Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 3961.49 |
СЧА | 175 597 544.84 |
Пай | 3961.49 |
СЧА | 175 597 544.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.26% |
3.54% |
10.06% |
8.95% |
25.35% |
60.04% |
82.32% |
-4.26% |
4.04% |
11.87% |
-3.19% |
69.87% |
55.24% |
263.66% |
-4.26% |
3.54% |
10.06% |
8.95% |
25.35% |
60.04% |
82.32% |
-4.26% |
4.04% |
11.87% |
-3.19% |
69.87% |
55.24% |
263.66% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 3961.49 | 175 597 544.84 | 3961.49 | 175 597 544.84 |
25.02.2022 | 4137.96 | 183 420 121.64 | 4137.96 | 183 420 121.64 |
24.02.2022 | 3670.61 | 162 704 004.38 | 3670.61 | 162 704 004.38 |
22.02.2022 | 3723.39 | 164 135 606.90 | 3723.39 | 164 135 606.90 |
21.02.2022 | 3671.86 | 161 864 178.71 | 3671.86 | 161 864 178.71 |
18.02.2022 | 3669.88 | 161 184 763.40 | 3669.88 | 161 184 763.40 |
17.02.2022 | 3627.48 | 159 377 719.72 | 3627.48 | 159 377 719.72 |
16.02.2022 | 3687.33 | 162 007 336.43 | 3687.33 | 162 007 336.43 |
15.02.2022 | 3722.74 | 163 563 139.87 | 3722.74 | 163 563 139.87 |
14.02.2022 | 3545.83 | 155 790 259.48 | 3545.83 | 155 790 259.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 3636.32 | 159 750 899.78 | 3636.32 | 159 750 899.78 |
10.02.2022 | 3687.95 | 162 019 392.32 | 3687.95 | 162 019 392.32 |
09.02.2022 | 3742.24 | 164 408 297.24 | 3742.24 | 164 408 297.24 |
08.02.2022 | 3716.84 | 163 292 239.56 | 3716.84 | 163 292 239.56 |
07.02.2022 | 3750.52 | 164 222 464.83 | 3750.52 | 164 222 464.83 |
04.02.2022 | 3799.1 | 167 383 346.50 | 3799.1 | 167 383 346.50 |
03.02.2022 | 3792 | 168 145 069.26 | 3792 | 168 145 069.26 |
02.02.2022 | 3862.7 | 171 280 278.79 | 3862.7 | 171 280 278.79 |
01.02.2022 | 3853.12 | 170 065 665.18 | 3853.12 | 170 065 665.18 |
31.01.2022 | 3832.93 | 169 174 440.87 | 3832.93 | 169 174 440.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 3826.13 | 168 772 613.47 | 3826.13 | 168 772 613.47 |
27.01.2022 | 3852.83 | 169 940 243.08 | 3852.83 | 169 940 243.08 |
26.01.2022 | 3840.4 | 169 273 898.73 | 3840.4 | 169 273 898.73 |
25.01.2022 | 3811.24 | 167 988 567.05 | 3811.24 | 167 988 567.05 |
24.01.2022 | 3721.24 | 164 021 784.84 | 3721.24 | 164 021 784.84 |
21.01.2022 | 3876.98 | 170 881 226.07 | 3876.98 | 170 881 226.07 |
20.01.2022 | 3929.44 | 173 193 603.95 | 3929.44 | 173 193 603.95 |
19.01.2022 | 3925.17 | 173 005 187.60 | 3925.17 | 173 005 187.60 |
18.01.2022 | 3958.8 | 174 012 557.85 | 3958.8 | 174 012 557.85 |
17.01.2022 | 4002.52 | 175 957 327.49 | 4002.52 | 175 957 327.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF (USD), ETF, [LU0514695187] | 0.00 |
Diageo, акция, [GB0002374006] | 0.00 |
Unilever, акция, [GB00B10RZP78] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.199 | 26 |
Коэффициент Сортино | 0.207 | 29 |
Волатильность | 4.78% | 48 |
VaR | -6.43% | 49 |
α-коэффициент | -2.363 | |
β-коэффициент | 0.139 | |
R2 | 4.34% |