Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 479.59	-1.37%	-3.63%	-0.92%	-0.57%	8.47%	57.05%
СЧА	111 489 714.23	-0.54%	6.85%	-0.69%	25.50%	94.00%	339.12%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	2 479.59	111 489 714.23
17.07.2019	2 513.94	112 093 782.27
16.07.2019	2 538.91	113 074 127.95
15.07.2019	2 511.17	111 932 302.77
12.07.2019	2 487.30	110 818 960.24
11.07.2019	2 507.53	110 636 897.16
10.07.2019	2 519.12	112 205 742.30
09.07.2019	2 552.35	113 685 727.94
08.07.2019	2 535.22	113 120 454.79
05.07.2019	2 565.25	114 459 109.40

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	2 601.44	116 063 925.06
03.07.2019	2 589.67	114 356 436.89
02.07.2019	2 582.85	114 055 382.10
01.07.2019	2 557.05	112 915 678.64
28.06.2019	2 531.75	111 533 920.85
27.06.2019	2 541.22	112 007 095.46
26.06.2019	2 535.33	111 747 694.98
25.06.2019	2 528.44	106 552 353.57
24.06.2019	2 502.56	102 999 079.82
21.06.2019	2 525.96	104 002 375.96

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 544.00	104 623 240.76
19.06.2019	2 519.87	103 630 831.29
18.06.2019	2 572.99	104 337 752.17
17.06.2019	2 568.32	103 852 894.65
14.06.2019	2 593.65	104 877 148.14
13.06.2019	2 607.68	105 444 328.70
11.06.2019	2 638.00	106 670 541.35
10.06.2019	2 643.96	106 911 297.22
07.06.2019	2 643.02	106 873 474.43
06.06.2019	2 640.68	106 778 941.98

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Дата регистрации
05.12.2006
Формирование
с 22.12.2006 до 29.12.2006
Пайщики на 29.03.2019
332

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, LU0514695187	92.68
Diageo, акция об. [GB0002374006]	3.08
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	3.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.026	179
Коэффициент Сортино	-0.028	179
Волатильность	5.42%	224
VaR	-8.42%	228
α-коэффициент	-6.514
β-коэффициент	-0.219
R2	1.89%

09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	23 817 301 032.96
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	1 377 349 734.54
Газпромбанк - Валютные облигации	565 101 489.73
Газпромбанк – Акции	356 984 018.46
Газпромбанк - Золото	249 992 322.02
Газпромбанк - Электроэнергетика	170 827 858.83
Газпромбанк – Нефть	104 452 038.54
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	99 997 258.02
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	99 788 378.48
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	62 139 268.76
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Развитие	—
Дискавери Парк Девелопмент	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Д 1 Девелопмент	—

Показать все

Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании