ОПИФ: Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.08.2026
Пай	1 046.28
СЧА	204 534 985.91
Пай	1 046.28
СЧА	204 534 985.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.25%	-1.95%	-17.59%	-22.27%	-22.36%	-23.71%	—
-2.25%	-3.84%	-23.22%	-34.96%	-43.71%	-31.30%	—
-2.25%	-1.95%	-17.59%	-22.27%	-22.36%	-23.71%	—
-2.25%	-3.84%	-23.22%	-34.96%	-43.71%	-31.30%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	1 046.28	204 534 985.91	1046.28	204 534 985.91
25.08.2026	1 070.32	209 233 455.47	1070.32	209 233 455.47
24.08.2026	1 044.71	204 227 870.23	1044.71	204 227 870.23
21.08.2026	1 062.12	207 630 488.21	1062.12	207 630 488.21
20.08.2026	1 059.22	207 064 444.71	1059.22	207 064 444.71
19.08.2026	1 078.52	210 836 599.13	1078.52	210 836 599.13
18.08.2026	1 058.91	207 004 643.82	1058.91	207 004 643.82
17.08.2026	1 034.24	202 181 660.69	1034.24	202 181 660.69
14.08.2026	1 055.93	206 421 933.82	1055.93	206 421 933.82
13.08.2026	1 105.80	217 121 241.18	1105.8	217 121 241.18

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	1 135.26	224 498 625.23	1135.26	224 498 625.23
11.08.2026	1 147.19	226 857 704.71	1147.19	226 857 704.71
10.08.2026	1 135.25	224 593 826.55	1135.25	224 593 826.55
07.08.2026	1 126.07	223 678 035.69	1126.07	223 678 035.69
06.08.2026	1 123.88	223 244 568.29	1123.88	223 244 568.29
05.08.2026	1 133.69	225 301 739.08	1133.69	225 301 739.08
04.08.2026	1 121.34	222 849 016.54	1121.34	222 849 016.54
03.08.2026	1 119.21	222 425 250.00	1119.21	222 425 250.00
31.07.2026	1 097.49	218 775 452.14	1097.49	218 775 452.14
30.07.2026	1 087.42	216 767 203.52	1087.42	216 767 203.52

Дата	Пай	СЧА
29.07.2026	1 095.61	218 398 075.72	1095.61	218 398 075.72
28.07.2026	1 065.24	212 345 444.38	1065.24	212 345 444.38
27.07.2026	1 078.14	214 916 168.57	1078.14	214 916 168.57
24.07.2026	1 067.06	212 707 021.13	1067.06	212 707 021.13
23.07.2026	1 062.10	211 719 179.33	1062.1	211 719 179.33
22.07.2026	1 047.58	208 277 043.65	1047.58	208 277 043.65
21.07.2026	1 016.90	201 368 611.05	1016.9	201 368 611.05
20.07.2026	983.51	194 755 592.56	983.51	194 755 592.56
17.07.2026	935.14	188 543 180.89	935.14	188 543 180.89
16.07.2026	960.27	193 820 586.12	960.27	193 820 586.12

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.06.2026
654
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A]	8.94
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	8.91
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.79
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.73
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.41
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.05
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.92
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.66
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	7.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент