ОПИФ: Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2026
Пай	1 274.55
СЧА	4 282 156 556.42
Пай	1 274.55
СЧА	4 282 156 556.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.08%	3.37%	7.24%	16.38%	—	—
-0.09%	-0.74%	3.81%	13.23%	88.86%	—	—
0.03%	1.08%	3.37%	7.24%	16.38%	—	—
-0.09%	-0.74%	3.81%	13.23%	88.86%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
04.06.2026	1 274.55	4 282 156 556.42	1274.55	4 282 156 556.42
03.06.2026	1 274.13	4 285 902 221.10	1274.13	4 285 902 221.10
02.06.2026	1 273.69	4 284 683 128.66	1273.69	4 284 683 128.66
01.06.2026	1 273.27	4 301 403 344.47	1273.27	4 301 403 344.47
29.05.2026	1 271.85	4 299 328 006.22	1271.85	4 299 328 006.22
28.05.2026	1 271.44	4 296 718 477.38	1271.44	4 296 718 477.38
27.05.2026	1 271.02	4 294 927 093.76	1271.02	4 294 927 093.76
26.05.2026	1 270.58	4 291 776 185.86	1270.58	4 291 776 185.86
25.05.2026	1 270.16	4 304 470 319.38	1270.16	4 304 470 319.38
22.05.2026	1 268.76	4 304 403 573.02	1268.76	4 304 403 573.02

Дата	Пай	СЧА
21.05.2026	1 268.35	4 303 211 800.78	1268.35	4 303 211 800.78
20.05.2026	1 267.93	4 305 245 721.60	1267.93	4 305 245 721.60
19.05.2026	1 267.50	4 306 567 402.87	1267.5	4 306 567 402.87
18.05.2026	1 267.08	4 315 947 950.95	1267.08	4 315 947 950.95
15.05.2026	1 265.68	4 319 590 294.29	1265.68	4 319 590 294.29
14.05.2026	1 265.26	4 322 790 895.07	1265.26	4 322 790 895.07
13.05.2026	1 264.84	4 326 453 441.69	1264.84	4 326 453 441.69
12.05.2026	1 264.42	4 330 593 874.12	1264.42	4 330 593 874.12
08.05.2026	1 262.58	4 324 916 818.12	1262.58	4 324 916 818.12
07.05.2026	1 262.18	4 327 832 551.69	1262.18	4 327 832 551.69

Дата	Пай	СЧА
06.05.2026	1 261.76	4 316 939 396.83	1261.76	4 316 939 396.83
05.05.2026	1 261.33	4 309 322 789.01	1261.33	4 309 322 789.01
04.05.2026	1 260.91	4 313 941 758.01	1260.91	4 313 941 758.01
30.04.2026	1 258.99	4 311 711 963.48	1258.99	4 311 711 963.48
29.04.2026	1 258.57	4 294 651 584.25	1258.57	4 294 651 584.25
28.04.2026	1 258.12	4 294 689 182.22	1258.12	4 294 689 182.22
27.04.2026	1 257.69	4 298 341 474.91	1257.69	4 298 341 474.91
24.04.2026	1 256.27	4 301 456 515.35	1256.27	4 301 456 515.35
23.04.2026	1 255.86	4 297 986 393.42	1255.86	4 297 986 393.42
22.04.2026	1 255.43	4 289 888 533.59	1255.43	4 289 888 533.59

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6736
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.12.2024
Пайщики на 27.02.2026
5 681

Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P]	8.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
	ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1.5%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 096 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
до 182 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции