ОПИФ: Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.08.2026
Пай	1 123.88
СЧА	223 244 568.29
Пай	1 123.88
СЧА	223 244 568.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.87%	6.99%	-13.61%	-16.08%	-12.52%	-17.15%	—
-0.91%	4.43%	-19.01%	-30.56%	-37.78%	-10.35%	—
-0.87%	6.99%	-13.61%	-16.08%	-12.52%	-17.15%	—
-0.91%	4.43%	-19.01%	-30.56%	-37.78%	-10.35%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 123.88	223 244 568.29	1123.88	223 244 568.29
05.08.2026	1 133.69	225 301 739.08	1133.69	225 301 739.08
04.08.2026	1 121.34	222 849 016.54	1121.34	222 849 016.54
03.08.2026	1 119.21	222 425 250.00	1119.21	222 425 250.00
31.07.2026	1 097.49	218 775 452.14	1097.49	218 775 452.14
30.07.2026	1 087.42	216 767 203.52	1087.42	216 767 203.52
29.07.2026	1 095.61	218 398 075.72	1095.61	218 398 075.72
28.07.2026	1 065.24	212 345 444.38	1065.24	212 345 444.38
27.07.2026	1 078.14	214 916 168.57	1078.14	214 916 168.57
24.07.2026	1 067.06	212 707 021.13	1067.06	212 707 021.13

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	1 062.10	211 719 179.33	1062.1	211 719 179.33
22.07.2026	1 047.58	208 277 043.65	1047.58	208 277 043.65
21.07.2026	1 016.90	201 368 611.05	1016.9	201 368 611.05
20.07.2026	983.51	194 755 592.56	983.51	194 755 592.56
17.07.2026	935.14	188 543 180.89	935.14	188 543 180.89
16.07.2026	960.27	193 820 586.12	960.27	193 820 586.12
15.07.2026	1 002.80	202 741 190.43	1002.8	202 741 190.43
14.07.2026	1 030.72	208 386 992.10	1030.72	208 386 992.10
13.07.2026	1 015.60	205 329 160.40	1015.6	205 329 160.40
10.07.2026	1 004.93	203 900 278.85	1004.93	203 900 278.85

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	1 025.79	208 378 132.42	1025.79	208 378 132.42
08.07.2026	1 044.96	212 271 818.31	1044.96	212 271 818.31
07.07.2026	1 043.14	211 902 800.51	1043.14	211 902 800.51
06.07.2026	1 050.46	213 782 801.14	1050.46	213 782 801.14
03.07.2026	1 078.03	219 393 798.51	1078.03	219 393 798.51
02.07.2026	1 083.12	220 431 238.51	1083.12	220 431 238.51
01.07.2026	1 127.06	229 514 988.54	1127.06	229 514 988.54
30.06.2026	1 131.95	230 593 403.15	1131.95	230 593 403.15
29.06.2026	1 133.30	230 868 214.50	1133.3	230 868 214.50
26.06.2026	1 099.64	224 012 290.20	1099.64	224 012 290.20

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 29.05.2026
667
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A]	8.94
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	8.91
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.79
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.73
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.41
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.05
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.92
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.66
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	7.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент