Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	1 246.38
СЧА	4 197 301 431.05
Пай	1 246.38
СЧА	4 197 301 431.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.16%	3.78%	7.60%	17.72%	—	—
0.06%	2.09%	12.53%	20.04%	212.69%	—	—
0.04%	1.16%	3.78%	7.60%	17.72%	—	—
0.06%	2.09%	12.53%	20.04%	212.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	1 246.38	4 197 301 431.05	1246.38	4 197 301 431.05
01.04.2026	1 245.94	4 194 795 845.19	1245.94	4 194 795 845.19
31.03.2026	1 245.50	4 185 800 627.12	1245.5	4 185 800 627.12
30.03.2026	1 245.07	4 183 882 767.33	1245.07	4 183 882 767.33
27.03.2026	1 243.64	4 173 468 072.49	1243.64	4 173 468 072.49
26.03.2026	1 243.22	4 168 621 661.66	1243.22	4 168 621 661.66
25.03.2026	1 242.79	4 169 229 360.92	1242.79	4 169 229 360.92
24.03.2026	1 242.34	4 164 708 445.31	1242.34	4 164 708 445.31
23.03.2026	1 241.91	4 163 555 799.51	1241.91	4 163 555 799.51
20.03.2026	1 240.47	4 164 976 475.97	1240.47	4 164 976 475.97

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	1 240.04	4 159 191 205.11	1240.04	4 159 191 205.11
18.03.2026	1 239.61	4 151 765 651.23	1239.61	4 151 765 651.23
17.03.2026	1 239.17	4 146 379 130.48	1239.17	4 146 379 130.48
16.03.2026	1 238.73	4 145 404 624.27	1238.73	4 145 404 624.27
13.03.2026	1 237.29	4 135 629 067.26	1237.29	4 135 629 067.26
12.03.2026	1 236.86	4 137 301 418.61	1236.86	4 137 301 418.61
11.03.2026	1 236.42	4 139 005 765.56	1236.42	4 139 005 765.56
10.03.2026	1 235.97	4 143 888 847.89	1235.97	4 143 888 847.89
06.03.2026	1 233.97	4 133 687 352.76	1233.97	4 133 687 352.76
05.03.2026	1 233.53	4 134 099 503.89	1233.53	4 134 099 503.89

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	1 233.05	4 124 814 082.38	1233.05	4 124 814 082.38
03.03.2026	1 232.61	4 112 923 372.89	1232.61	4 112 923 372.89
02.03.2026	1 232.13	4 111 515 626.09	1232.13	4 111 515 626.09
27.02.2026	1 230.68	4 110 862 595.51	1230.68	4 110 862 595.51
26.02.2026	1 230.23	4 103 697 233.01	1230.23	4 103 697 233.01
25.02.2026	1 229.86	4 100 173 419.71	1229.86	4 100 173 419.71
24.02.2026	1 229.41	4 097 596 573.92	1229.41	4 097 596 573.92
20.02.2026	1 227.42	4 090 352 649.12	1227.42	4 090 352 649.12
19.02.2026	1 227.00	3 908 478 812.54	1227	3 908 478 812.54
18.02.2026	1 226.55	3 909 580 722.62	1226.55	3 909 580 722.62

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6736
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.12.2024
Пайщики на 30.12.2025
5 504

Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P]	8.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
	ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1.5%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 096 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
до 182 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал