×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
642.28
СЧА
67 586 543.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.56%
1.26%
11.66%
5.99%
0.53%
—
-49.86%
-0.56%
-0.18%
7.45%
-2.57%
-12.53%
—
-86.55%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3155
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.05.2016 до 28.06.2016
  • Пайщики на 30.06.2026
    407
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWLF5
  • ISIN
    RU000A0JWLF5
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Фонд инвестирует преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, в том числе в облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 15.78
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 9.03
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 8.39
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 7.99
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 7.32
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 7.26
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] 6.27
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 6.10
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] 5.28
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] 5.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.062 170
Коэффициент Сортино ? 0.083 154
Волатильность ? 3.41% 94
VaR ? -4.98% 108
α-коэффициент ? -4.900
β-коэффициент ? -0.356
R2 ? 26.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 579 620 052.69
МКБ Облигации 1 017 859 221.03
МКБ Сбалансированный 793 435 969.29
Сканер 523 713 211.94
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 405 301 618.77
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds