Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 346.33 |
| СЧА | 3 957 219 007.30 |
| Пай | 1 346.33 |
| СЧА | 3 957 219 007.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
1.08% |
3.29% |
6.63% |
14.52% |
— |
— |
0.13% |
0.36% |
-2.61% |
-8.50% |
7.68% |
— |
— |
0.11% |
1.08% |
3.29% |
6.63% |
14.52% |
— |
— |
0.13% |
0.36% |
-2.61% |
-8.50% |
7.68% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 1 346.33 | 3 957 219 007.30 | 1346.33 | 3 957 219 007.30 |
| 06.11.2026 | 1 344.89 | 3 951 939 697.63 | 1344.89 | 3 951 939 697.63 |
| 05.11.2026 | 1 344.46 | 3 948 334 611.07 | 1344.46 | 3 948 334 611.07 |
| 03.11.2026 | 1 343.49 | 3 946 151 620.88 | 1343.49 | 3 946 151 620.88 |
| 02.11.2026 | 1 343.05 | 3 946 273 559.19 | 1343.05 | 3 946 273 559.19 |
| 30.10.2026 | 1 341.56 | 3 949 352 082.21 | 1341.56 | 3 949 352 082.21 |
| 29.10.2026 | 1 341.12 | 3 946 375 484.00 | 1341.12 | 3 946 375 484.00 |
| 28.10.2026 | 1 340.68 | 3 940 228 843.77 | 1340.68 | 3 940 228 843.77 |
| 27.10.2026 | 1 340.23 | 3 944 239 467.17 | 1340.23 | 3 944 239 467.17 |
| 26.10.2026 | 1 339.79 | 3 945 061 925.49 | 1339.79 | 3 945 061 925.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 338.31 | 3 954 531 678.63 | 1338.31 | 3 954 531 678.63 |
| 22.10.2026 | 1 337.87 | 3 954 789 151.85 | 1337.87 | 3 954 789 151.85 |
| 21.10.2026 | 1 337.44 | 3 956 089 399.16 | 1337.44 | 3 956 089 399.16 |
| 20.10.2026 | 1 336.99 | 3 951 519 098.58 | 1336.99 | 3 951 519 098.58 |
| 19.10.2026 | 1 336.56 | 3 954 780 079.99 | 1336.56 | 3 954 780 079.99 |
| 16.10.2026 | 1 335.12 | 3 951 787 502.93 | 1335.12 | 3 951 787 502.93 |
| 15.10.2026 | 1 334.69 | 3 950 137 045.98 | 1334.69 | 3 950 137 045.98 |
| 14.10.2026 | 1 334.25 | 3 944 507 779.39 | 1334.25 | 3 944 507 779.39 |
| 13.10.2026 | 1 333.81 | 3 946 861 514.62 | 1333.81 | 3 946 861 514.62 |
| 12.10.2026 | 1 333.38 | 3 947 535 915.46 | 1333.38 | 3 947 535 915.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 331.92 | 3 943 057 233.06 | 1331.92 | 3 943 057 233.06 |
| 08.10.2026 | 1 331.49 | 3 942 279 748.46 | 1331.49 | 3 942 279 748.46 |
| 07.10.2026 | 1 331.06 | 3 944 943 871.90 | 1331.06 | 3 944 943 871.90 |
| 06.10.2026 | 1 330.62 | 3 944 443 577.02 | 1330.62 | 3 944 443 577.02 |
| 05.10.2026 | 1 330.19 | 3 943 669 002.69 | 1330.19 | 3 943 669 002.69 |
| 02.10.2026 | 1 328.73 | 3 938 607 579.28 | 1328.73 | 3 938 607 579.28 |
| 01.10.2026 | 1 328.29 | 3 943 636 236.73 | 1328.29 | 3 943 636 236.73 |
| 30.09.2026 | 1 327.86 | 3 942 386 345.05 | 1327.86 | 3 942 386 345.05 |
| 29.09.2026 | 1 327.41 | 3 938 203 432.82 | 1327.41 | 3 938 203 432.82 |
| 28.09.2026 | 1 326.96 | 3 961 680 439.48 | 1326.96 | 3 961 680 439.48 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6736
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 16.12.2024
-
Пайщики на 31.08.2026
5 504
Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P] | 9.50 |
| Вклады в рублях | 4.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
-
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
|
|
|
ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.
|
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 096 дн
|
За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 1 097 дн
|
За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
до 182 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 1 097 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 366 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
