Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	578.32
СЧА	63 161 605.89
Пай	578.32
СЧА	63 161 605.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.41%	1.13%	-7.59%	-5.35%	2.08%	—	-54.10%
0.41%	-1.73%	-11.93%	-11.44%	-18.28%	—	-87.78%
0.41%	1.13%	-7.59%	-5.35%	2.08%	—	-54.10%
0.41%	-1.73%	-11.93%	-11.44%	-18.28%	—	-87.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	578.32	63 161 605.89	578.32	63 161 605.89
17.06.2026	575.96	62 904 036.39	575.96	62 904 036.39
16.06.2026	575.33	62 877 891.54	575.33	62 877 891.54
15.06.2026	573.72	62 701 317.24	573.72	62 701 317.24
11.06.2026	571.40	62 453 658.59	571.4	62 453 658.59
10.06.2026	571.54	62 469 639.34	571.54	62 469 639.34
09.06.2026	575.21	62 901 065.59	575.21	62 901 065.59
08.06.2026	581.56	63 595 392.16	581.56	63 595 392.16
05.06.2026	588.36	64 338 450.14	588.36	64 338 450.14
04.06.2026	584.12	64 308 959.73	584.12	64 308 959.73

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	581.77	63 548 834.95	581.77	63 548 834.95
02.06.2026	574.06	62 706 971.73	574.06	62 706 971.73
01.06.2026	567.76	62 026 791.17	567.76	62 026 791.17
29.05.2026	565.46	61 776 454.81	565.46	61 776 454.81
28.05.2026	563.86	61 605 513.07	563.86	61 605 513.07
27.05.2026	566.96	61 944 159.40	566.96	61 944 159.40
26.05.2026	567.24	61 997 057.52	567.24	61 997 057.52
25.05.2026	568.31	62 256 199.28	568.31	62 256 199.28
22.05.2026	565.41	61 938 410.48	565.41	61 938 410.48
21.05.2026	562.00	62 020 845.35	562	62 020 845.35

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	564.24	63 114 349.17	564.24	63 114 349.17
19.05.2026	565.20	63 222 052.60	565.2	63 222 052.60
18.05.2026	571.88	64 272 546.10	571.88	64 272 546.10
15.05.2026	574.97	64 620 056.84	574.97	64 620 056.84
14.05.2026	576.65	64 930 489.76	576.65	64 930 489.76
13.05.2026	579.17	65 214 154.42	579.17	65 214 154.42
12.05.2026	582.13	65 547 398.79	582.13	65 547 398.79
08.05.2026	584.88	65 857 127.62	584.88	65 857 127.62
07.05.2026	587.40	66 141 423.49	587.4	66 141 423.49
06.05.2026	586.91	66 086 095.16	586.91	66 086 095.16

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 30.04.2026
420
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: A-(RU) по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- (RU); A-(ru.sf) по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA-(ru.sf); ruA по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA- (EXP); ruA-.sf по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA-.sf(EXP); A-.ru по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО НКР, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- .ru; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; Ba2 по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	15.39
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	8.41
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.03
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	7.69
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.60
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	7.06
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.02
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	5.89
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.60
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H]	4.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 703 371 399.06
МКБ Облигации	973 729 226.23
МКБ Сбалансированный	869 470 132.66
Сканер	594 712 120.50
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	423 278 194.61
МКБ Акции	280 736 678.22
МКБ – Российские Дивидендные Акции	212 466 198.18
Новая Ливадия	124 984 493.20
МКБ Купонный доход	57 465 310.48
МКБ Фонд Золото	14 071 644.85
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 010 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 679 016.24
Лига Чемпионов	1 637 624.90
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—