ОПИФ: Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	861.23
СЧА	663 879 415.43
Пай	861.23
СЧА	663 879 415.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.26%	5.35%	-10.18%	-13.24%	-17.45%	—	—
-1.26%	4.71%	-13.81%	-25.35%	-37.72%	—	—
-1.26%	5.35%	-10.18%	-13.24%	-17.45%	—	—
-1.26%	4.71%	-13.81%	-25.35%	-37.72%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	861.23	663 879 415.43	861.23	663 879 415.43
19.08.2026	872.26	672 373 131.26	872.26	672 373 131.26
18.08.2026	867.74	668 887 725.54	867.74	668 887 725.54
17.08.2026	853.68	658 116 361.29	853.68	658 116 361.29
14.08.2026	864.26	666 541 050.11	864.26	666 541 050.11
13.08.2026	883.23	681 348 829.88	883.23	681 348 829.88
12.08.2026	898.86	694 261 938.47	898.86	694 261 938.47
11.08.2026	903.39	698 508 343.33	903.39	698 508 343.33
10.08.2026	899.38	695 616 337.15	899.38	695 616 337.15
07.08.2026	897.05	694 516 692.97	897.05	694 516 692.97

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	899.08	696 577 388.16	899.08	696 577 388.16
05.08.2026	902.68	699 655 236.48	902.68	699 655 236.48
04.08.2026	897.50	695 996 603.91	897.5	695 996 603.91
03.08.2026	895.98	694 990 303.78	895.98	694 990 303.78
31.07.2026	883.37	685 198 949.63	883.37	685 198 949.63
30.07.2026	880.47	683 048 811.35	880.47	683 048 811.35
29.07.2026	882.52	685 092 165.10	882.52	685 092 165.10
28.07.2026	871.27	677 266 412.49	871.27	677 266 412.49
27.07.2026	873.87	675 835 596.92	873.87	675 835 596.92
24.07.2026	855.21	661 762 185.52	855.21	661 762 185.52

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	850.85	659 230 947.30	850.85	659 230 947.30
22.07.2026	846.41	655 889 605.07	846.41	655 889 605.07
21.07.2026	835.82	648 253 880.01	835.82	648 253 880.01
20.07.2026	817.49	634 037 869.91	817.49	634 037 869.91
17.07.2026	796.69	618 049 866.23	796.69	618 049 866.23
16.07.2026	807.45	626 474 558.77	807.45	626 474 558.77
15.07.2026	824.91	640 523 151.28	824.91	640 523 151.28
14.07.2026	835.35	649 183 252.48	835.35	649 183 252.48
13.07.2026	831.19	652 452 936.71	831.19	652 452 936.71
10.07.2026	827.49	649 618 279.12	827.49	649 618 279.12

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 30.06.2026
1 989
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	18.9636	2.156988
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	21.3173	2.180531
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29020RMFS]	7.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.30
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.91
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.68
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.55
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.14
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	5.08
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.63
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.05
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	3.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент