×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Энергетика
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
708.79
СЧА
91 078 522.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.98%
9.69%
4.90%
-2.22%
14.21%
-4.34%
1.32%
1.98%
9.52%
2.50%
-6.76%
-4.43%
-57.89%
-38.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    1014-94132162
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.10.2007 до 24.12.2008
  • Пайщики на 31.08.2026
    532
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] 8.98
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] 8.86
Россети, акция об. [1-01-65018-D] 8.49
Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] 8.34
Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] 8.30
Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] 8.23
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 8.19
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 7.30
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 6.13
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 5.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 53
Коэффициент Сортино ? -0.067 54
Волатильность ? 8.11% 51
VaR ? -12.99% 58
α-коэффициент ? -0.777
β-коэффициент ? 0.866
R2 ? 70.29%

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 496 496 456.00
Газпромбанк - Облигации плюс 10 602 073 760.77
Бережный подход 3 951 939 697.63
Фонд Золота 3 332 211 565.78
Газпромбанк - Сбалансированный 2 608 425 403.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты