Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1062.93 |
СЧА | 1 009 712 729.83 |
Пай | 1062.93 |
СЧА | 1 009 712 729.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
2.40% |
3.69% |
5.63% |
— |
— |
— |
0.96% |
7.62% |
25.82% |
122.09% |
— |
— |
— |
0.22% |
2.40% |
3.69% |
5.63% |
— |
— |
— |
0.96% |
7.62% |
25.82% |
122.09% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1062.93 | 1 009 712 729.83 | 1062.93 | 1 009 712 729.83 |
24.04.2024 | 1060.55 | 1 000 084 709.51 | 1060.55 | 1 000 084 709.51 |
23.04.2024 | 1064.27 | 991 977 773.50 | 1064.27 | 991 977 773.50 |
22.04.2024 | 1069.36 | 1 001 324 579.78 | 1069.36 | 1 001 324 579.78 |
19.04.2024 | 1069.34 | 998 831 390.60 | 1069.34 | 998 831 390.60 |
18.04.2024 | 1066.12 | 991 504 256.00 | 1066.12 | 991 504 256.00 |
17.04.2024 | 1068.85 | 991 279 240.49 | 1068.85 | 991 279 240.49 |
16.04.2024 | 1070.82 | 992 129 511.69 | 1070.82 | 992 129 511.69 |
15.04.2024 | 1071.96 | 992 090 939.16 | 1071.96 | 992 090 939.16 |
12.04.2024 | 1067.6 | 983 010 320.64 | 1067.6 | 983 010 320.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1062.34 | 976 501 966.33 | 1062.34 | 976 501 966.33 |
10.04.2024 | 1062.41 | 973 211 059.50 | 1062.41 | 973 211 059.50 |
09.04.2024 | 1057.97 | 968 302 824.44 | 1057.97 | 968 302 824.44 |
08.04.2024 | 1060.01 | 970 437 790.15 | 1060.01 | 970 437 790.15 |
05.04.2024 | 1056.01 | 962 346 621.79 | 1056.01 | 962 346 621.79 |
04.04.2024 | 1059.6 | 967 368 858.97 | 1059.6 | 967 368 858.97 |
03.04.2024 | 1056.29 | 964 179 176.66 | 1056.29 | 964 179 176.66 |
02.04.2024 | 1052.85 | 959 606 983.20 | 1052.85 | 959 606 983.20 |
01.04.2024 | 1051.23 | 958 774 835.20 | 1051.23 | 958 774 835.20 |
29.03.2024 | 1050.3 | 957 438 433.91 | 1050.3 | 957 438 433.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1044.93 | 950 008 340.26 | 1044.93 | 950 008 340.26 |
27.03.2024 | 1043.44 | 944 517 683.71 | 1043.44 | 944 517 683.71 |
26.03.2024 | 1040.33 | 941 198 011.99 | 1040.33 | 941 198 011.99 |
25.03.2024 | 1037.99 | 938 247 912.77 | 1037.99 | 938 247 912.77 |
22.03.2024 | 1035.88 | 930 746 788.84 | 1035.88 | 930 746 788.84 |
21.03.2024 | 1038.81 | 929 910 411.38 | 1038.81 | 929 910 411.38 |
20.03.2024 | 1032.72 | 920 328 516.98 | 1032.72 | 920 328 516.98 |
19.03.2024 | 1034.32 | 918 767 587.85 | 1034.32 | 918 767 587.85 |
18.03.2024 | 1042.45 | 922 572 619.12 | 1042.45 | 922 572 619.12 |
15.03.2024 | 1043.82 | 920 695 886.41 | 1043.82 | 920 695 886.41 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 5.16 | 0.4913 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 5.36 | 0.5285 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29015RMFS] | 5.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.03 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.98 |
Россия, облигация, [29024RMFS] | 4.93 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.91 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.77 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.75 |
Россия, облигация, [29020RMFS] | 4.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.41 |
Россия, облигация, [29016RMFS] | 3.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API