секунд до возврата на сайт
×
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Газпромбанк - Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Широкий рынок
география
Индия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
3961.49
СЧА
175 597 544.84
Пай
3961.49
СЧА
175 597 544.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.26%
3.54%
10.06%
8.95%
25.35%
60.04%
82.32%
-4.26%
4.04%
11.87%
-3.19%
69.87%
55.24%
263.66%
-4.26%
3.54%
10.06%
8.95%
25.35%
60.04%
82.32%
-4.26%
4.04%
11.87%
-3.19%
69.87%
55.24%
263.66%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
28.02.2022 3961.49 175 597 544.84 3961.49 175 597 544.84
25.02.2022 4137.96 183 420 121.64 4137.96 183 420 121.64
24.02.2022 3670.61 162 704 004.38 3670.61 162 704 004.38
22.02.2022 3723.39 164 135 606.90 3723.39 164 135 606.90
21.02.2022 3671.86 161 864 178.71 3671.86 161 864 178.71
18.02.2022 3669.88 161 184 763.40 3669.88 161 184 763.40
17.02.2022 3627.48 159 377 719.72 3627.48 159 377 719.72
16.02.2022 3687.33 162 007 336.43 3687.33 162 007 336.43
15.02.2022 3722.74 163 563 139.87 3722.74 163 563 139.87
14.02.2022 3545.83 155 790 259.48 3545.83 155 790 259.48
Дата Пай СЧА
11.02.2022 3636.32 159 750 899.78 3636.32 159 750 899.78
10.02.2022 3687.95 162 019 392.32 3687.95 162 019 392.32
09.02.2022 3742.24 164 408 297.24 3742.24 164 408 297.24
08.02.2022 3716.84 163 292 239.56 3716.84 163 292 239.56
07.02.2022 3750.52 164 222 464.83 3750.52 164 222 464.83
04.02.2022 3799.1 167 383 346.50 3799.1 167 383 346.50
03.02.2022 3792 168 145 069.26 3792 168 145 069.26
02.02.2022 3862.7 171 280 278.79 3862.7 171 280 278.79
01.02.2022 3853.12 170 065 665.18 3853.12 170 065 665.18
31.01.2022 3832.93 169 174 440.87 3832.93 169 174 440.87
Дата Пай СЧА
28.01.2022 3826.13 168 772 613.47 3826.13 168 772 613.47
27.01.2022 3852.83 169 940 243.08 3852.83 169 940 243.08
26.01.2022 3840.4 169 273 898.73 3840.4 169 273 898.73
25.01.2022 3811.24 167 988 567.05 3811.24 167 988 567.05
24.01.2022 3721.24 164 021 784.84 3721.24 164 021 784.84
21.01.2022 3876.98 170 881 226.07 3876.98 170 881 226.07
20.01.2022 3929.44 173 193 603.95 3929.44 173 193 603.95
19.01.2022 3925.17 173 005 187.60 3925.17 173 005 187.60
18.01.2022 3958.8 174 012 557.85 3958.8 174 012 557.85
17.01.2022 4002.52 175 957 327.49 4002.52 175 957 327.49
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Газпромбанк — Управление активами
  • Номер регистрации
    0687-94123720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.12.2006 до 21.03.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    390
Основную часть активов фонда составляют паи (акции) инвестиционного фонда Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, повторяющего, в рамках инвестиционной стратегии, динамику индекса MSCI INDIA TRN INDEX, в который входят акции крупнейших компаний из всех секторов индийской экономики, что обеспечивает высокую диверсификацию отраслевых и корпоративных рисков, снижая риски инвестирования.

Правила доверительного управления

Disclaimer

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 29.04.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF (USD), ETF, [LU0514695187] 0.00
Diageo, акция, [GB0002374006] 0.00
Unilever, акция, [GB00B10RZP78] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 4 999 999 RUB
При покупке через УК
от 5 000 000 RUB
При покупке через УК
При покупке через ЛК
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
2%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 182 дн
При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн
При погашении через ЛК
от 1 097 дн
При погашении через ЛК
до 182 дн
При погашении через УК
от 183 до 1 096 дн
При погашении через УК
от 1 097 дн
При погашении через УК
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа 0.199 26
Коэффициент Сортино 0.207 29
Волатильность 4.78% 48
VaR -6.43% 49
α-коэффициент -2.363
β-коэффициент 0.139
R2 4.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 27.35 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 8.81 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 8.80 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 8.34 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 7.05 %
    Первая - Накопительный
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера