×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Добыча природных ресурсов
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.10.2026
Пай
1 275.42
СЧА
244 356 093.08
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.90%
10.87%
19.53%
-5.47%
3.60%
-9.77%
—
0.84%
9.49%
14.88%
-14.83%
-23.36%
-37.17%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5095
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2022 до 10.11.2022
  • Пайщики на 31.08.2026
    636
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 8.85
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.36
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 8.32
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 8.28
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 8.27
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] 8.27
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 7.71
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.35
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 7.27
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] 7.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 587 219 870.92
Газпромбанк - Облигации плюс 10 603 321 395.72
Бережный подход 3 945 061 925.49
Фонд Золота 3 268 524 332.78
Газпромбанк - Сбалансированный 2 654 919 011.17
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты