Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.05.2026
Пай	1 308.52
СЧА	275 938 537.87
Пай	1 308.52
СЧА	275 938 537.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.44%	-3.68%	-2.43%	7.94%	-0.72%	15.95%	—
-1.43%	-5.69%	-13.47%	-9.83%	-30.47%	234.27%	—
-1.44%	-3.68%	-2.43%	7.94%	-0.72%	15.95%	—
-1.43%	-5.69%	-13.47%	-9.83%	-30.47%	234.27%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.05.2026	1 308.52	275 938 537.87	1308.52	275 938 537.87
13.05.2026	1 327.59	279 927 634.04	1327.59	279 927 634.04
12.05.2026	1 325.33	280 814 559.52	1325.33	280 814 559.52
08.05.2026	1 272.94	269 712 901.16	1272.94	269 712 901.16
07.05.2026	1 285.41	272 356 220.03	1285.41	272 356 220.03
06.05.2026	1 300.92	275 642 716.74	1300.92	275 642 716.74
05.05.2026	1 306.43	276 808 431.83	1306.43	276 808 431.83
04.05.2026	1 293.35	274 391 648.18	1293.35	274 391 648.18
30.04.2026	1 303.30	276 501 241.96	1303.3	276 501 241.96
29.04.2026	1 293.89	274 701 385.21	1293.89	274 701 385.21

Дата	Пай	СЧА
28.04.2026	1 329.23	282 202 812.21	1329.23	282 202 812.21
27.04.2026	1 348.31	286 696 875.61	1348.31	286 696 875.61
24.04.2026	1 349.23	286 893 175.38	1349.23	286 893 175.38
23.04.2026	1 367.97	291 114 079.92	1367.97	291 114 079.92
22.04.2026	1 362.57	291 984 138.89	1362.57	291 984 138.89
21.04.2026	1 363.01	292 076 684.62	1363.01	292 076 684.62
20.04.2026	1 356.65	290 713 769.93	1356.65	290 713 769.93
17.04.2026	1 337.02	286 924 082.86	1337.02	286 924 082.86
16.04.2026	1 360.83	293 044 484.79	1360.83	293 044 484.79
15.04.2026	1 358.95	292 685 339.37	1358.95	292 685 339.37

Дата	Пай	СЧА
14.04.2026	1 358.53	292 595 443.64	1358.53	292 595 443.64
13.04.2026	1 363.27	294 122 109.13	1363.27	294 122 109.13
10.04.2026	1 357.63	293 039 676.04	1357.63	293 039 676.04
09.04.2026	1 366.19	295 077 255.50	1366.19	295 077 255.50
08.04.2026	1 381.65	299 511 006.24	1381.65	299 511 006.24
07.04.2026	1 413.91	306 715 682.40	1413.91	306 715 682.40
06.04.2026	1 401.71	304 343 019.60	1401.71	304 343 019.60
03.04.2026	1 390.24	301 852 205.94	1390.24	301 852 205.94
02.04.2026	1 388.73	302 197 803.91	1388.73	302 197 803.91
01.04.2026	1 387.37	302 015 694.97	1387.37	302 015 694.97

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 27.02.2026
725
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.86
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.80
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.80
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	8.70
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	8.53
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.44
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.41
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.62
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.15
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая