×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
6 905.34
СЧА
779 650 696.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.42%
-0.80%
-4.15%
3.69%
21.25%
24.21%
-0.09%
-0.69%
-7.79%
-15.64%
-25.57%
-72.25%
-86.84%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0255-74113814
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2004 до 20.12.2004
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 958
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSN6
  • ISIN
    RU000A0DNSN6
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства инвестируются преимущественно в акции российских и(или) иностранных акционерных компаний, облигации российских эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки и права требования по договорам РЕПО с указанными активами. Стратегия фонда предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 8.62
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.12
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 6.59
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 6.16
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.52
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-00011-T-004P] 5.11
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 3.43
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.26
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 3.13
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.168 82
Коэффициент Сортино ? 0.162 88
Волатильность ? 3.06% 80
VaR ? -4.11% 79
α-коэффициент ? -1.538
β-коэффициент ? 0.575
R2 ? 86.88%

Биржевые котировки

Дата
16.09.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 103.00
1 133.00
—
—

Новости

06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025 Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 453 234 319.60
РЕГИОН Денежный рынок 1 555 080 818.70
РЕГИОН Облигации 985 649 422.30
Сканер 462 251 198.04
РЕГИОН Акции 250 603 910.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты