×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
893.97
СЧА
675 400 466.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.13%
-0.60%
-4.58%
-12.03%
-13.95%
-8.74%
—
1.09%
-2.91%
-9.95%
-24.45%
-36.49%
436.63%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.08.2023 до 28.08.2023
  • Пайщики на 30.06.2026
    1 989
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 28.07.2026 30.06.2026 18.9636 2.156988
1 квартал 2026 28.04.2026 31.03.2026 21.3173 2.180531
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 18.8868 1.978500
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 37.7965 4.010623
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 26.0587 2.606000
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.80
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 7.69
Россия, облигация, [29020RMFS] 7.37
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] 6.32
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 5.93
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.32
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] 5.26
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 3.98
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 3.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 354 816 697.07
Газпромбанк - Облигации плюс 10 653 959 822.21
Бережный подход 3 986 830 612.89
Фонд Золота 3 809 131 592.54
Газпромбанк - Сбалансированный 2 568 745 090.19
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds