Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	742.13
СЧА	101 984 359.18
Пай	742.13
СЧА	101 984 359.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	0.27%	0.51%	14.59%	23.27%	26.99%	7.45%
0.30%	-0.22%	-6.34%	1.97%	-2.50%	-18.55%	-41.92%
0.30%	0.27%	0.51%	14.59%	23.27%	26.99%	7.45%
0.30%	-0.22%	-6.34%	1.97%	-2.50%	-18.55%	-41.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	742.13	101 984 359.18	742.13	101 984 359.18
17.04.2026	739.89	101 676 456.98	739.89	101 676 456.98
16.04.2026	745.19	102 405 032.28	745.19	102 405 032.28
15.04.2026	741.25	101 966 415.01	741.25	101 966 415.01
14.04.2026	731.27	100 593 509.29	731.27	100 593 509.29
13.04.2026	736.95	101 374 631.75	736.95	101 374 631.75
10.04.2026	747.19	102 783 739.55	747.19	102 783 739.55
09.04.2026	748.36	102 943 662.29	748.36	102 943 662.29
08.04.2026	754.07	103 729 315.12	754.07	103 729 315.12
07.04.2026	754.91	103 975 241.33	754.91	103 975 241.33

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	751.03	103 419 114.12	751.03	103 419 114.12
03.04.2026	750.56	103 354 613.81	750.56	103 354 613.81
02.04.2026	742.74	102 277 276.02	742.74	102 277 276.02
01.04.2026	743.27	102 437 170.13	743.27	102 437 170.13
31.03.2026	739.01	101 851 235.12	739.01	101 851 235.12
30.03.2026	734.36	101 413 706.64	734.36	101 413 706.64
27.03.2026	726.89	100 382 966.18	726.89	100 382 966.18
26.03.2026	739.83	102 169 959.68	739.83	102 169 959.68
25.03.2026	741.33	102 377 068.66	741.33	102 377 068.66
24.03.2026	733.98	101 359 355.88	733.98	101 359 355.88

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	734.45	101 424 890.52	734.45	101 424 890.52
20.03.2026	740.14	102 210 348.75	740.14	102 210 348.75
19.03.2026	738.98	102 050 560.21	738.98	102 050 560.21
18.03.2026	743.00	102 606 046.91	743	102 606 046.91
17.03.2026	735.15	101 520 818.60	735.15	101 520 818.60
16.03.2026	737.01	101 866 472.03	737.01	101 866 472.03
13.03.2026	738.51	102 074 006.49	738.51	102 074 006.49
12.03.2026	738.15	102 024 227.06	738.15	102 024 227.06
11.03.2026	740.67	102 361 086.54	740.67	102 361 086.54
10.03.2026	738.10	102 006 230.45	738.1	102 006 230.45

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.01.2026
557
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	9.02
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.96
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.93
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.92
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.70
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.53
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.95
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.90
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.87
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал