Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	2 669.69
СЧА	624 000 564.24
Пай	2 669.69
СЧА	624 000 564.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.87%	-0.62%	-11.44%	-16.58%	-11.53%	-3.46%	-19.75%
-0.90%	-1.71%	-14.07%	-24.09%	-27.48%	-54.04%	-52.27%
-0.87%	-0.62%	-11.44%	-16.58%	-11.53%	-3.46%	-19.75%
-0.90%	-1.71%	-14.07%	-24.09%	-27.48%	-54.04%	-52.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	2 669.69	624 000 564.24	2669.69	624 000 564.24
29.07.2026	2 693.07	629 679 156.57	2693.07	629 679 156.57
28.07.2026	2 633.39	615 667 627.82	2633.39	615 667 627.82
27.07.2026	2 637.24	616 568 158.60	2637.24	616 568 158.60
24.07.2026	2 548.18	596 008 641.10	2548.18	596 008 641.10
23.07.2026	2 521.65	590 381 099.49	2521.65	590 381 099.49
22.07.2026	2 517.12	589 635 491.32	2517.12	589 635 491.32
21.07.2026	2 481.96	581 396 381.04	2481.96	581 396 381.04
20.07.2026	2 395.46	562 427 922.72	2395.46	562 427 922.72
17.07.2026	2 299.90	540 083 643.71	2299.9	540 083 643.71

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	2 361.79	554 721 134.79	2361.79	554 721 134.79
15.07.2026	2 445.71	574 538 895.38	2445.71	574 538 895.38
14.07.2026	2 496.46	586 459 545.30	2496.46	586 459 545.30
13.07.2026	2 485.98	583 765 590.22	2485.98	583 765 590.22
10.07.2026	2 471.90	582 259 586.65	2471.9	582 259 586.65
09.07.2026	2 511.74	591 641 373.31	2511.74	591 641 373.31
08.07.2026	2 536.29	597 629 687.02	2536.29	597 629 687.02
07.07.2026	2 518.04	593 329 606.05	2518.04	593 329 606.05
06.07.2026	2 524.18	595 736 474.23	2524.18	595 736 474.23
03.07.2026	2 582.00	609 382 930.72	2582	609 382 930.72

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	2 593.66	612 134 272.79	2593.66	612 134 272.79
01.07.2026	2 683.15	633 250 211.43	2683.15	633 250 211.43
30.06.2026	2 686.27	634 852 875.85	2686.27	634 852 875.85
29.06.2026	2 679.15	633 321 932.74	2679.15	633 321 932.74
26.06.2026	2 631.19	621 984 364.86	2631.19	621 984 364.86
25.06.2026	2 612.79	619 697 371.87	2612.79	619 697 371.87
24.06.2026	2 606.05	618 097 712.67	2606.05	618 097 712.67
23.06.2026	2 700.48	641 220 031.27	2700.48	641 220 031.27
22.06.2026	2 676.27	635 521 485.48	2676.27	635 521 485.48
19.06.2026	2 798.03	664 431 254.69	2798.03	664 431 254.69

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 29.05.2026
1 219
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.67
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.26
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	8.13
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	7.81
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.37
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.01
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	6.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.63
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.48
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции