ОПИФ: Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	880.47
СЧА	683 048 811.35
Пай	880.47
СЧА	683 048 811.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	0.15%	-7.72%	-10.00%	-10.27%	—	—
-0.30%	-1.29%	-12.01%	-23.48%	-33.08%	—	—
-0.23%	0.15%	-7.72%	-10.00%	-10.27%	—	—
-0.30%	-1.29%	-12.01%	-23.48%	-33.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	880.47	683 048 811.35	880.47	683 048 811.35
29.07.2026	882.52	685 092 165.10	882.52	685 092 165.10
28.07.2026	871.27	677 266 412.49	871.27	677 266 412.49
27.07.2026	873.87	675 835 596.92	873.87	675 835 596.92
24.07.2026	855.21	661 762 185.52	855.21	661 762 185.52
23.07.2026	850.85	659 230 947.30	850.85	659 230 947.30
22.07.2026	846.41	655 889 605.07	846.41	655 889 605.07
21.07.2026	835.82	648 253 880.01	835.82	648 253 880.01
20.07.2026	817.49	634 037 869.91	817.49	634 037 869.91
17.07.2026	796.69	618 049 866.23	796.69	618 049 866.23

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	807.45	626 474 558.77	807.45	626 474 558.77
15.07.2026	824.91	640 523 151.28	824.91	640 523 151.28
14.07.2026	835.35	649 183 252.48	835.35	649 183 252.48
13.07.2026	831.19	652 452 936.71	831.19	652 452 936.71
10.07.2026	827.49	649 618 279.12	827.49	649 618 279.12
09.07.2026	833.64	654 547 644.06	833.64	654 547 644.06
08.07.2026	839.34	659 538 935.75	839.34	659 538 935.75
07.07.2026	839.46	659 690 165.14	839.46	659 690 165.14
06.07.2026	842.62	662 367 587.44	842.62	662 367 587.44
03.07.2026	860.01	676 119 352.93	860.01	676 119 352.93

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	862.20	678 011 697.52	862.2	678 011 697.52
01.07.2026	879.21	691 562 750.85	879.21	691 562 750.85
30.06.2026	879.17	691 960 555.47	879.17	691 960 555.47
29.06.2026	894.96	704 391 343.62	894.96	704 391 343.62
26.06.2026	881.89	694 088 953.44	881.89	694 088 953.44
25.06.2026	877.74	692 076 774.41	877.74	692 076 774.41
24.06.2026	876.70	694 940 664.06	876.7	694 940 664.06
23.06.2026	895.93	710 316 487.36	895.93	710 316 487.36
22.06.2026	889.63	705 317 678.26	889.63	705 317 678.26
19.06.2026	917.95	727 772 159.87	917.95	727 772 159.87

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 29.05.2026
2 008
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	18.9636	2.156988
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	21.3173	2.180531
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29020RMFS]	7.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.30
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.91
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.68
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.55
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.14
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	5.08
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.63
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.05
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	3.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции