Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 116.34	3.83%	-5.21%	-11.64%	-21.53%	-2.97%	-13.17%	2116.34	3.83%	-5.21%	-11.64%	-21.53%	-2.97%	-13.17%
СЧА	67 166 696.24	3.76%	-8.48%	-35.41%	-40.47%	40.17%	-31.08%	67 166 696.24	3.76%	-8.48%	-35.41%	-40.47%	40.17%	-31.08%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
07.04.2020	2 116.34	67 166 696.24	2116.34	67 166 696.24
06.04.2020	2 038.33	64 735 477.09	2038.33	64 735 477.09
03.04.2020	1 938.16	61 554 118.99	1938.16	61 554 118.99
02.04.2020	1 969.89	62 551 934.63	1969.89	62 551 934.63
01.04.2020	1 940.64	61 670 262.07	1940.64	61 670 262.07
31.03.2020	2 088.93	66 381 865.44	2088.93	66 381 865.44
30.03.2020	2 009.24	65 346 132.54	2009.24	65 346 132.54
27.03.2020	1 993.15	64 772 687.08	1993.15	64 772 687.08
26.03.2020	2 130.70	69 242 749.19	2130.7	69 242 749.19
25.03.2020	1 997.70	64 919 630.17	1997.7	64 919 630.17

Дата	Пай	СЧА
24.03.2020	1 934.08	63 084 171.49	1934.08	63 084 171.49
23.03.2020	1 872.64	61 080 386.13	1872.64	61 080 386.13
20.03.2020	2 070.49	67 533 548.63	2070.49	67 533 548.63
19.03.2020	2 021.19	65 925 701.03	2021.19	65 925 701.03
18.03.2020	2 026.64	66 103 248.77	2026.64	66 103 248.77
17.03.2020	2 183.67	71 225 245.55	2183.67	71 225 245.55
16.03.2020	2 133.94	69 603 156.84	2133.94	69 603 156.84
13.03.2020	2 342.47	76 953 061.52	2342.47	76 953 061.52
12.03.2020	2 010.51	66 087 063.67	2010.51	66 087 063.67
11.03.2020	2 362.69	77 663 421.66	2362.69	77 663 421.66

Дата	Пай	СЧА
10.03.2020	2 196.51	72 201 115.55	2196.51	72 201 115.55
06.03.2020	2 232.72	73 391 474.51	2232.72	73 391 474.51
05.03.2020	2 287.42	75 275 884.06	2287.42	75 275 884.06
04.03.2020	2 351.80	78 227 370.36	2351.8	78 227 370.36
03.03.2020	2 360.18	78 506 087.83	2360.18	78 506 087.83
02.03.2020	2 371.15	78 871 109.68	2371.15	78 871 109.68
28.02.2020	2 338.58	77 787 687.69	2338.58	77 787 687.69
27.02.2020	2 438.21	81 648 588.06	2438.21	81 648 588.06
26.02.2020	2 458.39	82 321 235.47	2458.39	82 321 235.47
25.02.2020	2 414.42	81 300 960.11	2414.42	81 300 960.11

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Дата регистрации
05.12.2006
Формирование
с 22.12.2006 до 29.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
325

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF (USD) [LU0514695187]	84.45
Diageo, акция об. [GB0002374006]	3.15
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	3.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.051	192
Коэффициент Сортино	-0.052	192
Волатильность	5.13%	213
VaR	-8.10%	214
α-коэффициент	-5.679
β-коэффициент	-0.097
R2	0.41%

06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
06.04.2020	Венчуру ищут длинные деньги. ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах
23.03.2020	Профучастников не забыли. ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
14.01.2020	Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
26.09.2019	"Газпромбанк — Управление активами" снизил минимальную сумму инвестирования в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	30 142 768 184.89
Газпромбанк - Сбалансированный	3 486 754 498.18
Газпромбанк - Валютные облигации	541 638 542.99
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	531 670 325.55
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	528 283 929.08
Газпромбанк – Акции	414 919 830.97
Газпромбанк - Золото	394 286 826.01
Газпромбанк - Электроэнергетика	140 206 910.65
Газпромбанк – Нефть	120 470 305.27
Газпромбанк – Фонд международных дивидендов	83 695 043.65
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	—
Региональные Проекты	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк - субординированные облигации в Евро	—
Газпромбанк-субординированные облигации	—
Газпромбанк – Бетельгейзе	—
Газпромбанк – Вега	—
Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО	—
Газпромбанк – Сириус	—
Газпромбанк – Огма	—
Газпромбанк – Процион	—
Газпромбанк – Эпсилон	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Процентный риск	—
Газпромбанк – Энергия	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк - субординированные облигации в Долларах США	—

Показать все

19.08.2008	Металлургия отыгралась (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds)
23.01.2008	Итоги — 2007

Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании