Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.04.2026
Пай	968.29
СЧА	818 649 568.62
Пай	968.29
СЧА	818 649 568.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.29%	-5.53%	1.50%	5.15%	-0.16%	—	—
-0.29%	-8.76%	-8.58%	-12.76%	-20.97%	—	—
-0.29%	-5.53%	1.50%	5.15%	-0.16%	—	—
-0.29%	-8.76%	-8.58%	-12.76%	-20.97%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	968.29	818 649 568.62	968.29	818 649 568.62
10.04.2026	971.07	821 005 802.12	971.07	821 005 802.12
09.04.2026	972.70	822 447 560.63	972.7	822 447 560.63
08.04.2026	980.34	829 658 305.53	980.34	829 658 305.53
07.04.2026	988.50	837 803 124.42	988.5	837 803 124.42
06.04.2026	984.51	845 618 361.29	984.51	845 618 361.29
03.04.2026	979.25	841 584 407.81	979.25	841 584 407.81
02.04.2026	978.80	842 374 103.27	978.8	842 374 103.27
01.04.2026	977.43	843 730 500.23	977.43	843 730 500.23
31.03.2026	977.62	845 145 113.75	977.62	845 145 113.75

Дата	Пай	СЧА
30.03.2026	1 004.93	869 197 766.35	1004.93	869 197 766.35
27.03.2026	1 003.75	868 476 770.15	1003.75	868 476 770.15
26.03.2026	1 013.55	878 300 353.97	1013.55	878 300 353.97
25.03.2026	1 019.78	884 754 240.49	1019.78	884 754 240.49
24.03.2026	1 021.41	887 104 317.66	1021.41	887 104 317.66
23.03.2026	1 019.32	885 388 439.80	1019.32	885 388 439.80
20.03.2026	1 025.39	891 151 308.86	1025.39	891 151 308.86
19.03.2026	1 026.01	893 668 844.00	1026.01	893 668 844.00
18.03.2026	1 025.24	893 714 889.32	1025.24	893 714 889.32
17.03.2026	1 019.51	889 977 072.11	1019.51	889 977 072.11

Дата	Пай	СЧА
16.03.2026	1 020.43	891 058 584.75	1020.43	891 058 584.75
13.03.2026	1 024.97	897 256 115.98	1024.97	897 256 115.98
12.03.2026	1 023.65	897 172 243.25	1023.65	897 172 243.25
11.03.2026	1 018.03	893 620 156.44	1018.03	893 620 156.44
10.03.2026	1 016.20	893 991 125.91	1016.2	893 991 125.91
06.03.2026	1 018.44	896 640 453.18	1018.44	896 640 453.18
05.03.2026	1 010.24	889 495 161.96	1010.24	889 495 161.96
04.03.2026	1 006.07	888 103 897.66	1006.07	888 103 897.66
03.03.2026	1 008.02	891 414 108.68	1008.02	891 414 108.68
02.03.2026	1 008.15	893 217 112.06	1008.15	893 217 112.06

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 30.01.2026
2 203
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	21.3173	2.180531
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.528547

Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.28
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.29
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.39
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.34
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.33
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.76
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	4.11
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.10
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P]	3.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал