×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
640.69
СЧА
61 554 524.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.68%
-1.59%
1.01%
9.54%
5.16%
—
-48.03%
0.68%
-4.98%
-9.09%
-6.53%
-14.47%
—
-85.73%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    3155
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.05.2016 до 28.06.2016
  • Пайщики на 31.08.2026
    403
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWLF5
  • ISIN
    RU000A0JWLF5
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо с указанными облигациями.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156121V] 17.07
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 9.17
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 8.79
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 8.21
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 7.44
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 7.44
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 6.48
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 6.31
ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] 5.37
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 5.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.062 170
Коэффициент Сортино ? 0.083 154
Волатильность ? 3.41% 94
VaR ? -4.98% 108
α-коэффициент ? -4.900
β-коэффициент ? -0.356
R2 ? 26.83%

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 794 110 280.33
РЕГИОН Денежный рынок 1 520 418 203.74
РЕГИОН Облигации 957 381 281.34
РЕГИОН Сбалансированный 772 591 885.82
Сканер 418 360 328.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты