Мой портфель
×

Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

10.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 369.74 -2.73% -2.05% -5.21% -3.94% 2.84% 65.55%
СЧА 103 106 581.76 -2.73% 7.14% 15.74% 18.04% 29.01% 290.54%

Общая информация

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.042 194
Коэффициент Сортино -0.044 193
Волатильность 5.29% 239
VaR -8.27% 245
α-коэффициент -6.681
β-коэффициент -0.149
R2 0.86%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 993 256 668.00
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 769 737 655.25
Газпромбанк - Валютные облигации 520 885 233.55
Газпромбанк – Акции 300 134 948.26