Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	584.88
СЧА	65 857 127.62
Пай	584.88
СЧА	65 857 127.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	-2.54%	-1.19%	-4.00%	-0.21%	—	-54.77%
-0.43%	-2.16%	-2.09%	-8.50%	-24.59%	—	-87.25%
-0.43%	-2.54%	-1.19%	-4.00%	-0.21%	—	-54.77%
-0.43%	-2.16%	-2.09%	-8.50%	-24.59%	—	-87.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	584.88	65 857 127.62	584.88	65 857 127.62
07.05.2026	587.40	66 141 423.49	587.4	66 141 423.49
06.05.2026	586.91	66 086 095.16	586.91	66 086 095.16
05.05.2026	591.32	66 582 577.52	591.32	66 582 577.52
04.05.2026	588.59	66 275 606.52	588.59	66 275 606.52
30.04.2026	585.70	65 949 968.54	585.7	65 949 968.54
29.04.2026	584.50	66 038 654.34	584.5	66 038 654.34
28.04.2026	585.83	66 188 653.82	585.83	66 188 653.82
27.04.2026	584.95	66 133 927.38	584.95	66 133 927.38
24.04.2026	585.28	66 171 241.41	585.28	66 171 241.41

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	588.10	66 489 858.68	588.1	66 489 858.68
22.04.2026	582.27	64 928 739.18	582.27	64 928 739.18
21.04.2026	582.03	64 902 640.08	582.03	64 902 640.08
20.04.2026	586.51	65 407 935.77	586.51	65 407 935.77
17.04.2026	588.06	65 580 709.08	588.06	65 580 709.08
16.04.2026	584.78	65 215 712.44	584.78	65 215 712.44
15.04.2026	583.81	65 415 342.30	583.81	65 415 342.30
14.04.2026	583.33	65 361 754.01	583.33	65 361 754.01
13.04.2026	588.19	65 906 262.01	588.19	65 906 262.01
10.04.2026	594.92	66 727 987.83	594.92	66 727 987.83

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	598.46	67 124 310.09	598.46	67 124 310.09
08.04.2026	600.14	67 313 066.63	600.14	67 313 066.63
07.04.2026	599.67	67 478 447.25	599.67	67 478 447.25
06.04.2026	603.92	68 181 988.13	603.92	68 181 988.13
03.04.2026	608.55	68 704 488.31	608.55	68 704 488.31
02.04.2026	612.19	69 114 886.47	612.19	69 114 886.47
01.04.2026	616.06	69 551 573.35	616.06	69 551 573.35
31.03.2026	617.39	69 702 750.86	617.39	69 702 750.86
30.03.2026	615.80	69 615 672.33	615.8	69 615 672.33
27.03.2026	618.86	70 659 809.77	618.86	70 659 809.77

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 27.02.2026
438
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: A-(RU) по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- (RU); A-(ru.sf) по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA-(ru.sf); ruA по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA- (EXP); ruA-.sf по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA-.sf(EXP); A-.ru по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО НКР, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- .ru; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; Ba2 по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	15.22
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.10
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	7.84
Газпром Капитал, БО-003Р-20 - Облигации [4B02-20-36400-R-003P]	7.61
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.54
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	6.92
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	6.91
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	6.67
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	5.91
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 775 020 177.82
МКБ Облигации	984 727 997.24
МКБ Сбалансированный	901 738 783.18
Сканер	878 002 386.28
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	420 061 396.17
МКБ Акции	299 997 113.63
МКБ – Российские Дивидендные Акции	221 360 000.23
Новая Ливадия	135 181 134.92
МКБ Купонный доход	58 928 121.62
МКБ Фонд Золото	15 304 337.77
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 013 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 685 018.28
Лига Чемпионов	1 637 906.97
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—