Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	2 968.56
СЧА	710 596 527.21
Пай	2 968.56
СЧА	710 596 527.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.71%	-5.74%	-6.28%	4.63%	1.62%	27.36%	-7.36%
-1.26%	-8.43%	-12.21%	-7.42%	-18.02%	-39.21%	-35.39%
-0.71%	-5.74%	-6.28%	4.63%	1.62%	27.36%	-7.36%
-1.26%	-8.43%	-12.21%	-7.42%	-18.02%	-39.21%	-35.39%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	2 968.56	710 596 527.21	2968.56	710 596 527.21
07.05.2026	2 989.86	719 670 333.19	2989.86	719 670 333.19
06.05.2026	3 014.65	725 999 346.62	3014.65	725 999 346.62
05.05.2026	3 021.78	727 715 507.69	3021.78	727 715 507.69
04.05.2026	2 986.17	719 322 882.50	2986.17	719 322 882.50
30.04.2026	3 014.51	726 151 985.10	3014.51	726 151 985.10
29.04.2026	2 997.19	723 027 717.55	2997.19	723 027 717.55
28.04.2026	3 068.36	740 593 250.62	3068.36	740 593 250.62
27.04.2026	3 113.20	757 131 559.67	3113.2	757 131 559.67
24.04.2026	3 122.91	759 766 842.70	3122.91	759 766 842.70

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	3 173.08	774 071 816.59	3173.08	774 071 816.59
22.04.2026	3 161.51	771 753 519.98	3161.51	771 753 519.98
21.04.2026	3 153.87	772 699 691.17	3153.87	772 699 691.17
20.04.2026	3 148.70	773 678 226.97	3148.7	773 678 226.97
17.04.2026	3 124.23	767 660 204.46	3124.23	767 660 204.46
16.04.2026	3 131.66	769 538 535.43	3131.66	769 538 535.43
15.04.2026	3 121.83	767 123 528.62	3121.83	767 123 528.62
14.04.2026	3 100.37	763 190 989.30	3100.37	763 190 989.30
13.04.2026	3 094.34	761 806 647.42	3094.34	761 806 647.42
10.04.2026	3 107.25	765 034 888.72	3107.25	765 034 888.72

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	3 111.46	766 073 452.50	3111.46	766 073 452.50
08.04.2026	3 149.28	775 975 979.24	3149.28	775 975 979.24
07.04.2026	3 171.80	781 549 935.23	3171.8	781 549 935.23
06.04.2026	3 163.88	781 370 164.87	3163.88	781 370 164.87
03.04.2026	3 143.75	776 394 714.67	3143.75	776 394 714.67
02.04.2026	3 152.13	778 516 235.13	3152.13	778 516 235.13
01.04.2026	3 152.04	778 877 254.96	3152.04	778 877 254.96
31.03.2026	3 148.63	780 034 240.45	3148.63	780 034 240.45
30.03.2026	3 175.99	787 316 477.30	3175.99	787 316 477.30
27.03.2026	3 167.48	786 562 225.72	3167.48	786 562 225.72

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 27.02.2026
1 268
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.88
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.84
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.72
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.71
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.63
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.46
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.14
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.99
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	4.72
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P]	4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая