ОПИФ: Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	1 309.21
СЧА	4 048 921 115.97
Пай	1 309.21
СЧА	4 048 921 115.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.06%	3.26%	6.66%	15.16%	—	—
0.10%	-1.76%	-5.95%	-1.01%	24.03%	—	—
0.03%	1.06%	3.26%	6.66%	15.16%	—	—
0.10%	-1.76%	-5.95%	-1.01%	24.03%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	1 309.21	4 048 921 115.97	1309.21	4 048 921 115.97
19.08.2026	1 308.79	4 044 834 776.15	1308.79	4 044 834 776.15
18.08.2026	1 308.36	4 033 573 716.38	1308.36	4 033 573 716.38
17.08.2026	1 307.93	4 040 724 745.83	1307.93	4 040 724 745.83
14.08.2026	1 306.51	4 036 519 191.74	1306.51	4 036 519 191.74
13.08.2026	1 306.09	4 037 503 790.68	1306.09	4 037 503 790.68
12.08.2026	1 305.66	4 034 567 039.30	1305.66	4 034 567 039.30
11.08.2026	1 305.24	4 043 429 408.61	1305.24	4 043 429 408.61
10.08.2026	1 304.82	4 060 207 052.04	1304.82	4 060 207 052.04
07.08.2026	1 303.42	4 063 132 825.46	1303.42	4 063 132 825.46

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 303.01	4 067 050 938.84	1303.01	4 067 050 938.84
05.08.2026	1 302.59	4 088 313 448.39	1302.59	4 088 313 448.39
04.08.2026	1 302.16	4 087 927 373.81	1302.16	4 087 927 373.81
03.08.2026	1 301.73	4 096 353 961.54	1301.73	4 096 353 961.54
31.07.2026	1 300.31	4 091 275 101.49	1300.31	4 091 275 101.49
30.07.2026	1 299.89	4 091 054 886.17	1299.89	4 091 054 886.17
29.07.2026	1 299.46	4 091 809 433.27	1299.46	4 091 809 433.27
28.07.2026	1 299.03	4 098 040 794.44	1299.03	4 098 040 794.44
27.07.2026	1 298.61	4 102 761 420.99	1298.61	4 102 761 420.99
24.07.2026	1 297.19	4 112 477 686.09	1297.19	4 112 477 686.09

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	1 296.77	4 112 556 834.31	1296.77	4 112 556 834.31
22.07.2026	1 296.33	4 108 533 590.43	1296.33	4 108 533 590.43
21.07.2026	1 295.87	4 117 593 387.77	1295.87	4 117 593 387.77
20.07.2026	1 295.42	4 121 386 176.68	1295.42	4 121 386 176.68
17.07.2026	1 293.92	4 119 367 431.53	1293.92	4 119 367 431.53
16.07.2026	1 293.48	4 132 961 650.11	1293.48	4 132 961 650.11
15.07.2026	1 293.04	4 144 940 514.93	1293.04	4 144 940 514.93
14.07.2026	1 292.59	4 145 100 097.93	1292.59	4 145 100 097.93
13.07.2026	1 292.14	4 160 172 079.81	1292.14	4 160 172 079.81
10.07.2026	1 290.65	4 157 776 825.55	1290.65	4 157 776 825.55

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6736
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.12.2024
Пайщики на 30.06.2026
5 686

Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P]	9.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
	ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1.5%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 096 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
до 182 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент