Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	684.04
СЧА	92 193 645.95
Пай	684.04
СЧА	92 193 645.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.75%	-5.30%	-9.56%	5.21%	12.37%	9.31%	-2.30%
-0.75%	-5.29%	-12.12%	-7.02%	-11.85%	-33.93%	-47.23%
-0.75%	-5.30%	-9.56%	5.21%	12.37%	9.31%	-2.30%
-0.75%	-5.29%	-12.12%	-7.02%	-11.85%	-33.93%	-47.23%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	684.04	92 193 645.95	684.04	92 193 645.95
28.05.2026	689.21	92 890 532.52	689.21	92 890 532.52
27.05.2026	686.96	92 585 247.61	686.96	92 585 247.61
26.05.2026	696.15	93 823 671.24	696.15	93 823 671.24
25.05.2026	700.08	94 353 187.51	700.08	94 353 187.51
22.05.2026	708.00	95 419 889.32	708	95 419 889.32
21.05.2026	730.28	98 423 255.85	730.28	98 423 255.85
20.05.2026	727.56	98 055 440.09	727.56	98 055 440.09
19.05.2026	731.97	98 650 141.08	731.97	98 650 141.08
18.05.2026	735.04	99 064 191.85	735.04	99 064 191.85

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	733.29	98 828 198.38	733.29	98 828 198.38
14.05.2026	742.83	100 091 648.75	742.83	100 091 648.75
13.05.2026	756.18	101 906 806.56	756.18	101 906 806.56
12.05.2026	749.78	101 044 370.55	749.78	101 044 370.55
08.05.2026	730.41	98 434 199.63	730.41	98 434 199.63
07.05.2026	725.76	97 806 807.59	725.76	97 806 807.59
06.05.2026	724.88	97 686 445.58	724.88	97 686 445.58
05.05.2026	726.70	97 931 955.38	726.7	97 931 955.38
04.05.2026	722.90	97 419 343.74	722.9	97 419 343.74
30.04.2026	726.21	97 866 525.16	726.21	97 866 525.16

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	722.34	97 343 715.44	722.34	97 343 715.44
28.04.2026	735.19	99 074 653.18	735.19	99 074 653.18
27.04.2026	750.17	101 722 759.54	750.17	101 722 759.54
24.04.2026	753.89	102 538 433.42	753.89	102 538 433.42
23.04.2026	760.98	103 500 459.12	760.98	103 500 459.12
22.04.2026	747.60	102 735 973.00	747.6	102 735 973.00
21.04.2026	741.48	101 894 378.11	741.48	101 894 378.11
20.04.2026	742.13	101 984 359.18	742.13	101 984 359.18
17.04.2026	739.89	101 676 456.98	739.89	101 676 456.98
16.04.2026	745.19	102 405 032.28	745.19	102 405 032.28

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 27.02.2026
552
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.92
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.84
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.74
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.72
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.57
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.47
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	7.39
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	7.28
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	7.01
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая