Мой портфель
×

Газпромбанк - Электроэнергетика (Газпромбанк — Управление активами), 1014-94132162

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 463.69 -0.62% -1.80% -13.41% -12.73% 84.23% 74.82%
СЧА 193 839 196.9 -0.83% -1.70% -14.12% -28.37% 134.44% 208.18%

Общая информация

Фонд инвестирует в акции, входящие в расчет базы индекса ММВБ-электроэнергетика. Портфель фонда состоит из акций компаний, занимающихся генерацией, транспортировкой, распределением и сбытом электроэнергии. Развитие экономики страны, рост промышленного производства и уровня жизни населения ведет к росту потребления электроэнергии. Таким образом, электроэнергетические компании, обладая фактором гарантированного минимального спроса на производимую продукцию, являются прямыми бенефициарами экономического роста.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.201 65
Коэффициент Сортино 0.235 56
Волатильность 5.74% 244
VaR -7.60% 234
α-коэффициент 1.046
β-коэффициент 1.019
R2 34.31%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 814 498 874.85
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 771 707 272.82
Газпромбанк - Валютные облигации 515 355 322.76
Газпромбанк – Акции 297 356 391.29