×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
7 133.40
СЧА
772 591 885.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.46%
1.46%
-0.74%
7.95%
21.82%
27.77%
0.04%
-1.61%
-5.95%
-14.32%
-22.39%
-69.33%
-87.57%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    0255-74113814
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2004 до 20.12.2004
  • Пайщики на 31.08.2026
    1 928
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSN6
  • ISIN
    RU000A0DNSN6
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО до 18.09.2026 УК МКБ Инвестиции
Средства инвестируются преимущественно в акции российских и(или) иностранных акционерных компаний, облигации российских эмитентов, а также в российские и иностранные депозитарные расписки и права требования по договорам РЕПО с указанными активами. Стратегия фонда предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 20.64
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 7.32
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.11
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 6.52
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 6.38
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.55
Газпромбанк, 001Р-26P - Облигации [4B02-25-00354-B-001P] 3.70
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.58
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 3.42
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.168 82
Коэффициент Сортино ? 0.162 88
Волатильность ? 3.06% 80
VaR ? -4.11% 79
α-коэффициент ? -1.538
β-коэффициент ? 0.575
R2 ? 86.88%

Биржевые котировки

Дата
16.09.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 103.00
1 133.00
—
—

Новости

28.10.2026 НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне ААА, прогноз «стабильный»
06.02.2026 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026 УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Современные инвестиции 5 794 110 280.33
РЕГИОН Денежный рынок 1 520 418 203.74
РЕГИОН Облигации 957 381 281.34
Сканер 418 360 328.85
РЕГИОН Акции 246 205 405.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты