Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	573.61
СЧА	75 552 631.21
Пай	573.61
СЧА	75 552 631.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.68%	-13.27%	-23.35%	-18.62%	-6.04%	-11.43%	-17.32%
-1.68%	-15.20%	-26.61%	-28.60%	-25.27%	-43.91%	-55.21%
-1.68%	-13.27%	-23.35%	-18.62%	-6.04%	-11.43%	-17.32%
-1.68%	-15.20%	-26.61%	-28.60%	-25.27%	-43.91%	-55.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	573.61	75 552 631.21	573.61	75 552 631.21
08.07.2026	583.42	76 844 570.70	583.42	76 844 570.70
07.07.2026	575.59	75 813 990.88	575.59	75 813 990.88
06.07.2026	580.24	76 426 310.46	580.24	76 426 310.46
03.07.2026	604.81	79 773 455.28	604.81	79 773 455.28
02.07.2026	612.77	80 823 082.70	612.77	80 823 082.70
01.07.2026	621.42	81 964 387.44	621.42	81 964 387.44
30.06.2026	623.09	82 185 048.93	623.09	82 185 048.93
29.06.2026	613.30	80 893 488.56	613.3	80 893 488.56
26.06.2026	586.24	77 324 752.62	586.24	77 324 752.62

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	600.43	79 196 119.88	600.43	79 196 119.88
24.06.2026	604.68	79 840 957.06	604.68	79 840 957.06
23.06.2026	626.58	82 910 095.48	626.58	82 910 095.48
22.06.2026	620.41	82 137 200.87	620.41	82 137 200.87
19.06.2026	656.85	86 962 562.01	656.85	86 962 562.01
18.06.2026	658.14	87 133 171.68	658.14	87 133 171.68
17.06.2026	668.46	88 498 809.87	668.46	88 498 809.87
16.06.2026	669.32	88 612 034.34	669.32	88 612 034.34
15.06.2026	673.47	90 934 947.31	673.47	90 934 947.31
11.06.2026	659.08	88 641 757.96	659.08	88 641 757.96

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	662.92	89 158 109.93	662.92	89 158 109.93
09.06.2026	661.37	89 095 653.63	661.37	89 095 653.63
08.06.2026	668.64	90 073 290.33	668.64	90 073 290.33
05.06.2026	685.57	92 354 597.05	685.57	92 354 597.05
04.06.2026	690.64	93 037 667.82	690.64	93 037 667.82
03.06.2026	696.98	93 890 666.97	696.98	93 890 666.97
02.06.2026	698.32	94 117 886.03	698.32	94 117 886.03
01.06.2026	682.99	92 051 585.07	682.99	92 051 585.07
29.05.2026	684.04	92 193 645.95	684.04	92 193 645.95
28.05.2026	689.21	92 890 532.52	689.21	92 890 532.52

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.04.2026
543
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	9.10
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	9.05
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	9.03
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.94
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.84
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.74
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	7.35
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	7.20
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.86
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции