Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 415.2	5.29%	-0.24%	-7.67%	-9.57%	1.24%	38.01%	2 415.2	5.29%	-0.24%	-7.67%	-9.57%	1.24%	38.01%
СЧА	103 687 155.57	2.93%	-4.47%	-8.26%	5.57%	80.73%	183.78%	103 687 155.57	2.93%	-4.47%	-8.26%	5.57%	80.73%	183.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	2 415.20	103 687 155.57	2 415.20	103 687 155.57
19.09.2019	2 293.88	100 736 451.70	2 293.88	100 736 451.70
18.09.2019	2 302.60	101 119 349.14	2 302.60	101 119 349.14
17.09.2019	2 299.58	100 986 794.34	2 299.58	100 986 794.34
16.09.2019	2 340.28	102 774 156.86	2 340.28	102 774 156.86
13.09.2019	2 385.67	104 804 640.41	2 385.67	104 804 640.41
12.09.2019	2 402.15	105 473 813.27	2 402.15	105 473 813.27
11.09.2019	2 387.49	104 925 576.15	2 387.49	104 925 576.15
10.09.2019	2 371.96	104 356 053.06	2 371.96	104 356 053.06
09.09.2019	2 395.04	105 371 746.25	2 395.04	105 371 746.25

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	2 396.72	105 445 451.34	2 396.72	105 445 451.34
05.09.2019	2 361.02	103 874 824.32	2 361.02	103 874 824.32
04.09.2019	2 364.47	104 026 806.36	2 364.47	104 026 806.36
03.09.2019	2 385.08	106 761 221.07	2 385.08	106 761 221.07
02.09.2019	2 427.49	108 659 646.16	2 427.49	108 659 646.16
30.08.2019	2 439.72	109 207 063.27	2 439.72	109 207 063.27
29.08.2019	2 423.27	108 470 927.34	2 423.27	108 470 927.34
28.08.2019	2 424.08	108 676 061.84	2 424.08	108 676 061.84
27.08.2019	2 422.37	108 599 554.90	2 422.37	108 599 554.90
26.08.2019	2 388.26	107 070 469.25	2 388.26	107 070 469.25

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	2 357.33	105 683 573.12	2 357.33	105 683 573.12
22.08.2019	2 328.60	104 400 536.75	2 328.60	104 400 536.75
21.08.2019	2 410.36	108 066 044.61	2 410.36	108 066 044.61
20.08.2019	2 420.93	108 540 201.11	2 420.93	108 540 201.11
19.08.2019	2 407.97	107 958 867.08	2 407.97	107 958 867.08
16.08.2019	2 405.96	107 868 941.72	2 405.96	107 868 941.72
15.08.2019	2 338.93	104 890 718.76	2 338.93	104 890 718.76
14.08.2019	2 376.59	106 579 408.07	2 376.59	106 579 408.07
13.08.2019	2 390.80	107 035 437.13	2 390.80	107 035 437.13
12.08.2019	2 403.84	107 622 322.89	2 403.84	107 622 322.89

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Дата регистрации
05.12.2006
Формирование
с 22.12.2006 до 29.12.2006
Пайщики на 29.03.2019
332

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, LU0514695187	93.45
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	2.95
Diageo, акция об. [GB0002374006]	2.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.077	203
Коэффициент Сортино	-0.082	203
Волатильность	5.38%	230
VaR	-8.63%	231
α-коэффициент	-6.768
β-коэффициент	-0.224
R2	2.02%

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	24 420 584 571.62
Газпромбанк - Сбалансированный	1 774 468 078.02
Газпромбанк - Валютные облигации	589 333 211.58
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	512 045 791.11
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	505 637 908.86
Газпромбанк – Акции	363 739 121.58
Газпромбанк - Золото	273 167 480.93
Газпромбанк - Электроэнергетика	148 506 935.46
Газпромбанк – Нефть	111 244 826.68
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	60 544 840.98
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	—
Региональные Проекты	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Дискавери Парк Девелопмент	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Процентный риск	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Энергия	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Д 1 Девелопмент	—

Показать все

Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании