×

ОПИФ: Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.06.2026
Пай
1 284.86
СЧА
267 448 303.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.67%
-0.66%
-8.46%
1.18%
0.07%
9.22%
—
-0.75%
-2.53%
-17.58%
-15.29%
-29.55%
184.16%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5095
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2022 до 10.11.2022
  • Пайщики на 27.02.2026
    725
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 8.97
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 8.79
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 8.61
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 8.56
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.45
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.35
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.22
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.68
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds