Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	2 606.92
СЧА	601 532 980.02
Пай	2 606.92
СЧА	601 532 980.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.03%	8.83%	-12.75%	-19.38%	-20.02%	-8.88%	-22.67%
-2.12%	6.95%	-15.72%	-26.42%	-34.67%	-57.12%	-57.43%
-2.03%	8.83%	-12.75%	-19.38%	-20.02%	-8.88%	-22.67%
-2.12%	6.95%	-15.72%	-26.42%	-34.67%	-57.12%	-57.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	2 606.92	601 532 980.02	2606.92	601 532 980.02
19.08.2026	2 660.91	614 573 738.70	2660.91	614 573 738.70
18.08.2026	2 640.95	609 959 205.68	2640.95	609 959 205.68
17.08.2026	2 578.51	595 561 760.19	2578.51	595 561 760.19
14.08.2026	2 622.14	605 638 521.69	2622.14	605 638 521.69
13.08.2026	2 724.93	630 411 020.24	2724.93	630 411 020.24
12.08.2026	2 799.12	647 573 899.08	2799.12	647 573 899.08
11.08.2026	2 815.68	652 225 473.85	2815.68	652 225 473.85
10.08.2026	2 782.60	644 835 580.02	2782.6	644 835 580.02
07.08.2026	2 761.64	640 853 997.36	2761.64	640 853 997.36

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	2 765.17	642 334 818.75	2765.17	642 334 818.75
05.08.2026	2 782.86	647 290 547.08	2782.86	647 290 547.08
04.08.2026	2 753.25	640 404 747.36	2753.25	640 404 747.36
03.08.2026	2 745.42	641 700 692.63	2745.42	641 700 692.63
31.07.2026	2 687.57	628 178 493.07	2687.57	628 178 493.07
30.07.2026	2 669.69	624 000 564.24	2669.69	624 000 564.24
29.07.2026	2 693.07	629 679 156.57	2693.07	629 679 156.57
28.07.2026	2 633.39	615 667 627.82	2633.39	615 667 627.82
27.07.2026	2 637.24	616 568 158.60	2637.24	616 568 158.60
24.07.2026	2 548.18	596 008 641.10	2548.18	596 008 641.10

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	2 521.65	590 381 099.49	2521.65	590 381 099.49
22.07.2026	2 517.12	589 635 491.32	2517.12	589 635 491.32
21.07.2026	2 481.96	581 396 381.04	2481.96	581 396 381.04
20.07.2026	2 395.46	562 427 922.72	2395.46	562 427 922.72
17.07.2026	2 299.90	540 083 643.71	2299.9	540 083 643.71
16.07.2026	2 361.79	554 721 134.79	2361.79	554 721 134.79
15.07.2026	2 445.71	574 538 895.38	2445.71	574 538 895.38
14.07.2026	2 496.46	586 459 545.30	2496.46	586 459 545.30
13.07.2026	2 485.98	583 765 590.22	2485.98	583 765 590.22
10.07.2026	2 471.90	582 259 586.65	2471.9	582 259 586.65

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2026
1 208
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.67
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.26
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	8.13
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	7.81
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.37
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.01
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	6.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.63
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.48
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент