); A-(ru.sf) по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA-(ru.sf); ruA по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA- (EXP); ruA-.sf по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA-.sf(EXP); A-.ru по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО НКР, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- .ru; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; Ba2 по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	15.87
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	8.62
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	7.97
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.85
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	7.23
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.16
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	6.11
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.80
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H]	5.12
Акрон, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-00207-A-002P]	4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 679 656 666.86
МКБ Облигации	1 056 305 102.70
МКБ Сбалансированный	812 410 985.21
Сканер	591 805 102.08
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	405 136 156.46
МКБ Акции	255 759 402.67
МКБ – Российские Дивидендные Акции	182 704 167.75
Новая Ливадия	124 788 677.03
МКБ Фонд Золото	121 562 704.90
МКБ Купонный доход	55 718 612.42
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 006 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 674 890.61
Лига Чемпионов	1 637 291.35
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—