Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 3113.24 |
СЧА | 1 366 750 668.83 |
Пай | 3113.24 |
СЧА | 1 366 750 668.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
0.92% |
12.42% |
7.76% |
46.09% |
-1.58% |
55.61% |
0.03% |
-0.96% |
7.96% |
-1.56% |
25.84% |
45.59% |
343.93% |
0.08% |
0.92% |
12.42% |
7.76% |
46.09% |
-1.58% |
55.61% |
0.03% |
-0.96% |
7.96% |
-1.56% |
25.84% |
45.59% |
343.93% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 3113.24 | 1 366 750 668.83 | 3113.24 | 1 366 750 668.83 |
14.03.2024 | 3110.69 | 1 366 300 230.57 | 3110.69 | 1 366 300 230.57 |
13.03.2024 | 3131.46 | 1 377 492 133.55 | 3131.46 | 1 377 492 133.55 |
12.03.2024 | 3136.81 | 1 384 191 967.42 | 3136.81 | 1 384 191 967.42 |
11.03.2024 | 3133.11 | 1 382 301 745.49 | 3133.11 | 1 382 301 745.49 |
07.03.2024 | 3122.35 | 1 383 262 611.08 | 3122.35 | 1 383 262 611.08 |
06.03.2024 | 3118.67 | 1 383 348 678.96 | 3118.67 | 1 383 348 678.96 |
05.03.2024 | 3109.1 | 1 380 283 225.56 | 3109.1 | 1 380 283 225.56 |
04.03.2024 | 3104.16 | 1 380 943 220.91 | 3104.16 | 1 380 943 220.91 |
01.03.2024 | 3076.22 | 1 369 901 971.87 | 3076.22 | 1 369 901 971.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 3062.46 | 1 365 621 279.03 | 3062.46 | 1 365 621 279.03 |
28.02.2024 | 3032.08 | 1 352 517 947.63 | 3032.08 | 1 352 517 947.63 |
27.02.2024 | 3021.3 | 1 347 157 645.01 | 3021.3 | 1 347 157 645.01 |
26.02.2024 | 3031.28 | 1 353 331 301.57 | 3031.28 | 1 353 331 301.57 |
22.02.2024 | 2961.63 | 1 323 595 357.68 | 2961.63 | 1 323 595 357.68 |
21.02.2024 | 2959.38 | 1 323 327 899.55 | 2959.38 | 1 323 327 899.55 |
20.02.2024 | 3031.77 | 1 355 843 575.46 | 3031.77 | 1 355 843 575.46 |
19.02.2024 | 3064.34 | 1 370 408 681.82 | 3064.34 | 1 370 408 681.82 |
16.02.2024 | 3063.99 | 1 370 764 560.23 | 3063.99 | 1 370 764 560.23 |
15.02.2024 | 3084.72 | 1 380 035 569.26 | 3084.72 | 1 380 035 569.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 3084.48 | 1 356 949 181.58 | 3084.48 | 1 356 949 181.58 |
13.02.2024 | 3082.74 | 1 356 075 281.93 | 3082.74 | 1 356 075 281.93 |
12.02.2024 | 3062.01 | 1 347 299 959.50 | 3062.01 | 1 347 299 959.50 |
09.02.2024 | 3058.99 | 1 345 520 530.69 | 3058.99 | 1 345 520 530.69 |
08.02.2024 | 3064.01 | 1 347 863 548.31 | 3064.01 | 1 347 863 548.31 |
07.02.2024 | 3080.78 | 1 355 291 131.50 | 3080.78 | 1 355 291 131.50 |
06.02.2024 | 3058.45 | 1 345 316 930.88 | 3058.45 | 1 345 316 930.88 |
05.02.2024 | 3047.02 | 1 341 914 963.45 | 3047.02 | 1 341 914 963.45 |
02.02.2024 | 3044.22 | 1 344 016 243.15 | 3044.22 | 1 344 016 243.15 |
01.02.2024 | 3047.63 | 1 345 994 352.84 | 3047.63 | 1 345 994 352.84 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.93 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.90 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.11 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.93 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.80 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.44 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.07 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.91 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.41 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.052 | 51 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 52 |
Волатильность ? | 8.29% | 56 |
VaR ? | -13.12% | 61 |
α-коэффициент ? | 0.302 | |
β-коэффициент ? | 1.013 | |
R2 ? | 93.37% |