Мой портфель
×

Газпромбанк - Электроэнергетика (Газпромбанк — Управление активами), 1014-94132162

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 495.52 -0.31% 0.71% 0.41% -8.63% 83.53% 84.69%
СЧА 182 479 427.89 -0.31% -5.95% -6.30% -27.45% 127.02% 169.83%

Общая информация

Фонд инвестирует в акции, входящие в расчет базы индекса ММВБ-электроэнергетика. Портфель фонда состоит из акций компаний, занимающихся генерацией, транспортировкой, распределением и сбытом электроэнергии. Развитие экономики страны, рост промышленного производства и уровня жизни населения ведет к росту потребления электроэнергии. Таким образом, электроэнергетические компании, обладая фактором гарантированного минимального спроса на производимую продукцию, являются прямыми бенефициарами экономического роста.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.218 69
Коэффициент Сортино 0.247 63
Волатильность 5.85% 229
VaR -7.67% 221
α-коэффициент 1.103
β-коэффициент 1.033
R2 36.67%

Новости

27.04.2017 Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017 Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017 Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 104 087 689.39
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 861 239 037.83
Газпромбанк - Валютные облигации 586 951 494.99
Газпромбанк – Акции 309 980 065.26

Задать вопрос управляющей компании