Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.03.2023
Пай	1058.38
СЧА	52 325 426.62
Пай	1058.38
СЧА	52 325 426.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.34%	5.65%	9.81%	—	—	—	—
2.76%	12.21%	75.37%	—	—	—	—
1.34%	5.65%	9.81%	—	—	—	—
2.76%	12.21%	75.37%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.03.2023	1058.38	52 325 426.62	1058.38	52 325 426.62
16.03.2023	1044.38	50 920 278.04	1044.38	50 920 278.04
15.03.2023	1044.69	50 719 074.58	1044.69	50 719 074.58
14.03.2023	1057.49	51 340 215.77	1057.49	51 340 215.77
13.03.2023	1053.29	51 013 237.32	1053.29	51 013 237.32
10.03.2023	1058.28	50 976 288.04	1058.28	50 976 288.04
09.03.2023	1059.46	49 998 673.54	1059.46	49 998 673.54
07.03.2023	1059.08	49 852 429.62	1059.08	49 852 429.62
06.03.2023	1059.33	49 864 491.35	1059.33	49 864 491.35
03.03.2023	1051.7	48 815 691.10	1051.7	48 815 691.10

Дата	Пай	СЧА
02.03.2023	1038.61	48 208 079.06	1038.61	48 208 079.06
01.03.2023	1052.97	48 874 520.66	1052.97	48 874 520.66
28.02.2023	1037.43	48 190 673.20	1037.43	48 190 673.20
27.02.2023	1032.51	48 065 237.87	1032.51	48 065 237.87
22.02.2023	1024.9	47 711 082.23	1024.9	47 711 082.23
21.02.2023	1021.75	47 564 267.41	1021.75	47 564 267.41
20.02.2023	1010.39	47 035 517.28	1010.39	47 035 517.28
17.02.2023	1001.75	46 633 466.23	1001.75	46 633 466.23
16.02.2023	994.63	46 301 738.71	994.63	46 301 738.71
15.02.2023	999.6	46 497 277.21	999.6	46 497 277.21

Дата	Пай	СЧА
14.02.2023	1029.25	47 876 333.89	1029.25	47 876 333.89
13.02.2023	1050.42	48 860 977.56	1050.42	48 860 977.56
10.02.2023	1051.06	48 890 053.53	1051.06	48 890 053.53
09.02.2023	1050.58	48 276 443.31	1050.58	48 276 443.31
08.02.2023	1044.14	46 270 022.80	1044.14	46 270 022.80
07.02.2023	1051.49	46 497 184.65	1051.49	46 497 184.65
06.02.2023	1050.56	46 308 376.07	1050.56	46 308 376.07
03.02.2023	1042.29	45 667 302.98	1042.29	45 667 302.98
02.02.2023	1044.49	45 763 632.21	1044.49	45 763 632.21
01.02.2023	1037.19	45 246 657.59	1037.19	45 246 657.59

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.12.2022
91
Биржа
Московская биржа

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, производством стали и минеральных удобрений.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.74
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.65
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.53
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	8.47
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.28
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.28
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.85
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.72
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.02
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.99

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал