×

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Энергетика
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
730.41
СЧА
98 434 199.63
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.64%
-3.14%
-3.26%
16.99%
21.59%
26.15%
3.61%
0.64%
-5.10%
-5.93%
2.67%
-5.36%
-31.80%
-45.30%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    1014-94132162
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.10.2007 до 24.12.2008
  • Пайщики на 27.02.2026
    552
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россети, акция, [1-01-65018-D] 9.04
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 8.86
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 8.81
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] 8.76
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 8.48
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 8.46
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] 7.04
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] 6.92
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] 6.90
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] 6.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 53
Коэффициент Сортино ? -0.067 54
Волатильность ? 8.11% 51
VaR ? -12.99% 58
α-коэффициент ? -0.777
β-коэффициент ? 0.866
R2 ? 70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds