×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
6 959.40
СЧА
818 348 416.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.43%
0.07%
-3.05%
-2.17%
3.84%
24.68%
31.25%
-0.51%
-2.83%
-9.65%
-15.81%
-26.88%
-75.53%
-82.88%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0255-74113814
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2004 до 20.12.2004
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 028
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSN6
  • ISIN
    RU000A0DNSN6
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 8.65
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 8.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.15
Россети, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65018-D-001P] 6.03
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.95
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.29
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] 4.70
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 3.44
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] 3.37
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 3.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.168 82
Коэффициент Сортино ? 0.162 88
Волатильность ? 3.06% 80
VaR ? -4.11% 79
α-коэффициент ? -1.538
β-коэффициент ? 0.575
R2 ? 86.88%

Биржевые котировки

Дата
16.09.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 103.00
1 133.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 632 126 166.66
МКБ Облигации 1 043 183 578.40
Сканер 563 556 735.01
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 398 634 277.81
МКБ Акции 265 277 769.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds