Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Газпромбанк - Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Индия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	3961.49
СЧА	175 597 544.84
Пай	3961.49
СЧА	175 597 544.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.26%	3.54%	10.06%	8.95%	25.35%	60.04%	82.32%
-4.26%	4.04%	11.87%	-3.19%	69.87%	55.24%	263.66%
-4.26%	3.54%	10.06%	8.95%	25.35%	60.04%	82.32%
-4.26%	4.04%	11.87%	-3.19%	69.87%	55.24%	263.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	3961.49	175 597 544.84	3961.49	175 597 544.84
25.02.2022	4137.96	183 420 121.64	4137.96	183 420 121.64
24.02.2022	3670.61	162 704 004.38	3670.61	162 704 004.38
22.02.2022	3723.39	164 135 606.90	3723.39	164 135 606.90
21.02.2022	3671.86	161 864 178.71	3671.86	161 864 178.71
18.02.2022	3669.88	161 184 763.40	3669.88	161 184 763.40
17.02.2022	3627.48	159 377 719.72	3627.48	159 377 719.72
16.02.2022	3687.33	162 007 336.43	3687.33	162 007 336.43
15.02.2022	3722.74	163 563 139.87	3722.74	163 563 139.87
14.02.2022	3545.83	155 790 259.48	3545.83	155 790 259.48

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	3636.32	159 750 899.78	3636.32	159 750 899.78
10.02.2022	3687.95	162 019 392.32	3687.95	162 019 392.32
09.02.2022	3742.24	164 408 297.24	3742.24	164 408 297.24
08.02.2022	3716.84	163 292 239.56	3716.84	163 292 239.56
07.02.2022	3750.52	164 222 464.83	3750.52	164 222 464.83
04.02.2022	3799.1	167 383 346.50	3799.1	167 383 346.50
03.02.2022	3792	168 145 069.26	3792	168 145 069.26
02.02.2022	3862.7	171 280 278.79	3862.7	171 280 278.79
01.02.2022	3853.12	170 065 665.18	3853.12	170 065 665.18
31.01.2022	3832.93	169 174 440.87	3832.93	169 174 440.87

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	3826.13	168 772 613.47	3826.13	168 772 613.47
27.01.2022	3852.83	169 940 243.08	3852.83	169 940 243.08
26.01.2022	3840.4	169 273 898.73	3840.4	169 273 898.73
25.01.2022	3811.24	167 988 567.05	3811.24	167 988 567.05
24.01.2022	3721.24	164 021 784.84	3721.24	164 021 784.84
21.01.2022	3876.98	170 881 226.07	3876.98	170 881 226.07
20.01.2022	3929.44	173 193 603.95	3929.44	173 193 603.95
19.01.2022	3925.17	173 005 187.60	3925.17	173 005 187.60
18.01.2022	3958.8	174 012 557.85	3958.8	174 012 557.85
17.01.2022	4002.52	175 957 327.49	4002.52	175 957 327.49

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.12.2006 до 21.03.2007
Пайщики на 30.12.2021
390

Основную часть активов фонда составляют паи (акции) инвестиционного фонда Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, повторяющего, в рамках инвестиционной стратегии, динамику индекса MSCI INDIA TRN INDEX, в который входят акции крупнейших компаний из всех секторов индийской экономики, что обеспечивает высокую диверсификацию отраслевых и корпоративных рисков, снижая риски инвестирования.

Правила доверительного управления

Disclaimer

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 29.04.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF (USD), ETF, [LU0514695187]	0.00
Diageo, акция, [GB0002374006]	0.00
Unilever, акция, [GB00B10RZP78]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При покупке через УК
от 5 000 000 RUB	При покупке через УК
	При покупке через ЛК

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через ЛК
от 1 097 дн	При погашении через ЛК
до 182 дн	При погашении через УК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через УК
от 1 097 дн	При погашении через УК

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа	0.199	26
Коэффициент Сортино	0.207	29
Волатильность	4.78%	48
VaR	-6.43%	49
α-коэффициент	-2.363
β-коэффициент	0.139
R2	4.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 27.35 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 8.81 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
3 8.80 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
4 8.34 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции
5 7.05 %

Первая - Накопительный
Первая