Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 509.77	1.11%	-4.23%	0.47%	1.56%	17.39%	63.61%
СЧА	104 090 468.81	1.11%	-4.93%	4.58%	29.69%	89.74%	327.38%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	2 509.77	104 090 468.81
15.05.2019	2 482.18	102 946 154.93
14.05.2019	2 507.22	103 994 790.23
13.05.2019	2 455.22	101 837 924.84
08.05.2019	2 546.69	105 631 634.19
07.05.2019	2 565.65	106 396 013.36
06.05.2019	2 583.87	107 617 036.08
30.04.2019	2 590.95	107 911 951.29
29.04.2019	2 611.16	109 218 987.26
26.04.2019	2 608.51	109 108 008.32

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	2 558.68	107 023 996.94
24.04.2019	2 572.78	107 613 418.55
23.04.2019	2 559.29	107 071 027.95
22.04.2019	2 604.79	108 809 665.95
19.04.2019	2 612.65	109 138 196.79
18.04.2019	2 615.05	109 238 269.41
17.04.2019	2 626.93	109 734 658.44
16.04.2019	2 620.49	109 490 217.82
15.04.2019	2 597.94	108 548 317.04
12.04.2019	2 590.99	108 257 617.73

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	2 614.87	109 255 626.04
10.04.2019	2 617.94	109 614 159.83
09.04.2019	2 646.61	110 814 497.08
08.04.2019	2 642.43	110 639 696.71
05.04.2019	2 696.90	112 824 990.89
04.04.2019	2 666.76	111 564 018.66
03.04.2019	2 662.25	111 375 423.30
02.04.2019	2 684.21	112 294 220.88
01.04.2019	2 608.48	109 125 889.28
29.03.2019	2 637.92	110 357 466.29

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Дата регистрации
05.12.2006
Формирование
с 22.12.2006 до 29.12.2006
Пайщики на 28.09.2018
353

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, LU0514695187	91.18
Diageo, акция об. [GB0002374006]	2.87
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	2.81

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.034	176
Коэффициент Сортино	-0.036	176
Волатильность	5.41%	226
VaR	-8.43%	230
α-коэффициент	-6.658
β-коэффициент	-0.197
R2	1.56%

09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	24 135 342 986.13
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	1 028 711 545.55
Газпромбанк - Валютные облигации	572 681 172.59
Газпромбанк – Акции	320 218 303.99
Газпромбанк - Золото	233 564 436.65
Газпромбанк - Электроэнергетика	173 437 711.68
Газпромбанк – Нефть	101 419 991.98
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	65 511 822.05
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	—