Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	2 919.70
СЧА	696 877 778.58
Пай	2 919.70
СЧА	696 877 778.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.69%	-2.59%	-10.26%	-0.17%	0.25%	17.75%	-10.39%
-0.69%	-3.62%	-14.83%	-10.67%	-18.44%	-44.13%	-39.74%
-0.69%	-2.59%	-10.26%	-0.17%	0.25%	17.75%	-10.39%
-0.69%	-3.62%	-14.83%	-10.67%	-18.44%	-44.13%	-39.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	2 919.70	696 877 778.58	2919.7	696 877 778.58
28.05.2026	2 940.03	701 730 062.83	2940.03	701 730 062.83
27.05.2026	2 943.90	702 653 423.88	2943.9	702 653 423.88
26.05.2026	2 926.44	698 485 566.32	2926.44	698 485 566.32
25.05.2026	2 947.84	703 593 684.15	2947.84	703 593 684.15
22.05.2026	2 968.58	709 108 603.98	2968.58	709 108 603.98
21.05.2026	3 010.91	719 220 172.97	3010.91	719 220 172.97
20.05.2026	2 987.79	713 696 803.31	2987.79	713 696 803.31
19.05.2026	3 021.24	721 683 831.07	3021.24	721 683 831.07
18.05.2026	3 027.50	723 179 190.23	3027.5	723 179 190.23

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	2 989.92	714 201 112.58	2989.92	714 201 112.58
14.05.2026	3 027.70	723 532 353.79	3027.7	723 532 353.79
13.05.2026	3 072.47	734 244 533.44	3072.47	734 244 533.44
12.05.2026	3 068.92	733 393 947.65	3068.92	733 393 947.65
08.05.2026	2 968.56	710 596 527.21	2968.56	710 596 527.21
07.05.2026	2 989.86	719 670 333.19	2989.86	719 670 333.19
06.05.2026	3 014.65	725 999 346.62	3014.65	725 999 346.62
05.05.2026	3 021.78	727 715 507.69	3021.78	727 715 507.69
04.05.2026	2 986.17	719 322 882.50	2986.17	719 322 882.50
30.04.2026	3 014.51	726 151 985.10	3014.51	726 151 985.10

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	2 997.19	723 027 717.55	2997.19	723 027 717.55
28.04.2026	3 068.36	740 593 250.62	3068.36	740 593 250.62
27.04.2026	3 113.20	757 131 559.67	3113.2	757 131 559.67
24.04.2026	3 122.91	759 766 842.70	3122.91	759 766 842.70
23.04.2026	3 173.08	774 071 816.59	3173.08	774 071 816.59
22.04.2026	3 161.51	771 753 519.98	3161.51	771 753 519.98
21.04.2026	3 153.87	772 699 691.17	3153.87	772 699 691.17
20.04.2026	3 148.70	773 678 226.97	3148.7	773 678 226.97
17.04.2026	3 124.23	767 660 204.46	3124.23	767 660 204.46
16.04.2026	3 131.66	769 538 535.43	3131.66	769 538 535.43

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 27.02.2026
1 268
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.95
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.84
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.84
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.82
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.54
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	6.63
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.99
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.42
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.33
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая