×

Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
945.56
СЧА
761 073 736.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.37%
-0.20%
-5.10%
-0.56%
-1.96%
—
—
-0.51%
-1.49%
-13.81%
-16.42%
-25.31%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.08.2023 до 28.08.2023
  • Пайщики на 27.02.2026
    2 155
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 28.04.2026 31.03.2026 21.3173 2.180531
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 18.8868 1.978500
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 37.7965 4.010623
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 26.0587 2.606000
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 15.3866 1.492700
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.21
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.91
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.84
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.15
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] 5.73
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] 4.71
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 4.48
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.45
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] 4.16
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 3.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds