×

ОПИФ: Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Энергетика
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
640.49
СЧА
84 364 815.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.32%
2.79%
-11.80%
-16.07%
-0.22%
-11.20%
-6.26%
-1.33%
2.65%
-13.80%
-21.20%
-20.09%
-52.60%
-49.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    1014-94132162
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.10.2007 до 24.12.2008
  • Пайщики на 29.05.2026
    543
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] 9.13
Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] 8.56
Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] 8.39
Россети, акция об. [1-01-65018-D] 8.20
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.94
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 7.71
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] 7.67
Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] 7.45
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 6.49
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D] 5.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 53
Коэффициент Сортино ? -0.067 54
Волатильность ? 8.11% 51
VaR ? -12.99% 58
α-коэффициент ? -0.777
β-коэффициент ? 0.866
R2 ? 70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds