Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 318.23 |
| СЧА | 3 983 081 136.04 |
| Пай | 1 318.23 |
| СЧА | 3 983 081 136.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.14% |
3.24% |
6.83% |
14.92% |
— |
— |
-0.03% |
-1.97% |
-6.24% |
-3.64% |
17.09% |
— |
— |
0.03% |
1.14% |
3.24% |
6.83% |
14.92% |
— |
— |
-0.03% |
-1.97% |
-6.24% |
-3.64% |
17.09% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1 318.23 | 3 983 081 136.04 | 1318.23 | 3 983 081 136.04 |
| 08.09.2026 | 1 317.78 | 3 984 446 870.38 | 1317.78 | 3 984 446 870.38 |
| 07.09.2026 | 1 317.34 | 3 989 392 511.59 | 1317.34 | 3 989 392 511.59 |
| 04.09.2026 | 1 315.89 | 3 981 104 095.98 | 1315.89 | 3 981 104 095.98 |
| 03.09.2026 | 1 315.45 | 3 982 557 502.37 | 1315.45 | 3 982 557 502.37 |
| 02.09.2026 | 1 315.02 | 3 978 443 966.12 | 1315.02 | 3 978 443 966.12 |
| 01.09.2026 | 1 314.57 | 4 030 442 283.89 | 1314.57 | 4 030 442 283.89 |
| 31.08.2026 | 1 314.14 | 4 044 528 386.29 | 1314.14 | 4 044 528 386.29 |
| 28.08.2026 | 1 312.74 | 4 040 382 160.01 | 1312.74 | 4 040 382 160.01 |
| 27.08.2026 | 1 312.33 | 4 043 580 132.30 | 1312.33 | 4 043 580 132.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 311.91 | 4 047 022 143.38 | 1311.91 | 4 047 022 143.38 |
| 25.08.2026 | 1 311.48 | 4 041 566 751.23 | 1311.48 | 4 041 566 751.23 |
| 24.08.2026 | 1 311.05 | 4 046 343 143.47 | 1311.05 | 4 046 343 143.47 |
| 21.08.2026 | 1 309.63 | 4 047 695 195.58 | 1309.63 | 4 047 695 195.58 |
| 20.08.2026 | 1 309.21 | 4 048 921 115.97 | 1309.21 | 4 048 921 115.97 |
| 19.08.2026 | 1 308.79 | 4 044 834 776.15 | 1308.79 | 4 044 834 776.15 |
| 18.08.2026 | 1 308.36 | 4 033 573 716.38 | 1308.36 | 4 033 573 716.38 |
| 17.08.2026 | 1 307.93 | 4 040 724 745.83 | 1307.93 | 4 040 724 745.83 |
| 14.08.2026 | 1 306.51 | 4 036 519 191.74 | 1306.51 | 4 036 519 191.74 |
| 13.08.2026 | 1 306.09 | 4 037 503 790.68 | 1306.09 | 4 037 503 790.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 305.66 | 4 034 567 039.30 | 1305.66 | 4 034 567 039.30 |
| 11.08.2026 | 1 305.24 | 4 043 429 408.61 | 1305.24 | 4 043 429 408.61 |
| 10.08.2026 | 1 304.82 | 4 060 207 052.04 | 1304.82 | 4 060 207 052.04 |
| 07.08.2026 | 1 303.42 | 4 063 132 825.46 | 1303.42 | 4 063 132 825.46 |
| 06.08.2026 | 1 303.01 | 4 067 050 938.84 | 1303.01 | 4 067 050 938.84 |
| 05.08.2026 | 1 302.59 | 4 088 313 448.39 | 1302.59 | 4 088 313 448.39 |
| 04.08.2026 | 1 302.16 | 4 087 927 373.81 | 1302.16 | 4 087 927 373.81 |
| 03.08.2026 | 1 301.73 | 4 096 353 961.54 | 1301.73 | 4 096 353 961.54 |
| 31.07.2026 | 1 300.31 | 4 091 275 101.49 | 1300.31 | 4 091 275 101.49 |
| 30.07.2026 | 1 299.89 | 4 091 054 886.17 | 1299.89 | 4 091 054 886.17 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6736
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 16.12.2024
-
Пайщики на 30.06.2026
5 686
Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P] | 9.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
-
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
|
|
|
ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.
|
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 096 дн
|
За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 1 097 дн
|
За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
до 182 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
от 1 097 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 366 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
