ПИФ Газпромбанк-Индия стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	16.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 540.5	-0.06%	2.84%	2.97%	4.08%	12.70%	80.36%
СЧА	113 970 121.58	-0.06%	5.21%	29.42%	30.71%	45.44%	341.92%

Дата	Пай	СЧА
16.01.2019	2 540.50	113 970 121.58
15.01.2019	2 542.12	114 042 600.62
14.01.2019	2 462.49	110 470 135.76
11.01.2019	2 506.19	112 736 118.63
10.01.2019	2 526.12	113 644 500.27
09.01.2019	2 621.22	117 922 512.92
29.12.2018	2 628.68	118 258 410.42
28.12.2018	2 588.10	116 232 777.51
27.12.2018	2 587.87	116 122 177.64
26.12.2018	2 559.20	111 709 336.12

Дата	Пай	СЧА
25.12.2018	2 543.82	112 032 203.04
24.12.2018	2 533.87	111 594 024.06
21.12.2018	2 534.12	111 604 850.53
20.12.2018	2 576.47	113 469 839.44
19.12.2018	2 557.52	112 147 594.15
18.12.2018	2 520.84	110 539 466.84
17.12.2018	2 477.81	108 652 581.85
14.12.2018	2 470.30	108 323 109.72
13.12.2018	2 445.12	106 385 946.70
12.12.2018	2 450.74	106 630 696.82

Дата	Пай	СЧА
11.12.2018	2 409.42	104 832 652.45
10.12.2018	2 369.74	103 106 581.76
07.12.2018	2 436.23	105 999 551.71
06.12.2018	2 434.48	106 618 583.69
05.12.2018	2 498.23	109 410 480.38
04.12.2018	2 511.72	108 599 280.99
03.12.2018	2 530.15	109 489 493.72
30.11.2018	2 555.01	110 478 774.27
29.11.2018	2 554.45	110 293 883.41
28.11.2018	2 506.61	108 261 472.63

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
0687-94123720
Дата регистрации
05.12.2006
Формирование
с 22.12.2006 до 29.12.2006
Пайщики на 28.09.2018
353

С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI India ETF (USD) [US46429B5984]	91.96
Expeditors, акция об. [US3021301094]	2.91
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	2.78

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.049	173
Коэффициент Сортино	-0.051	173
Волатильность	5.27%	233
VaR	-8.27%	239
α-коэффициент	-6.591
β-коэффициент	-0.145
R2	0.83%

27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ
06.04.2016	Инвесторы проявили разборчивость. Приток средств в ПИФы пошел на спад // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	25 584 373 477.89
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	811 860 777.10
Газпромбанк - Валютные облигации	530 564 990.98
Газпромбанк – Акции	307 721 155.37
Газпромбанк - Золото	236 095 447.77
Газпромбанк - Электроэнергетика	192 529 147.58
Газпромбанк – Нефть	107 800 519.23
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	77 222 307.95
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Универсальный	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк – Ликвидность	—

Газпромбанк-Индия (Газпромбанк — Управление активами), 0687-94123720

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

29.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА